از کجا باید شروع کنیم؟ راه های زیادی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی وجود دارد و به طور کلی، اکثر سرمایه گذاران حرفه ای از استراتژی های بسیار متفاوتی استفاده می کنند. در سطح بالا، دو مکتب فکری اصلی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری وجود دارد: تحلیل فاندامنتال (FA) و تحلیل تکنیکال (TA).
تحلیل فاندامنتال روشی برای ارزیابی ارزش دارایی بر اساس عوامل اقتصادی و مالی است. تحلیلگرانی که از این روش استفاده می‌کنند، هم عوامل اقتصاد کلان و هم اقتصاد خرد، شرایط صنعت یا کسب‌وکار مربوط به دارایی (در صورت وجود) را در نظر می گیرند. در مورد رمز ارز ها، آنها همچنین ممکن است داده های مربوط به بلاک چین عمومی را در نظر بگیرند.
این می تواند شامل بررسی تعداد تراکنش ها، آدرس ها، دارندگان برتر، نرخ هش شبکه و تعداد بی شماری از اطلاعات دیگر باشد. هدف از این تجزیه و تحلیل، ارزیابی دارایی و مقایسه آن با ارزش گذاری فعلی آن است. در پایان، هدف از اتخاذ این رویکرد مشخص کردن این نکته است که آیا دارایی در حال حاضر کمتر یا بیشتر از میزان واقعی ارزش گذاری شده است.
با تمام آنچه گفته شد، مهم است که به یاد داشته باشید که رمز ارز ها یک دسته دارایی جدید و رو به رشد هستند. تحلیل فاندامنتال در تعیین ارزش آنها کاربرد چندانی ندارد. به زبان ساده، هیچ چارچوب استانداردی برای تعیین ارزش رمز ارز ها وجود ندارد و نمی توان به اکثر مدل های موجود تا حد زیادی اعتماد کرد. موفقیت یا شکست پروژه مربوط به رمز ارز ها ممکن است به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد که چارچوب های معمول نمی توانند آنها را توضیح دهند.
تحلیلگران تکنیکال رویکرد متفاوتی دارند. برخلاف تحلیلگران فاندامنتال، تحلیلگران تکنیکال تلاش نمی کنند تا ارزش ذاتی یک دارایی را تعیین نمایند. در عوض، آنها فرصت های تجاری و سرمایه گذاری را بر اساس سابقه فعالیت های تجاری ارزیابی می کنند. آنها این کار را با تمرکز بر روی تغییرات قیمت، الگوهای نمودار، شاخص‌ها و سایر ابزارهای نموداری دیگر برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار انجام می‌دهند. در اصل، تحلیلگران تکنیکال عقیده دارند که تغییرات قبلی قیمت یک دارایی می تواند برای پیش بینی تغییرات آتی قیمت آن دارایی مفید باشند.
از آنجا که تحلیل تکنیکال را می توان اساساً در هر بازاری با تاریخچه قیمتی اعمال کرد، این شیوه تحلیل به طور گسترده توسط معامله گران رمز ارز ها استفاده می شود.
پس کدام یک را باید یاد بگیریم؟ خوب، چرا هر دو را یاد نگیریم؟ اکثر ابزارهای تجزیه و تحلیل بازار، زمانی که در ترکیب با ابزارهای دیگر استفاده می شوند، بهترین و موثرترین کاربرد را دارند. در هر صورت، درک ریسک مالی و مدیریت ریسک کاملاً حیاتی است و هرگز بیش از میزانی که می توانید از دست بدهید، سرمایه گذاری نکنید.
