دامیننس بیت کوین چیست و چه تاثیر و کاربردی در بازار ارز دیجیتال دارد؟

دامیننس بیت کوین چیست به زبان ساده

پیش از آن که به معرفی دامیننس بیت کوین بپردازیم، بهتر است دامیننس را بشناسیم. دامیننس (dominance) به سهم یک دارایی نسبت به کل ارزش بازار اشاره دارد و معمولاً به صورت درصد نمایش داده می شود. در بازار کریپتوکارنسی، اگر درصد دامیننس یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، محبوبیت بالاتر آن ارز در بازار و سرمایه بیشتری که در آن ارز در چرخش است را نشان می دهد. این موضوع ممکن است منجر به افزایش قیمت آینده آن رمزارز شود. دامیننس بیت کوین ، تتر ، لایت‌کوین و سولانا از جمله دامیننس های مورد توجه در بازار کریپتوکارنسی هستند.

بیشتر بخوانید: بیت کوین چیست به زبان ساده

دامیننس بیت کوین  به زبان ساده ، میزان تسلط ارز دیجیتال بیت کوین نسبت به کل رمز ارزهای موجود در بازار کریپتوکارنسی است. شاخص دامیننس btc، نسبت ارزش تمام ارزهای دیجیتال بازار را به ارزش ارز دیجیتال بیت کوین بیان می کند. بنابراین این شاخص نشان می دهد که چه میزان از ارزش کل بازار کریپتوکارنسی به ارز دیجیتال بیت کوین اختصاص دارد.

دامیننس btc رابطه مستقیمی با مقدار مارکت کپ بیت کوین دارد. هرچه میزان دامیننس btc بزرگتر باشد، به این معناست که سرمایه گذاران تمایل بیشتری دارند تا بر روی ارز دیجیتال بیت کوین سرمایه گذاری کنند. بنابراین احتمال رشد قیمت این رمز ارز در روزها یا ماه های آتی وجود دارد. در مقابل هرچه میزان دامیننس btc کمتر باشد، به این معناست که سرمایه گذاران تمایل کمتری دارند تا این رمز ارز را نگهداری کنند. در نتیجه احتمال کاهش قیمت بیت کوین در روزها یا ماه های آتی وجود دارد.

دامیننس بیت کوین چگونه محاسبه می شود؟

برای درک بهتر مفهوم دامیننس بیت کوین، باید بدانیم که این شاخص چگونه محاسبه می شود. برای محاسبه دامیننس یک رمز ارز ابتدا باید ارزش بازار آن را محاسبه کنیم. ارزش بازار یک رمز ارز از حاصلضرب تعداد توکن ‌های در گردش یک ارز دیجیتال در قیمت لحظه ‌ای آن به دست می آید. بعد از محاسبه ارزش بازار، کافی است تا آن را بر ارزش کل بازار نقسیم کنیم. بنابراین به صورت خلاصه، فرمول محاسبه دامیننس btc به صورت زیر است:

btc dominance= ارزش بازار بیت کوین/ ارزش کل بازار رمز ارزها

چگونه دامیننس بیت کوین را ببینیم؟

دامیننس رمز ارز بیت کوین با نماد BTC.D در اکثر وب سایت های تحلیل بازار کریپتوکارنسی وجود دارد. معامله گران می توانند از ابزارهای تحلیلی مختلفی برای پیش بینی روند این شاخص استفاده کنند. برای مشاهده مقدار دامیننس BTC، می توانید به سایت های tradingview.com، btctools.io و coinmarketcap.com مراجعه کنید. در این وب سایت ها کافی است عبارت BTC.D را سرچ کنید تا چارت دامیننس رمز ارز بیت کوین برای شما به تصویر کشیده شود. تصویر زیر، تغییرات شاخص دامیننس btc را از ابتدا تا به امروز نشان می دهد. این چارت از سایت tradingview.com استخراج شده است.

کاربرد دامیننس بیت کوین

1. بررسی شرایط کلی بازار کریپتو
   بیت کوین بزرگترین رمز ارز بازار کریپتوکارنسی محسوب می شود که تغییرات قیمتی آن می تواند بر روی روند کلی بازار تاثیرگذار باشد. در واقع ایجاد یک روند صعودی یا نزولی در بیت کوین، می تواند بر روی قیمت تمامی رمز ارزهای بازار تاثیر بگذارد. به همین دلیل بسیاری از تریدرها برای پیش بینی رفتار کلی بازار کرپیتوکارنسی، دامیننس بیت کوین را بررسی می کنند.
2. به عنوان تاییدیه برای ورود یا خروج در معاملات
   کاربران می توانند از این شاخص به عنوان یک اندیکاتور در معاملات خود استفاده کنند. رفتار صعودی یا نزولی بودن دامیننس btc سیگنال های ورود یا خروج به بیت کوین و آلت کوین ها را صادر می کند. البته این سیگنال ها به صورت قطعی نیستند و تریدرها باید علاوه بر این سیگنال ها، از ابزارهای تحلیلی و استراتژی معاملاتی خود برای ورود یا خروج به یک معامله استفاده کنند.

نحوه تحلیل دامیننس بیت کوین

برای تحلیل دامیننس بیت کوین کاربران باید روند قیمت بیت کوین و روند دامیننس btc را بررسی کنند. به صورت کلی برای تحلیل شرایط بازار با استفاده از قیمت و دامیننس بیتکوین، حالت های زیر پیش رو است:

1. افزایش دامیننس بیت کوین
   زمانی که دامیننس بیت کوین بالا برود، معامله گران و سرمایه گذاران توجه بیشتری به معاملات بیت کوین دارند. در واقع در این حالت کاربران سرمایه های خود را وارد معاملات بیت کوین کردند و تمایل دارند تا بر روی این رمز ارز سرمایه گذاری کنند. اگر قیمت بیت کوین در یک روند صعودی یا خنثی قرار گرفته باشد، احتمال افزایش قیمت آن وجود دارد.
   شرایط دیگری نیز در افزایش دامیننس بیت کوین وجود دارد. اگر هنگامی که این شاخص در روند صعودی باشد، اما بیت کوین در حالت نزولی قرار بگیرد، احتمال کاهش قیمت در آلت کوین ها وجود دارد. زیرا اولا کاهش قیمت بیت کوین سبب کاهش کلی قیمت رمز ارزها می شود. دوما افزایش دامیننس بیت کوین در شرایط نزولی بودن قیمت این رمز ارز بدین معناست که سرمایه گذاران در حالت خروج از معاملات آلت کوین ها و ورود به معاملات بیت کوین هستند. بنابراین معامله گر باید در این شرایط بهترین نقطه را برای ورود به معاملات بیت کوین تشخیص دهد.
2. کاهش دامیننس بیت کوین
   زمانی که نمودار دامیننس بیت کوین در یک روند نزولی قرار بگیرد، معامله گران و سرمایه گذاران تصمیم به خروج از بیت کوین گرفته اند. در واقع در این حالت کاربران تمایل کمتری به سرمایه گذاری بر روی بیت کوین دارند و می خواهند دارایی های خود را به تتر یا آلت کوین تبدیل کنند. در این حالت اگر قیمت بیت کوین در حالت صعودی باشد، نشان می دهد که کاربران در حال حرکت به سمت آلت کوین ها هستند و یک آلت سیزن (alt season) ایجاد شده است. اما در صورتی که هم دامیننس بیت کوین و هم نمودار قیمت آن در یک روند نزولی باشند، احتمالا شروع یک بازار خرسی و افت قیمت بیت کوین و سایر رمز ارزها وجود دارد. جدول زیر به صورت خلاصه روابط بین تغییرات دامیننس بیت کوین و قیمت بیت کوین را نشان می دهد.

موارد گفته ارتباط بیت دامیننس بیت کوین با قیمت بیت کوین بود که تریدرها می توانند از آن ها به عنوان یک ابزار تحلیلی استفاده کنند. تریدرها برای عملکرد بهتر می توانند علاوه بر دامیننس btc از شاخص ترس و طمع نیز کمک بگیرند. شاخص ترس و طمع یا fear and greed index میزان احساسات ترس و طمع حاکم بر بازار را نشان می دهد. یک تریدر با بررسی شاخص ترس و طمع بیت کوین و قیمت آن و تغییرات لحظه ای دامیننس ها، می تواند معاملات موفقی را در بازار کریپتوکارنسی انجام دهد.

رابطه دامیننس بیت کوین و تتر

دامیننس تتر یا tether dominance از دیگر شاخص های پرکاربرد در بازار کریپتوکارنسی است. این شاخص با نماد USDT.D در سایت های تحلیلی بازار کریپتوکارنسی نشان داده می شود. دامیننس تتر میزان تسلط تتر را در بازار کریپتوکارنسی نشان می دهد. به کمک این شاخص می توان میزان ورود و خروج سرمایه به بیت کوین و آلت کوین ها را تشخیص داد.

به صورت کلی زمانی که دامیننس تتر افزایش پیدا کند، بدین معناست که بیشتر معامله گران دارایی های خود را فروخته و به تتر تبدیل کرده اند. این موضوع نشان می دهد که بیشتر تریدرها در حالت ترس قرار دارند و با تبدیل دارایی های خود به تتر، منتظر ورود مجدد به بازار کریپتوکارنسی هستند. در مقابل زمانی که این شاخص کاهش یابد، بیشتر معامله گران در حال ورود مجدد به بازار و تبدیل تتر به ارزهای دیجیتال هستند. در این حالت احتمال رشد قیمت در آلت کوین ها و بیت کوین افزایش می یابد.

علاوه بر موارد ذکر شده، دامیننس تتر با دامیننس بیت کوین نیز ارتباط دارد. در واقع دامیننس تتر و بیت کوین در کنار یکدیگر، سیگنال های مهمی را برای پیش بینی روند بازار ارائه می دهند. این سیگنال ها به صورت خلاصه در قالب جدول زیر است:

عوامل موثر بر دامیننس بیت کوین

بعد از شناخت کاربردهای این شاخص، باید بدانیم که کدام عوامل بر روی مقدار آن تاثیر می گذارد. به صورت کلی 4 چهار عامل زیر می تواند btc dominance را دستخوش تغییر کند:

1. تغییر روندها:
   قبل از ظهور گسترده آلت کوین ‌ها، عجیب نبود که دامیننس btc بالای 90 درصد باشد. با این حال همزمان با پذیرش آلت کوین ها و ظهور ایده های نو و خلاقانه، بیت کوین بخشی از بازار و شهرت خود را به دارایی ‌های دیگر داد. بیت کوین صرفاً به عنوان یک درگاه انتقال دارایی ایجاد شد. این در حالی بود که پروژه‌ های رمز ارز جدیدتر می‌ توانستند کارهای متنوع بیشتری را انجام دهند. برخلاف بیت کوین، اکثر آلت کوین‌ ها در امور مختلف از جمله بازی، هنر و خدمات مالی غیر متمرکز نقش دارند. بسته به روند فعلی، ممکن است علاقه و معاملات بیشتری در مورد یک نوع خاص از پروژه ‌های رمز ارز وجود داشته باشد. به عنوان مثال رشد ناگهانی توکن‌ های غیر قابل تعویض  (NFT)  ممکن است باعث شود که کفه ترازو دامیننس  btc  تا حدودی به نفع توکن ‌های مرتبط با NFT  کاهش یابد.
2. بازار گاوی یا خرسی:
   طی چند سال گذشته، محبوبیت استیبل کوین‌ ها به میزان فزاینده ‌ای افزایش یافته است. این روند فشار مداومی را بر دامیننس بیت کوین وارد می‌کند. معمولا در بازار خرسی یا در زمان نوسان، استیبل کوین ‌ها اغلب برای حفظ ارزش سرمایه به کار می‌ روند. استیبل کوین‌ ها آلت کوینی هستند که دارای ارزش برابر با یک دارایی پایدار بیرونی هستند.
   استیبل کوین‌ ها معمولاً از ارز فیات یا فلزات گرانبها به عنوان پشتوانه استفاده می ‌کنند. سرمایه‌ گذاران و تریدرها اغلب از استیبل کوین‌ ها برای حفظ ارزش سود بدون نیاز به تبدیل رمز ارز خود به ارز فیات استفاده می‌ کنند. هنگامی که وجوه از بازار بیت کوین خارج شده و به سمت استیبل کوین ‌ها می ‌روند، دامیننس بیت کوین احتمالاً کاهش می ‌یابد.
   در بازار گاوی احتمال بروز عکس این روند وجود دارد. هنگامی که بازار رو به رشد است، معامله‌ گران تشویق می ‌شوند که سرمایه خود را از استیبل کوین ‌ها به دارایی ‌های بی‌ثبات‌ تر منتقل کنند تا فرصت ‌های معاملاتی بیشتری برای خود ایجاد کنند. با این حال، تریدرهای جسور ممکن است گزینه‌ های خطرناک‌ تری را انتخاب کنند و نقدینگی را به آلت کوین‌ هایی تزریق کنند که حتی از بیت کوین بی‌ ثبات‌ تر هستند. بدین ترتیب تأثیرات کلی شرایط مطلوب بازار بر دامیننس بیت کوین بسیار وابسته به شرایط جاری و تصمیمات تریدرها دارد.
3. ظهور کوین های جدید:
   گاهی اوقات کوین‌ های جدیدی که وارد بازار می ‌شوند، ممکن است به سرعت محبوبیت زیادی به دست آورند که این موضوع باعث می‌شود تا دامیننس بیت کوین کاهش یابد. باید به یاد داشته باشیم که بیت کوین با سایر رمزارزها در بازار “مبارزه” می‌کند. بنابراین، ظهور چندین آلت کوین محبوب به طور همزمان ممکن است بر دامیننس بیت کوین تأثیر بگذارد.
   با این حال، ممکن است این آلت کوین‌ها خیلی زود محبوبیت خود را از دست بدهند. اگر این اتفاق بیفتد و وجوه از این آلت کوین ها به بیت کوین منتقل یا به طور کامل از بازار رمز ارزها خارج شود، دامیننس این کوین دوباره افزایش می‌یابد.