برای موفقیت در بازارهای سرمایه‌گذاری، به خصوص بازار بورس، همواره لازم است که تخصص و دانش کافی را در این زمینه کسب کنیم. کتاب آموزش تحلیل تکنیکال جان مورفی یا آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه گذاری یکی از معروف‌ترین کتاب‌هایی است که در این مورد نوشته شده است.
معرفی کتاب آموزش تحلیل تکنیکال جان مورفی
امروزه، با توجه به شرایط ویژه اقتصادی که در کشور ما ایجاد شده است، عده زیادی از افراد جامعه به دنبال وارد کردن سرمایه خود به بازار بورس هستند. این اقدامی صحیح و درست است، اما مشکلی که در این میان ایجاد می‌شود، این است که اکثر این افراد، اطلاع چندانی از بورس نداشته و بدون دانش کافی، وارد سرمایه‌گذاری و فعالیت در این حوزه می‌شوند. برای جلوگیری از زیان بیشتر این افراد، در این مقاله، به معرفی کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی اقدام کرده‌ایم تا با استفاده از آن بتوانیم در مسیر صحیحی گام برداریم.
همان طور که می‌دانید، شیوه‌ها و روش‌های مختلفی برای بررسی روند فعلی و پیش‌بینی روندهای آینده در بازار بورس وجود دارد که یکی از آنها، که امروزه بسیار مورد توجه و استقبال معامله‌گران و سرمایه‌گذاران قرار گرفته است، تحلیل تکنیکال است.
تحلیل تکنیکال یکی از رایج‌ترین روش‌های تحلیلی در بازارهای مالی محسوب می‌شود. این شیوه از تحلیل، بر داده‌ها و نمودارهای بازارهای مختلف تمرکز دارد و با استفاده از آنها، الگوها و روند‌ها را شناسایی کرده تا به پیش‌بینی قابل اطمینانی از آینده بازار دست یابد.
معرفی نویسنده
جان جی مورفی، تحلیلگر مشهور آمریکایی، کتاب‌های مختلف و متعددی را درباره سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس نگاشته است. به دلیل تخصص و ذکاوتی که او در این حوزه دارد، به پدر تحلیل تکنیکال بین بازاری شهرت یافته است. مورفی بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه خود، در یک شرکت سرمایه‌گذاری به عنوان دستیار سبدگردان مشغول به کار شد. توانایی و نبوغ او در این حوزه باعث شد تا مورفی به تدریج رشد کرده و به عنوان مدیر بخش تحلیل تکنیکال منصوب شود. جان مورفی چندین سال به عنوان تحلیلگر شبکه سی ان بی سی (CNBC) و مدیریت ارشد موسسه مریل لینچ آمریکا و شرکت جی جی ام (GGM) فعالیت کرد و بیش از ۴۰ سال در تحلیل تکنیکال فعالیت داشته است.
یکی از مهمترین مزایای کتاب جان مورفی این است که او از پایین‌ترین نقطه شروع کرده و با طی کردن روندی توانسته به موفقیت دست یابد. در دنیای امروز که افراد فقط با خواندن چند کتاب برای برگزاری سمینار و نگارش کتاب اقدام می‌کنند، مطالعه کتاب جان مورفی نوعی غنیمت محسوب می‌شود.
سرفصل‌های کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی
این کتاب که به عقیده بسیاری، کامل‌ترین اثر در مورد تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود، به چند زبان مختلف دنیا، از جمله فارسی، ترجمه شده است. کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (Technical Analysis of the Financial Markets) که به کتاب آموزش بورس جان مورفی نیز معروف است، از ۱۷ فصل مختلف تشکیل شده است که در ادامه، هر یک از آنها را به اختصار توضیح می‌دهیم:
- فلسفه تحلیل تکنیکال:
اگر بخواهیم به بیانی ساده، تحلیل تکنیکال را توضیح دهیم، باید در مورد تحلیل نمودارهای آماری صحبت کنیم. در این فصل، کلیه انتقادها، مزایا و معایب این روش توضیح داده شده است.
2. نظریه داو
نظریه آقای چارلز که یک روش معاملاتی است، یکی از مهمترین رویکردها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید که در این فصل، به آن پرداخته شده است.
3. ساختار نمودار
از آنجا که مبنای تحلیل تکنیکال نمودارها هستند، لازم است اطلاعات کافی در مورد تایم‌فریم‌ها، نوسانات، حمایت‌ها و… را به دست آوریم.
4. مفاهیم مقدماتی روند
تشخیص صحیح خطوط نمودار یکی از موارد اساسی است که با توجه به ابزارهایی نظیر نسبت‌های فیبوناچی حاصل می‌شود.
5. الگوهای مهم برگشتی
تشخیص نقاط بازگشت جزء مهمترین موضوعاتی است که معامله‌گران در تحلیل تکنیکال باید به آن مسلط شوند. پس از مطالعه توضیحات خوبی که در این فصل ارائه شده است، به درک مطلوبی از این نقاط خواهیم رسید.
6. الگوهای ادامه دهنده
الگوهای ادامه دهنده دقیقا نقطه مقابل الگوهای برگشتی هستند. آشنایی کامل و تسلط به اصول این الگوها در افزایش سرمایه ما تاثیر زیادی خواهد داشت.
7. حجم معاملات
حجم معاملات از مهمترین قسمت‌های تابلوی معاملات محسوب می‌شود. آگاهی از شرح روند این گزینه به شدت لازم خواهد بود.
8. نمودارهای بلندمدت
در این فصل، با انواع سرمایه‌گذاری‌ها، از جمله کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت آشنا خواهیم شد.
9. میانگین‌های متحرک
در این فصل از کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی، با اندیکاتورهای تکنیکالی آشنا خواهیم شد.
10. اسیلاتورها
در این بخش، انواع اسیلاتورها از جمله اسیلاتورهای استوکاستیک، لری ویلیامز و مکدی تفسیر شده است.
11. نمودار نقطه و رقم
این نمودار یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین نمودارهای مالی است که با مطالعه این فصل، به راحتی با مکانیسم آن آشنا خواهیم شد.
12. نمودارهای شمعی ژاپنی
این نمودار یکی از ابزارهای مورد علاقه معامله‌گران است که در این فصل از کتاب تحلیل تکنیکال، به صورت مصور آموزش داده شده است.
13. نظریه امواج الیوت
در این فصل، نظریه الیوت به صورت کاربردی آموزش داده شده است.
14. چرخه‌های زمانی
چرخه‌های زمانی از جمله مهمترین قسمت‌ها در تحرکات نمودارها هستند.
15. رایانه‌ها و سیستم‌های داد و ستد
در این فصل، که تسلط نسبی به تحلیل تکنیکال در مجموعه تحلیل تکنیکال جان مورفی حاصل شده است، استفاده از ابزارهای رایانه‌ای آموزش داده شده است.
16. مدیریت مالی و تکنیک‌های معامله
در این بخش، روش‌ها و ترفندهایی برای حفظ سرمایه و در گام بعدی رشد آن تعلیم داده شده است.
17. شاخص‌های بازار سرمایه
در این فصل، تمام ترفندها و آموزش‌های ارائه شده، به صورت عملیاتی در می‌آیند.
سخن آخر
در تحلیل تکنیکال، با در نظر گرفتن تحرکات گذشته سهام، به خوبی می‌توانیم آینده سهام را پیش‌بینی کنیم. اگر کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی را به خوبی فرا بگیریم، مطمئنا در این زمینه موفق خواهیم بود. برای موفقیت در این بازار سرمایه، همواره باید به دنبال آموزش بورس از سوی متخصصان این حوزه باشیم. بعد از مطالعه کتاب‌های جان مورفی، مطمئنا تبحر قابل‌توجهی در زمینه آنالیز بازارهای سرمایه در بورس خواهیم داشت.
