هوش مصنوعی در فارکس چه کاربردی دارد؟

هوش مصنوعی در فارکس چه کاربردی دارد؟ نرم افزارهای ترید با هوش مصنوعی در بازار فارکس کدامند؟ استفاده از آن در معاملات چه مزایا و معایبی دارد؟

کاربرد هوش مصنوعی نامحدود است. به جرأت می‌توان گفت هوش مصنوعی در همه امور زندگی روزمره ما نقش دارد. مهم‌ترین فایده هوش مصنوعی این است که اشتباهات انسانی را به حداقل می‌رساند و کارهای روزمره را خودکار می‌سازد. جالب اینجاست که برخی امور مرتبط با تأیید صلاحیت افراد هم توسط ماشین‌ها و هوش مصنوعی انجام می‌گیرد. این مقاله به بررسی نقش هوش مصنوعی در بازار فارکس می‌پردازد. در ادامه فواید این قابلیت را بررسی می‌کنیم و برترین اپلیکیشن‌ها را در این حوزه معرفی خواهیم کرد.

هوش مصنوعی و فارکس

فارکس از جمله مهم‌ترین بازارهاییست که شدیداً از تکنولوژی هوش مصنوعی تأثیر گرفته است. بازار فارکس مرتباً در حال گسترش است و حجم این بازار به نزدیکی 2 کوادریلیون دلار می‌رسد. طبق آخرین گزارشات مالی، حجم روزانه مبادلات بازار فارکس به صورت میانگین حدود 5 تریلیون دلار است. چرا مردم و سرمایه گذاران به این بازار علاقه دارند؟

خب، اول از همه باید به هزینه‌های کم و نقدینگی بالای این بازار اشاره کنیم. تنوع جفت های معاملاتی هم به حدی بالاست که جذابیت خوبی را برای تریدرها به وجود آورد. هیچ قانون‌گذار متمرکزی بر نحوه مبادلات ارزها تأثیر ندارد و ورود به این بازار راحت است. البته لازم به ذکر است که برای سرمایه گذاری بهینه در فارکس باید خطرات آن را نیز در نظر گرفت. از جمله این خطرات باید به فرآیند پیچیده قیمت گذاری و نوسان بالا اشاره کرد.

از جمله مهم‌ترین کاربرد هوش مصنوعی می‌توان به کاهش خطرات انسانی اشاره کرد. آمار نشان می‌دهد که امروزه 90 درصد معاملات فارکس از طریق ربات‌ها صورت می‌گیرند. تکنولوژی هوش مصنوعی با توانایی پردازش داده‌های گسترده بازار فارکس، می‌تواند با رصد و تحلیل روندهای بازار، به بهبود فرآیندهای تحلیل تکنیکی در فارکس کمک کند.

کاربرد هوش مصنوعی در فارکس

هوش مصنوعی دارای فواید زیادی است، اما مهم‌ترین کاربرد آن از طریق ویژگی‌های “یادگیری ماشینی” (Machine Learning) و “تحلیل‌های پیش بینی کننده” (predictive analytics) میسر می‌گردد.

هوش مصنوعی از الگوهای موجود و داده‌های قبلی استفاده کرده تا بتواند نوسانات بازار را پیش بینی کند. مسلماً هوش مصنوعی سریع‌تر از انسان می‌تواند حجم بیشتری از اطلاعات را پردازش کند و خطاهای کمتری داشته باشد. نرم افزارهای هوش مصنوعی می‌توانند به بررسی اطلاعات مختلفی از جمله شرایط بازار، آمار و ارقام شرکت، نوسانات بازار، تعیین ارزش ذاتی و غیره بپردازند.

بعد از جمع‌آوری این اطلاعات که در قالب یادگیری ماشینی به دست می‌آیند، این نرم افزارها به مقایسه اطلاعات حاصله با پیش بینی‌های احتمالی خود می‌پردازند. بدین ترتیب، کاربر تنها باید با استفاده از نتایج به دست آمده و براساس آنها تصمیم گیری کند. جالب است بدانید که در آزمایشات انجام شده، هوش مصنوعی توانست با ضریب خطای 0.05 به پیش بینی درستی از قیمت آینده دارایی‌های مختلف برسد.

ترید با هوش مصنوعی

طبق آمار، بالغ بر نیمی از تریدرهای فارکس بین سنین 27 تا 42 سال هستند که نسلی را شامل می‌شود که با فناوری بزرگ شده‌اند. 35 درصد از تریدرها از گوشی‌های هوشمند برای تحلیل بازار و انجام تریدهای خود استفاده می‌کنند. طبیعی است که بروکرهای فارکس هم به همین دلیل در تلاش باشند تا نسخه موبایل خود را تقویت کنند.

بهترین ربات‌ها و نرم افزارهای ترید با هوش مصنوعی در فارکس

بسیاری از نرم افزارهای هوش مصنوعی قادر به پردازش حجم زیاد اطلاعات در زمان کوتاه هستند. این اطلاعات در ادامه با اطلاعات لحظه‌ای بازار مقایسه می‌شود تا پیش بینی بهتری از آینده قیمت ارزها ارائه دهد. یکی از مهم‌ترین تحولات هوش مصنوعی در فارکس مربوط به معرفی روبات‌های مختلف ترید می‌شود. این ماشین‌ها می‌توانند تصمیم گیری را سریع‌تر سازند و خطاها را کمتر کنند تا موجب سودآوری بیشتر برای تریدر شود. در ادامه به معرفی برخی از بهترین ربات های ترید بازار فارکس می‌پردازیم:

1. چارتیکال (Chartical)

از جمله پیشرفته‌ترین روش‌هایی که اخیراً در بازار معاملات فارکس عنوان شده، استفاده از حساب‌های معاملاتی برای ترید با هوش مصنوعی است. هدف از طراحی این مدل حساب‌ها، بهینه سازی عملکرد معاملاتی و حذف تصمیم گیری‌های احساسی تریدر است. بروکر پی سی ام (PCM Brokers) با ارائه «حساب هوش مصنوعی» به کاربران خود این امکان را می‌دهد تا از الگوریتم‌های پیشرفته برای انجام معاملات خودکار در بازار استفاده نمایند.

در این نوع حساب معاملاتی، کاربران با استفاده از سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، از تحلیل‌های پیوسته بازار بهره‌مند می‌شوند. این سیستم‌ها بر اساس داده‌های تاریخی، رفتار قیمت و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، پیشنهاداتی برای معاملات ارائه می‌دهند، اما تصمیم گیری نهایی برای باز کردن یا بستن پوزیشن‌ها کاملاً بر عهده کاربران است و سرمایه در اختیار خود آن‌ها باقی می‌ماند. این روش نه تنها امکان واکنش سریع‌تر نسبت به تغییرات بازار را فراهم می‌آورد، بلکه به کاهش ریسک ناشی از اشتباهات انسانی نیز کمک می‌کند. مزایای حساب هوش مصنوعی (AI) پی سی ام شامل موارد زیر می‌شود:

• دسترسی به مشاور دائمی هوشمند: داشتن یک مشاور معاملاتی که با بهره گیری از هوش مصنوعی و تسلط بر علومی همچون روانشناسی، مدیریت ریسک و استراتژی‌های پیشرفته معامله‌گری فعالیت می‌نماید، به شما کمک می‌کند تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشید.
• تحلیل پیشرفته معاملات برای بهینه سازی استراتژی: از طریق تحلیل‌های عمیق و پیشرفته می‌توانید عوامل پنهان شکست یا موفقیت معاملات را کشف کرده و با استفاده از نمودارهای ساده و کاربردی، استراتژی‌های خود را به بهترین شکل بهبود ببخشید.
• افزایش سود با استراتژی خروج دقیق: با استفاده از استراتژی خروج محاسبه شده (شامل پارامترهایی مانند SL، TP، RF)، هوش مصنوعی سود معاملاتی شما را در هر معامله به حداکثر می‌رساند.
• پیش بینی دقیق‌تر حرکات بازار از طریق الگوهای شمعی: با مشاهده شمع بعدی و تحلیل آن، می‌توانید یک گام جلوتر از بازار حرکت کنید و تصمیمات دقیق‌تری اتخاذ نمایید.
• پیش بینی واکنش بازار به اخبار اقتصادی: پیش از انتشار اخبار، سیستم با تحلیل‌های خود پیش بینی می‌کند که قیمت چند پیپ افزایش یا کاهش خواهد یافت و به شما هشدارهای لازم را ارائه می‌دهد.

به‌طور کلی، حساب هوش مصنوعی پی سی ام، رویکردی نوین و کارآمد برای سرمایه گذاری در بازار فارکس محسوب می‌شود، به‌خصوص برای افرادی که زمان یا تخصص کافی برای تحلیل مداوم بازار را ندارند. با رشد فناوری‌های هوش مصنوعی، انتظار می‌رود استفاده از این حساب‌ها در آینده‌ای نزدیک به یکی از گزینه‌های اصلی تریدرها تبدیل شود.

2. فارکس فیوری (Forex Fury)

شما به سادگی می‌توانید بخش اعظمی از تحقیقات خود را به برنامه فارکس فیوری بسپارید تا تحلیل بهتری از بازار به شما ارائه دهد. این ربات ویژگی‌های زیر را داراست که از لحاظ رقابتی آن را در جایگاه مناسبی قرار می‌دهد:

• پشتیبانی از استراتژی‌های مختلف معاملاتی
• توانایی پردازش طیف عظیمی از اطلاعات
• نصب در 5 دقیقه
• سازگار با متاتریدر 4 و 5
• جفت‌های معاملاتی متنوع

نصب این نرم افزار با تمامی دسترسی‌ها حدود 440 دلار هزینه خواهد داشت. هر چند شما می‌توانید تعرفه طلایی Forex Fury را با 230 دلار خریداری کنید که امکان در اختیار داشتن دو اکانت را ندارد. یکی از نقاط ضعف اصلی این اپلیکیشن مربوط به عدم وجود یک فضای آزمایشی می‌شود.

3. جی پی اس فارکس ربات (GPS Forex Robot)

GPS Forex Robot نرم افزار ترید حرفه‌ای به شمار می‌رود که از آن می‌توان برای ترید اتوماتیک (بدون دخالت انسان) استفاده کرد. این برنامه اولین بار در سال 2010 نوشته شد. ربات جی پی اس فارکس ویژگی‌هایی به شرح زیر دارد که آن را در مقایسه با سایر ربات‌ها در جایگاه مناسبی قرار می‌دهد:

• ربات جی پی اس مدت زیادی است که با سود همراه بوده
• گارانتی بازگشت سرمایه 60 روزه
• سازگار با متاتریدر 4

کار با این نرم افزار 149 دلار هزینه نیاز دارد. توجه داشته باشید که برخی کامنت‌ها و نظرات هم نتایج مغایری را گزارش داده‌اند.

4. سیستم 1000 پیپ کلایمر (1000pip Climber System)

ربات پیپ کلایمر از یک الگوریتم نوین برای تحلیل مداوم بازار فارکس استفاده می‌کند. این روبات به صلاحدید خود یک معامله را باز نمی‌کند و نمی‌تواند به صورت خودکار به ترید بپردازد، اما سیگنال‌های خوبی را برای ترید ارائه می‌دهد و سطوح خاصی را برای سفارشات استاپ لاس (Stop loss) و تیک پرافیت تعیین می‌کند. از جمله ویژگی‌های برتر سیستم پیپ کلایمر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کاربرد آسان
• نیاز به فقط یک بار پرداخت
• هشدارهای صوتی، تصویری و دریافت ایمیل

کار با این نرم افزار تنها به یک پرداخت 97 دلاری نیاز دارد. نکته منفی اینجاست که این پلتفرم دارای امتیاز پلتفرم آزمایشی نیست. سطوح مختلف قیمتی سفارشات به صورت نوتیفیکیشن برای شما ارسال می‌گردد. در سیگنال تصویری می‌توانید جزئیات روند ترید، قیمت ورود و قیمت فروش را مشاهده نمایید.

5. فارکس وی پی اس (ForexVPS)

فارکس وی پی اس یک ربات یا سیگنال دهنده فارکسی نیست، بلکه یک تأمین کننده “سرور مجازی خصوصی” (VPS) محسوب می‌شود که به صورت اختصاصی برای ترید اتوماتیک و سریع طراحی شده است. سرورهای این VPS به صورت 24 ساعته فعال هستند. از فواید فارکس وی پی اس می‌توانیم به نکات زیر اشاره کنیم:

• ترافیک کمتر از 1 میلی ثانیه برای شبکه
• وجود سرورهای هاست در نقاط مختلف جهان
• پشتیبانی 24 ساعته
• گارانتی 14 روزه برای همه تعرفه‌ها

“فارکس VPS” دارای سه تعرفه متفاوت از 30 تا 60 دلار است و در میزان سرعت و حافظه متفاوت هستند.

6. فارکس گامپ (Forex Gump)

این ربات هوش مصنوعی فارکس بر روی 9 جفت معاملاتی قابل اجرا و قادر به بررسی روندهای قیمتی و اخبار است. شما می‌توانید میزان ریسک دلخواه خود را تعیین کنید تا نتایج ترید مورد نظر به شما نمایش داده شود. نرم افزار Forex Gump دارای پشتیبانی کامل است و یک ضمانت بازگشت سرمایه را به همراه دارد. از جمله ویژگی‌های رقابتی این هوش مصنوعی می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• پشتیبانی 24 ساعته
• ضمانت 30 روزه
• سازگار با متاتریدر 4
• دسترسی به اکانت دمو

فارکس گامپ معایبی نیز دارد. استراتژی ترید این روبات و اینکه از چه ساختاری استفاده می‌کند، مشخص نیست. این ربات فارکس فقط از 9 جفت معاملاتی پشتیبانی می‌کند و نیاز به پرداخت 47 دلاری دارد.

7. فارکس ترندی (Forex Trendy)

این افزونه حرفه‌ای از یک سیستم آنالیز خودکار برخوردار است که با شناخت وضعیت مبهم بازار به تریدر هشدار می‌دهد از ترید دوری کند. فارکس ترندی از 34 جفت معاملاتی پشتیبانی می‌کند و قادر به بررسی چارت‌های این ارزها در بازه‌های یک دقیقه ای تا چند ماه است. همان طور که گفته شد، فارکس ترندی به عنوان یک افزونه مرورگر به کار گرفته می‌شود. اگر به دنبال بهترین زمان‌ها برای خرید یا فروش هستید، حتماً این اپلیکیشن را در نظر بگیرید. از جمله فواید Forex Trendy می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• امکان ارسال اطلاعیه‌های صوتی و ارسال ایمیل نوتیفیکیشن
• رابط کاربری عالی
• تنظیمات قابل ویرایش

البته این افزونه ضعف‌هایی نیز دارد. پشتیبانی ضعیف از بزرگترین مشکلات فارکس ترندی به شمار می‌آید. همچنین شما برای ادامه استفاده از این افزونه باید هر سه ماه تعرفه آن را پرداخت کنید که حداقل 3 دلار ماهیانه است. البته این مبلغ در میان ربات های پولی فارکس بسیار خوب تلقی می‌شود.

مزایای استفاده از هوش مصنوعی در فارکس

همان طور که گفته شد، مسلماً مهم‌ترین کاربرد هوش مصنوعی در کاهش خطاهای انسانی است. اکثر تریدرها بعد از ضرر معمولاً به کمبود اطلاعات اشاره می‌کنند و آن را دلیل اصلی ضرر خود می‌دانند. مهم‌ترین مشکل تریدرها در این است که نمی‌دانند به دنبال کدام اطلاعات باید باشند یا چگونه از اطلاعات استفاده کنند.

هوش مصنوعی می‌تواند اکثر بخش‌های فرآیند ترید در فارکس را به صورت اتوماتیک دربیاورد. این اتفاق باعث خواهد شد که با شناخت مشکلات بتوان تصمیمات بهتری را اتخاذ کرد.

معایب استفاده از هوش مصنوعی در فارکس

اگر به تبلیغات پیرامون روبات های ترید در فارکس توجه کنید، شاید این روبات‌ها به نظر روشی ساده برای کسب درآمد به نظر بیایند. نکته اینجاست که بازارهای مالی اصولاً برای معاملات انسانی ساخته شده‌اند و نگرش تریدرها تا حد زیادی مسیر حرکت یک ارز را می‌سازد. به همین دلیل باید نتیجه گرفت که روند حرکت بازار تا حد زیادی از روانشناسی و احساسات بازار نتیجه می‌پذیرد که روبات ها قادر به تشخیص آن نیستند. علاوه بر این، روبات های ترید فارکس دارای معایب دیگری هم هستند که در زیر به برخی از مهم‌ترین آن‌ها خواهیم پرداخت.

• ناآگاهی نسبت به عوامل فاندامنتال: ربات های ترید معمولاً براساس تحلیل های تکنیکال و ریاضیاتی طراحی می‌شوند و نمی‌توانند اخبارهای مالی و اقتصادی را تحلیل کنند.
• عدم تضمین سود: ربات های هوش مصنوعی فارکس می‌توانند سرعت پاسخ‌دهی شما را افزایش دهند و اطلاعات مالی بیشتری را تحلیل کنند، اما در نهایت انتخاب اطلاعات و تصمیم نهایی با شماست.
• تغییر شرایط بازار: شاید ربات های فارکس در شرایط معمولی بازار خوب عمل کنند، اما با تغییر شرایط احتمالاً سود شما کم شود و حتی با ضرر آینده نهایتاً منفی شوید.

تأثیر هوش مصنوعی بر آینده بازار فارکس

هوش مصنوعی (AI) بر آینده بازار فارکس تاثیر بسزایی می‌گذارد و این تأثیر در جنبه‌های متفاوتی از بازار قابل مشاهده است. در ادامه به بعضی از این تاثیرات مهم می‌پردازیم:

1. تحلیل داده‌های بزرگ و پیش بینی بازار

هوش مصنوعی می‌تواند‌ حجم وسیعی از داده‌ها را با سرعت و دقت بالا تحلیل کند که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا نوسانات ارزها، روندهای بازار و الگوهای قیمتی را دقیق‌تر پیش ‌بینی نمایند. مدل‌های پیشرفته‌ای همچون یادگیری ماشین (machine learning) و شبکه‌های عصبی می‌توانند برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی، از داده‌های تاریخی استفاده کنند.

2. معاملات الگوریتمی

از جمله کاربردهای اصلی هوش مصنوعی در فارکس، معاملات الگوریتمی است. این نوع معاملات به کمک الگوریتم‌های هوشمند انجام می‌شوند که به نوسانات بازار در کسری از ثانیه واکنش نشان می‌دهند. این ویژگی به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد که در یک زمان مناسب وارد معامله بشوند یا از آن خارج گردند و میزان سودآوری را افزایش دهند.

3. مدیریت ریسک

هوش مصنوعی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با تحلیل داده‌ها و شناسایی عوامل خطرساز، استراتژی‌های مدیریت ریسک بهتری را طراحی کنند. به طور مثال هوش مصنوعی با شناسایی تغییرات ناگهانی در بازار یا تحلیل شاخص‌های اقتصادی، هشدارهایی درباره خطرات احتمالی ارائه می‌کند.

4. شخص ‌سازی استراتژی‌ها

با بهره گیری از الگوریتم های پیشرفته، تریدرها قادر هستند استراتژی‌های معاملاتی شخص ‌سازی شده‌ای که متناسب با نیازها، اهداف و شرایط بازار طراحی شده‌اند را توسعه بدهند. هوش مصنوعی نیز با تحلیل رفتار معامله‌گران می‌تواند جهت بهبود استراتژی‌ها، پیشنهادهای ویژه‌ای ارائه دهد.

5. کاهش احساسات در معاملات

یکی از مشکلات اساسی در معاملات فارکس، تأثیر احساسات انسانی همچون ترس و طمع می‌باشد. هوش مصنوعی با مسلط شدن به داده‌ها و تحلیل‌های منطقی، تأثیر این احساسات را کاهش داده و تصمیم گیری‌ها را بهبود می‌بخشد.

6. بهبود پلتفرم‌های معاملاتی

هوش مصنوعی موجب می‌شود پلتفرم‌های معاملاتی به صورت هوشمندانه‌تر توسعه پیدا کنند. در واقع این پلتفرم‌ها توانایی ارائه پیشنهادهای معاملاتی به صورت خودکار، تحلیل شرایط بازار و فراهم کردن تجربه کاربری بهتر برای معامله‌گران را دارند.

7. چالش‌ها و مخاطرات

با وجودی که هوش مصنوعی مزایای زیادی دارد اما ممکن است چالش‌هایی نیز به همراه داشته باشد. از جمله این چالش ها می‌توانیم به توسعه رقابت شدید، ریسک‌های فناوری و پیچیدگی سیستم‌ها اشاره کنیم. تریدرهایی که دسترسی به فناوری هوش مصنوعی ندارند، در رقابت با سایر افراد ناکام می‌مانند. از طرفی، در صورت مواجهه با خطاهای سیستمی یا حملات سایبری، وابستگی به هوش مصنوعی می‌تواند باعث بروز مشکلاتی شود.