اسکالپر (Scalper) کیست و چگونه یک اسکالپر موفق در فارکس شویم؟

تریدر اسکالپر کیست؟ یکی از واژه‌های شناخته شده در بازارهای مالی به خصوص بازار سرمایه و بورس، نظیر بازار فارکس، واژه اسکالپ است که به خرید و فروش‌های خیلی سریع و با سود آنی گفته می‌شود که به صورت چشمگیری مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گرها قرار گرفته است.

بیشتر این افراد تلاش می‌کنند تا سرمایه خود را در مدت زمانی کم و در عرض چند ساعت به سهام خاصی منتقل کرده و پس از به دست آوردن سود مورد نظر خود، بلافاصله سهام مذکور را فروخته و سرمایه خود را همراه با سود به دست آمده برداشت می‌کنند. چنین معامله‌گرانی که تلاش می‌کنند از تغییرات کوچک قیمت در بازار سود کسب کنند، اسکالپر یا Scalper نامیده می‌شوند.

معمولاً اسکالپرها در عرض چند ثانیه وارد بازارهای سهام شده و از آن خارج می‌شوند و به امید ایجاد سود بیشتر از تغییرات نسبتاً جزئی قیمت، از نرخ‌های اهرمی بالاتر برای معاملات بزرگ‌تر استفاده می‌کنند. در ادامه مقاله به بررسی کامل معامله گران Scalper خواهیم پرداخت.

اسکالپر (Scalper) کیست؟

اسکالپر در بازار فارکس، فرد یا معامله‌گریست که با استفاده از استراتژی های معاملات اسکالپ به دنبال کسب سود از تغییرات کوچک قیمت در بازار است. اسکالپینگ یکی از سریع‌ترین روش‌های معاملاتی در بازار فارکس به شمار می‌رود که معمولاً طی چند دقیقه یا حتی چند ثانیه انجام می‌شود. اسکالپرها به دنبال بهره‌برداری از حرکات کوچک بازار هستند و برای این منظور، آن‌ها معمولاً حجم زیادی از معاملات را در طول روز انجام می‌دهند.

استراتژی‌های اسکالپینگ به دقت بالایی در تحلیل بازار و سرعت عمل در انجام معاملات نیاز دارند. اسکالپرها از نمودارهای زمانی کوتاه‌مدت مانند یک دقیقه‌ای یا پنج دقیقه‌ای استفاده می‌کنند تا الگوهای قیمتی را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس آن‌ها بگیرند. این روش معاملاتی می‌تواند بسیار پرفشار و استرس‌زا باشد، زیرا نیازمند توجه دائمی به نمودارها و واکنش‌های سریع به تغییرات بازار است.

برای موفقیت در اسکالپینگ، داشتن یک برنامه معاملاتی دقیق و رعایت مدیریت ریسک حیاتی است. اسکالپرها باید استاپ لاس (Stop Loss) را برای هر معامله تعیین کنند تا از زیان‌های بزرگ جلوگیری نمایند. همچنین، آن‌ها باید از اهرم‌های مالی به صورت محتاطانه استفاده کنند تا از افزایش بیش از حد ریسک خودداری نمایند.

در نهایت، اسکالپینگ در فارکس نیازمند دانش فنی، تمرکز بالا، و توانایی تصمیم گیری سریع در محیطی پرفشار است. این استراتژی ممکن است برای همه معامله‌گران مناسب نباشد، اما برای کسانی که قادر به مدیریت استرس و ریسک هستند، می‌تواند سودآور باشد.

اسکالپرها چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟

تا اینجا، دریافتیم که اسکالپر (Scalper) به معامله‌گری گفته می‌شود که از روش معاملاتی اسکالپینگ استفاده می‌کند. به لحاظ فنی، اسکالپرها نیز معامله‌گر روزانه محسوب می‌شوند چون هیچگاه پوزیشن‌های خود را یک شبه باز نگه نمی‌دارند، اما چند ویژگی وجود دارد که آن‌ها را از سایر معامله‌گران متمایز می‌سازد.

• اگر یک اسکالپر بخواهد موفق شود، باید بسیار منظم باشد و به شدت از استراتژی معاملاتی خود پیروی کند. بیشتر اسکالپرها برای ضرر، سقف روزانه تعیین می‌کنند و در صورت نقض این عدد، معامله را متوقف می‌نمایند.
• اسکالپرها به طور ذاتی جنگنده هستند. آن‌ها بازار را منطقه‌ای جنگی و سایر معامله‌گران را به عنوان دشمن در نظر می‌گیرند. بیشتر اسکالپرهایی که به صورت دستی معامله می‌کنند، در برابر برنامه‌های معاملاتی خود، نگرش “ما در مقابل آن‌ها” را اتخاذ می‌کنند. آن‌ها از روندهای تکراری تبعیت می‌کنند و در تلاش هستند از آن‌ها برای به دست آوردن سود استفاده کنند.
• زمان انجام معاملات کوتاه مدت، اغلب زمان کمی برای پاسخگویی وجود دارد. اگر اسکالپرها نتوانند در چند ثانیه تصمیمات معاملاتی را اتخاذ کنند، فرصت را از دست می‌دهند. آن‌ها باید در صورت ایجاد خطا نیز بتوانند به سرعت تصمیم‌گیری کنند.
• یکی دیگر از ویژگی‌های حیاتی برای اسکالپرها، تحمل ریسک بالاست. با توجه به حجم بالای معاملات در یک روز و مارجین کم سودآوری در هر معامله، اسکالپرها باید توانایی مدیریت استرس ناشی از نوسانات سریع قیمت و امکان ضررهای پی در‌ پی را داشته باشند. آن‌ها باید بتوانند احساسات خود را کنترل کنند و به سرعت از ضررها فاصله بگیرند تا بتوانند به سرعت به فرصت‌های بعدی روی بیاورند.
• اسکالپرها باید درک عمیقی از تحلیل فنی و الگوهای نموداری داشته باشند. آن‌ها از انواع ابزارهای تحلیل فنی مانند سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندل استیک و اندیکاتورهای فنی استفاده می‌کنند تا فرصت‌های معاملاتی را شناسایی نمایند. این درک تحلیلی به آن‌ها کمک می‌کند تا در زمان‌های کوتاه، تصمیمات دقیقی بگیرند.
• اسکالپرها به سیستم‌ها و ابزارهای معاملاتی نیاز دارند که به سرعت بالا در اجرای دستورات معاملاتی پاسخ دهند. تأخیر در اجرای معاملات می‌تواند تفاوت میان سود و زیان را رقم بزند. به همین دلیل، اسکالپرها معمولاً از پلتفرم‌های معاملاتی با پینگ کم و دسترسی سریع به داده‌های بازار استفاده می‌کنند.
• بازارهای مالی به طور مداوم در حال تغییر هستند و اسکالپرها باید قادر به انطباق با این تغییرات باشند. این شامل تغییر استراتژی‌ها، اقتصاد کلان، و حتی ساعات کاری می‌شود تا با شرایط بازار مطابقت پیدا کنند. انعطاف پذیری به آن‌ها اجازه می‌دهد که در هر نوع شرایط بازاری سودآور باقی بمانند.

به طور خلاصه، اسکالپرها باید ترکیبی از منضبط، جنگجو، تصمیم گیرنده، تحمل کننده ریسک بالا، آگاه به تحلیل فنی و انعطاف پذیر باشند. همچنین آن‌ها نیازمند دسترسی به ابزارهای معاملاتی پیشرفته و سریع برای اجرای استراتژی‌های خود هستند. این ترکیب ویژگی‌ها به آن‌ها کمک می‌کند تا در محیط پرنوسان و سریع بازارهای مالی، موفق باشند.

اسکالپر فارکس

همان طور که پیش از این گفته شد، اسکالپ به روشی از معاملات گفته می‌شود که بر اساس آن، فرد معامله‌گر به منظور به دست آوردن سودهای بسیار ناچیز، چندین بار در طول یک جلسه، به انجام معاملات در دفعات زیاد اقدام می‌کند و در این فاصله زمانی، خرید و فروش‌هایی را با سرعت بسیار بالایی انجام می‌دهد.

در واقع، اسکالپرها در این بازار معمولاً حداکثر در بازه زمانی دو ساعته، در این پوزیشن قرار می‌گیرند و منتظر می‌مانند تا به محض سودآوری در معاملات خود، آن مبلغ سود را دریافت کنند. در حقیقت، بازار فارکس سودهای اندکی را در طول شبانه روز ایجاد کرده و در نهایت، به باز و بسته شدن آن اقدام می‌کند که باعث می‌شود معامله‌گران بتوانند این میزان سودهای کوچک را در جهت استفاده از معامله‌های بزرگ‌تر در دسترس داشته باشند.

در بازار فارکس نیز، اسکالپرهای زیادی وجود دارند که سرمایه خود را در بازه‌های زمانی دو ساعته یا کمتر روی سهام خاصی منتقل می‌کنند. سپس، بلافاصله پس از آن که سود مورد نظر خود را دریافت کردند، آن سهام را فروخته و به این صورت سرمایه خود را افزایش می‌دهند. این افراد باید به طور مداوم نوسانات بازار را بررسی کرده و با دقت بالایی سهام مورد نظر خود را خرید و فروش نمایند تا به سود مورد نظر خود دست یابند.

در طول روز، ممکن است این افراد صدها معامله انجام دهند که هر کدام از این معاملات سود ناچیزی داشته اما در کنار هم می‌تواند مبلغ قابل توجهی را برای آن‌ها به همراه داشته باشد.

اسکالپر در بورس ایران

در واقع، اسکالپر (Scalper) به این معناست که می‌توان این استراتژی را برای دریافت چند پیپ و در نهایت، خروج از معامله را در دوره‌های زمانی کوتاه استفاده نمود. اسکالپرها در نوبت‌های بسیار کوتاهی به انجام معامله اقدام می‌کنند و به همین خاطر، سود به دست آمده از انجام چنین معاملاتی ناچیز است، اما در عوض، آن‌ها می‌توانند از این نرخ‌های خُرد در معامله‌های بزرگ‌تری نیز استفاده کنند. البته در چنین معاملاتی، حتماً لازم است در مورد زمان باز و بسته شدن پوزیشن و فروش و خارج شدن از آن مطلع باشیم.

اسکالپرها در بورس کشورمان ایران نیز بسیار یافت می‌شوند و افراد زیادی هستند که از این سبک، برای انجام معاملات خود و به دست آوردن سود استفاده می‌کنند. برای اینکه بتوانیم اسکالپر موفقی باشیم، باید به صورت خستگی‌ناپذیر در ساعات کاری بورس به بررسی و همین طور تجزیه و تحلیل سهام و اندیکاتورهای مختلف آن‌ها بپردازیم تا بتوانیم بهترین نتیجه را در مورد سهامی که می‌خواهیم آن را خریداری کنیم، به دست آوریم.

در واقع، یک اسکالپر موفق به خوبی می‌داند که چه زمانی باید سهامی را خریداری کند تا بلافاصله پس از اینکه سود مورد نظر خود را در همان روز و در چند ساعت ابتدایی به دست آورد، به سرعت برای فروش سهام اقدام کند تا در ساعات بعدی، اگر رشد سهام منفی شد، میزان سود به دست آمده را از دست ندهد.

هر چه معامله‌گر اسکالپر قوی‌‌تری باشد، قادر است در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری خرید و فروش‌های خود را در بازار بورس و سرمایه انجام دهد زیرا در لحظات خاصی در بازار، درصدهای مثبت و یا منفی برای یک سهام اتفاق می‌افتد. در صورتی که اطلاعات کافی در مورد یک سهام را داشته باشیم، می‌توانیم در ارتباط با خرید و فروش آن به صورت اسکالپ خیلی دقیق عمل کنیم و اگر مبالغ بالایی را در این سبک از خرید و فروش وارد کنیم، علاوه بر این که سود قابل‌توجهی را در عرض چند دقیقه تا چند ساعت به دست می‌آوریم، امکان دارد مبالغ زیادی را نیز در همین زمان کوتاه از دست بدهیم.

در نتیجه، معامله‌گران باتجربه همیشه توصیه می‌‌کنند که برای انجام معاملات به روش اسکالپ، هیچگاه از تمام سرمایه خود استفاده نکنیم زیرا در صورت منفی شدن سهم مورد نظر، ممکن است به میزان زیادی دچار زیان شویم.

معرفی انواع اسکالپرهای فارکس

اسکالپرها به دو دسته تریدرهای اختیاری و تریدرهای سیستماتیک تقسیم می‌شوند. هرکدام از این دسته‌ها دارای ویژگی‌ها و رویکردهای متفاوتی در بازار هستند که در ادامه به توضیح بیشتر آن‌ها می‌پردازیم:

• تریدر سیستماتیک: این دسته از تریدرها از یک سیستم منظم و مشخص برای تعیین نقاط ورود و خروج به بازار استفاده می‌کنند. آن‌ها استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس داده‌ها، نمودارها و الگوهای بازار تعیین کرده و به طور دقیق از این سیستم پیروی می‌کنند. تریدر سیستماتیک برای اتخاذ تصمیمات خود به حدس و گمان متوسل نمی‌شود و تمامی تصمیمات خود را بر پایه اطلاعات و داده‌های موجود در بازار مبنا قرار می‌دهد. این رویکرد به آن‌ها امکان می‌دهد تا در شرایط مختلف بازار با اطمینان بیشتری عمل کنند و از احساسات شخصی خود در تصمیم گیری‌ها پرهیز نمایند.
• تریدر اختیاری: تریدرهای اختیاری برخلاف تریدرهای سیستماتیک، بیشتر بر اساس شرایط لحظه‌ای بازار و حس درونی خود عمل می‌کنند. آن‌ها اگرچه ممکن است برخی از قواعد و اصول خاصی را برای ورود و خروج از معاملات داشته باشند، اما به شکل انعطاف پذیرتری به این قواعد نگاه می‌کنند. تریدرهای اختیاری در تصمیم گیری‌های خود به شدت تحت تأثیر شرایط فعلی بازار و نیز تحلیل‌های شخصی خود از وضعیت بازار هستند. این نوع از تریدرها می‌توانند به سرعت و با انعطاف پذیری بالا به تغییرات بازار واکنش نشان دهند و در صورت نیاز استراتژی‌های خود را تغییر دهند.

چند نکته مهم برای اسکالپرها

همان طور که پیش از این گفته شد، اسکالپینگ یکی از روش‌های معاملاتی سودآور در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. البته باید توجه داشته باشیم که هر بازاری دارای استانداردهای لازم برای اجرای این سبک از معاملات نیست. به همین دلیل، لازم است تا قبل از آغاز معامله خود، به چهار نکته مهم زیر توجه داشته باشیم:

1. نقدشوندگی بیشتر، سود بیشتر
   نقدشوندگی به عنوان حجم سفارشاتی تعریف می‌شود که در یک زمان مشخص در بازار اجرا می‌گردند. این مفهوم در معاملات اسکالپ اهمیت زیادی خواهد داشت زیرا که در این سبک از معاملات، ما به دنبال نوسانات کوچک بازار بوده و می‌خواهیم که سفارشات در همان قیمت درخواستی ما انجام شوند. کمی جابجایی در سفارشات احتمال به وجود آمدن زیان برای ما را افزایش خواهد داد. لازم است توجه داشته باشیم هر چقدر نقدشوندگی یک بازار بیشتر باشد، سفارشات ما نیز دقیق‌تر اجرا شده و سود ما نیز بیشتر خواهد بود.
2. بروکر مناسب با سبک خود را انتخاب کنیم
   اسکالپرها در هر روز، بین 10 تا 100 معامله انجام داده و به صورت مکرر وارد بازار می‌شوند. به همین دلیل، لازم است حرکت‌ها و سودهای بیشتری در بازار ایجاد شود تا آن‌ها به سود دست پیدا کنند. بنابراین، توصیه می‌شود در هنگام انتخاب بازار، میزان اسپرد معاملات را نیز به دقت بررسی کنیم. معمولاً، بازارهایی که از نقدشوندگی بالایی برخوردار هستند، اسپرد پایین‌تری خواهند داشت.
   مسئله دیگری که اسکالپر (Scalper) باید در انتخاب بروکر خود در نظر بگیرد، کمیسیون است. دریافت یا عدم دریافت کمیسیون از بروکری به بروکر دیگر و یا حتی در حساب‌های معاملاتی یک بروکر نیز با هم تفاوت دارند. بعضی از بروکرها اسپرد بالاتری داشته اما بعضی اسپرد خود را کاهش می‌دهند و این کاهش را از طریق دریافت کمیسیون جبران می‌کنند. بنابراین، لازم است تا به این مسئله دقت کرده و از این نظر نیز بروکرها را با یکدیگر مقایسه کنیم.
3. در انتخاب حجم اهرم وسواس به خرج دهیم
   استفاده از لوریج یا اهرم، ساز و کاریست که امکان کسب سود را برای ما تا چندین برابر افزایش می‌دهد. با این حال، لازم است توجه داشته باشیم که انتخاب اهرم بالا در معاملات اسکالپ، ریسک معاملات ما را نیز تا حد زیادی افزایش خواهد داد تا جایی که ممکن است تمام سرمایه خود را در یک معامله از دست بدهیم. به همین دلیل، لازم است تا در انتخاب و استفاده از لوریج در معاملات اسکالپ دقت زیادی به خرج دهیم.
4. همواره اخبار را دنبال کنیم
   اسکالپرهای موفق هیچگاه از پیگیری اخبار و تاثیری که بر روند بازار خواهند داشت، غافل نمی‌شوند. در واقع، با توجه به ماهیت نوسانی بازار، خبرهای منتشر شده ممکن است به این نوسانات دامن زده و روند حرکت بازار را بر علیه ما تغییر دهند. به همین خاطر، توصیه می‌شود که همیشه به تقویم اقتصادی بروکر خود توجه کرده و رویدادهای مهم را نیز در نظر داشته باشیم.