دوشنبه, دسامبر 4, 2023
بلاگ تخصصی و جامع بروکر پی سی ام
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • بورس
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
  • تقویم اقتصادی
بازگشت به بروکر
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • بورس
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
  • تقویم اقتصادی
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
بلاگ تخصصی و جامع بروکر پی سی ام

تریگر چیست چه کاربردی دارد و انواع تریگر در تحلیل تکنیکال کدام است؟

در تحلیل تکنیکال, فارکس
مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه
74
A A
1
تریگر در تحلیل تکنیکال چیست ؟
103
اشتراک گذاری ها
466
بازدیدها
اشتراک گذاری

تریگر چیست و انواع آن کدام است؟ مزایا و معایب استفاده از تریگر در تحلیل تکنیکال چیست ؟

تریگر (Trigger) واژه‌ای پیچیده در بورس و بازارهای مالی است که کاربرد آن در معاملات و تحلیل تکنیکال بازار فارکس هنوز برای بسیاری از افراد کاملا شناخته شده نیست. تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های رایج تحلیل دارایی‌ها در بازارهای مختلف است. تحلیل‌گران و معامله‌گران با کمک ابزارهای گوناگون و زیادی که در این بستر وجود دارد، می‌توانند بهترین نقاط ورود و خروج از معاملات را شناسایی کنند. در این مقاله، تلاش می‌کنیم تا به طور کامل، یکی از مفاهیم و ابزارهای مهم مورد استفاده در تحلیل تکنیکال با عنوان تریگر را مورد بررسی قرار دهیم، ابزاری که به طور خاص، به یافتن نقاط حساس برای خرید و فروش دارایی یا سهام مورد نظر ما کمک می‌کند.

تریگر چیست ؟

تریگر یکی از مفاهیم رایج در بستر تحلیل تکنیکال است. واژه تریگر (Trigger) در لغت به معنی ماشه است اما در تحلیل تکنیکال و معامله‌گری، به نقاط یا سطوحی گفته می‌شود که ما بر اساس نوع استراتژی معاملاتی و تحلیل‌هایی که انجام داده‌ایم، در آن محدوده‌ها، به معاملات وارده شده یا از آنها خارج می‌شویم. به عبارت دیگر، تریگر همان نقاط حساس در نمودار دارایی‌های مختلف برای ورود و خروج سرمایه‌گذار است.

در واقع، فعالان بازارهای مالی مختلف، مانند بازار فارکس، تریگر را به عنوان مجموعه‌ای از نشانه‌ها تعریف می‌کنند که با شناسایی آن‌ در روند معاملات دارایی مورد نظر، می‌توانند سیگنال ورود و خروج را دریافت کنند. به همین دلیل، توصیه می‌شود که هر کس مفهوم تریگر را بر اساس استراتژی معاملاتی خود تعریف کند تا در دوره‌های زمانی مشخص، بتواند از مزایای آن استفاده نماید. برای مثال، معامله‌گری پس از وقوع شرایط زیر، آن را به عنوان تریگری برای ورود به معامله و خرید در نظر می‌گیرد:

ایجاد شکست صعودی میان خط اندیکاتور RSI و سطح 30

آیا تریگر تنها برای ورود به معامله است؟

یکی از تصورات غلط رایج درمورد مفهوم تریگر این است که تنها برای ورود به معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما همانطور که پیش از این گفته شد، از تریگر برای ورود و خروج از معامله استفاده می‌شود. در واقع، لازم است ما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای، مجموعه قوانین مشخصی برای تمام اقدامات خود داشته باشیم. چون ممکن است بعد از ورود به معامله در بهترین سطوح ممکن و حرکت بازار در جهت مورد نظر ما، روند قیمت پس از مدتی معکوس شده و معامله‌ای سودآور به پوزیشنی زیان‌ده تبدیل شود. بنابراین، لازم است برای خروج از معاملات نیز، تریگرهای مشخصی داشته باشیم.

پس تریگر بخش اجتناب ناپذیر هر استراتژی معاملاتی است. در دوره‌های مختلف آموزش فارکس، همواره بر لزوم تدوین یک استراتژی معاملاتی شخصی برای هر معامله‌گر در بازارهای مالی تأکید شده است. مولفه‌های اصلی یک استراتژی کامل معاملاتی شامل نقاط (تریگر) ورود، خروج و سیستم مدیریت سرمایه هستند. به بیان دیگر، تدوین یک استراتژی معاملاتی بدون درنظر گرفتن تریگر های دقیق برای ورود و خروج بی معنی بوده و در این شرایط اصلا استراتژی معاملاتی محسوب نمی‌شود. پس اگر به دنبال تدوین یک استراتژی معاملاتی شخصی هستید، ناخودآگاه با مفهوم تریگر سر و کار دارید.

انواع تریگرها در تحلیل تکنیکال

انواع تریگرها در تحلیل تکنیکال

امروزه، با توسعه و گسترش بازارهای مالی مختلف، ابزارهای گوناگون و متعددی در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند و معامله‌گران از روش‌های مختلفی برای تحلیل نمودار قیمت دارایی‌های مورد نظر خود استفاده می‌کنند؛ در نتیجه، تریگرهای آنها نیز با یکدیگر تفاوت دارد. از آنجا که معامله‌گران از ابزارهای مختلفی در تحلیل تکنیکال خود استفاده می‌کنند، ممکن است برخی از معامله‌گران به صورت هم‌زمان، تریگر های متفاوت و معکوسی نسبت به یکدیگر داشته باشند. برای مثال، شاید تریگر ورود ما برابر با تریگر خروج معامله‌گر دیگری باشد.

علاوه بر این، اگر معامله‌گری به صورت تحلیل چند زمانی (Multi Time Frame Analysis) اقدام به تحلیل و معامله کند، دوره زمانی کوچک‌تر به عنوان زمان تریگر در نظر گرفته می‌شود چون او در نموداری با چارچوب زمانی بزرگتر اقدام به تحلیل کرده و تریگر های معاملاتی را در نمودار با تایم فریم کوچکتر پیدا می‌کند. در این قسمت، به نمونه‌هایی از تریگرهای ورود و خروج بر اساس ابزارهای مختلف و نمودارهای بازار سهام تهران اشاره می‌کنیم:

1. اندیکاتورها

اندیکاتورها یکی از محبوب‌ترین و رایج‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال هستند. اندیکاتورها دارای انواع مختلفی هستند و معامله‌گران با استفاده از آنها می‌توانند بهترین نقاط ورود و خروج خود از معاملات را تشخیص دهند. برخی از اندیکاتورهای مهم مورد استفاده در بازارهای مالی عبارتند از اندیکاتور مکدی (MACD)، شاخص قدرت نسبی (اندیکاتور RSI)، اندیکاتور CCI، میانگین متحرک ساده (SMA)، باندهای بولینگر (Bollinger Bands)، و اندیکاتور پارابولیک اس ای آر (Parabolic SAR).

در نمودار زیر، از اندیکاتور میانگین متحرک ساده در بازه زمانی 9 روزه استفاده شده است. همانطور که مشخص است، دو نقطه یا سطح مناسب برای ورود و خروج از سهم در این دوره زمانی تعیین شده که به عنوان تریگر ورود و تریگر خروج در نظر گرفته می‌شوند. این نمودار مربوط به شرکت فولاد مبارکه اصفهان بوده و در آن شکست صعودی قیمت اندیکاتور تریگر ورود است. در طرف مقابل، شکست نزولی قیمت به عنوان اندیکاتور یا تریگر خروج از معامله در نظر گرفته می‌شود.

تریگر ورود و خروج در نمودار شرکت فولاد مبارکه

2. پولبک

بسیاری از تریدرها عقیده دارند پولبک (Pullback) یکی از کم‌ریسک‌ترین روش‌های ورود به معامله محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، پولبک به حالتی گفته می‌شود که معامله‌گر در شرایط ایده‌آل از نظر ریسک و بازده، وارد پوزیشن معاملاتی شود. در واقع، پولبک به معنی آغاز یک روند صعودی یا نزولی خفیف در روند قیمتی یک دارایی است. پولبک می‌تواند در روندهای صعودی یا نزولی ایجاد شود. پس از شروع یک روند صعودی، برخی سهامداران ممکن است آن را موقتی در نظر گرفته و شروع به فروش کنند. در این حالت، سهام یا دارایی دوباره نقطه حمایتی پیشین خود را لمس می‌کند و باز به روند صعودی برمی‌گردد. این رفتار قیمتی دارایی پولبک نامیده می‌شود.

چگونگی استفاده از پولبک‌ به عنوان تریگر معاملاتی در نمودار شرکت ملی صنایع مس ایران نیز کاملاً مشخص است. با استفاده از دو فرصت پولبکی موجود، امکان ورود به معامله با کمترین حد زیان و بیشترین میزان سوددهی وجود دارد.

چگونگی استفاده از پولبک‌ به عنوان تریگر معاملاتی

3. شکست

پولبک و شکست در نمودار دارایی‌های مختلف تا حدی شبیه به یکدیگر هستند. هنگامی که قیمت یک دارایی با شکست مواجه می‌شود، این شکست تحت شرایط خاص با سرعت زیادی به حرکت خود ادامه می‌دهد. البته ظهور الگوهای شکست جعلی نیز غیر قابل‌انکار است. با این حال، بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که در زمان بروز شکست‌های قیمتی وارد معامله شده و منتظر بازگشت قیمت نشوند. همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است، پس از شکست قیمت، یک تریگر ورود قوی به دارایی ایجاد شده است.

شکست در نمودار قیمت و ایجاد یک تریگر ورود

نمودار بالا مربوط به نماد پالایش نفت اصفهان است. بعد از شکست خط روند سقف نسبتاً طولانی مدت، یک شکست صعودی ایجاد شده و تریگر ورود برای معامله‌گران مبتنی بر شکست فعال می‌شود. نکته قابل توجه این است که در جریان این شکست، یک پولبک نیز ایجاد می‌شود.

4. الگوی قیمت

مانند اندیکاتورها، الگوهای قیمتی نیز از تنوع و طرفداران بسیاری برخوردار هستند. با استفاده از الگوی قیمتی، معامله‌گران می‌توانند روند تغییرات قیمت دارایی مورد نظر خود را پیش بینی کنند. برخی از این الگوها عبارت هستند از الگوی سر و شانه، الگوی سقف و کف دوقلو، الگوی پرچم، الگوی مستطیل و غیره.

در نمودار شرکت خدمات انفورماتیک (نماد: رانفور)، یک الگوی پرچم صعودی مشخص شده و تریگر ورود به معامله بر اساس شکست صعودی بین قیمت و لبه بالایی پرچم ایجاد شده است. تریگر ورود به معامله بر اساس شکست صعودی بین قیمت و لبه بالایی پرچم ایجاد شده است. با وجودی که این نوع تریگر بر مبنای شکست قیمت ایجاد می‌شود، اما وجود یک الگوی قیمتی معتبر دلیل اصلی ورود به پوزیشن خرید است.

الگوهای قیمتی در نمودار و ایجاد تریگر ورود

5. کندل استیک

معامله گران در بازارهای مالی مختلف می‌توانند از سه نوع نمودار خطی، میله ای و شمعی یا کندل استیک (Candle Stick) استفاده کنند. در میان این نمودارها، کندل استیک به خاطر برخورداری از مزایای متعدد، بیشتر مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته است. از مزایای کندل استیک می‌توان به استفاده راحت و تشخیص روند صعودی یا نزولی سهم به‌ طور مجزا اشاره کنیم.

برای استفاده از نمودارهای شمعی، چند شرط باید وجود داشته باشد. اولین شرط این است که تغییرات قیمتی سهم از روندی صعودی یا نزولی برخوردار باشد. به صورت کلی، کندل استیک ها از یک بدنه و سایه پایینی و بالایی تشکیل می‌شوند. کندل استیک ها دارای الگوهای گوناگونی هستند که برخی از آنها عبارتند از الگوی ماروبوزو، دوجی، دوجی پایه بلند، دوجی سنگ قبر، چکش و چکش معکوس. همان ‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، یک الگوی پوشای صعودی در روند نمودار به عنوان تریگر ورود مشخص شده است.

الگوی پوشای صعودی در روند نمودار به عنوان تریگر ورود

مزایای استفاده از تریگر (Trigger)

همان‌ طور که در ابتدای مقاله گفته شد، معامله گران فعال در بازارهای مالی تریگر را به عنوان مجموعه‌ای از نشانه‌ها تعریف می‌کنند که با شناسایی آن‌ در روند معاملات دارایی مورد نظر، می‌توانند سیگنال ورود و خروج دریافت کنند. تریگرها از تنوع زیادی برخوردار هستند و هم برای ورود به معامله و هم برای خروج از آن مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از مزایای استفاده از تریگر عبارت‌ هستند از :

  • افزایش قدرت تصمیم گیری و کاهش میزان ریسک : تریگر ورود و خروج به معامله‌گر کمک می‌کند تا با دقت بیشتری تصمیم‌گیری کرده و از گرفتن تصمیمات احساسی و هیجانی اجتناب کند. به این ترتیب، میزان ریسک سرمایه گذاری تا حد زیادی کاهش می‌یابد.
  • به دست آوردن بازدهی بیشتر در معاملات : بر اساس آنچه تا کنون گفته شد، متوجه شدیم تریگر نقطه یا سطحی امن برای معامله‌گر است که با شناسایی آن نقاط، بازدهی بیشتری در روند معاملات حاصل می‌شود.
  • تعیین خط روند سهم : استفاده از تریگر ما را قادر می‌سازد تا خط روند سهم را برای روزهای آینده پیش بینی کنیم. با این وجود، می‌توانیم برای نگهداری یا فروش دارایی مورد نظر خود بهتر تصمیم گیری نماییم.

معایب استفاده از تریگر (Trigger)

گاهی اوقات، ممکن است نتایج مطلوبی از تریگرها حاصل نشود. برای مثال، زمانی که روند قیمت یک دارایی در حال اصلاح باشد، اندیکاتور مکدی تریگرهای ورود و خروج متعددی را به معامله‌گر نشان می‌دهد. در این شرایط، انتخاب تریگر ورود و خروج کار ساده‌ای نیست. به همین دلیل، بهتر است برای جلوگیری از تشکیل این حالت، معامله‌گر از اندیکاتورهایی استفاده کند که سیگنال خط تریگر را تایید می‌کند. علاوه بر این، توصیه می‌شود برای اطمینان بیشتر از تریگر ورود و خروج در فرآیند تحلیل، از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده شود. به این ترتیب، نتایج نهایی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهند بود.

سخن پایانی

«تریگر چیست ؟» در این مقاله، با انواع تریگرها در روند معاملات دارایی‌ها در بازارهای مالی مختلف آشنا شدیم. به بیان ساده، تریگرها مجموعه‌ای از نشانه‌ها هستند که با شناسایی آنها، می‌توانیم بهترین موقعیت‌های معاملاتی برای ورود و خروج از معاملات دارایی مورد نظر خود را پیش بینی کنیم. تریگرها از تنوع زیادی برخوردار هستند و معامله گران باید بر اساس نوع استراتژی معاملاتی خود، از انواع آنها بهره‌مند شوند.

لازم به ذکر است استفاده از تریگرها برای انجام معامله در بازارهای مالی نظیر فارکس به تنهایی اعتبار زیادی ندارد؛ به همین خاطر، توصیه می‌شود برای کسب اطمینان بیشتر، حتما به صورت همزمان از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده شود. افزون بر این، تریگرها در یک الگوی مشخص مثل الگوی قیمتی، از تنوع زیادی برخوردار هستند و برای تشخیص آنها، لازم است تا به تمام مفاهیم و تکنیک‌های تحلیل سهام یا دارایی در بازارهای مختلف مالی تسلط داشته باشیم.

سوالات متداول

تریگر در ترید چیست ؟

قیمت تریگر نقطه ایست که در آن سفارش خرید یا فروش شما برای پردازش در اختیار سرورهای صرافی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، به محض اینکه قیمت سهام به قیمت تریگری که شما انتخاب کرده اید برسد، سفارش به رایانه های بورس ارسال می شود.

تفاوت بین تریگر و قیمت چیست ؟

قیمت محدود، قیمتی است که سهام در آن خرید یا فروخته می شوند. اما قیمت تریگر، قیمتی است که سرورهای صرافی شما را وادار به خرید می کنند.

پست قبلی

مدیریت سرمایه چیست؟ آشنایی با اصول مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

پست‌ بعدی

صرافی متمرکز CEX چیست؟ + بررسی تفاوت‌های صرافی متمرکز و غیر متمرکز DEX

مرتبط پست ها

بروکر فارکس چیست به زبان ساده
فارکس

بروکر فارکس چیست و چگونه یک بروکر مناسب برای خود انتخاب کنیم؟

90
نماد داوجونز در فارکس چیست ؟
فارکس

نماد داوجونز در فارکس چیست و چگونه شاخص داوجونز معامله می شود؟

892
نماد نفت در فارکس چیست
فارکس

نماد نفت در فارکس چیست و نحوه معامله نفت خام در بازار فارکس چگونه است؟

4.7k
امواج ایمپالس یا محرک در نظریه الیوت چیست؟
تحلیل تکنیکال

امواج ایمپالس Impulse Waves [محرک] در نظریه الیوت + قوانین امواج ایمپالس

501
پست‌ بعدی
صرافی متمرکز cex چیست؟

صرافی متمرکز CEX چیست؟ + بررسی تفاوت‌های صرافی متمرکز و غیر متمرکز DEX

اشتراک در
اطلاع از
guest

guest

1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
رضایی
رضایی
8 ماه قبل

عالی بود . یکی از مهمترین مباحث معامله گری هست

1
پاسخ

اخبار پرطرفدار

  • دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

    دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی بصورت رایگان + pdf (ترجمه فارسی و نسخه اصلی)

    6818 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 2727 توئیت 1705
  • هر لات چند دلار است؟ + نحوه محاسبه اندازه هر لات در بازار فارکس

    2669 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 1068 توئیت 667
  • نماد نفت در فارکس چیست و نحوه معامله نفت خام در بازار فارکس چگونه است؟

    1025 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 410 توئیت 256
  • نحوه محاسبه ضریب همبستگی (correlation coefficient) و انواع آن در تحلیل آماری

    863 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 345 توئیت 216
  • نماد طلا در فارکس چیست و بهترین زمان معامله طلا در بازار فارکس چه زمانی است؟

    681 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 272 توئیت 170
بلاگ تخصصی و جامع بروکر پی سی ام

تیم محتوای PCMFa بروکر با بیش از 15 سال سابقه در زمینه آموزشی، خبری و تحلیلی دنیای اقتصاد

ما را دنبال کنید

© 2023 - تمامی حقوق برای سایت پی سی ام فا بروکر محفوظ می باشد.

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • بورس
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
  • تقویم اقتصادی
بازگشت به بروکر

© 2023 - تمامی حقوق برای سایت پی سی ام فا بروکر محفوظ می باشد.

خوش آمدید!

به حساب خود در زیر وارد شوید

رمز عبور را فراموش کرده اید؟

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.

ورود به سیستم
wpDiscuz