سه‌شنبه, مارس 21, 2023
بلاگ تخصصی و جامع PCMFa بروکر
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • تقویم اقتصادی
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
بازگشت به بروکر
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • تقویم اقتصادی
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
بلاگ تخصصی و جامع PCMFa بروکر

معرفی الگوی کف و سقف دو قلو در تحلیل تکنیکال و نحوه معامله با آنها

در الگوها, تحلیل تکنیکال
مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه
3
A A
0
الگوی کف و سقف دو قلو در تحلیل تکنیکال
4
اشتراک گذاری ها
20
بازدیدها
اشتراک گذاری

الگوی کف و سقف دوقلو (Double Top and Bottom) که به الگوهای دوگانه نیز معروف‌ است، یکی از الگوهای کلاسیک و البته بازگشتی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که به‌شکل یک حرف W (کف دوقلو) و یا M (سقف دوقلو) دیده می‌شود. شناخت این الگوها در بازار ارز دیجیتال، بورس، و فارکس یکی از عوامل مهم در موفقیت معامله‌گران است. الگوها به ما کمک می‌کنند تا پیش‌بینی درستی از روند تغییر نمودار قیمت در بازارهای مالی داشته باشیم.

در تحلیل تکنیکال، بررسی الگوهای کف و سقف دوقلو برای توضیح حرکات یک دارایی به‌کار می‌رود. علاوه بر این، می‌توانیم از آنها به‌عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی برای کسب سود از الگوهای تکرار شده استفاده کنیم.

مفهوم الگوی کف و سقف دوقلو

الگوی کف و سقف 2 قلو معمولاً در طول یک بازهٔ زمانی بلندمدت تشکیل می‌شوند و اغلب، به‌طور واضح قابل تشخیص نیستند. تغییرات قیمتی لزوماً اشکالی مانند حروف M یا W را در نمودار شکل نمی‌دهند. در زمان بررسی نمودار، لازم است معامله‌گران به ‌خاطر داشته باشند که نقاط سقف و یا کف این الگوها نباید لزوماً در نقاط مشابهی قرار بگیرند تا بتوانند حروف M و یا W را در نمودار شکل دهند.

الگوهای سقف یا کف دوقلو با تشکیل دو قله یا کف قیمتی گِرد شده ایجاد می‌شوند. این الگوها معمولاً به همراه سایر اندیکاتورها برای تحلیل مورد استفاده قرار می‌گیرند، چون الگوهای گرد شده ممکن است به‌طور کلی، به تشخیص اشتباه بازگشت روندی و یا تشخیص اشتباه شکست‌های قیمتی منجر شوند.

الگوی کف دوقلو

الگوی کف دوقلو (Double Bottom) در انتهای روندی نزولی شکل گرفته و نشان‌دهنده بازگشت قیمت به روند صعودی است. این الگو جزء الگوهای بازگشتی صعودی و بسیار شبیه به حرف انگلیسی W است. باید به یاد داشته باشیم که نمی‌توانیم در روندی صعودی، به دنبال یافتن الگوی کف دوقلو باشیم. زمانی که این الگو به شکل می‌گیرد، به ما هشدار می‌دهد که روند قیمت از نزولی به صعودی تغییر می‌کند. بنابراین، در کل می‌توانیم بگوییم که الگوی کف دوقلو نشان‌دهنده آغاز یک روند صعودی و افزایشی است. این الگو دارای دو کف است که تقریباً به یک اندازه و مانند حرف W هستند. مؤلفه دیگر در ساختار الگوی کف دو قلو خط گردن (Neck Line) است که مماس با قله بین دو کف رسم می‌شود. در تصویر زیر، نمونه‌ای از الگوی کف دوقلو را همراه با اجزای تشکیل‌دهنده آن مشاهده می‌کنیم.

الگوی کف دوقلو (Double Bottom)

اعتبار الگوی کف دوقلو

برای اطمینان از شکل‌گیری الگوی کف دوقلو، لازم است نکات زیر را در نظر داشته باشیم:

  • ارتفاع عمودی دره‌ها چندان تفاوتی نداشته و یا بسیار ناچیز (بین 2 تا 5 درصد) است.
  • در اولین دره (ناحیه A)، حجم معاملات معمولا زیاد است چون در این ناحیه، اکثر بازیگران موقعیت خرید اتخاذ کرده و وارد سهم می‌شوند.
  • فاصله زمانی بین دو دره معمولاً بین دو تا شش هفته است.
  • حداقل فاصله عمودی دره‌ها از خط گردن 10 درصد است.
  • اگر قیمت در بالای خط گردن، خطی که به موازات ناحیه B کشیده شده، با حجم معاملات سنگینی تثبیت شود، به عبارت دیگر، خط گردن شکسته شود، نشان می‌دهد که الگوی کف دوقلو کامل شده است؛ در غیر این‌صورت، نمی‌توانیم درباره کامل شدن این الگو اظهار نظر کنیم.
  • اندازه الگوی کف دوقلو معمولا بین ۲۰ تا ۲۵ درصد روند نزولی قبلی خود است.

در الگوی کف دوقلو، شکسته شدن خط گردن و تثبیت قیمت بالای آن را می‌توانیم به عنوان نقطه ورود مناسبی در نظر بگیریم.

معرفی الگوی کنج یا گُوِه در تحلیل تکنیکال

مشاهده مقاله

هدف سود در الگوی کف دوقلو

به منظور تعیین هدف سود در الگوی کف دوقلو، با رسم خطی عمودی، فاصله بین خط گردن و قله را اندازه گرفته و آن را H می‌نامیم. در صورت شکست خط گردن و صعود قیمت، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت سهم به اندازه ۶۶ درصد H افزایش ‌یابد. بنابراین، در صورت خرید این سهم در ناحیه شکست خط گردن، می‌توانیم هدف سود را به اندازه ۶۶ درصد H در نظر بگیریم.

هدف سود در الگوی کف دوقلو

نحوه معامله با الگوی کف دوقلو

همانطور که قبلاً گفتیم، الگوی کف دوقلو در پایان روندی نزولی مشاهده می‌شود و در ادامه، قیمت روندی صعودی را در پیش می‌گیرد. در بازارهای مالی مختلف، الگوهای صعودی معمولاً برای ورود به پوزیشن خرید (BUY) مناسب هستند. در پایان الگوی کف دوقلو روند صعودی ایجاد می‌شود. در الگوی کف دوقلو، بهترین نقطه برای ورود به معامله ناحیه‌ شکست خط گردن است. زمانی که کف‌های الگو دقیقا به یک اندازه شکل گرفته، و از تقارن و تناسب آن مطمئن شدیم، شروع به معامله کرده و وارد موقعیت خرید می‌شویم. به همین دلیل، ناحیه شکست خط گردن را برای ورود به معامله انتخاب می‌کنیم.

تعیین حد سود و حد ضرر

برای انجام معامله‌ا‌ی حساب شده و مطمئن با استفاده از الگوها، تعیین حد ضرر و حد سود ضروری است. پس از تشخیص الگو و ترسیم آن، تعیین این نقاط بسیار راحت می‌شود. حد ضرر (SL) در این الگو مقداری زیر کف یا دره‌ سمت راست (یکی دو پیپ پایین‌تر) در نظر گرفته می‌شود. برای به دست آوردن حد سود (TP) نیز اندازه خط گردن تا کف الگو را حساب کرده و به همان اندازه به بالای خط گردن اعمال می‌کنیم. هفتاد تا صد درصد این اندازه به عنوان هدف اول تعیین می‌شود.

تعیین حد سود و حد ضرر در الگوی کف دوقلو

الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو (Double Top) در انتهای روندی صعودی شکل گرفته و نشان‌دهنده بازگشت قیمت به روند نزولی است. این الگو جزء الگوهای بازگشتی نزولی بوده و بسیار شبیه به حرف انگلیسی M است. باید به یاد داشته باشیم که نمی‌توانیم در روندی نزولی، به دنبال یافتن الگوی سقف دوقلو باشیم. در تصویر زیر، نمونه‌ای از الگوی سقف دوقلو همراه با اجزای تشکیل‌دهنده آن را مشاهده می‌کنیم.

الگوی سقف دوقلو (Double Top)

اعتبار الگوی سقف دوقلو‌

برای اطمینان از شکل‌گیری الگوی کف دوقلو، لازم است نکات زیر را در نظر داشته باشیم:

  • ارتفاع عمودی قله‌ها چندان تفاوتی نداشته و یا بسیار ناچیز (بین ۲ تا ۵ درصد) است.
  • در اولین قله (ناحیه A)، حجم معاملات معمولا زیاد است چون در این ناحیه، اکثر بازیگران موقعیت فروش اتخاذ می‌کنند.
  • فاصله زمانی بین دو قله معمولا بین دو تا شش هفته است.
  • اگر قیمت در زیر خط گردن، خطی که به موازات ناحیه B کشیده شده، با حجم معاملات سنگینی تثبیت شود، به عبارت دیگر، خط گردن شکسته شود، نشان می‌دهد که الگوی سقف دوقلو کامل شده است؛ در غیر این‌صورت، نمی‌توانیم درباره کامل شدن این الگو اظهار نظر کنیم.
  • اندازه الگوی سقف دوقلو معمولا بین ۲۰ تا ۲۵ درصد روند صعودی قبلی خود است.

کسب درآمد با استراتژی های الگوی خفاش

مشاهده مقاله

هدف سود در الگوی سقف دوقلو‌

به منظور تعیین هدف سود در الگوی سقف دوقلو نیز، با رسم خطی عمودی، فاصله بین خط گردن و قله را اندازه گرفته و آن را H می‌نامیم. در صورت شکست خط گردن و نزول قیمت، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت سهم به اندازه 72 درصد H افزایش ‌یابد. بنابراین، در یک بازار دو طرفه و در صورت اتخاذ موقعیت فروش این سهم در ناحیه شکست خط گردن، می‌توانیم هدف سود را به اندازه ۷۲ درصد H در نظر بگیریم.

هدف سود در الگوی سقف دوقلو‌

نحوه معامله با الگوی سقف دوقلو

برای انجام معامله‌‌ای مطمئن با این الگو، باید از شکل‌گیری الگوی سقف دوقلو مطمئن شویم. پس اگر در نمودار قیمتی، شاهد ایجاد دو قله دقیقا با یک اندازه بودیم، به سراغ معامله با آن می‌رویم. درست مانند الگوی سر و شانه، ابتدا باید خط گردن را رسم کنیم. الگوی سقف دوقلو یک الگوی نزولی محسوب می‌شود و همانطور که می‌دانیم، در الگوهای نزولی، باید وارد پوزیشن فروش یا SELL شویم. پس بهترین نقطه ورود به معامله فروش را پیدا می‌کنیم.

نقطه شکست خط گردن بهترین نقطه برای ورود به پوزیشن فروش است. ابتلا لازم است از تشکیل الگو مطمئن شده و پیش از شکل‌گیری روند نزولی، از معامله خارج ‌شویم.

حد سود و حد ضرر

در الگوی سقف دوقلو، حد ضرر بالای قله دوم یا قله سمت راست در نظر گرفته می‌شود. برای مثال، در بازار فارکس، حد ضرر به اندازه یک یا دو پیپ (Pip) بالاتر از قله سمت راست در نظر گرفته می‌شود.

برای به دست آوردن حد سود نیز، ابتدا فاصله خط گردن (Neck Line) تا قله را اندازه می‌گیریم، و سپس به همان اندازه، از خط گردن یا همان نقطه خروج از معامله به پایین اعمال می‌کنیم. هفتاد تا صد درصد این اندازه می‌تواند هدف ما باشد. اگر دیدی مبتنی بر امواج الیوت داشته باشیم، با نیم نگاهی به ابتدای روند، می‌توانیم هدف دوم و سوم را نیز  تعیین کنیم چون روند بازگشتی الگو ممکن است تا ابتدای روند ادامه یابد.

حد سود و حد ضرر در الگوی سقف دوقلو

آیا امکان نقض الگوی کف دوقلو‌ یا سقف دوقلو وجود دارد؟!

در پاسخ به این سوال، باید بگوییم که قوانین و الگوهای تحلیل تکنیکال کاملا درست نیستند و تنها پشتوانه آماری دارند. به همین دلیل، این الگوها نیز ممکن است نقض شوند. برای مثال، در الگوی سقف دوقلو، اگر قیمت پس از شکسته شدن خط گردن به جای تداوم روند نزولی، به روند صعودی تبدیل شود و دو قله قبلی که حال به عنوان سطح مقاومت آن شناخته می‌شود را به سمت بالا بشکند، می‌توانیم بگوییم که الگوی سقف دوقلو نقض شده است. خلاف این فرآیند برای نقض الگوی کف دوقلو هم صادق است.

شکسته شدن خط گردن در الگوی سقف دوقلو

علاوه بر این، در صورت نقض هر یک از الگوهای بالا، می‌توانیم خطی که به موازات قله‌ها یا دره‌ها رسم کرده‌ایم را به عنوان حد ضرر در نظر بگیریم.

محدودیت‌های استفاده از الگوی کف و سقف دوقلو

اگر الگوهای کف و سقف دوقلو به‌ درستی تشخیص داده شوند، می‌توانند بسیار مؤثر باشند. با این حال، در صورت تفسیر اشتباه این الگوها، ممکن است معامله‌گران دچار زیان‌های قابل‌توجهی شوند. به همین دلیل، قبل از نتیجه‌گیری در مورد این الگوها، باید مراقب بوده و به‌ اندازهٔ کافی صبر کنیم.

به عنوان مثال، تفاوت قابل‌توجهی بین الگوی سقف دوقلو و الگوی سقف دوقلوی کاذب (failed double top pattern) وجود دارد. الگوی سقف دوقلوی واقعی الگوی نزولی بسیار قدرتمندی است که ممکن است به تغییرات کاهشی و شدید قیمت یک دارایی و یا سهم منجر شود.

بنابراین، لازم است که صبور باشیم و سطح حمایتی مهم که هویت الگوی سقف دوقلو را نشان می‌دهد، پیدا کنیم. در صورتی که با شکل‌گیری دو سقف قیمتی، فرض کنیم که یک الگوی سقف دوقلو را پیدا کرده‌ایم، این اشتباه ما ممکن است به خوانش نادرست نمودار و خروج زودهنگام از یک موقعیت معاملاتی منتهی شود.

سخن آخر

در این مقاله، در مورد الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ تشخیص و برخورد با آنها صحبت کردیم. الگوها نقش مهمی در تحلیل تکنیکال دارند و برای شناسایی صحیح آنها باید روی نمودارهای واقعی تمرین کرده و تجربه کسب کنیم. با تشخیص درست و به موقع الگوی کف و سقف دوقلو می‌توانیم آینده‌ قیمت را سریع‌تر و دقیق‌تر پیش‌بینی کرده و در نهایت، بهترین تصمیم را اتخاذ کنیم.

لازم است به یاد داشته باشیم که این گروه از الگوها از محبوب‌ترین الگوهای بازگشتی نموداری محسوب می‌شوند. به همین دلیل، در مواقع خاص بهتر است این الگو به همراه سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود تا خطاهای احتمالی آن تا به میزان زیادی کاهش یابد.

سوالات متداول

الگوی کف‌ دوقلو چیست؟

الگوی کف دوقلو در پایان روندی نزولی شکل گرفته و نشان‌دهنده بازگشت قیمت به روند صعودی است. این الگو جزء الگوهای بازگشتی صعودی بوده و بسیار شبیه به حرف انگلیسی W است.

در یک روند صعودی، چگونه می‌توانیم الگوی کف‌ دوقلو را تشخیص دهیم؟

باید به یاد داشته باشیم که نمی‌توانیم در روندی صعودی، به دنبال یافتن الگوی کف دوقلو باشیم.

الگوی سقف دوقلو چیست؟

این الگو در انتهای روندی صعودی شکل گرفته و نشان‌دهنده بازگشت قیمت به روند نزولی است. این الگو جزء الگوهای بازگشتی نزولی بوده و بسیار شبیه به حرف انگلیسی M است.

فاصله زمانی بین دو قله در الگوی سقف دوقلو چقدر است؟

فاصله زمانی بین دو قله معمولا بین دو تا شش هفته است.

پست قبلی

ارز SLP چیست و چرا نباید روی آن سرمایه گذاری کنیم؟

پست‌ بعدی

قیمت لحظه ای اتریوم و بررسی مهم‌ترین عوامل موثر در نوسان قیمت ETH

مرتبط پست ها

حمایت و مقاومت
تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت (support and resistance) در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

22
الگوی کف و سقف سه قلو
الگوها

الگوی کف و سقف سه قلو در تحلیل تکنیکال + نکات مهم برای شناسایی این الگو

11
دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی
تحلیل تکنیکال

دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی بصورت رایگان + pdf (ترجمه فارسی و نسخه اصلی)

193
اندیکاتور فراکتال چیست؟
اندیکاتورها

اندیکاتور فراکتال چیست؟ و بررسی 3 استراتژی معاملاتی آن در ترکیب با سایر اندیکاتورها

75
پست‌ بعدی
قیمت لحظه ای اتریوم

قیمت لحظه ای اتریوم و بررسی مهم‌ترین عوامل موثر در نوسان قیمت ETH

اشتراک در
وارد شدن
اطلاع از
guest
guest
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

اخبار پرطرفدار

  • ارز دیجیتال SLP چیست؟

    ارز SLP چیست و چرا نباید روی آن سرمایه گذاری کنیم؟

    105 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 42 توئیت 26
  • پیش بینی قیمت اتریوم تا سال 2023 – آیا اتریوم در سال آینده مرز 5000 دلاری را رد می‌کند؟

    66 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 26 توئیت 17
  • سایت استخراج ابری ترون (Tron Cloud Mining) + معرفی 5 سایت استخراج ابری TRX

    55 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 22 توئیت 14
  • الگوی مثلث (Triangle Pattern) در تحلیل تکنیکال و 4 نوع آن

    51 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 20 توئیت 13
  • دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی بصورت رایگان + pdf (ترجمه فارسی و نسخه اصلی)

    42 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 17 توئیت 11
بلاگ تخصصی و جامع PCMFa بروکر

تیم محتوای PCMFa بروکر با بیش از 15 سال سابقه در زمینه آموزشی، خبری و تحلیلی دنیای اقتصاد

ما را دنبال کنید

آخرین مقالات

  • ارز زیلیکا نماینده نسل سوم ارزهای دیجیتال و حل مشکل مقیاس‌پذیری
  • آلت سیزن (AltSeason) چیست؟ – 0 تا 100 نحوه تشخیص آلت سیزن و زمان شروع آن
  • سواپ ارز دیجیتال (Swap) چیست؟ و بهترین پلتفرم‌های سواپ توکن برای ایرانیان کدامند؟
  • اوردر بوک (order book) یا دفتر سفارش چیست؟ و نحوه عملکرد آن در بازارهای معاملاتی
  • الگوریتم اثبات تاریخ (proof of history) چیست؟ + نحوه عملکرد POH در شبکه سولانا

پست های برتر

  • پرطرفدار
  • دیدگاه‌ها
  • اخیرا
دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی بصورت رایگان + pdf (ترجمه فارسی و نسخه اصلی)

سایت استخراج ابری ترون

سایت استخراج ابری ترون (Tron Cloud Mining) + معرفی 5 سایت استخراج ابری TRX

اوردر بوک (order book) چیست؟

اوردر بوک (order book) یا دفتر سفارش چیست؟ و نحوه عملکرد آن در بازارهای معاملاتی

2
سواپ (Swap) چیست؟

سواپ ارز دیجیتال (Swap) چیست؟ و بهترین پلتفرم‌های سواپ توکن برای ایرانیان کدامند؟

1
ارز زیلیکا

ارز زیلیکا نماینده نسل سوم ارزهای دیجیتال و حل مشکل مقیاس‌پذیری

آلت سیزن (alt season) چیست؟

آلت سیزن (AltSeason) چیست؟ – 0 تا 100 نحوه تشخیص آلت سیزن و زمان شروع آن

آخرین مقالات

ارز زیلیکا

ارز زیلیکا نماینده نسل سوم ارزهای دیجیتال و حل مشکل مقیاس‌پذیری

آلت سیزن (alt season) چیست؟

آلت سیزن (AltSeason) چیست؟ – 0 تا 100 نحوه تشخیص آلت سیزن و زمان شروع آن

سواپ (Swap) چیست؟

سواپ ارز دیجیتال (Swap) چیست؟ و بهترین پلتفرم‌های سواپ توکن برای ایرانیان کدامند؟

© 2023 - تمامی حقوق برای سایت پی سی ام فا بروکر محفوظ می باشد.

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • تقویم اقتصادی
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
بازگشت به بروکر

© 2023 - تمامی حقوق برای سایت پی سی ام فا بروکر محفوظ می باشد.

خوش آمدید!

به حساب خود در زیر وارد شوید

رمز عبور را فراموش کرده اید؟

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.

ورود به سیستم
wpDiscuz