اتریوم (ETH) یکی از بهترین بلاک چین‌های حال حاضر دنیای ارزهای دیجیتال است. بسیاری از طرفداران کریپتو آن را ملکه ارز دیجیتال می‌دانند. شبکه اتریوم (Ethereum) از قراردادهای هوشمند پشتیبانی می‌کند و این موضوع آن را جذاب کرده است. در هنگام تحلیل تکنیکال، دانستن قیمت لحظه ای اتریوم برای سرمایه گذاری اهمیت زیادی دارد.
با استفاده از شبکه اتریوم، هر توسعه دهنده‌ای میتواند یک اپلیکیشن غیرمتمرکز بر بستر این بلاک چین تولید کند. این موضوع بر روی میزان اتخاذ اتریوم تاثیر گذار خواهد بود. با افزایش تقاضا، قیمت لحظه ای اتریوم نیز دچار نوسان خواهد شد. البته اپلیکیشنهای بزرگ تاثیر زیادی بر روی شکل گرفتن روند صعودی در این ارز دارند.
به عنوان یک تحلیل‌گر، در هنگام تحلیل اتریوم، شما باید به عوامل زیادی توجه کنید. از بسیاری ابعاد، ارزهای دیجیتال تفاوت زیادی با سهام‌های بورسی دارند. در بورس شرکت‌ها در چارچوب قوانین تعریف شده حرکت می‌کنند در صورتی که در بازار ارزهای دیجیتال هیچ قانونی حاکم نیست و قیمت اتریوم میتواند از هر چیزی تاثیر بپذیرد یا حتی نقص فنی کوچک!
کاربران گرامی، مطالب درج شده در این مقاله براساس تحقیق و تالیف نویسنده می باشد. با این حال، مسئولیت بررسی دقیق‌تر و صحت مطلب و موارد ذکر شده، بر عهده شماست و بروکر PCM تضمینی بر این موضوع ندارد.
اتریوم چیست؟
اتریوم (Ethereum) یک شبکه غیرمتمرکز برپایه بلاک چین است که با نماد ETH شناخته می‌شود. شبکه اتریوم به عنوان پیشگاه پلتفرم قراردادهای هوشمند اهداف بزرگی را در مسیر حرکت خود ترسیم کرده است. حتی پس از این شبکه نیز، کریپتوکارنسی‌های دیگر نتوانستند از نظر میزان اتخاذ و کارایی به پای اتریوم برسند. اما دلیل اهمیت اتریوم چیست؟
اخیرا با مرج اتریوم و استفاده از مکانیزم اجماع POS به جای POW، این کریپتوکارنسی در مسیر مرتفع کردن موانع خود برآمده است. ریشه مشکل اولیه اتریوم از جایی آغاز می‌شود که بلاک چین‌ها به سختی قابل انعطاف هستند. در آغاز کار شبکه اتریوم، این ارز با کندی تراکنش‌ها و کارمزد بالا مواجه بود.
اما اکنون با پشت سر گذاشتن مرحله مرج و حرکت به سوی اتریوم 2-دو، امید‌ها برای بهبود این بلاکچین بزرگ بیشتر نمایان می‌شود. از این رو شاهد افزایش سرمایه گذاری بر روی این ارز محبوب هستیم.
وقتی به اخبار بنیادی اخیر اتریوم نگاه کنیم، با مشاهده قیمت لحظه ای اتریوم و مقایسه نوسانات بازار کریپتو حتی در اپلیکیشنهای کاربردی آن، متوجه اهمیت آن در فضای ارزهای دیجیتال خواهیم شد. به عبارت دیگر، جدای از روند بازار ارزهای دیجیتال و نحوه انجام تحلیل تکنیکال آنها، اخبار بنیادی مرج اتریوم نیز تاثیر زیادی بر کل اپلیکیشنهای این شبکه داشته است.
پس از مرج اتریوم، امید‌ها برای افزایش کاربری این ارز بیش از پیش شدت گرفته است. بسیاری از مردم اکنون می‌تواننند با پرداخت کمترین کارمزد، از کیف پول خود به صرافی‌های غیرمتمرکز یا سایر اپلیکیشنهای DAPP مستقر بر روی شبکه اتریوم متصل شوند و تراکنش‌های مختلفی با قراردادهای هوشمند این شبکه انجام دهند.
کاربردهای شبکه اتریوم و توکن ETH
با پشتیبانی از قراردادهای هوشمند توسط اتریوم (ETH)، کاربرد آن تقریبا نامحدود است. وقتی در مورد اتریوم صحبت می‌کنیم، محدودیت‌ها فقط در ذهن ما هستند.
اولین و مهمترین کاربرد اتریوم در اپلیکیشنهای غیرمتمرکز مالی یا DeFi است. این سرویسهای مالی به ما اجازه میدهند تا با داشتن یک کیف پول Web 3.0، از خدمات آنها بهره ببریم. صرافی‌های غیرمتمرکز، سرمایه گذاری جمعی، پلتفرم‌های وام‌دهی و استخر نقدینگی از نمونه‌های رایج آن هستند.
دومین کاربرد آن که شاید تاثیر زیادی بر روی قیمت اتریوم نیز داشته است مربوط به بازی‌های کریپتو است. بازی Axie Infinity یکی از نمونه‌های موفق بازی بلاکچینی برپایه شبکه اتریوم است که محبوبیت زیادی کسب کرده است. در این میان نباید بازی‌های متاورسی مانند دیسنترالند را فراموش کنیم.
بازی‌های بلاک چینی و متاورسی اغلب از توکن‌های ETH به عنوان ارز رایج در بازارهای خود بهره می‌برند. در این حالت بازیکنان می‌توانند با توکن‌های ETH به خرید دارایی‌های داخل بازی بپردازند.
کاربرد دیگر بلاک چین اتریوم که در سال 2021 توجه زیادی را به خود جلب کرد، در توکن‌های غیرقابل تعویض یا NFT است. دارایی‌های دیجیتال توکنیزه شده، مدل‌های مختلف درآمدی، مالکیت مادی و معنوی و هویت دیجیتال از نمونه‌های کاربردی NFT در اکوسیستم شبکه اتریوم هستند. خرید و فروش توکن‌های NFT توسط ETH انجام می‌شود و این مسئله را می‌توانیم در تحلیل درون زنجیرهای شبکه اتریوم لحظه ای مشاهده کنیم.
توکن‌های NFT فقط مختص آرتیست‌ها یا بازی‌های کریپتویی نیستند. حتی در ورزش و ثبت لحظه‌های تاریخی و سایر فعالیت‌های دنیای واقعی نیز کاربرد دارند.
در شبکه اتریوم، توسعه سازمان‌های خودگردان غیرمتمرکز یا DAO طرفداران زیادی پیدا کرده است. DAO یک روش تصمیم گیری در شبکه غیرمتمرکز است. برای مثال در یک بازی بلاکچینی، آنها برای انتخاب گام بعدی، گزینه‌های موجود را به رای گذاشته‌اند و هولدر‌های توکن بازی، می‌توانند با اتصال به قراردادهای هوشمند مستقر در شبکه اتریوم، رای گیری انجام دهند.
در این حالت شما می‌توانید به راحتی در یک سیستم شفاف و خودکار، رای خود را ثبت کنید. سیستم‌های DAO معمولا از قراردادهای هوشمند شبکه اتریوم استفاده می‌کنند و ارز دیجیتال اتریوم نیز نقش مهمی در رسیدن به این هدف ایفا می‌کند.
چه عواملی در قیمت لحظه ای اتریوم موثر هستند؟
اکوسیستم اتریوم پیچیده است و شما به عنوان یک سرمایه گذار یا تحلیل‌گر باید همه عوامل موثر در نوسان قیمت لحظه ای اتریوم را بشناسید. مسلما این موضوع در بلاکچین‌های اولیه مانند بیت کوین متفاوت است چرا که نهایت استفاده آنها در حفظ ارزش پول و سیستم‌های پرداخت است.
اما در شبکه Ethereum، چه چیزی باعث نوسان قیمت آن می‌شود؟ احتمالا می‌دانید همه نوسانات قیمت بازار ناشی از تغییر تعادل عرضه و تقاضا است. از آن‌جایی که ارز ETH کاربردهای زیادی دارد، تشخیص فاکتور‌های مهم در تغییر عرضه یا تقاضا ضروری است.
به نظر می‌رسد با ارتقا اتریوم 2-دو، عوامل مهم‌تری در چرخه قیمتی این ارز موثر هستند که باید آنها در با استفاده از داده‌های درون زنجیرهای شبکه اتریوم مورد ارزیابی قرار دهیم. مهمترین عوامل موثر در نوسان قیمت اتریوم عبارت‌اند از:
استیک ETH 2.0
ارتقا اتریوم 2-دو، به شما اجازه می‌دهد تا با نرخ سود سالیانه در این ارز پرطرفدار، توکن‌های ETH استیک کنید. البته شبکه اتریوم هنوز در وضعیت آزمایشی قرار دارد اما پس از مرج اتریوم، اتفاقات مثبتی برای آن رخ داده است. در حال حاضر، میلیارد‌ها دلار توکن‌های ETH استیک شده است که این موضوع در کاهش عرضه توکن‌ها به بازار موثر است.
پوشش رسانه‌ای
هر چه رسانه‌های خبری بزرگ، به شکل عمیق‌تری بر روی این ارز مانور دهند، تقاضای خرید ETH افزایش پیدا می‌کند که در نتیجه آن قیمت اتریوم روند صعودی به خود می‌گیرد. معمولا در هنگام تحلیل بیت کوین، اتریوم نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد اما تحلیل اختصاصی آن تاثیر بیشتری بر روی روند قیمت آن دارد.
قیمت بیت کوین
روند قیمت بیت کوین به صورت مستقیم نه فقط بر روی اتریوم بلکه کل بازار ارزهای دیجیتال موثر است.
حجم تراکنش‌های اتریوم
افزایش حجم تراکنش‌های درون شبکه اتریوم به معنای پرداخت کارمزد بیشتر است. در شبکه اتریوم شما برای انجام هر نوع تراکنشی باید توکن‌های ETH را به عنوان کارمزد پرداخت کنید. این موضوع تاثیر زیادی بر روی تقاضای آن خواهد داشت.
افزایش کاربری
شبکه اتریوم از استاندارد‌های توکن مختلفی پشتیبانی می‌کند، از ERC-20 گرفته تا ERC-721، همگی قابلیت‌های مهمی را در اختیار اپلیکیشنهای غیرمتمرکز مستقر بر روی این شبکه فراهم می‌کنند. هر چه کاربری توکن ETH بیشتر باشد، تقاضای آن نیز شدت خواهد گرفت.
کاربری توکن به معنای استفاده از آن در مشکلات دنیای واقعی است. حتی بازی‌های کریپتو نیز شامل کاربری می‌شوند.
توکنومیک
جالب است بدانید اتریوم تا قبل از حرکت به سوی POS (اثبات سهام)، یک ارز دیجیتال تورمی محسوب می‌شد. در واقع هیچ سقفی برای تعداد کل توکن‌های این ارز دیجیتال تعیین نشده بود. اما پس از اتخاذ مکانیزم اجماع اثبات سهام و تایید شدن EIP-1559، روند ضرب توکن‌های جدید متوقف شده است و اکنون بخشی از آن در حال سوختن هستند.
در هنگام تحلیل قیمت لحظه ای اتریوم، به خاطر داشته باشید پس از اجرای EIP-1559، هر سال بیش از 800,000 توکن ETH سوزانده خواهد شد که تاثیر زیادی بر روی قیمت اتریوم دارد.
عوامل مهم در تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم
برای خرید و فروش اتریوم علاوه‌بر داده‌های چارت قیمتی باید نگاهی به آمار‌های درون زنجیره (On-chain) آن نیز داشته باشیم. قیمت لحظه ای اتریوم با توجه به عوامل درون زنجیرهای تغییر می‌کند.
برای مثال افزایش تراکنش‌های مربوط به یک بازی کریپتویی مستقر بر روی بلاک چین اتریوم میتواند در قیمت لحظه ای آن تاثیر زیادی داشته باشد. در صورتی که آینده پروژه‌های مستقر بر روی بلاکچین اتریوم را درست ارزیابی کنید، تا حدود زیادی می‌توانید روند نزولی یا صعودی آن را پیش بینی کنید.
به خاطر داشته باشید اهمیت ارز دیجیتال در کاربری آن است. بیت کوین یک ذخیره ارزش است، اما اتریوم علاوه‌بر ذخیره ارزش پول، به عنوان ارز رایج اکوسیستم خود نیز استفاده می‌شود. به همین دلیل افزایش اپلیکیشنهای کاربردی یا حتی بازی‌های محبوب بر روی شبکه اتریوم میتواند در نهایت باعث افزایش تقاضا و قیمت اتریوم شود.
همان طور که می‌دانید در تحلیل اتریوم باید به همبستگی آن با بیت کوین نیز توجه شود. گاهی سقوط ناگهانی یا روند نزولی عمده بیت کوین میتواند به راحتی منجر به کاهش قیمت اتریوم شود. زمانی که بیت کوین در روند صعودی قرار دارد، اخبار بنیادی اتریوم میتواند باعث صعود بیشتر آن شود.
وضعیت اتریوم لحظه ای در حال تغییر است از این رو، تحلیل این ارز دیجیتال پرطرفدار باید با بررسی همه جوانب صورت گیرد.
این ارز توانسته سقف قیمتی 4,851$ را ثبت کند که پیشرفت زیادی محسوب می‌شود. اما در حال حاضر به دلیل شرایط روند نزولی بازار، سال 2022، چندان برای آن ثمر بخش نبوده است.
نتیجه گیری
قیمت لحظه ای اتریوم به عوامل زیادی بستگی دارد و صرفا نمی‌توان نوسان قیمت آن را ناشی از حرکت بیت کوین دانست. با افزایش کوین‌های استیک شده یا کاربری این ارز، شاهد روند صعودی اتریوم خواهیم بود و بالعکس با کاهش کاربری یا عرضه کوین‌های استیک شده به بازار، روند نزولی قیمت اتریوم اجتناب ناپذیر خواهد بود.
مطمئن شوید در هنگام انجام تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم، همه عوامل و داده‌های درون زنجیرهای را لحاظ می‌کنید.
