چهارشنبه, سپتامبر 27, 2023
بلاگ تخصصی و جامع بروکر پی سی ام
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • بورس
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
  • تقویم اقتصادی
بازگشت به بروکر
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • بورس
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
  • تقویم اقتصادی
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
بلاگ تخصصی و جامع بروکر پی سی ام

Take Profit چیست و استفاده از تیک پروفیت در معاملات چه مزایا و معایبی دارد؟

در فارکس
مدت زمان مطالعه: 2 دقیقه
66
A A
4
تیک پروفیت یا take profit چیست
93
اشتراک گذاری ها
424
بازدیدها
اشتراک گذاری

Take Profit چیست ؟ استفاده از تیک پروفیت چه مزایا و معایبی دارد؟ تیک پرافیت چه تفاوتی با استاپ لاس دارد؟

ورود به بازارهای مالی همواره با خطر و ریسک همراه بوده است. حتی با تجربه ترین معامله گران هم نمی‌توانند ادعا کنند تاکنون ضرر نکرده‌اند. استفاده از هیچ یک از روش های تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، آن‌چین (On-Chain)، استفاده از روانشناسی و احساسات بازار به تنهایی نمی‌توانند سبب موفقیت قطعی و صد در صد یک معامله گر شود.

در بازاری که این چنین با عدم قطعیت مواجه است، استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک کمک قابل توجهی به کنترل شرایط معامله خواهد کرد. مفاهیم حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) دو ابزار ساده و کاربردی برای کنترل سود و زیان معامله‌گران در بازارهای مختلف مالی محسوب می‌شوند. در ادامه این مقاله، با مفهوم Take Profit (حد سود)، عملکرد، و مزایا و معایب آن آشنا خواهیم شد.

تیک پروفیت چیست ؟

سفارش حد سود (Take Profit Order) در حقیقت سفارشی برای خروج از یک معامله باز است. در این نوع سفارش، معامله‌گر با تعیین قیمتی مشخص، محل خروج خود از معامله‌ای خاص را تعیین می‌کند. در صورتی که قیمت بازار به قیمت مشخص شده در سفارش برسد، پوزیشن معامله‌گر با سود بسته می‌شود. به عبارت دیگر، این سفارش محدودی (Limit Order) است که در صورت رسیدن قیمت بازار به آن قیمت، بخش یا تمام آن اجرا می‌شود.

به عنوان مثال، فرض کنید که معامله‌گری هر اونس طلا را با قیمت 1700 دلار خریداری کرده و امیدوار است که در کوتاه مدت، قیمت آن به 1750 دلار برسد. این رقم سودی مطلوب و قابل پیش بینی برای این معامله در نظر گرفته می‌شود. با مشخص کردن حد سود در آن قیمت، در صورت رسیدن قیمت طلا به رقم مشخص شده، سفارش او پُر می‌شود.

در صورت فروش استقراضی، رقم تعیین شده برای حد سود کمتر از ارزش فعلی دارایی است. به عنوان مثال، در صورتی که معامله‌گری انتظار داشته باشد قیمت هر انس نقره از سطح فعلی 22 دلار پایین‌تر بیاید، با باز کردن پوزیشن شورت یا فروش بر روی این فلز گرانبها، می‌تواند از این حرکت قیمتی کسب سود کند. حال برای به دست آوردن سود، او سفارش حد سودی برای قیمت 21.50 دلار باز می‌کند تا با رسیدن قیمت نقره به این رقم، دارایی نقره او به فروش رود و سود مورد انتظار او محقق شود.

از حد سود معمولا به صورت ترکیبی همراه با حد ضرر استفاده می‌شود. در صورت محقق نشدن شرایط مورد انتظار در معامله، حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) نقطه خروج سرمایه گذار از معامله را نشان می‌دهد. با مشخص بودن حد سود و زیان یک معامله، می‌توانیم نسبت سود به زیان (نسبت ریسک به ریوارد Risk/Reward) را محاسبه نماییم. از این نسبت می‌توانیم برای تعیین حجم معامله با روش‌های مختلف مدیریت سرمایه استفاده کنیم.

در زمان انجام یک معامله، سه استراتژی کلی در مورد ذخیره سود و خروج از معامله را می‌توانیم در نظر بگیریم:

  • تعیین نکردن حد سود و باز گذاشتن آن
  • تعیین حد سود و بستن کامل معامله و ذخیره سود در صورت رشد بازار
  • تعیین حد سود و بستن بخشی از معامله (بدون ریسک کردن معامله/ذخیره سود پله‌ای و …)

مزایا و معایب استفاده از تیک پروفیت

مزایای استفاده از تیک پروفیت (take profit)

در این قسمت از مقاله، به برخی از مزایای Take Profit اشاره می‌کنیم:

  • اطمینان از کسب سود
    با استفاده از این دستور، می‌توانیم در شرایط مساعد بازار، از به دست آوردن حداقل سود مطمئن شویم. ذخیره سود هر چقدر هم که اندک باشد، در مقایسه با از دست دادن فرصت خروج از پوزیشن سودده، بهتر اس
  • کاهش ریسک
    در بسیاری از اوقات، قیمت دارایی مورد نظر ممکن است پس از حرکت در جهت دلخواه، به صورت ناگهانی بازگردد و به ضرر منتهی شود. استفاده از ابزارهایی مثل این سفارش، می‌تواند سبب کاهش ریسک در صورت تغییر جهت بازار شود.
    علاوه بر این، در صورت استفاده از حد سود در کنار حد ضرر شناور (دنبال‌کننده یا Trailing) یا تغییر حد ضرر به نقطه سر به سر، ما می‌توانیم برخی معاملات را به معامله‌های بدون ریسک تبدیل کنیم. با خارج کردن بخشی از سرمایه، می‌توانیم ریسک باز گذاشتن کل معامله را نیز کاهش دهیم.
  • کاهش تاثیر احساسات
    یکی از مهم‌ترین عواملی که ممکن است باعث زمین خوردن یک معامله‌گر شود، احساسات او است. هر یک از احساسات ترس، عدم اطمینان و شک می‌تواند سرنوشت معامله‌ای که ممکن بود موفق باشد را تغییر دهند. با کمک این دستور، ما می‌توانیم آرامش روانی لازم برای حضور در بازارهای مالی را به‌دست آوریم. با توجه به عدم نیاز به حضور معامله‌گر برای اجرای این سفارش، او می‌تواند با دور شدن از پای نمودار قیمت، از استراتژی «بگذار و فراموش کن» استفاده نماید.

معایب استفاده از تیک پروفیت (TP)

با وجود مزایای بسیاری که استفاده از حد سود یا take profit می‌تواند به همراه داشته باشد، دارای معایبی نیز است که در ادامه، به آنها اشاره می‌کنیم:

  • از دست دادن روند
    گاهی اوقات، معامله سودآور و موفق ما بخشی از روند طولانی مدتی است که شرایط بازار را متحول خواهد کرد. با ذخیره سود در ابتدای این حرکت قیمتی، احتمال دارد که نتوانیم از سودی که انتظار ما را می‌کشید، بهره بریم.
  • احتمال اجرا نشدن
    دستورات حد سود یا take profit معمولا از نوع سفارش‌های لیمیت (Limit Orders) هستند. سفارشات لیمیت، به خصوص در صورت نوسان شدید قیمت، ممکن است موفق به فروش/خرید دارایی مورد نظر ما نشوند یا تمام سفارش ما پر (Fill) نشود.
  • نامناسب برای سرمایه‌گذاران بلند مدت
    معامله‌گرانی که با چشم‌اندازی بلندمدت به بازار وارد شده‌اند، معمولا توانایی تحمل ریسک بالاتری دارند و با در نظر گرفتن داده‌های اقتصادی، تصمیم می‌گیرند در حالی که اهداف حد سود و ضرر معمولا با استفاده از تحلیل تکنیکال یا روانشناسی بازار تعیین می‌شوند.
  • زمان مناسب استفاده از Take Profit
    از نظر بسیاری از معامله‌گران بازار، انتخاب زمان مناسب برای استفاده از استراتژی تیک پرافیت و به دست آوردن سود بالا دشوار است. تعیین زمان دقیق ورود و خروج از یک معامله تا حد بسیار زیادی به درک نمودارهای قیمت و استفاده از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال وابسته است. افزون بر این، باید مراقب چند سیگنال کلی هم باشیم.

نکات تعیین تیک پرافیت take profit

نکاتی برای تعیین تیک پرافیت (take profit)

برای معامله در بازارهای مالی، فرمول ثابتی وجود ندارد. هر کسی با توجه به میزان تحمل ریسک، دانش، مدیریت سرمایه، نوع بازار و بسیاری از عوامل دیگر، سیستم معاملاتی شخصی خود را طراحی می‌کند. در ادامه، به چند سطح پرطرفدار برای تعیین نقطه خروج از بازار اشاره می‌کنیم:

  1. نقاط مقاومت و حمایت معتبر و طولانی مدت
    بسیاری از سرمایه‌گذاران برای تعیین نقاط سود و زیان، از نقاط حمایت و مقاومت معتبر و بلندمدت استفاده می‌کنند. لازم است توجه داشته باشیم که معمولا در حوالی این نقاط (کمی بالاتر یا پایین‌تر) سفارش ثبت می‌شود چون که احتمال تشکیل کندل سایه‌ای یا شکست نامعتبر این نقاط وجود دارد.
  2. سطوح فیبوناچی و نقاط پیوت
    به خاطر سهم بالای معاملات الگوریتمی و تبعیت معامله‌گران از الگوهای رایج تکنیکال نظیر سطوح فیبوناچی، واکنش قیمت‌ها به این سطوح به پیش‌گویی خودشکوفا (Self-fulfilling Prophecy) تبدیل می‌شود. بنابراین، استفاده از این الگوها در تعیین حد سود و زیان می‌تواند مفید و کارآمد باشد.
  3. سطوح قیمت روانی
    تجربه نشان داده است که بازار بیشتر به قیمت‌های رُند واکنش نشان می‌دهد. بسیاری از بازگشت‌های قیمتی، در قیمت‌های رُند روی می‌دهد که نشان‌دهنده این است که حجم سفارشات خرید/ فروش در این قیمت‌ها بالا است.
  4. توجه به واگرایی و الگوهای رفتاری قیمت
    زمانی که پوزیشن باز داریم، بهتر است که بخشی از توجه خود را به رفتار قیمت، به خصوص به هنگام وجود واگرایی بین قیمت و اندیکاتورها، معطوف کنیم. این واگرایی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی برای تغییر حد سود و زیان فعلی به ما ارائه دهد.

استراتژی های take profit در بازارهای مالی

  1. بازار سهام: در معاملات سهام، تیک پروفیت معمولاً برای تضمین سود با افزایش قیمت سهام استفاده می‌شود.

  2. بازار فارکس: معامله‌گران فارکس از دستور TP برای مدیریت نوسانات قیمت ارز، به ویژه در معامله با جفت‌ ارزهای پرنوسان استفاده می‌کنند.

  3. بازار ارز دیجیتال: با توجه به نوسانات شدید رمز ارزها، استفاده از take profit برای قفل کردن سود قبل از نوسانات شدید قیمت بسیار اهمیت دارد.

اشتباهات رایج در استفاده از تیک پروفیت

  • بهینه سازی بیش از حد: سطوح تیک پروفیت را خیلی نزدیک به نقطه ورود تنظیم نکنید، زیرا نوسانات کوچک بازار می‌تواند منجر به اجرای زود هنگام دستور شود.
  • عدم توجه به روندهای بازار: عدم توجه به روندها و نوسانات بازار ممکن است منجر به تنظیم سطوح تیک پرافیت نادرست و غیرواقعی شود.

تفاوت های استاپ لاس و تیک پروفیت

تفاوت های Take Profit و Stop Loss 

TP و SL دو ابزار اساسی در معاملات هستند که به معامله گران کمک می‌کنند تا موقعیت های خود را مدیریت کنند و از ضررهای احتمالی و کسب سودهای پتانسیلی محافظت کنند. این دو ابزار برای دستیابی به استراتژی های معاملاتی موثر و مدیریت ریسک بسیار مهم هستند اما هدف ها و عملکردهای متفاوتی دارند. تفاوت های بین این دو ابزار به شرح زیر هستند:

دستور take profit (TP)

  • هدف تیک پروفیت این است معامله‌گر را در زمانی که بازار به سطح تعیین شده از سود رسید، به طور خودکار از موقعیت معاملاتی خارج کند.
  • این دستور به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا به صورت خودکار سودهای خود را بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار قفل کند.
  • تصمیمات مرتبط با دستور TP بیشتر بر اساس تحلیل تاریخی، تجربه و استراتژی معامله‌گر بر اساس اهداف مالی او اتخاذ می‌شوند.

دستور stop loss (SL)

  • هدف دستور توقف ضرر این است که معامله‌گر را در زمانی که بازار به سطح تعیین شده از ضرر رسید، به طور خودکار از پوزیشن معاملاتی خارج کند.
  • این دستور به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا به صورت خودکار ضررهای خود را محدود کرده و از دچار شدن به ضررهای بزرگ جلوگیری کند.
  • تصمیمات مرتبط با دستور SL نیز باید بر اساس تحلیل و مدیریت ریسک اتخاذ شوند.

سخن پایانی

«take profit یا تیک پروفیت چیست ؟» تعیین حد سود یکی از روش‌های ابتدایی اما به شدت موثر برای کنترل ریسک برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران است. اهمیت این نکته در بازار پرنوسانی مانند بازار جفت ارزها که تغییر ده‌ها درصدی قیمت یک دارایی در روز در آن طبیعی در نظر گرفته می‌شود، بسیار بیشتر است. با استفاده ترکیبی از این سفارش در کنار stop loss و اصول مدیریت سرمایه، می‌توانیم جلوی از دست رفتن سرمایه در شرایط ناگوار بازار را بگیریم. اما لازم است تا از محدودیت‌های این سفارش اطلاع داشته باشیم و نباید در بازارهای کم عمق (با نقدینگی کم)، تنها به وجود Take Profit اتکا کنیم.

سوالات متداول

حد سود یا تیک پروفیت (Take Profit) چیست؟

Take profit سفارشی از نوع سفارش لیمیت است که معامله‌گر در قیمتی بهتر از قیمت آغازین معامله قرار می‌دهد تا در صورت رسیدن قیمت بازار به آن، به شکل خودکار بسته شده و سود خود را ذخیره نماید.

حد سود به چه چیز بستگی دارد؟

تعیین حد سود به استراتژی فردی هر معامله‌گر بستگی دارد. میزان تحمل ریسک، پیش‌بینی آینده بازار و یافته‌های تکنیکال، یکی از مهم‌ترین موارد مورد توجه است.

مزیت استفاده از استراتژی Take Profit چیست؟

برخی از مهم‌ترین مزایای این استراتژی عبارت‌ هستند از چند برابر کردن درآمد، کسب سود هم‌زمان با رشد ارزش دارایی، کسب سود از تمام شرایط بازار و به حداقل رساندن ریسک بلند‌مدت.

محدودیت‌های استفاده از استراتژی تیک پرافیت چه هستند؟

تنها استفاده از این استراتژی کافی نیست و لازم است معامله‌گر با سایر استراتژی‌ها و ابزارهای مالی مانند تحلیل تکنیکال و نسبت ریسک به ریوارد نیز آشنایی داشته باشد.

هدف استفاده از استراتژی تیک پرافیت چیست؟

معامله‌گران اغلب با هدف حفظ ارزش دارایی و کسب سود بیشتر از استراتژی تیک پرافیت استفاده می‌کند.

take profit و stop loss چه تفاوتی باهم دارند؟

تفاوت حد سود و حد ضرر در هدف آنهاست. استاپ لاس با بستن یک پوزیشن در یک سطح قیمت خاص برای محدود کردن ضررهای احتمالی تنظیم می شود. درحالیکه تیک پروفیت زمانی که به سود مدنظر رسید با بستن پوزیشن، سود را قفل می کند.

پست قبلی

آینده ارز ترون (TRX) در سال‌های آتی چگونه پیش بینی می شود؟

پست‌ بعدی

وین ریت در بازار فارکس چیست و نحوه محاسبه Win Rate چگونه است؟

مرتبط پست ها

نماد داوجونز در فارکس چیست ؟
فارکس

نماد داوجونز در فارکس چیست و چگونه شاخص داوجونز معامله می شود؟

478
نماد نفت در فارکس چیست
فارکس

نماد نفت در فارکس چیست و نحوه معامله نفت خام در بازار فارکس چگونه است؟

2.2k
بازار خرسی چیست؟
فارکس

بازار خرسی [Bear market] چیست و خصوصیات آن + اشتباهات رایج در بازار خرسی

96
نماد نقره در فارکس چیست
فارکس

نماد نقره در فارکس چیست و بهترین زمان معاملات نقره در بازار فارکس

1.1k
پست‌ بعدی
وین ریت چیست

وین ریت در بازار فارکس چیست و نحوه محاسبه Win Rate چگونه است؟

اشتراک در
اطلاع از
guest

guest

4 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
mohamad1280
mohamad1280
9 ماه قبل

?behtarin rah baraye taiin noghte khorog az bazar chie

0
پاسخ
PCM Responding Manager
PCM Responding Manager
پاسخ به  mohamad1280
9 ماه قبل

سلام سپاس از همراهی شما
استفاده از تحلیل تکنیکال

0
پاسخ
mohamad1280
mohamad1280
پاسخ به  PCM Responding Manager
9 ماه قبل

?mamnonam behtarin zaman baraye estefadeaz take profit che moghast

0
پاسخ
PCM Responding Manager
PCM Responding Manager
پاسخ به  mohamad1280
8 ماه قبل

تعیین زمان دقیق ورود و خروج از یک معامله تاحدودی به درک نمودارهای قیمت و استفاده از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال وابسته هست و باید مراقب چند سیگنال کلی هم باشیم.

0
پاسخ

اخبار پرطرفدار

  • دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

    دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی بصورت رایگان + pdf (ترجمه فارسی و نسخه اصلی)

    5148 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 2059 توئیت 1287
  • هر لات چند دلار است؟ + نحوه محاسبه اندازه هر لات در بازار فارکس

    1671 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 668 توئیت 418
  • نماد نفت در فارکس چیست و نحوه معامله نفت خام در بازار فارکس چگونه است؟

    482 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 193 توئیت 121
  • هوش مصنوعی در فارکس چه کاربردی دارد و چگونه با ربات هوش مصنوعی ترید کنیم؟

    411 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 164 توئیت 103
  • نماد طلا در فارکس چیست و بهترین زمان معامله طلا در بازار فارکس چه زمانی است؟

    405 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 162 توئیت 101
بلاگ تخصصی و جامع بروکر پی سی ام

تیم محتوای PCMFa بروکر با بیش از 15 سال سابقه در زمینه آموزشی، خبری و تحلیلی دنیای اقتصاد

ما را دنبال کنید

© 2023 - تمامی حقوق برای سایت پی سی ام فا بروکر محفوظ می باشد.

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • بورس
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
  • تقویم اقتصادی
بازگشت به بروکر

© 2023 - تمامی حقوق برای سایت پی سی ام فا بروکر محفوظ می باشد.

خوش آمدید!

به حساب خود در زیر وارد شوید

رمز عبور را فراموش کرده اید؟

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.

ورود به سیستم
wpDiscuz