کندل شناسی فارکس چیست؟

کندل شناسی فارکس یک مهارت و دانش بسیار مهم است که مکمل تحلیل های تکنیکال شما خواهد بود. کندل شناسی در بازار فارکس مزیت‌های بسیاری دارد که یک نمونه آن، تسریع عمل پیش بینی بازار است. این مهارت نیاز دارد تا یک سری الگوهای تصویری را در ذهن داشته باشید. سپس آنها را در روند بازار به سرعت شناسایی کرده و با توجه به تحلیل‌های دیگر خود، تصمیم به خرید و فروش بگیرید. اگر شما هم به آموزش کندل شناسی در فارکس علاقمند هستید، در ادامه توضیحات اجمالی را ذکر کرده‌ایم.

کندل شناسی فارکس چیست؟

کندل شناسی چیست؟ چرا همواره یادگیری آن از سوی تریدرهای حرفه‌ای، توصیه می‌شود؟ در قدم اول باید گفت کندل شناسی یکی از راه‌ها و ابزارهای کلیدی است که می‌توانید به کمک آن برای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس اقدام کنید. این عبارت به دانش و مهارتی گفته می‌شود که معامله گران می‌توانند به کمک آن، برای شناسایی الگوها و روندها اقدام کرده و تا حدودی رفتار بازار را در ساعات، دقایق یا روزهای آتی پیش بینی نمایند.

البته قابل ذکر است که کندل شناسی صرفا یک ابزار مکمل بوده و در برخی اوقات، توانسته نتایج بسیار خوبی را ارائه دهد. به همین خاطر بخشی از تریدرها، تلاش می‌کنند این دانش را فرا بگیرند.

برای آنکه بتوانید مفهوم کندل شناسی فارکس را بهتر متوجه شوید، لازم است با کندل‌ها آشنا شوید. در ابتدا تعریفی از کندل‌ها را ارائه می‌کنیم سپس انواع آنها را در ادامه بررسی خواهیم کرد. کندل ساده‌ترین عنصر در نمودارهای بازار فارکس بوده که به کمک آن می‌توان چند اطلاعات مهم را بدست آورید. به ازای گذراندن یک دوره زمانی، یک کندل در نمودار فارکس درج می‌شود؛ مثلا هر 30 ثانیه، 1 دقیقه، 1 ساعت، 1 روز و غیره.

تصویر این عنصر در نمودارهای خطی، میله ای و شمعی متفاوت است. از آنجایی که بیشتر تریدرها با نمودار شمعی سر و کار دارند، تعریف کندل را در اینگونه نمودارها مدنظر قرار می‌دهیم. یک کندل در نمودار شمعی، 5 داده را نشان می‌دهد که عبارتند از:

• High: بالاترین مقداری که بازار در آن دوره زمانی ثبت کرده است.
• Open: محل شروع قیمت بازار در دوره زمانی مورد نظر. این قسمت برای کندل های صعودی، پایین بوده و در کندل های نزولی، بالا است.
• Close: محل بسته شدن قیمت بازار در دوره زمانی مربوطه. این قسمت برخلاف Open می‌باشد.
• Low: پایین‌ترین محلی که بازار و نماد در آن دوره زمانی، قیمتی را تجربه کرده است.

همچنین داده پنجم در کندل شناسی فارکس با مشاهده رنگ آن کندل بدست می‌آید که جهت آن را مشخص می‌کند. کندل می‌تواند نزولی (Bearish یا خرسی – قرمز) یا صعودی (Bullish یا گاوی – سبز) باشد.

معرفی انواع کندل ها

با توضیحات بخش قبل، به آموزش کندل شناسی پایه پرداختیم. اکنون می‌خواهیم انواع کندل ها را به شما معرفی کنیم که عبارتند از:

• الگوی چکش: منظور از الگوی Hammer که به آن کندل چکش نیز می گویند، کندلی است که تصویر آن همانند این ابزار می‌باشد. این الگو معمولا در انتهای یک روند نزولی شکل گرفته و می‌توانید با مشاهده آن، نشانه‌های شروع یک روند صعودی را مشاهده کنید. به این نکته توجه نمایید که این الگو، بدنه کوچکی دارد و ممکن است یک سایه در قسمت بالای بدنه نیز وجود داشته باشد. زمانی که چنین کندلی را مشاهده می‌کنید، نشان داده می‌شود که علیرغم فشار فروش، خریداران وارد کار شده‌اند. به همین خاطر نشان دهنده یک روند صعودی جدید خواهد بود.

نکته: الگوی چکشی را می‌توان یک الگوی بسیار جذاب کندل شناسی در فارکس دانست که باید آن را مد نظر قرار دهید.

• الگوی چکش معکوس: این الگو که نام آن Inverted Hammer Pattern می‌باشد، همانند الگوی قبلی بوده اما برعکس است. یعنی در انتهای یک روند صعودی به وجود آمده و نشان دهنده شروع یک مسیر نزولی است. همانند مدل قبلی، بدنه کوچکی داشته و سایه آن در قسمت زیرین کوتاه و در قسمت بالا، طولانی‌تر می‌باشد.
• الگوی خط نافذ (Piercing Line): این الگو در کندل شناسی فارکس، یک حالت دو شمعی دارد که از دو طرف دارای سایه است. زمانی که این الگو را مشاهده می‌کنید، نشان می‌دهد که احتمال برگشت قیمت به سمت بالا (حالت صعودی) وجود دارد.
• کندل اینگالفینگ صعودی (Bullish Engulfing): این کندل می‌تواند نشانه‌ای از صعود کردن در بازار باشد. این الگو برخلاف موارد قبلی، از دو کندل تشخیص داده می‌شود. یک کندل کوچک که نزولی بوده و یک کندل صعودی بزرگتر که بدنه آن، کندل اول را به صورت کامل پوشش می‌دهد. برای درک بهتر، می‌توانید به عکس زیر نگاهی بیندازید. در این حالت، می‌توانید بفهمید که خریداران به بازار راه یافته‌اند.
• کندل مارابوزو (Marubozu): کندل مارابوزو یکی از الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال است که قدرت بالای روند در بازار را نشان می‌دهد. این کندل به‌صورت یک شمع بدون سایه (یا با سایه بسیار کوچک) تشکیل می‌شود و نشان می‌دهد که قیمت از آغاز تا پایان دوره، در یک جهت حرکت کرده است. مارابوزو صعودی (بدون سایه در بالا و پایین) بیانگر فشار خرید قوی و احتمال ادامه روند صعودی است، در حالیکه مارابوزو نزولی (بدون سایه در بالا و پایین) نشان‌دهنده فشار فروش شدید و احتمال ادامه روند نزولی است.
• کندل دوجی (Doji Candle): کندل دوجی، دارای بدنه ای با ضخامت نزدیک به صفر است که در انتهای سایه قرار گرفته و در برخی مواقع، سایه ندارد و مانند یک خط تیره می باشد. این کندل نشان دهنده قدرت تقریبا یکسان خریداران و فروشندگان است.

آموزش کندل شناسی حرفه ای در فارکس

در ادامه مبحث صفر تا صد کندل شناسی، می‌توان به چندین الگوی دیگر نیز اشاره کرد که ممکن است آنها را نیز در چارت‌های مختلف بازار مشاهده کنید:

• الگوی بولیش اسپینینگ تاپ (Bullish Spinning Top): این مورد، یک الگوی سبز صعودی است که در ادامه یک سلسله کندل‌های نزولی مشاهده می‌شود. کندل این الگو، دارای بدنه‌ای کوچک بوده که سایه‌هایی را در دو طرف خود دارد. زمانی که چنین الگویی را مشاهده می‌کنید، نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان دچار بلاتکلیفی هستند. همچنین زمانی که این الگو را در یک روند نزولی مشاهده می‌کنید، نشان می‌دهد که کم کم، فشار فروش تضعیف می‌گردد. شما می‌توانید با دیدن این الگو، انتظار یک صعود را در زمان‌های آتی نزدیک داشته باشید.
• کندل ستاره صبحگاهی (The Morning Star): در این الگو، 3 کندل را مشاهده می‌کنید که کندل سوم، یک نمودار صعودی و دو مورد قبلی، نزولی می‌باشد. کندل میانی، یک بدنه بسیار کوچک با سایه‌های نسبتا بلند در طرفین خود دارد. سپس یک کندل بزرگ صعودی ظاهر می‌گردد که بدنه بزرگی داشته و نزدیک نقطه Start در کندل اول بسته می‌شود. این الگو نشان دهنده یک تغییر در جهت مارکت می‌باشد.
• الگوی 3 سرباز سفید (Three White Soldiers): یکی دیگر از پترن‌هایی که ممکن است نام آن را بارها شنیده باشید، الگوی سه سرباز است. این الگو، نشان دهنده 3 کندل در یک راستا بوده که با عنوان 3 سرباز شناخته می‌شوند. این کندل‌ها دارای بدنه بزرگ و سایه‌های کوچک هستند و به صورت متوالی ایجاد شده‌اند. همچنین در ساختار این کندل باید بدانید که هرکدام در نقطه شروع، در محدوده داخلی بدنه قبلی باز می‌شوند. این الگو نشان دهنده فشار خرید قوی می‌باشد و از جمله الگوهای ادامه دهنده محسوب می‌شود.
• الگوی سه اینساید آپ (Three Inside Up): این الگو در کندل شناسی فارکس، از 3 کندل ایجاد شده و هر کندل دارای یک سری مشخصات هستند. اولین کندل، بدنه نسبتا بزرگی دارد و از دو طرف می‌توان سایه‌ها را نیز مشاهده کرد. دومین کندل، کوچکتر بوده و برخلاف قبلی، صعودی است. همچنین کندل سوم، صعودی بوده و بالاتر از ارتفاع کندل دوم بسته می‌شود. این الگو نشان دهنده تغییر روند است.

توجه کنید که در آموزش صفر تا صد کندل شناسی ارز دیجیتال، مهم است که کندل‌ها را در شرایطی که توصیه شده‌اند، تشخیص دهید؛ مثلا انتهای یک روند نزولی یا با در نظر گرفتن کندل‌های طرفین. ممکن است اشتباهاتی در این بخش رخ داده و پیش بینی شما درست نباشند.

مزایا و معایب کندل شناسی فارکس

آشنایی با مزیت‌ها و معایب کندل شناسی حرفه ای در فارکس می‌تواند به شما کمک کند تا در استفاده از این ابزار، بهتر تصمیم بگیرید. به همین خاطر می‌خواهیم چند نکته را در این بخش برای شما ذکر کنیم که عبارتند از:

مزیت های کندل شناسی فارکس

در بررسی مزیت های کندل شناسی می‌توان گفت:

• عدم وجود پیش نیاز: آموزش کندل خوانی بسیار آسان است و نیاز به مهارت خاصی ندارد؛ بدین معنا که شما می‌توانید این مهارت را بدون دانستن مطالب تئوری یا عملی، بیاموزید.
• تشخیص سریع و آسان: برخلاف تحلیل تکنیکال که شناسایی روندها پیچیده و در برخی موارد مخالف با دیگران است، چنین چیزی عموما در روش کندل شناسی وجود ندارد. شما می‌توانید با شناسایی دقیق کندل‌ها و الگوهای آنها در روندهای مختلف، وضعیت آتی بازار را تا حدودی پیش بینی کنید.
• افزایش سرعت تصمیم گیری: مشاهده کندل‌ها و رفتار آنها می‌توانند تا حدودی احساسات خریداران و فروشندگان را برای شما شفاف کنند. به همین خاطر می‌توانید در مواقع ضروری، سریع‌تر تصمیم بگیرید.

معایب کندل شناسی فارکس

همچنین در خصوص معایبی که علم کندل شناسی فارکس دارد نیز می‌توان به چند نکته زیر اشاره نمود:

• امکان اشتباه کردن: در معرفی انواع کندل، دیدیم که برخی از آنها شباهت زیادی به یکدیگر دارند. برخی اوقات نیز ممکن است بازار به نحوی رفتار کند که یکی از این الگوها را ایجاد کرده، در حالیکه شرایط آن کامل نیست. در این حالت امکان اشتباه کردن وجود دارد.
• فرض کردن: بسیاری از مطالب راجع به این الگوها، فرضی هستند؛ مثلا زمانی که یک الگو را مشاهده می‌کنید، فرض خواهید کرد که فشار خرید افزایش می‌یابد. از آنجایی که مدارک خاصی در این زمینه وجود ندارند، ممکن است این فرض‌ها درست نباشند.
• پیچیدگی و گسترده بودن: یکی از بدی‌ها و معایب این علم، وجود الگوهای بسیار زیاد است که می‌تواند منجر به سردرگمی افراد گردد.

معرفی بهترین کتاب کندل شناسی فارکس

حال برای یادگیری مطالب بیشتر در این زمینه، به معرفی بهترین کتاب کندل شناسی فارکس می‌پردازیم. در این خصوص چند اثر وجود دارند که عبارتند از:

• تکنیک ‌های کندل استیک ژاپنی: این کتاب نوشته استیو نیسون بوده و جزو بهترین منابع برای آشنایی با نحوه ترید به روش کندل استیک است. متد تدریس شده در این کتاب، به سبک ژاپنی می‌باشد و می‌توان آن را به راحتی فهمید.
• کتاب شاهکار معاملات کندل استیک ‌ها: نظرات بسیار خوبی راجع به این کتاب درج شده‌اند که می‌توانید از آنها برای یادگیری سریع این روش تحلیل تکنیکال استفاده کنید. متدی که در این کتاب بیان شده است، فاکتورها و تکنیک‌های مختلفی را در نظر گرفته و می‌تواند منجر به سوددهی معامله گر شود.
• کتاب Candlestick Patterns: یکی دیگر از منابعی که با حجم نسبتا کم توانسته همراه با مثال، کندل‌ها را به شما معرفی کند، Candlestick Patterns است. این کتاب، بسیار خلاصه و دقیق طرح‌ها را ترسیم کرده است. با این حال، توضیحات هر الگو خلاصه هستند.

شما عزیزان می‌توانید برای یادگیری مطالب بیشتر راجع به تحلیل تکنیکال، مقالات بلاگ سایت ما را نیز مطالعه کنید.