سه‌شنبه, مارس 21, 2023
بلاگ تخصصی و جامع PCMFa بروکر
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • تقویم اقتصادی
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
بازگشت به بروکر
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • تقویم اقتصادی
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
بلاگ تخصصی و جامع PCMFa بروکر

آموزش اندیکاتور خط روند

در اندیکاتورها, تحلیل تکنیکال
مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه
10
A A
0
آموزش اندیکاتور خط روند
14
اشتراک گذاری ها
62
بازدیدها
اشتراک گذاری

در این مقاله، قصد داریم تا با اندیکاتور خط روند و چگونگی رسم آن آشنا شویم. معامله‌گران و تحلیلگران بورس با وصل کردن یک سری نقاط به یکدیگر روی نمودار‌های قیمت، خطوط روند را رسم ‌می‌کنند تا بتوانند روند حرکت قیمت را تعیین کنند. خطوط حاصل از وصل کردن این نقاط مسیر حرکت احتمالی قیمت را به معامله‌گران نشان ‌می‌دهد. ما نیز می‌توانیم برای انجام تحلیل تکنیکال، از اندیکاتور خط روند استفاده نماییم.

کاربرد اندیکاتور خط روند

خطوط روند برای نشان دادن روند حرکت قیمت در بالا‌ یا پایین شمع‌ها رسم ‌می‌شوند. این خطوط ‌می‌توانند در بازه‌‌ زمانی مورد نظر، سطوح حمایت‌ یا مقاومت در بازار بورس را نیز نشان دهند. آنها مسیر و سرعت حرکت قیمت را نشان ‌می‌دهند و در دوره‌های کاهش قیمت، الگو‌ها را توصیف ‌می‌کنند. خطوط روند از ابزار‌های کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند و اگر به خوبی استفاده شوند، ‌می‌توانند اطلاعات بسیار مفیدی در اختیار ما قرار دهند، اما استفاده نادرست از آنها ممکن است بی‌فایده‌ یا حتی زیان‌آور باشد.

آموزش اندیکاتور خط روند در بورس ساده است، اما استفاده نادرست از خطوط روند می‌تواند این باور اشتباه را ایجاد کند که روند قیمت تغییر کرده است، در حالی که پرایس اکشن خلاف این موضوع را نشان ‌می‌دهد. در ادامه، با اندیکاتور خط روند، به عنوان بخشی از استراتژی معاملات در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

اندیکاتور مکدی MACD چیست و کاربرد آن

مشاهده مقاله

خطوط روند چه چیزی به ما نشان می‌دهند؟

اندیکاتور خط روند‌ یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال به جای در نظر گرفتن فاکتور‌های فاندامنتال‌ یا عملکرد شرکت‌ها در گذشته، به دنبال روند‌ها در پرایس اکشن ‌می‌گردد. اندیکاتور خط روند به تحلیلگران کمک ‌می‌کند تا جهت حرکت فعلی قیمت‌های بازار را مشخص کنند. تحلیلگران عقیده دارند که روند دوست آنها است و پیدا کردن آن اولین قدم برای انجام‌ معامله‌ای‌‌ پرسود است.

تحلیلگران بورس برای رسم‌ خط روند حداقل به دو نقطه در نمودار قیمت نیاز دارند. برخی از تحلیلگران تمایل دارند از بازه‌های زمانی متفاوتی مانند‌ یک یا پنج دقیقه استفاده کنند در حالی که برخی دیگر از تحلیلگران نمودار‌های روزانه‌ یا هفتگی را ترجیح می‌دهند. برخی دیگر از تحلیلگران اصلا از بازه‌های زمانی استفاده نمی‌کنند و به جای آنها، در بازه‌هایی که بازار دارای‌ یک روند ثابت صعودی‌ یا نزولی بوده است، روند‌ها را بررسی ‌می‌کنند.

خطوط روند بدون در نظر گرفتن بازه زمانی،‌ یا دوره‌های مشخص شده ‌می‌توانند روند‌ها را به تحلیلگران نشان دهند. به همین خاطر است که آموزش اندیکاتور خط روند در همه جهان متداول است و محبوبیت زیادی دارد.

اگر سهام شرکت الف در قیمت 45 دلار معامله ‌می‌شود و قیمت آن در روز بعد به 50 دلار و سپس در سه روز بعد به 55 دلار برسد، تحلیلگر سه نقطه برای رسم روی نمودار دارد. نمودار از 45 دلار شروع شده و سپس از 50 و 55 دلار فراتر می‌رود. اگر تحلیلگر‌ خطی را از همه‌‌ این نقاط عبور دهد، متوجه‌ روندی صعودی ‌می‌شود. این خط روند‌ شیبی مثبت دارد و در نتیجه، به تحلیلگر ‌اعلام می‌کند که باید خرید کند. اما اگر قیمت سهام شرکت الف از 45 دلار به 35 دلار برسد، خط روند‌ شیبی منفی داشته و تحلیلگر باید سهامش را بفروشد.

چگونگی رسم خط روند

در نمودار زیر، دو خط روند صعودی و نزولی در بازار بورس را مشاهده می‌کنیم.

چگونگی رسم خط روند

در اینجا، ذکر دو نکته ضروری است:

  • هنگامی که ‌می‌خواهیم‌ یک خط روند نزولی را رسم کنیم، باید از نقطه‌‌ بالایی قیمت استفاده کنیم.
  • هنگامی که ‌می‌خواهیم‌ یک خط روند صعودی را رسم کنیم، باید از نقطه‌‌ پایینی قیمت استفاده کنیم.

نقاط بالایی روند نزولی و نقاط پایینی روند صعودی خط روند در نمودار را مشخص ‌می‌کنند. برای رسم‌ یک خط روند، حداقل به دو نقطه روی نمودار قیمت نیاز داریم، اما برای این که‌ یک خط روند معتبر در نظر گرفته شود، این خط باید حداقل از سه نقطه بالایی‌ یا پایینی عبور کند. به صورت کلی، هر چه تعداد نقاط بالایی‌ یا پایینی روی‌ یک نمودار که خط روند از آنها عبور ‌می‌کند، بیشتر باشد، آن خط از اعتبار بیشتری برخوردار است چون معامله‌گران بیشتری از آن خط به عنوان خط مقاومت‌ یا حمایت استفاده خواهند کرد.

اندیکاتور خط روند در بورس

همانطور که پیش از این گفته شد، آموزش اندیکاتور خط روند در تحلیل تکنیکال نسبتاً ساده است.‌ معامله‌گران نمودار شمعی قیمت را در اختیار دارند که نشان‌دهنده‌‌ قیمت شروع، قیمت پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت است. نمودار زیر داده‌های قیمت Russell 2000 را نشان ‌می‌دهد. در این نمودار، خط روند به سه نقطه پایینی شمع‌ها در بازه‌‌ زمانی دو ماهه اعمال شده است.

اندیکاتور خط روند در بورس

آموزش اندیکاتور ATR - صفر تا صد

مشاهده مقاله

این خط که روند صعودی قیمت Russell 2000 را نشان ‌می‌دهد، می‌تواند به عنوان خط حمایت نیز مورد استفاده قرار گیرد. در این حالت، معامله‌گر ‌می‌تواند سهام را خریده و آن را برای مدتی نسبتا طولانی حفظ کند. اگر پرایس اکشن روند را شکسته و آن را نزولی کند، معامله‌گر ‌می‌تواند آن را‌ سیگنالی برای فروش سهم در نظر بگیرد. این سیگنال خط روند به معامله‌گر هشدار ‌می‌دهد تا در هنگام شروع ضعیف شدن روند از بازار خارج شود.

البته خطوط روند به دوره زمانی بستگی دارند. در مثال فوق، لازم نیست معامله‌گر هر چند وقت‌ یک بار‌ یک خط روند جدید رسم کند. اما اگر دوره‌‌ زمانی انتخاب شده در حد چند دقیقه باشد، لازم است خط روند به صورت مداوم اصلاح شود.

استفاده از سایه‌ یا بدنه‌‌ کندل‌ها برای رسم خط روند

برخی از معامله‌گران برای رسم خط روند در نمودار، از بدنه کندل‌ها استفاده ‌می‌کنند، در حالی که برخی دیگر ترجیح ‌می‌دهند تا از سایه‌های آنها استفاده کنند. استفاده از سایه کندل‌ها روش رایج‌تری است اما استفاده از بدنه کندل نیز روش قابل‌قبولی برای رسم و استفاده از اندیکاتور خط روند است.

در نمودار زیر، استفاده از سایه برای رسم خط روند در تحلیل تکنیکال را مشاهده می‌کنیم.

سایه کندل برای رسم خط روند

اندیکاتور KDJ و کاربرد آن

مشاهده مقاله

در تصویر زیر، استفاده از بدنه کندل‌ها برای رسم خط روند را مشاهده می‌کنیم.

بدنه کندل برای رسم خط روند

استفاده از خطوط روند برای معامله

برای استفاده از خطوط روند به منظور معامله و تحلیل تکنیکال، دو روش کلی وجود دارد:

  • ورود به بازار در زمانی که قیمت در خط روند به خط حمایت‌ یا مقاومت برخورد ‌می‌کند.
  • ورود به بازار در زمانی که قیمت از خط روند عبور ‌می‌کند.

آموزش 0 تا صد اندیکاتور MFI

مشاهده مقاله

استفاده از خطوط روند به عنوان خطوط حمایت‌ یا مقاومت

اگر‌ خط روندی شناسایی شده و نقش یکی از خطوط حمایت‌ یا مقاومت را بر عهده گرفته باشد، زمانی که قیمت به این خط ‌می‌رسد، ‌می‌توانیم به بازار وارد شویم.

خطوط حمایت یا مقاومت

در اینجا نیز، دو روش کلی برای استفاده از خطوط روند به عنوان خطوط حمایت یا مقاومت وجود دارد:

  • ورود کوتاه‌مدت در زمانی که قیمت به خط روند مقاومت برخورد ‌می‌کند.
  • قرار دادن استاپ لاس بالای خط روند.

در نمودار بالا، خط روندی را مشاهده می‌کنیم که به عنوان خط مقاومت در بازار مورد استفاده قرار گرفته و برای پیدا کردن نقطه ورود در تحلیل تکنیکال رسم شده است. استاپ‌لاس ‌می‌تواند در هر دو طرف خط روند قرار داده شود. اندازه استاپ‌لاس به استراتژی معامله‌گر بستگی دارد.

عبور خط روند از نمودار قیمت

در این روش، از شکسته شدن نمودار قیمت توسط خط روند به عنوان‌ یک نقطه‌‌ ورود در بورس استفاده ‌می‌شود. وقتی که نمودار قیمت خط روند را ‌می‌شکند، خط روند اعتبار خود را به عنوان خط حمایت‌ یا مقاومت از دست ‌می‌دهد و احتمال تغییر مسیر روند قیمت وجود دارد.

برای ورود به بازار با استفاده از شکسته شدن نمودار قیمت توسط خط روند، دو روش در تحلیل تکنیکال وجود دارد:

  • ورود شدید
  • ورود محتاطانه

ورود شدید

ورود شدید به معنای ورود به بازار بلافاصله پس از شکسته شدن خط روند توسط‌ یکی از کندل‌های نمودار قیمت است. هنگامی که نمودار قیمت با خط روند برخورد کند،‌ ورود کوتاهی به بازار داشته و استاپ لاس را در بالای خط روند قرار ‌می‌دهیم.

ورود محتاطانه

روش محتاطانه‌تری نیز وجود دارد که بر اساس آن، باید منتظر بمانیم تا نمودار قیمت خط روند را شکسته و سپس دوباره با رسیدن به خط مقاومت‌ یا حمایت، به آن برخورد کند.

ورود محتاطانه در نمودار قیمت

در این روش، لازم است به نکات زیر توجه داشته باشیم:

  • روند قیمت نزولی شده و با خط روند صعودی برخورد ‌می‌کند.
  • باید منتظر بمانیم تا قیمت دوباره به خط روند برخورد کند. خط روند این بار نقش خط مقاومت را بازی خواهد کرد.
  • زمانی که مطمئن شدیم برخورد واقعی است، به طور کوتاه‌مدت وارد بازار می‌شویم.
  • استاپ لاس را بالای خط روند قرار می‌دهیم.

در نمودار بالا، خط روندی را مشاهده می‌کنیم که در ابتدا، به عنوان خط حمایت استفاده شده و سپس شکسته شده است. سپس، همین خط روند دوباره شکسته شده است، اما این بار به عنوان خط مقاومت. این روند تایید ‌می‌کند که احتمالا این شکست ادامه خواهد‌ داشت. هنگامی که خط روند نقش خط مقاومت را ایفا کند، به طور کوتاه‌مدت، ‌می‌توانیم وارد بازار شویم و استاپ‌لاس را در سمت دیگر خط روند قرار دهیم.

شکست گمراه کننده در نمودار قیمت

شکست گمراه کننده

در نمودار فوق، قیمت به زیر خط روند ‌می‌رود اما باز گشته و کندل بعدی بالای خط قرار ‌می‌گیرد. اگر‌ عجله کرده و بلافاصله پس از شکسته شدن خط روند وارد بازار شویم، معامله‌‌ بدی خواهیم داشت.

کاربرد اندیکاتور ADX

مشاهده مقاله

سخن آخر

خط روند خط شیب‌داری است که برای مشخص کردن روند حرکت قیمت و کمک به تصمیم‌گیری در معاملات و تحلیل تکنیکال در بازار رسم می‌شوند. خط روند اغلب در روند‌های صعودی زیر قیمت و در روند‌های نزولی بالای قیمت رسم می‌شود. برای رسم یک خط روند صعودی،‌ حداقل دو نقطه‌ پایینی باید با یک خط راست به هم وصل شوند. عکس این حالت برای خط روند نزولی روی می‌دهد.

خطوط روندی که از حداقل سه نقطه روی نمودار قیمت عبور می‌کنند، اعتبار دارند. هر چه تعداد این نقاط روی نمودار بیشتر باشد،‌ خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار است. علاوه بر این، خطوط روند می‌توانند نقش خطوط حمایت یا مقاومت را بر عهده بگیرند. هنگامی که نمودار قیمت به آنها می‌رسد،‌ معامله‌گران می‌توانند به بازار وارد شوند.

روش دیگر برای معامله با استفاده از خطوط روند، انتظار برای شکسته شدن آنها است. زمانی که خط روند توسط نمودار قیمت شکسته می‌شود، معامله‌گران می‌توانند به بازار وارد شوند.

پست قبلی

تعریف کریپتوگرافی (Cryptography) به زبان ساده

پست‌ بعدی

اطلاعیه محدودیت‌های اینترنت

مرتبط پست ها

حمایت و مقاومت
تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت (support and resistance) در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

22
الگوی کف و سقف سه قلو
الگوها

الگوی کف و سقف سه قلو در تحلیل تکنیکال + نکات مهم برای شناسایی این الگو

11
دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی
تحلیل تکنیکال

دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی بصورت رایگان + pdf (ترجمه فارسی و نسخه اصلی)

198
الگوی کف و سقف دو قلو در تحلیل تکنیکال
الگوها

معرفی الگوی کف و سقف دو قلو در تحلیل تکنیکال و نحوه معامله با آنها

20
پست‌ بعدی
عکس اطلاعیه محدودیت اینترنتی

اطلاعیه محدودیت‌های اینترنت

اشتراک در
وارد شدن
اطلاع از
guest
guest
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

اخبار پرطرفدار

  • ارز دیجیتال SLP چیست؟

    ارز SLP چیست و چرا نباید روی آن سرمایه گذاری کنیم؟

    105 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 42 توئیت 26
  • پیش بینی قیمت اتریوم تا سال 2023 – آیا اتریوم در سال آینده مرز 5000 دلاری را رد می‌کند؟

    66 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 26 توئیت 17
  • سایت استخراج ابری ترون (Tron Cloud Mining) + معرفی 5 سایت استخراج ابری TRX

    55 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 22 توئیت 14
  • الگوی مثلث (Triangle Pattern) در تحلیل تکنیکال و 4 نوع آن

    52 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 21 توئیت 13
  • دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی بصورت رایگان + pdf (ترجمه فارسی و نسخه اصلی)

    44 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 18 توئیت 11
بلاگ تخصصی و جامع PCMFa بروکر

تیم محتوای PCMFa بروکر با بیش از 15 سال سابقه در زمینه آموزشی، خبری و تحلیلی دنیای اقتصاد

ما را دنبال کنید

آخرین مقالات

  • معاملات آپشن یا اختیار معامله چیست و چگونه به کمک آن ریسک معاملات را کم کنیم؟
  • ارز زیلیکا نماینده نسل سوم ارزهای دیجیتال و حل مشکل مقیاس‌پذیری
  • آلت سیزن (AltSeason) چیست؟ – 0 تا 100 نحوه تشخیص آلت سیزن و زمان شروع آن
  • سواپ ارز دیجیتال (Swap) چیست؟ و بهترین پلتفرم‌های سواپ توکن برای ایرانیان کدامند؟
  • اوردر بوک (order book) یا دفتر سفارش چیست؟ و نحوه عملکرد آن در بازارهای معاملاتی

پست های برتر

  • پرطرفدار
  • دیدگاه‌ها
  • اخیرا
دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی بصورت رایگان + pdf (ترجمه فارسی و نسخه اصلی)

سایت استخراج ابری ترون

سایت استخراج ابری ترون (Tron Cloud Mining) + معرفی 5 سایت استخراج ابری TRX

اوردر بوک (order book) چیست؟

اوردر بوک (order book) یا دفتر سفارش چیست؟ و نحوه عملکرد آن در بازارهای معاملاتی

2
سواپ (Swap) چیست؟

سواپ ارز دیجیتال (Swap) چیست؟ و بهترین پلتفرم‌های سواپ توکن برای ایرانیان کدامند؟

1
معاملات آپشن یا اختیار معامله چیست؟

معاملات آپشن یا اختیار معامله چیست و چگونه به کمک آن ریسک معاملات را کم کنیم؟

ارز زیلیکا

ارز زیلیکا نماینده نسل سوم ارزهای دیجیتال و حل مشکل مقیاس‌پذیری

آخرین مقالات

معاملات آپشن یا اختیار معامله چیست؟

معاملات آپشن یا اختیار معامله چیست و چگونه به کمک آن ریسک معاملات را کم کنیم؟

ارز زیلیکا

ارز زیلیکا نماینده نسل سوم ارزهای دیجیتال و حل مشکل مقیاس‌پذیری

آلت سیزن (alt season) چیست؟

آلت سیزن (AltSeason) چیست؟ – 0 تا 100 نحوه تشخیص آلت سیزن و زمان شروع آن

© 2023 - تمامی حقوق برای سایت پی سی ام فا بروکر محفوظ می باشد.

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • تقویم اقتصادی
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
بازگشت به بروکر

© 2023 - تمامی حقوق برای سایت پی سی ام فا بروکر محفوظ می باشد.

خوش آمدید!

به حساب خود در زیر وارد شوید

رمز عبور را فراموش کرده اید؟

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.

ورود به سیستم
wpDiscuz