چه در بازار فارکس و چه در بازار ارزهای دیجیتال، بدون شک اندیکاتور KDJ یکی از اندیکاتورهایی است که به ما کمک میکند تا تصمیمات مناسبی را در مورد نحوه معاملات خود اتخاذ کرده و سود بیشتری به دست آوریم. اندیکاتور KDJ ما را قادر می‌سازد تا نمودارهای معاملاتی را به خوبی درک کنیم و بفهمیم که آیا بازار در حال نوسان است یا از یک روند صعودی یا نزولی پیروی میکند.
اندیکاتور KDJ یکی از اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است که در معاملات سهام و ارز دیجیتال برای پیشبینی روند آتی بازار استفاده میشود و از سه خط K، D و J تشکیل شده است. هر یک از این خطوط نقش خاصی در تحلیل تکنیکال نمودار قیمتی دارد. این اندیکاتور بر اساس تقاطع سه خط میانگین متحرک عمل میکند. اندیکاتور KDJ در پیشبینی برگشت روند دقت بالایی دارد. بسیاری از معامله‌گران خرد برای کسب سود، از این اندیکاتور در معاملات کوتاه‌مدت خود استفاده میکنند.
علاوه بر سه خط K، D و J، اندیکاتور KDJ دارای دو سطح قیمتی نیز هست:
- بالاترین سطح
- پایین‌ترین سطح
برای محاسبه دوره، اندیکاتور علاوه بر دامنه نوسانات قیمتی، هر دو سطح قیمتی را در نظر میگیرد. بنابراین، عقیده بر این است که این اندیکاتور نوسانات قیمت را به خوبی نشان می‌دهد. در اندیکاتور KDJ، سریع‌ترین شاخص K با رنگ زرد، کندترین شاخص D با رنگ آبی، و شاخص متوسط J با خط قرمز مشخص شده است.
مقادیر این اندیکاتور بین 0-100 برای K و D متغیر است، در حالی که مقدار J می‌‌‌تواند کمتر از 0 یا بیشتر از 100 باشد. با این حال، نرم‌افزار مقادیر KDJ بین 0 تا 100 را برای تجزیه و تحلیل ترکیب میکند.
مقدار J حساسیت بیشتری از K دارد و D کمترین میزان حساسیت را دارد. از سوی دیگر، D دارای ثبات بیشتری است، در حالی که مقدار J در مقایسه با K پایدارتر است.
با این اندیکاتور، سرمایه‌گذاران اغلب تلاش میکنند تا رابطه بین بالاترین، پایین‌ترین و قیمت‌های بسته شدن کندل‌های نمودار قیمتی ارز دیجیتال را درک کنند. این اندیکاتور برخی از ویژگی‌های مربوط به شاخص قدرت، مفهوم حرکت و میانگین متحرک را نیز به کار میگیرد. بنابراین، تحلیل شرایط بازار فارکس یا رمز ارزها با استفاده از اندیکاتور KDJ بسیار راحت میشود.
اندیکاتور KDJ چگونه کار میکند؟
اندیکاتور KDJ شامل 3 خط K، D و J است که نام این اندیکاتور را تشکیل میدهند. این سه خط با هم ترکیب می‌‌‌شوند تا اندیکاتور KDJ را شکل دهند. خطوط K و D سطوح اشباع خرید یا فروش را مانند اندیکاتور RSI نشان میدهند. خط J برای نشان دادن انحراف خط K از خط D مورد استفاده قرار میگیرد. در ادامه، کاربرد هر یک از این خطوط را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
کاربرد خطوط K و D
در زمان استفاده از اندیکاتور KDJ، باید دو خط افقی را در سطوح 70 و 30 بکشیم چون به ما کمک میکند تا وضعیت اشباع خرید و فروش را به درستی تشخیص دهیم. اگر خطوط K و D از سطح 70 بالاتر بروند، دارایی مورد نظر در حالت اشباع خرید قرار میگیرد. از طرف دیگر، اگر خطوط K و D به زیر سطح 30 برسند، دارایی در حالت اشباع فروش خواهد بود.
کاربرد خط J
خط J نشان‌دهنده قدرت روند است. زمانی که یک موج ضربه‌ای (impulsive) بزرگ روی نمودار شکل میگیرد، انحراف بین خطوط K و D افزایش یافته و در نتیجه شیب خط J افزایش می‌‌‌یابد. خط J می‌‌‌تواند به فراتر از سطح 100 نیز برسد که به حرکات بازار بستگی دارد.
مزیت اندیکاتور KDJ نسبت به سایر اندیکاتورها
نباید فراموش کنیم که اندیکاتورها تنها میتوانند به ما کمک کنند تا مقادیر احتمالی را پیدا کنیم و تائید 100 درصدی به ما ارائه نمی‌کنند. بنابراین، در هر معامله، استفاده از مدیریت سرمایه و به دنبال آن ابزارهای پیشرفته مدیریت ریسک از اهمیت زیادی برخوردار است. در اینجا، به برخی از مزایای اندیکاتور KDJ اشاره می‌کنیم:
- اندیکاتور KDJ برای درک و تحلیل آسان نمودارهای قیمتی به کار میرود.
- هنگامی که این اندیکاتور با اندیکاتورهای دیگر مانند اسیلاتورهای استوکاستیک استفاده میشود، بهتر عمل میکند.
- این اندیکاتور برای شناسایی تغییرات در روند قیمت و یافتن بهترین نقاط ورود به معامله، گزینهای ایدهآل محسوب میشود.
اندیکاتور KDJ برای چه معاملاتی مناسب است؟
KDJ اندیکاتوری تکنیکال است که به معامله‌گران کمک میکند تا روند قیمتی دارایی و تغییرات الگوی قیمتی آن را پیشبینی کنند. اکثر معامله‌گران از این اندیکاتور برای تحلیل روندهای کوتاه‌مدت استفاده میکنند. این اندیکاتور علاوه بر شناسایی جهت روند، به ما کمک میکند تا بهترین نقاط ورود به معامله را بیابیم.
استراتژی معاملاتی اندیکاتور KDJ
هر استراتژی معاملاتی از پارامترهای زیادی تشکیل شده است. ما نمی‌توانیم تنها با دنبال کردن خطوط متقاطع در معاملات سود کنیم. در واقع، استفاده از این اندیکاتور به افزایش احتمال موفقیت معامله همراه با مدیریت ریسک و رعایت قوانین مدیریت سرمایه کمک میکند.
معامله‌گران حرفه‌ای توصیه میکنند که برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی، پرایس اکشن را با اندیکاتورها همراه کنیم چون با وجودی که یک اندیکاتور ساده می‌‌‌تواند گاهی اوقات باعث سودآوری ما شود، اما گاهی اوقات، هر اندیکاتوری ممکن است سیگنال‌های نادرستی نیز ارسال کند. زمان معامله با این اندیکاتور باید چند فیلتر را در نظر بگیریم:
- الگوی کندل استیک
- فیلتر رنج با استفاده از سطوح 30 و 70
سیگنال خرید در اندیکاتور KDJ
زمانی که خطوط K، D و J همدیگر را به سمت بالا قطع میکنند، سیگنال خرید ارسال میشود. اما برای افزایش احتمال موفقیت در معامله، میتوانیم از چند شرط دیگر نیز استفاده کنیم. از جمله شرایط لازم برای خرید دارایی با استفاده از این اندیکاتور عبارت هستند از:
- کراس اوور صعودی
- الگوی کندل استیک صعودی
- کراس خطوط K، D و J باید زیر سطح 30 اتفاق بیفتد
سیگنال فروش در اندیکاتور KDJ
زمانی که خطوط K، D و J همدیگر را به سمت پایین قطع میکنند، سیگنال فروش صادر میشود. اما برای این که احتمال موفقیت در معاملات ما افزایش یابد، بهتر است چند شرط دیگر را نیز در نظر بگیریم:
- کراس اوور نزولی
- یک الگوی کندل استیک نزولی
- کراس خطوط K، D و J باید بالاتر از سطح 70 اتفاق بیفتد
چگونگی اضافه کردن اندیکاتور KDJ در Tradingview
اضافه کردن اندیکاتور KDJ در Tradingview آسان است. لازم است به خاطر داشته باشیم که KDJ اندیکاتور اختصاصی tradingview نیست و استفاده از آن نیز رایگان است. برای اضافه کردن آن به تریدینگ ویو، ابتدا باید نمودار مورد نظر خود را در تریدینگ ویو باز کرده و سپس، این مراحل را دنبال کنیم:
- به بخش “اندیکاتور” در نوار بالا رفته و اندیکاتور KDJ را جستجو می‌کنیم.
- اندیکاتور KDJ را انتخاب کرده و به نمودار اضافه می‌کنیم.
- سپس، این تنظیمات را اعمال می‌کنیم: “دوره 9” و “سیگنال 3”.
مراحل نصب اندیکاتور KDJ در نرم‌افزار متاتریدر 4 و 5 (MT4 و MT5)
اندیکاتور KDJ اندیکاتوری تکنیکال است که با استفاده از آن، میتوانیم داده‌های تاریخی یک سهام یا ارز دیجیتال را تحلیل کنیم. با استفاده از اندیکاتور KDJ، کاربران میتوانند الگوها و ویژگی‌های پنهان در نمودار قیمتی را که چشم انسان به سختی قادر به دیدن آن است، شناسایی کنند. معامله‌گران میتوانند استراتژی خود را بر اساس اطلاعات به دست آمده از این اندیکاتور تنظیم کنند. در ادامه، مراحل نصب اندیکاتور KDJ روی نرم‌افزار متاتریدر 4 و 5 ذکر شده است:
- اندیکاتور KDJ را در رایانه شخصی خود دانلود می‌کنیم. به راحتی میتوانیم این اندیکاتور را در اینترنت پیدا کنیم.
- بعد از نصب اندیکاتور، وارد پلتفرم متاتریدر شده و با کلیک روی منوی فایل، پوشه دیتا را باز می‌کنیم.
- به پوشه MQL4 رفته و آن را در پوشه اندیکاتورها پیست می‌کنیم.
- کلاینت متاتریدر 4/5 را دوباره راه‌اندازی می‌کنیم.
- نمودار و بازه زمانی را برای آزمایش اندیکاتور KDJ انتخاب می‌کنیم.
شناسایی نقطه ورود به معامله با اندیکاتور KDJ
نقش این اندیکاتور در معاملات برای تعیین روندها و شناسایی نقاط ورود بسیار مفید است. با این وجود، مانند هر اندیکاتور تکنیکال دیگری، این اندیکاتور گاهی اوقات می‌‌‌تواند سیگنال‌های نادرستی صادر کند، به خصوص اگر روند بازار نوسانی باشد. به همین دلیل، نباید به‌صورت مطلق به آن اعتماد کنیم و بهتر است آن را همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنیم تا بتوانیم تصمیمات منطقی‌تری اتخاذ کنیم. از نظر تحلیل تکنیکال، اندیکاتور KDJ شبیه به اسیلاتور استوکاستیک و الیگیتور است. هر معامله‌گر لازم است برای یادگیری چگونگی استفاده از این اندیکاتور مهم و کاربردی، به اندازه کافی، وقت بگذارد.
سخن آخر
به کمک اندیکاتور KDJ به راحتی میتوانیم بهترین سیگنال‌های پرسود برای معامله را پیدا کنیم. پیش از شروع استفاده از این اندیکاتور، باید بسیار تمرین کنیم. این اندیکاتور می‌‌‌تواند ابزار مفیدی برای شناسایی سیگنال‌های معکوس میانگین بالقوه باشد، تمام ویژگی‌های لازم برای شناسایی بازارهای فروش بیش از حد و اشباع خرید و همچنین معکوس شدن میانگین بالقوه آن را دارد و در مقایسه با سایر سیگنال‌های معکوس، نسبتاً قابل‌اعتماد است. با این حال، کاملا دقیق نیست. معامله‌گران میتوانند با استفاده از سایر ابزارهای تحلیلی، برای بهبود دقت سیگنال‌های آن استفاده کنند.
