دامیننس تتر USDT.D چیست و چگونه نمودار دامیننس تتر لحظه ای را ببینیم؟

تتر چیست و چرا به وجود آمد؟

تتر (USDT) یک استیبل کوین است که در سال 2015 با تراز 1:1 نسبت به دلار آمریکا توزیع شد. این پروژه توسط شرکت “Tether Limited” معرفی شد و هدف اصلی ایجاد تتر، فراهم کردن یک رمز ارز پشتوانه دار با ارزش ثابت و معین به ازای هر واحد آن به دلار آمریکا بود.

تتر به دلیل استیبل بودن، به عنوان یک راه حل مناسب برای مدیریت ریسک در بازار پرنوسان کریپتو از طرف معامله گران استفاده می شود. زیرا در هنگام خروج از پوزیشن های خرید و فروش، می‌توان با استفاده از تتر، ارزش سرمایه را حفظ کرده و از تحلیل های بازار برای سرمایه گذاری بهره مند شد.

همچنین، در کشورهای با رکود یا تورم بالا که ارزش پول آن‌ها کاهش یافته است، تتر به عنوان یک جایگزین مناسب برای ارزهای محلی استفاده می‌شود. این امکان به معامله گران و سرمایه گذاران اجازه می‌دهد که از نگرانی‌های مربوط به ارزش پول محلی خود خلاص شوند و با استفاده از تتر، به سادگی به بازار جهانی دسترسی داشته باشند.

یکی دیگر از مزایای تتر، انتقالات سریع و کم هزینه در سطح بین المللی است. با استفاده از تتر، انتقال وجه به دیگر افراد و شرکت‌ها در سراسر جهان به سرعت و با کمترین هزینه انجام می‌شود.

در کل، تتر به عنوان یک استیبل کوین با پشتوانه واقعی (دلار آمریکا)، امکان مدیریت ریسک، استفاده آسان در کشورهایی که ارزش پول رایج کشورشان پایین است و انجام انتقالات بین المللی سریع و کم هزینه را فراهم می‌کند.

دامیننس تتر (USDT.D) چیست؟

پیش از آن که به بررسی مفهوم دامیننس تتر بپردازیم بهتر است به سوال دامیننس چیست پاسخ دهیم. دامیننس (dominance) در لغت به معنی تسلط و کنترل است. شاخص دامیننس به سهم یک دارایی نسبت به کل ارزش بازار گفته می شود. برای محاسبه دامیننس یک رمز ارز، ارزش بازار آن رمز ارز را بر ارزش کل بازار کریپتوکارنسی نقسیم می کنیم. دامیننس ها واحد ندارند و به صورت درصد نمایش داده می شوند. در بازار کریپتوکارنسی، هر چه درصد دامیننس یک ارز دیجیتال بیشتر باشد؛ محبوبیت آن ارز در بازار بالاتر است و سرمایه بیشتری در آن ارز در حال چرخش است. بنابراین احتمال رشد قیمت آن رمز ارز در آینده زیاد است.

با توجه به توضیحات گفته شده، منظور از دامیننس تتر، شاخصی است که میزان تسلط تتر را در کل بازار کریپتوکارنسی نشان می دهد. شاخص دامیننس  usdt، نسبت ارزش تمام ارزهای دیجیتال بازار را نسبت به ارزش ارز دیجیتال تتر بیان می کند. بنابراین این شاخص نشان می دهد که چه میزان از ارزش کل بازار کریپتوکارنسی به ارز دیجیتال تتر اختصاص دارد.

دامیننس usdt رابطه مستقیمی با مقدار مارکت کپ تتر دارد. هرچه درصد دامیننس بزرگتر باشد، به این معناست که سرمایه گذاران تمایل بیشتری دارند تا دارایی های خود را به تتر تبدیل کنند. در مقابل هرچه درصد دامیننس کمتر باشد، به این معناست که سرمایه گذاران تمایل دارند تا تترهای خود را به ارزهای دیجیتال تبدیل کنند.

چگونه دامیننس تتر (USDT.D) را ببینیم؟

دامیننس ارز دیجیتال تتر با نماد USDT.D در تمامی وب سایت های تحلیل بازار کریپتوکارنسی وجود دارد. تریدرها می توانند با متدهای مختلف تحلیل (مانند تحلیل تکنیکال) روند این شاخص را بررسی و پیش بینی کنند. برای مشاهده دامیننس tether می توانید به وب سایت های معروفی همچون tradingview.com و coinmarketcap.com مراجعه کنند. تصویر زیر، چارت دامیننس تتر از ابتدا تا به امروز را نشان می دهد که از سایت tradingview استخراج شده است.

نحوه تحلیل دامیننس تتر (USDT.D)

بسیاری از تریدرهای حرفه ای، در معاملات خود از شاخص دامیننس tether برای تحلیل و بررسی روند بازار کریپتوکارنسی استفاده می کنند. این شاخص علاوه بر روند کلی بازار، در معاملات روزانه و نوسان گیری نیز بسیار کاربردی است. برای بررسی دامیننس ارز تتر نحوه استفاده از این شاخص را بلد باشیم. به صورت کلی نحوه تحلیل این شاخص در موارد زیر خلاصه می شود:

1. تشخیص روند کلی بازار تنها با دامیننس usdt
   رفتار کلی دامیننس تتر، رابطه معکوسی با روندهای بازار کریپتوکارنسی دارد. هنگامی که شاخص دامیننس usdt در یک روند صعودی باشد، به این معناست که اکثر تریدرها در حال تبدیل توکن و کوین خود به تتر هستند. در نتیجه احتمال شروع یک روند نزولی در بازار وجود دارد. عکس این موضوع نیز برقرار است. یعنی زمانی که روند نزولی در این شاخص ایجاد شود، به این معناست که اکثر تریدرها در حال تبدیل تتر به کوین و توکن های مختلف هستند و احتمال شروع یک روند صعودی در بازار وجود دارد.
2. استفاده از دامیننس tether برای تریدهای روزانه
   دامیننس ارز تتر در تریدرهای روزانه و نوسان گیری نیز استفاده می شود. در این حالت تریدرها به کمک تحلیل تکنیکال باید نقاط حمایت و مقاومت دامیننس را مشخص کنند تا بتوانند در نقاط مناسب وارد معامله شوند. در زمانی که دامیننس usdt به خطوط حمایت نزدیک شد، احتمال افزایش آن و کاهش لحظه ای قیمت کوین ها وجود دارد. در نتیجه نزدیک شدن چارت دامیننس تتر به محدوده حمایت، می تواند یک سیگنال خروج برای تریدرها باشد.
   عکس این موضوع نیز وجود دارد و با نزدیک شدن دامیننس به محدوده مقاومت، احتمال کاهش آن و افزایش قیمت کوین ها وجود دارد. بنابراین به صورت کلی در دیگر روش های تحلیل این شاخص، مشخص کردن محدوده های حمایت و مقاومت آن برای تریدهای روزانه و نوسان گیری است.
3. پیش بینی روند دامیننس به کمک تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها
   دامیننس tether تحلیل پذیر است و تریدرها به کمک ابزارهای تکنیکال می توانند روند آن را بررسی و پیش بینی کنند. تریدرها می‌ توانند از اندیکاتور مکدی (MACD) یا شاخص قدرت نسبی (RSI) هم برای تحلیل نمودار دامیننس تتر استفاده کنند. شاخص مکدی یا میانگین متحرک همگرایی و واگرایی به طور خاص برای شناخت روندها استفاده می ‌شود.
   شاخص قدرت نسبی هم به بررسی معاملات بیش از حد در یکی از جهت‌ های خرید و فروش می‌ پردازد. در واقع به کمک RSI معامله گر می تواند محدوده استاندارد دامیننس را پیدا کند. کار با این شاخص ها و ارتباط دادن آن‌ ها با دامیننس تتر بستگی به تریدرها دارد تا بتوانند بهینه ‌ترین استفاده را از این شاخص ها داشته باشند.

عوامل مؤثر بر دامیننس تتر (USDT.D)

بعد از شناخت نحوه تحلیل دامیننس usdt، باید عوامل موثر بر این شاخص را بشناسیم. شناخت این عوامل باعث می شود تا درک درستی از میزان ترس و طمع بازار کریپتو داشته باشیم. طبعاً از این طریق قادر خواهید بود که جهت گیری کل بازار را متوجه شوید و ببینید سرمایه در کدام بخش از بازار فعال است. به صورت کلی عوامل موثر بر دامیننس tether در دو بخش زیر تقسیم می شوند:

عوامل موثر بر افزایش دامیننس usdt

1. سرمایه ‌گذاران بعد از ورود به بازار ارزهای دیجیتال نیاز به کوینی ثابت دارند تا سرمایه خود را بعد از هر بار ترید جا به جا و حفظ کنند.
2. در بازارهای منفی سرمایه ‌گذاران از روی ترس کوین ‌های خود را می ‌فروشند و به یک ارز ثابت و بدون ریسک، مانند تتر، تبدیل می کنند.

عوامل موثر بر کاهش دامیننس usdt

1. زمانی که اخبار خوبی در مورد بازار منتشر می شود و احساس امید در بیشتر تریدرها به وجود می آید. در این حالت قیمت ارزهای دیجیتال در یک گارد صعودی قرار می گیرند و تریدرها تمایل دارند تا کوین ‌های متنوعی به پرتفوی خود اضافه کنند. در نتیجه، سرمایه از استیبل کوین ها به سایر کوین ‌ها تبدیل می شود.
2. محبوبیت و نقش مهم استیبل کوین‌ ها در تثبیت بازار باعث شده است که رقبای زیادی برای تتر وجود داشته باشند. از جمله این رقبا می‌توان به USDC و BUSD اشاره کرد که با فاصله کم (از لحاظ حجم بازار) در صدد تصاحب جایگاه تتر هستند.

رابطه دامیننس تتر و بیت کوین

دامیننس بیت کوین (bitcoin dominance) از دیگر شاخص های مهم و پرکاربرد در بازار کریپتوکارنسی است. دامیننس بیت کوین میزان تسلط ارز دیجیتال بیت کوین را نسبت به کل بازار کریپتو نشان می دهد. علامت دامیننس بیت کوین btc.d است. معمولا دامیننس بیت کوین را در کنار دامیننس تتر بررسی می کنند؛ زیرا این دو شاخص یک ارتباط معکوس با یکدیگر دارند.

زمانی که دامیننس تتر افزایش پیدا کند، بدین معناست که بیشتر فعالان بازار ارزهای دیجیتال خود را فروخته و به استیبل کوین تتر تبدیل کرده اند. این موضوع نشان می دهد که بیشتر تریدرها در حالت ترس قرار دارند و با تبدیل دارایی های خود به تتر، منتظر ورود مجدد به بازار کریپتوکارنسی هستند. در این حالت، به دلیل فروش ارزهای دیجیتال، میزان دامیننس بیت کوین کاهش پیدا می کند. در مقابل زمانی که شاخص دامیننس کاهش یابد، بیشتر معامله گران در حال ورود مجدد به بازار و تبدیل تتر به ارزهای دیجیتال هستند. در این حالت احتمال رشد قیمت در آلت کوین ها و بیت کوین افزایش می یابد.

البته حالت سومی نیز وجود دارد. هنگامی که دامیننس تتر و بیت کوین هر دو در حالت نزولی قرار بگیرند، احتمال شروع آلت سیزن وجود دارد. در واقع در این حالت تریدرها در حال خرید ارزهای دیجیتال هستند اما تمایلی به سرمایه گذاری بر روی بیت کوین ندارند. در نتیجه احتمال افزایش قیمت آلت کوین ها وجود دارد. به صورت خلاصه، ارتباط دامیننس تتر با بیت کوین در جدول زیر مشخص شده است:

پیش بینی دامیننس تتر

برای پیش بینی روند کلی بازار کریپتوکارنسی، بهتر است وضعیت چارت دامیننس تتر را بررسی کنید. تصویر زیر نمودار لحظه ای دامیننس تتر را در تایم فریم هفتگی نشان می دهد. در حال حاضر، دامیننس tether در یک الگوی مثلث قرار گرفته است. انتظار می رود در صورت شکست حمایت مثلث، تا 6 تا 6.5 درصد ریزش داشته باشد؛ اما در صورت شکست مقاومت مثلث، تا سقف تاریخی 9.5 درصد رشد کند. وضعیت اندیکاتور RSI در حالت خنثی است. توصیه می شود تا مشخص شدن روند اصلی دامیننس تتر، با احتیاط بیشتری معامله کنید.