الگوی وایکوف یکی از مهم ترین الگوهای تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید که از نمودار‌ها برای شناسایی یک روند قیمتی استفاده می‌کند. به خاطر داشته باشید که نمودارهای معاملاتی همواره در چرخه‌های مختلفی تکرار می‌شوند. رمزگشایی آنها برای خیلی از ما کار دشواری بوده و امکان پذیر نیست. الگوریتم‌های خاصی همچون روش وایکوف ایجاد شده‌اند تا به ما در این زمینه کمک کنند. با کمک Wyckoff شما خیلی راحت‌تر می‌توانید نمودارهای مختلف را درک نمایید.

با در نظر گرفتن همه این موارد، شاید آموزش سبک وایکوف از نظر شما هم مسئله پیچیده و دشواری به نظر برسد. روش‌هایی همچون روش حجمی وایکوف از نظر فنی کمی چالش برانگیز هستند و می‌توانند پروسه یادگیری طولانی داشته باشند. از همین رو، قصد داریم تا وایکوف را به زبان ساده مورد بررسی قرار دهیم. پس اگر به آشنایی با ابزارهای تحلیل تکنیکال علاقه مند هستید، در ادامه با ما همراه شوید.

الگوی وایکوف چیست؟

قبل از هر چیز، بیایید به یک سوال مهم پاسخ دهیم: الگوی وایکوف چیست؟ الگوی Wyckoff یکی از مهم‌ترین انواع الگوریتم به کاررفته در دنیای تحلیل تکنیکالی به حساب می‌آید. این الگو بر پایه نظریه وایکوف ساخته شده و می‌تواند روند ترید در بازارهای مالی را متحول سازد. این الگو را می‌توان به عنوان یک چارچوب برای تحلیل تکنیکال در نظر گرفت که حدود 100 سال پیش ساخته شده است. این الگو بر یک اصل مهم استوار است: حرکت قیمت در بازار تصادفی نیست! وایکوف عبارت مرد نامرئی را برای توصیف نیرویی هدایت کننده مورد استفاده قرار داده است.

الگوی وایکوف را می‌توان در موقعیت‌های مختلفی به کار برد ولی در اصل، کارشناسان آن را برای شناسایی دو چرخه کلیدی یعنی چرخه انباشت و چرخه توزیع مورد استفاده قرار می‌دهند. در چرخه انباشت، سرمایه گذاران با نزولی شدن بازار نسبت به جمع آوری دارایی تریدرهای کوچک اقدام می‌نمایند. این در حالیست که در چرخه توزیع پس از یک روند صعودی سرمایه گذاران بزرگ دارایی‌های خود را به تریدرهای کوچک می‌فروشند. به خاطر داشته باشید که نهنگ‌های بازار نمی‌توانند به صورت ناگهانی حجم زیادی از دارایی را منتقل نمایند! آنها به زمان زیادی نیاز دارند.

انواع الگوهای وایکوف

پس ما به این نتیجه رسیدیم که اندیکاتور وایکوف روی دو عامل اصلی یعنی عرضه و تقاضا حساسیت زیادی نشان می‌دهد. اگر کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف را مطالعه کنید، متوجه می‌شوید که این الگو زیرشاخه‌ها و دسته بندی‌های زیادی دارد.

انواع الگوهای وایکوف در دو دسته بندی اصلی یعنی انباشت و توزیع تقسیم می‌شوند که در قسمت‌های قبل به صورت خلاصه آنها را مورد بررسی قرار دادیم. انباشت به حالتی گفته می‌شود که تریدرها و سرمایه گذاران بزرگ نسبت به جمع آوری دارایی تریدرهای کوچک اقدام می‌نمایند. معمولا پس از نزولی شدن روند بازار، این الگوریتم شکل می‌گیرد.

توزیع به حالتی گفته می‌شود که قیمت در بالاترین حد ممکن قرار گرفته و تریدرهای بزرگ، علاقه‌ای به ذخیره و نگهداری از دارایی‌های خود نشان نمی‌دهند. در چنین حالتی آنها دارایی‌های خود را میان کاربران کوچکتر تقسیم می‌نمایند. با این دو چرخه، تریدرهای بزرگ و سرمایه گذاران کلیدی بازار که به اصطلاح نهنگ نامیده می‌شوند، دائما سود می‌کنند. پس حجم معاملات و سطوح حمایت و مقاومت در الگوهای خاصی همچون وایکوف اهمیت زیادی دارد.

روش 5 مرحله ای وایکوف

روش 5 مرحله ای وایکوف

آشنایی با روش پنج مرحله ای وایکوف یا فازهای الگوی وایکوف هم در این زمینه اهمیت زیادی دارد. این روش تحلیلی و آنالیز بازار ارزهای دیجیتال همواره روی سطح بازدهی شما تاثیر می‌گذارد.

  1. پیدا کردن روند بازار: تشخیص یا پیدا کردن روند اصلی موجود در بازار به شما اجازه می‌دهد تا خیلی راحت نسبت به پیش بینی آینده اقدام نمایید. شما باید مطمئن شوید که وضعیت عرضه و تقاضا در بازار دقیقا به چه چیزی اشاره می‌کنند؟
  2. انتخاب دارایی: انتخاب یک سهام یا ارز دیجیتال مطلوب در این مرحله اهمیت زیادی دارد. شما باید مطمئن شوید که ارز دیجیتال یا دارایی مدنظر از روند مشخص شده پیروی می‌کند.
  3. علت ورود: پس از انتخاب دارایی شما باید به دنبال یک علت برای خرید بگردید. شما باید چرخه‌های وایکوف را بررسی کنید و ببینید که روند در چه وضعیتی است.
  4. تشخیص تغییر روند: شما باید مشخص کنید که آیا سهام وضعیت ثابتی دارد یا اینکه در یک بازه زمانی کوتاه تغییر جهت می‌دهد. به خاطر داشته باشید که اعتبار ارز دیجیتال و اخبار حول آن اهمیت زیادی دارند.
  5. تعیین زمان: در آخرین مرحله شما باید زمان مناسب برای خرید یا فروش دارایی را به درستی علامت گذاری نمایید تا ترید را به صورت اصولی انجام دهید.

چگونگی تشخیص الگوی وایکوف

آیا شما هم به تشخیص پولبک یا خود الگوریتم وایکوف در یک بازار ارز دیجیتال علاقه مند هستید؟ در این صورت باید چند مرحله ساده را برای شناسایی و تشخیص آن مورد استفاده قرار دهید.

برای شروع، شما باید چرخه بازار را به خوبی درک کنید و بتوانید آن را تشخیص دهید. قوانین موجود در الگوهای خاصی همچون وایکوف روندهای بازار را شکل می‌دهند. در این حالت انباشت و توزیع به وجود می‌آید.

پس از آن شما باید به دنبال تغییرات کلیدی بازار در بازه‌های زمانی خاص بگردید. دو الگوی اصلی وایکوف را به ذهن بسپارید و به دنبال تغییرات ایجاد شده در این زمینه بگردید. زمانی که بازار نزولی است، تریدرهای بزرگ و نهنگ‌های بازار در تلاش هستند تا دارایی‌های خرد و کوچک را خریداری نمایند. زمانی که بازار صعودی است، آنها دارایی‌های خود را عرضه می‌نمایند تا بازار دوباره روند نزولی به خود بگیرد.

اگر شما این چرخه را در یک بازار مشاهده نمایید، در واقع شاهد الگوریتم وایکوف بوده‌اید! خیلی از ما امروزه نام پول نامرئی را پول هوشمند گذاشته‌ایم ولی در اصل، این الگو تقریبا در همه دارایی‌ها و سهام‌های ارز دیجیتال یا فارکس تکرار می‌شود.

قوانین الگوی وایکوف

قوانین الگوی وایکوف

قوانین الگوی وایکوف در 3 گروه اصلی تقسیم می‌شوند: قانون عرضه و تقاضا، قانون علت و معلول، قانون تلاش و نتیجه!

قانون عرضه و تقاضا روابط میزان حجم خرید و حجم فروش یک دارایی خاص را زیر ذره بین می‌برد. بر اساس این قانون، اگر حجم عرضه از حجم تقاضا کمتر شود، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند. زمانی که حجم عرضه از حجم تقاضا بیشتر شود، قیمت‌ها روند نزولی به خود می‌گیرند.

قانون علت و معلول به معامله گران اجازه می‌دهد تا اهداف قیمتی مختلفی را تعیین نمایند. در این قانون وایکوف می‌گوید که هر روندی دلایل خاص خود را دارد. تجمع یا توزیع سهم توسط بازیگران بزرگ در یک بازه زمانی خاص روند بازار را متحول می‌نماید.

قانون تلاش و نتیجه بیشتر یک هشدار بزرگ را در خود جای داده است. در این قانون ما می‌گوییم که هر تغییر کوچک می‌تواند تاثیرات بزرگی روی بازار بگذارد. به عبارت دیگر، واگرایی میان حجم و قیمت یک دارایی نشان دهنده تغییر جهت روند قیمتی همان دارایی می‌باشد. اگر دارایی روند نزولی دارد، صعودی می‌شود و برعکس!

نحوه استفاده از الگوی وایکوف در معاملات

برای استفاده از الگوی وایکوف در بازار ارزهای دیجیتال، در اولین مرحله شما باید نسبت به تشخیص آن اقدام نمایید. زمانی که این الگو را به درستی شناسایی نمودید، می‌توانید نوسانات و سیگنال‌های مختلفی را تولید کنید. در حالت انباشت، قیمت نوسان پیدا می‌کند. در این حالت بازیگران بزرگ یا نهنگ‌ها در حال جذب سرمایه هستند. زمانی که قیمت به سمت بالا حرکت کند، روند صعودی شروع شده است. در این حالت بازار می‌تواند سود مطلوبی را در اختیار همه افرادی که دارایی‌های خود را نگه داشته‌اند قرار دهد.

جدا از این مسئله، قوانینی که در قسمت‌های قبل‌تر آنها را مورد بررسی قرار دادیم به شما اجازه می‌دهند تا نقاط ورود و خروج را خیلی راحتتر مشخص نمایید. حجم قابل توجهی از سیگنال‌های معاملاتی تولید شده در جامعه امروزی ما به لطف الگوریتم‌های کلیدی و خاصی همچون الگوریتم وایکوف تولید شده و در اختیار کاربران قرار می‌گیرند. این مسئله را نیز در ذهن داشته باشید که الگوهای ویژه‌ای همچون وایکوف همواره روی سطح بازدهی تریدرها تاثیرگذار هستند. پس شما باید بتوانید به درستی آن را به کار گیرید.

مزایا و معایب الگوی وایکوف

مزایا و معایب الگوی وایکوف

الگوی وایکوف مزایای زیادی را به همراه دارد و همین مسئله نیز توانسته آن را به یکی از محبوب‌ترین الگوریتم‌های ترید در دنیای ارز دیجیتال تبدیل نماید. این الگوریتم به شما اجازه می‌دهد تا وقایع را از قبل به درستی پیش بینی نمایید و بر همان اساس هم نسبت به ترید اقدام کنید. شناسایی نقاط دقیق ورود و خروج هم از جمله مزایای کلیدی این الگوریتم به حساب می‌آید.

به خاطر داشته باشید که الگوریتم وایکوف یک سری معایب کلیدی را نیز به همراه دارد. به عنوان مثال، برای استفاده از این الگوریتم شما باید تجربه زیادی داشته باشید. افراد تازه وارد نمی‌توانند به درستی این الگوریتم کلیدی را مورد استفاده قرار دهند. جدا از این مسئله، برای تشخیص یک الگوی صحیح با کمک وایکوف شما باید به درستی فازهایی همچون انباشت، توزیع و غیره را شناسایی نمایید. این فازها دائما روی روند ترید و تحلیل بازار تاثیر می‌گذارند.

اگر شما به استفاده از الگوی وایکوف برای ترید علاقه مند هستید، حتما باید عوامل بنیادی و اقتصادی مختلفی را در نظر بگیرید. این عوامل جدا از داشتن اهمیت زیاد، می‌توانند پروسه تحلیل و کسب سود شما را نیز متحول نمایند.

سخن پایانی

در این مقاله ما چگونگی تشخیص الگوی وایکوف و نحوه استفاده از آن در معاملات را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دادیم. همانطور که گفته شد، الگوریتم های خاصی همچون وایکوف به دقت زیادی نیاز دارند. شما باید قوانین و شرایط به کار گیری این الگو را به صورت دقیق مطالعه نمایید و بر همان اساس هم نسبت به ترید اقدام کنید. لازم به ذکر است که بازار همیشه بر اساس این الگو عمل نمی کند و در برخی از مواقع، روندهای دیگری را نیز در خود جای داده است.
فرقی ندارد که بازار خرسی است یا گاوی؛ در هر حال آشنایی با الگوریتم های معاملاتی حرفه ای همچون الگوریتم های وایکوف به شما کمک می کند تا از بازار کسب درآمد کنید. این مسئله را نیز به خاطر داشته باشید که الگوریتم های کلیدی همچون وایکوف امروزه با تکنیک های مدرن تر و بهینه تر جایگزین شده اند. شما باید روی همه آنها مسلط شوید.

سوالات متداول