سه‌شنبه, سپتامبر 26, 2023
بلاگ تخصصی و جامع بروکر پی سی ام
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • بورس
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
  • تقویم اقتصادی
بازگشت به بروکر
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • بورس
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
  • تقویم اقتصادی
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
بلاگ تخصصی و جامع بروکر پی سی ام

آموزش الگوی هارمونیک گارتلی و استراتژی معاملاتی آن + 3 نکته مهم در خصوص این الگو

در الگوها, تحلیل تکنیکال
مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه
14
A A
0
آموزش الگوی هارمونیک گارتلی
20
اشتراک گذاری ها
89
بازدیدها
اشتراک گذاری

در میان معامله‌گران فعال در بازار، الگوی گارتلی (Gartley) یکی از شناخته‌شده ‎ترین الگوهای هارمونیک (Harmonic) است. همان ‌طور که می‌دانیم، الگو‌های هارمونیک از ترکیب اعداد فیبوناچی و اشکال هندسی شکل می‌گیرند. با وجودی که این الگو برای اولین بار، در سال ۱۹۳۵ معرفی شد، اما استاندارد‏های مطرح شده برای آن به سال ۱۹۹۹ میلادی باز می‎گردد.

الگوی هارمونیک گارتلی طرفداران زیادی در میان تحلیلگران دارد چون این الگو حالت بسیار دقیقی برای ارزیابی اعتبار الگو فراهم می‎کند و در صورتی که به طور اصولی، از این الگو استفاده کنیم، نسبت پاداش به ریسک بالایی را برای ورود به معامله فراهم می‎کند.

الگوهای هارمونیک گوناگونی برای پیش بینی قیمت وجود دارند؛ با این حال، الگوی گارتلی یکی از قدیمی‌ترین الگوهای هارمونیک محسوب می‌شود. به همین خاطر، در این مقاله، راهنمای کاملی از الگوی هارمونیک گارتلی را همراه با نقاط ضعف و قوت این الگو ارائه می‌کنیم.

الگوی هارمونیک گارتلی چیست؟

مانند سایر الگوهای معاملاتی هارمونیک، این الگو هم باید نسبت‎های خاصی از سطوح فیبوناچی را برآورده کند تا معتبر در نظر گرفته شود. در سال ۱۹۳۵، شخصی به نام گارتلی (H. M. Gartley) در کتابی با عنوان «سود در بازار سهام» الگوی هارمونیک گارتلی را معرفی نمود. در صفحه ۲۲۲ این کتاب، از این الگو، به عنوان یکی از بهترین فرصت‎های معاملاتی بازار نام برده شده است و در حال حاضر، برخی از معامله گران، الگوی گارتلی را با نام گارتلی ۲۲۲ یا الگوی ۲۲۲ می‎شناسند.

بسته به این که الگوی هارمونیک گارتلی صعودی باشد یا نزولی، ظاهری شبیه به حرف لاتین M یا W را روی نمودار تشکیل می‌دهد. بنابراین، این الگو دارای ۵ نقطه در نمودار قیمت است که این نقاط با حروف D، C، B، A و X  نشان داده می‎شوند.

الگوی هارمونیک گارتلی چیست؟

قوانین الگوی گارتلی

از آنجا که این الگو از نوع الگوهای هارمونیک است، هر نوسان قیمت باید تا سطح مشخصی از نسبت‎های فیبوناچی تداوم یابد. در اینجا، ساختار نمودار هارمونیک Gartley را بررسی می‎کنیم:

  • حرکت X-A : این حرکت می‎تواند نشان‌دهنده هر تغییر قیمتی روی نمودار باشد. در ایجاد این الگو، هیچ شرایط خاصی برای حرکت X-A وجود ندارد.
  • حرکت A-B : این حرکت باید در حدود ۶۱.۸% اندازه حرکت X-A باشد؛ به همین خاطر، اگر حرکت X-A، صعودی باشد، حرکت A-B باید تا محدوده ۶۱.۸%  فیبوناچی بازگشتی نزولی باشد.
  • حرکت B-C: جهت این حرکت باید بر خلاف جهت حرکت A-B باشد و در همین شرایط، حرکت B-C باید در محدوده ۳۸.۲% تا ۸۸.۶% فیبوناچی موج قبلی خود (A-B) پایان یابد.
  • حرکت C-D: جهت این حرکت باید بر خلاف جهت حرکت B-C باشد و حرکت C-D باید در محدوده ۱۲۷.۲% تا ۱۶۱.۸% فیبوناچی موج B-C تداوم یابد.
  • حرکت A-D : آخرین قانون گارتلی این است که جهت حرکت A-D باید در سطح ۷۸.۶% فیبوناچی موج X-A پایان یابد.
قوانین الگوی گارتلی

ویژگی‌های الگوی گارتلی

  • اصلاح دقیق ۶۱٫۸ درصدی B برای موج X-A
  • برآورد موج B-C بیشتر از ۱٫۶۱۸ نمی‎شود.
  • معادل‌های الگوی A-B=C-D در این ساختار رایج هستند.
  • اصلاح نقطه C باید بین محدوده ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ باشد.

بر اساس تجربیات تحلیلگران حرفه‌ای، اگر نموداری نسبت‌های فیبوناچی پایین‌تری از موارد ذکر شده داشته باشد، دارای ساختار اصلاحی عمیق‌تری خواهد بود و نشان‌دهنده الگوی خفاش (Bat) است. با وجودی که انتساب‌های دقیق نسبت‌های فیبوناچی موجب می‌شود تا به میزان کمتری با این الگو روبرو شویم، اما لازم است توجه داشته باشیم که این خصوصیات دقیق باعث تمایز بین الگوی گارتلی و الگوی خفاش است.

همان طور که در بیشتر الگوهای هارمونیک، نسبت‌های خاص فیبوناچی برای تعیین هر ساختار قیمتی بسیار مهم هستند، الگوی Gartley نیز به ‌خوبی این مسئله را نشان می‌دهد، به گونه‌ای که گاهی این ساختار در فرآیند تکمیل شدن شبیه به الگوی خفاش عمل می‌کند.

آشنایی با الگوی مثلث و 4 نوع آن

مشاهده مقاله

نتیجه الگوی گارتلی

این که پس از تشکیل این الگو چه اتفاقی روی می‌دهد، به این مسئله بستگی دارد که آیا این الگو به شکل صعودی تشکیل می‎شود یا به شکل نزولی. در ادامه، دو نوع الگوی هارمونیک گارتلی مورد بررسی قرار می‌گیرد:

الگوی گارتلی صعودی

در گارتلی صعودی، موج X-A، به عنوان اولین حرکت، صعودی است و بعد از آن، حرکت A-B نزولی می‎شود. علاوه بر این، B-C صعودی و C-D دوباره نزولی است. در این حالت، پیش‌بینی می‌شود که قیمت از نقطه D باز گردد. به بیان دیگر، نتیجه حاصل از الگوی هارمونیک گارتلی صعودی، افزایش قیمت از نقطه D است.

آخرین هدف قیمتی الگوی گارتلی صعودی، سطح ۱۶۱.۸% فیبوناچی A-D می‌باشد اما قبل از رسیدن قیمت به آخرین هدف، نمودار از سه هدف قیمتی، که در ادامه به آنها اشاره می‎کنیم، عبور می‎کند.

  1. هدف اول: نقطه B
  2. هدف دوم: نقطه C
  3. هدف سوم: نقطه A
  4. هدف چهارم: نقطه E (161.8% A-D)

این چهار سطح در نمودار به عنوان حداقل اهداف قیمتی در نظر گرفته می‎شوند. به عبارت دیگر، با رسیدن قیمت به نقطه E، روند صعودی پایان نمی‌یابد و ما همیشه این امکان را داریم که در جهت همراهی بیشتر با روند، قوانین اضافه را مورد استفاده قرار دهیم یا از استاپ لاس دنبال کننده بهره ببریم.

الگوی گارتلی صعودی

الگوی گارتلی نزولی

الگوی گارتلی نزولی کاملاً به الگوی گارتلی صعودی شبیه است، با این تفاوت که همه چیز در آن واژگون می‎شود. در الگوی گارتلی نزولی، X-A، به عنوان اولین حرکت، نزولی است و سپس A-B صعودی، B-C نزولی و C-D صعودی می‎شود. در گارتلی نزولی، قیمت از نقطه D کاهش می‌یابد. در این الگو، قیمت هدف مانند گارتلی صعودی است، به این معنی که قیمت به اندازه ۱۶۱.۸% فیبوناچی حرکت A-D کاهش می‌یابد.

  • هدف اول: نقطه B
  • هدف دوم: نقطه C
  • هدف سوم: نقطه A
  • هدف چهارم: نقطه E (161.8% A-D)

در حقیقت، رسیدن قیمت به نقطه E دلیل بر پایان روند نزولی نیست و ما این امکان را داریم که با استفاده از قوانین دیگر، مانند پرایس اکشن و استاپ لاس دنبال کننده، با روند همراه باشیم.

استراتژی معاملاتی الگوی گارتلی

حال که تا حدی با چگونگی شناسایی این الگو آشنا شدیم، به راحتی می‌توانیم بر اساس این الگوی نموداری معامله کنیم. در ادامه این مقاله، نقطه مناسب ورود به معامله، حد سود و حد زیان را توضیح خواهیم داد.

همه چیز در مورد الگوی پروانه

مشاهده مقاله

نقطه ورود بر اساس الگوی گارتلی

برای ورود به یک معامله با استفاده از الگوی Gartley، پیش از هر چیز، لازم است ابتدا الگو را شناسایی کرده و سپس اعتبار آن را تأیید کنیم. برای رسم این الگو روی نمودار، ما باید چهار حرکت قیمت را روی نمودار مشخص کنیم و اطمینان حاصل کنیم که هر موج قیمت در سطح فیبوناچی خود قرار گرفته باشد. بهتر است که حرکت‎های قیمت را با حروف  X، A، B، C و D مشخص نماییم، چون به این صورت می‎توانیم درک خوبی از اندازه کلی الگو داشته باشیم. اگر الگوی گارتلی صعودی بر روی نمودار ظاهر شده باشد، در صورتی که دو شرط زیر نیز برآورده شده باشند، می‌توانیم وارد یک معامله خرید شویم:

  • موج C-D در محدوده 127.2% تا 161.8% از موج B-C حمایت نماید.
  • قیمت در محدوده‌های فیبوناچی مربوطه صعود نماید.

به صورتی مشابه، در الگوی گارتلی نزولی، زمانی وارد موقعیت فروش می‌شویم که دو شرط بالا به صورت معکوس برآورده شده باشد.

حد ضرر در الگوی گارتلی

بدون توجه به این که سیگنال ورود ما خرید یا فروش باشد، تعیین حد ضرر در معاملات همیشه لازم است. با این کار خود را از هر حرکت سریع و پیش‌بینی نشده قیمتی محافظت می‎کنیم. در صورتی که بر اساس الگوی گارتلی صعودی وارد یک معامله خرید شویم، حد زیان ما دقیقا در زیر نقطه D قرار خواهد داشت. همچنین، در صورتی که بر اساس الگوی گارتلی نزولی وارد موقعیت فروش شویم، حد زیان ما بالاتر از نقطه D خواهد بود. در تصویر زیر، محل مناسب قرار گرفتن حد زیان در گارتلی صعودی نشان داده شده است.

حد ضرر در الگوی گارتلی

حد سود در الگوی گارتلی

هنگامی که ما یک موقعیت معاملاتی را باز می‌کنیم، مقدار حد زیان را تعیین کرده و انتظار داریم که قیمت در جهت دلخواه ما حرکت کند. اما لازم است بدانیم که اگر قیمت طبق پیش‌بینی ما حرکت کند، تا چه مدت باید معامله را باز نگه داریم.

مطابق با یک روش معاملاتی در این الگو، می‌توانیم بعد از این که قیمت بعد از نقطه D حرکت کرد، وارد معامله شویم. همانطور که پیش از این گفته شد، اهداف قیمتی به شرح زیر هستند:

  • هدف اول: نقطه B
  • هدف دوم: نقطه C
  • هدف سوم: نقطه A
  • هدف چهارم: نقطه E (161.8% A-D)

بعد از این که نمودار به یک هدف قیمتی رسید، مقداری از موقعیت معاملاتی را می بندیم و اگر علائم ادامه روند وجود داشته باشد، اجازه می‌دهیم تا بخش باز معامله به حرکت خود ادامه دهد. این کار را تا آن جا ادامه می‌دهیم که در هدف قیمتی آخر، تمام معامله بسته شود. ما می‌توانیم با استفاده از تکنیک‌های حمایت و مقاومت، خطوط روند، کانال‌ها و الگوهای کندلی قدرت روند را ارزیابی کنیم و نقطه نهایی خروج را انتخاب نماییم. به طور کلی، اگر علائمی از تغییر روند را مشاهده نمی‌کنیم، باید تا حد امکان معامله خود را حفظ کنیم.

استراتژی الگوی سایفر در فارکس

مشاهده مقاله

نکات مهم در خصوص الگوی گارتلی

یکی از نکات بسیار مهم در مورد الگوهای هارمونیک، از جمله الگوی Gartley، این است که معمولاً زمانی می‌توانیم این الگوها را مورد استفاده قرار دهیم که همه نقاط XABC به طور کامل تشکیل شده باشند و ما فقط منتظر تشکیل آخرین یال الگو یعنی ضلع CD باشیم. پیش از تشکیل پیوت C و شروع چرخش بازار در این نقطه، نمی‌توانیم پیشاپیش از روش گفته شده برای رسیدن به نقطه D استفاده کنیم.

نکته مهم دیگری که در برخی از معامله‌گران تازه‌کار به اشتباهی شایع تبدیل شده، این است که گارتلی فقط می‌تواند به عنوان روشی برای صدور سیگنال ورود به بازار در نقطه D استفاده شود و استفاده از این الگوی هارمونیک به عنوان سیگنال ورود به بازار در نقطه C غیرمجاز و اشتباه در نظر گرفته می‎شود.

برای مثال، بسیار مشاهده می‌شود که معامله گران کم‌تجربه در زمان روبرو شدن با آرایشی شبیه به الگوی گارتلی نزولی، در مجاورت نقطه C برای خرید اقدام می‎کنند و انتظار دارند قیمت تا نقطه D یعنی تارگت الگوی گارتلی، افزایش یابد. این نوع استفاده از این الگو کاملاً نادرست است و الگوی گارتلی نزولی، آن چنان که از نامش پیدا است، الگویی نزولی است که فقط می‌تواند به عنوان سیگنال فروش مورد استفاده قرار گیرد و استناد به آن به عنوان مجوز خرید کاملا خطا است. به این ترتیب، الگوی صعودی گارتلی فقط به عنوان سیگنال خرید در نقطه D قابل‌استفاده است و استفاده از آن برای فروش در نقطه C ممکن نیست.

یکی دیگر از نکات مهم در مورد الگوی Gartley این است که این الگو می‌تواند در هر دو حالت صعودی و نزولی مورد استفاده قرار گیرد. البته برای معامله‌گران ایرانی که در بازار بورس یک ‌طرفه ایران فعالیت دارند، به طور طبیعی نقش اصلی این الگو به عنوان سیگنال ورود به بازار در حالت صعودی در نظر گرفته می‎شود. اما در یک بازار بورس دوطرفه این امکان وجود دارد که از الگوی نزولی گارتلی هم در روند نزولی برای صدور سیگنال فروش استفاده کنیم.

سخن آخر

الگوی گارتلی یکی از انواع الگوهای هارمونیک (Harmonic) است که اغلب در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی نظیر بورس و فارکس کاربرد بسیار زیادی دارد. همچنین، این الگو را می‎توان یک الگوی نموداری هارمونیک بر اساس اعداد و نسبت‌های فیبوناچی بدانیم که به معامله‌گر کمک می‌کند تا نقاط صعودی و نزولی پیش رو را مشخص نماید. در سال 1935، شخصی به نام اچ. ام. گارتلی در کتاب خود با عنوان «سود در بازارهای سرمایه» مبنای الگوهای نموداری هارمونیک را شرح داد. در واقع، این الگو رایج‌ترین الگوی نموداری هارمونیک محسوب می‌شود.

سوالات متداول

الگوهای هارمونیک چگونه تشکیل می‌شوند؟

الگو‌های هارمونیک از ترکیب اعداد فیبوناچی و اشکال هندسی به وجود می‌آیند.

الگوی گارتلی به چند شکل در نمودار قیمتی ظاهر می‌شود؟

الگوی هارمونیک گارتلی به دو صورت صعودی و نزولی در نمودار قیمت ظاهر می‌شود. الگوی گارتلی صعودی به صورت حرف انگلیسی M و الگوی گارتلی نزولی به صورت حرف هندسی W دیده می‌شود.

پست قبلی

لوریج یا اهرم در فارکس چیست؟ با حداقل پول در معاملات Leverage سرمایه گذاری کنید

پست‌ بعدی

الگوی گن در تحلیل تکنیکال و نحوه عملکرد تکنیک های Gann در بازارهای مالی

مرتبط پست ها

امواج ایمپالس یا محرک در نظریه الیوت چیست؟
تحلیل تکنیکال

امواج ایمپالس Impulse Waves [محرک] در نظریه الیوت + قوانین امواج ایمپالس

271
تریگر چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟
تحلیل تکنیکال

تریگر چیست چه کاربردی دارد و انواع تریگر در تحلیل تکنیکال کدام است؟

335
حمایت و مقاومت
تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت (support and resistance) در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

221
الگوی کف و سقف سه قلو
الگوها

الگوی کف و سقف سه قلو در تحلیل تکنیکال + نکات مهم برای شناسایی این الگو

189
پست‌ بعدی
الگوی گن در تحلیل تکنیکال

الگوی گن در تحلیل تکنیکال و نحوه عملکرد تکنیک های Gann در بازارهای مالی

اشتراک در
اطلاع از
guest

guest

0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

اخبار پرطرفدار

  • دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

    دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی بصورت رایگان + pdf (ترجمه فارسی و نسخه اصلی)

    5144 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 2058 توئیت 1286
  • هر لات چند دلار است؟ + نحوه محاسبه اندازه هر لات در بازار فارکس

    1668 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 667 توئیت 417
  • نماد نفت در فارکس چیست و نحوه معامله نفت خام در بازار فارکس چگونه است؟

    479 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 192 توئیت 120
  • هوش مصنوعی در فارکس چه کاربردی دارد و چگونه با ربات هوش مصنوعی ترید کنیم؟

    411 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 164 توئیت 103
  • نماد طلا در فارکس چیست و بهترین زمان معامله طلا در بازار فارکس چه زمانی است؟

    403 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 161 توئیت 101
بلاگ تخصصی و جامع بروکر پی سی ام

تیم محتوای PCMFa بروکر با بیش از 15 سال سابقه در زمینه آموزشی، خبری و تحلیلی دنیای اقتصاد

ما را دنبال کنید

© 2023 - تمامی حقوق برای سایت پی سی ام فا بروکر محفوظ می باشد.

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • بورس
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
  • تقویم اقتصادی
بازگشت به بروکر

© 2023 - تمامی حقوق برای سایت پی سی ام فا بروکر محفوظ می باشد.

خوش آمدید!

به حساب خود در زیر وارد شوید

رمز عبور را فراموش کرده اید؟

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.

ورود به سیستم
wpDiscuz