اکوئیتی (Equity) چیست و چرا مقدار آن در فارکس اهمیت دارد؟

اکوئیتی در فارکس چیست؟ Equity چه تفاوتی با بالانس دارد؟ چرا این مفهوم در بازار فارکس اهمیت دارد؟

اکوئیتی (equity) یکی از مفاهیم اولیه و رایج در بازار فارکس است که بسیاری از معامله‌گران در شرایط مختلف با آن روبرو می‌شوند. در این مقاله، قصد داریم تا توضیح کاملی درمورد مفهوم اکوئیتی در بازار فارکس ارائه دهیم. آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم پایه بازار فارکس یکی از مهم‌ترین نکاتی است که به معامله‌گران مبتدی کمک می‌کند تا به صورتی آگاهانه وارد این بازار شده و با چگونگی محاسبه سود و زیان و همینطور، باز کردن پوزیشن های معاملاتی آشنا شوند. آموزش فارکس تنها به تحلیل و بررسی بازار محدود نمی‌شود. در بازار فارکس، مفاهیم و اصطلاحاتی وجود دارند که با یکدیگر در ارتباط هستند.

اکوئیتی در فارکس چیست؟

اکوئیتی در فارکس عبارت است از ارزش فعلی حساب معاملاتی با محاسبه سود و زیان. به عبارت دیگر، در صورتی که معامله‌گر چند معامله باز یا فعال داشته باشد، میزان اکوئیتی (Equity) تغییر خواهد کرد. همان طور که پیش از این، گفته شد مفاهیم پایه فارکس به یکدیگر وابسته هستند. به همین دلیل، برای این که بتوانیم تعریف درستی از این مفهوم ارائه دهیم و معنی آن را به خوبی درک کنیم، ابتدا لازم است تا با چند مفهوم اولیه زیر آشنا شویم:

لوریج (Leverage): اهرم اعتباریست که به معامله‌گران برای شروع معاملات بزرگتر و بهتر از سوی بروکر فارکس داده می‌شود. برای مثال، یک معامله‌گر بازار فارکس حساب معاملاتی خود را ۱۰۰ دلار شارژ می‌کند و سپس، ۱۰۰۰ دلار نیز به عنوان لوریج از بروکر خود دریافت می‌کند. با این سرمایه، این معامله‌گر می‌تواند معامله ۹۰۰ دلاری را باز نموده و ۲۰۰ دلار باقی مانده را به عنوان مارجین نگه دارد.

مارجین (Margin): حاشیه سود و زیان معاملات در بازار فارکس مارجین نامیده می‌شود. یعنی زمانی که معامله‌گر معامله‌ای را باز می‌کند، لازم نیست که همه موجودی خود را وارد آن معامله کند، بلکه باید مقداری از موجودی حساب خود را، بسته به نوع و حجم معامله، روی حساب خود نگه ‌دارد. زمانی که معامله وارد ضرر شود، مقدار ضرر از مارجین، موجودی یا بالانس باقی‌مانده روی حساب فارکس معامله‌گر، کم می‌شود.

بالانس (Balance): بالانس در فارکس به موجودی اصلی حساب فارکس گفته می‌شود. به عنوان نمونه، اگر تریدری 2000 دلار به حساب فارکس خود واریز کند و هنوز هیچ معامله‌ای را شروع نکرده باشد، موجودی حساب آن معامله‌گر برابر با 2000 دلار خواهد بود. از طریق بالانس، می‌توانیم به مقدار سرمایه اصلی معامله‌گر دسترسی داشته باشیم. اما زمانی که پوزیشن های معاملاتی باز شوند و تریدر سرمایه خود را وارد معامله کند، در این صورت مقدار بالانس نمی‌تواند نشان‌دهنده سرمایه اصلی معامله‌گر باشد. در این حالت، مقدار سرمایه به ‌وسیله اکوئیتی در فارکس مشخص می‌شود.

نحوه محاسبه اکوئیتی در فارکس

منظور از اکوئیتی مقدار بالانس حساب به اضافه‌ سود و زیان‌های حاصل از پوزیشن‌های باز است. به عنوان مثال، اگر ما دو پوزیشن معاملاتی باز داشته باشیم که مجموع سود آن‌ها برابر با 1000 دلار باشد، مقدار اکوئیتی برابر است با:

‌Balance + 1000 = Equity

حالا اگر دو پوزیشن باز ما 500 دلار در ضرر باشند، مقدار اکوئیتی برابر خواهد بود با:

Balance – 500 = Equity

پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که بسته به تغییر مقدار سود یا زیان معاملات، مقدار اکوئیتی نیز تغییر خواهد کرد. ما می‌توانیم Equity را مقدار سرمایه متغیر هم در نظر بگیریم چون که سود و زیان حاصل از معاملات به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند.

برای مثال، ممکن است معامله‌ای که 10 دلار در سود است، چند دقیقه یا چند ساعت بعد، 10 دلار در ضرر قرار بگیرد. پس مقدار اکوئیتی هیچگاه ثابت نخواهد بود، مگر اینکه هیچ پوزیشن معاملاتی بازی وجود نداشته باشد. زمانی که در حساب فارکس یک معامله‌گر هنوز هیچ پوزیشن بازی ایجاد نشده و هیچ معامله‌ای آغاز نشده باشد، مقدار اکوئیتی در فارکس با مقدار بالانس حساب برابر خواهد بود.

بررسی تفاوت بالانس و اکوئیتی در فارکس

در عرصه معاملات فارکس، دو مفهوم اساسی وجود دارند که هر معامله‌گر باید به خوبی با آن‌ها آشنا باشد: اکوئیتی و بالانس. این دو اصطلاح اغلب با هم مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما معانی متفاوتی دارند و درک تفاوت‌های بین آن‌ها برای مدیریت موثر سرمایه و ریسک در معاملات فارکس ضروری است.

تفاوت عمده بین این دو در این است که بالانس نمایانگر وضعیت حساب شما پس از بستن تمام معاملات است، در حالیکه اکوئیتی (Equity) وضعیت فعلی حساب شما را با در نظر گرفتن تمامی موقعیت‌های باز و بسته نشان می‌دهد. درک این دو مفهوم به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند میزان ریسک پذیری خود را بهتر مدیریت کنند و تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد معاملات خود بگیرند. بدین ترتیب، آن‌ها می‌توانند از پتانسیل‌های سودآوری استفاده کنند و در عین حال ریسک‌های احتمالی را به حداقل برسانند.

داشتن توانایی فهم و تشخیص تفاوت‌های بالانس و اکوئیتی در فارکس برای مدیریت کارآمد پول و ریسک در بازار اهمیت زیادی دارد. معامله‌گران می‌توانند با در نظر گرفتن اکوئیتی خود، درک بهتری از میزان سرمایه‌ای که در خطر است، به دست آورند. برای مثال، اگر اکوئیتی کمتر از بالانس باشد، این وضعیت نشان دهنده آن است که موقعیت‌های باز فعلی زیان‌ده هستند و این امر می‌تواند نیازمند بازبینی استراتژی‌های معاملاتی یا تنظیم مجدد موقعیت‌ها باشد.

مقدار اکوئیتی در بازار فارکس چه اهمیتی دارد؟

گاهی برخی از معامله‌گران تازه‌کار تنها به سود و زیان حاصل از معاملات توجه می‌کنند، در حالیکه سود و زیان اصلی یک حساب فارکس تنها در اکوئیتی قابل بررسی و مشاهده است. گاهی اوقات، نمودار مربوط به معاملات به رنگ سبز بوده و معاملات سودآور هستند، اما از سوی دیگر، اکوئیتی رقم دیگری را نشان می‌دهد. تفاوت مقدار اکوئیتی در فارکس حاکی از آن است که ریسک معامله بالا است و معامله‌گر باید هر چه زودتر پوزیشن مربوط به آن را ببندد.

با استفاده از اکوئیتی، معامله‌گران می‌توانند سود و زیان معاملات خود را در برابر ریسکی که دارند، محاسبه نمایند. در معاملات با سود کم اما ریسک نگهداری بالا، بر اساس مقدار اکوئیتی، می‌توانیم به نابرابری ریسک و سود معامله مورد نظر پی ببریم. به همین دلیل، معامله‌گران حرفه‌ای همیشه به مقدار اکوئیتی (Equity) حساب خود توجه کرده و هرگز از آن غافل نمی‌شوند.

اکوئیتی در فارکس می‌تواند نقش مهمی در تصمیم گیری‌های معاملاتی شما ایفا کند. اکوئیتی که وضعیت کلی حساب معاملاتی شما را نمایش می‌دهد، می‌تواند به عنوان ابزاری برای تحلیل و بهبود الگوهای معاملاتی شما بر اساس تغییرات آن در طول زمان به کار رود. همچنین داشتن اکوئیتی مثبت می‌تواند مزایا و معایب خود را داشته باشد. از یک سو، اکوئیتی مثبت نشان می‌دهد که معاملات شما موفقیت آمیز بوده و سود خوبی به دست آورده‌اید. از سوی دیگر، ممکن است نشان دهنده ریسک بالایی باشد که در معاملات خود می‌پذیرید.

داشتن اکوئیتی منفی هم یکی از مشکلاتی است که امکان دارد معامله گران با آن روبرو شوند. با کاهش اکوئیتی به دلیل زیان‌های پوزیشن‌های باز، ممکن است شما تحت استرس و فشار روانی قرار گیرید. این موضوع می‌تواند باعث تصمیم گیری‌های نامتعادل و غیرمنطقی در معاملات شما شود.

عوامل موثر بر اکوئیتی (Equity) در فارکس

عوامل متعددی بر اکوئیتی در فارکس تاثیر می‌گذارند که شناخت آن‌ها برای مدیریت موثر پرتفوی و کاهش ریسک حیاتی است.

• نوسانات بازار: نوسانات بازار فارکس می‌تواند به دلیل عواملی مانند تغییرات سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، اخبار اقتصادی مهم و تغییرات سیاسی در کشورهای با اقتصاد بزرگ رخ دهد. این نوسانات سبب می‌شوند که قیمت ارزها در بازه‌های زمانی کوتاه به شدت تغییر کند. تریدرها باید برای مدیریت این نوسانات، استراتژی‌هایی مانند تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال را به کار ببرند تا بتوانند از تغییرات قیمت به نفع خود استفاده کنند.
• استفاده از اهرم: لوریج به تریدرها این امکان را می‌دهد که با سرمایه‌ای کمتر، مبالغ بیشتری را در بازار معامله کنند. به عنوان مثال، با اهرم ۱:۱۰۰، می‌توان با ۱۰۰۰ دلار سرمایه، ۱۰۰,۰۰۰ دلار معامله کرد. این ویژگی می‌تواند سودآوری را افزایش دهد، اما در مقابل، ریسک از دست دادن سرمایه را نیز بالا می‌برد، به خصوص اگر بازار بر خلاف پیش بینی حرکت کند.
• مدیریت ریسک: مدیریت ریسک به تریدرها کمک می‌کند تا با استفاده از ابزارهایی مانند حد ضرر و تیک پروفیت، زیان‌ها را محدود و سودها را حفظ کنند. تعیین سطح استاپ لاس بر اساس تحلیل بازار و میزان تحمل ریسک تریدر، و تیک پرافیت در زمانی که بازار به نفع تریدر حرکت می‌کند، از اصول اساسی مدیریت ریسک است.
• تحلیل بازار: تریدرها برای موفقیت در بازار فارکس نیاز به درک عمیقی از تحلیل بازار دارند. تحلیل بنیادی شامل بررسی شرایط اقتصادی و سیاسی کشورها و تأثیر آن‌ها بر ارزش ارزهاست. تحلیل تکنیکی شامل استفاده از نمودارها و اندیکاتورها برای پیش بینی حرکات قیمت است. ترکیب این دو روش می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیمات دقیق‌تری بگیرند.
• روانشناسی معامله‌گری: تریدرها باید بتوانند احساساتی مانند طمع و ترس را کنترل کنند. طمع می‌تواند باعث شود تریدرها در موقعیت‌های زیان‌ده باقی بمانند یا بیش از حد ریسک کنند. ترس می‌تواند مانع از انجام معاملات سودآور شود. داشتن برنامه معاملاتی و پایبندی به آن می‌تواند به کنترل احساسات کمک کند.