نماد نزدک در فارکس چیست؟

منظور از نماد نزدک در فارکس چیست؟ سیستم معاملاتی نماد Nasdaq چگونه است؟ منظور از شاخص نزدک 100 چیست؟

نزدک به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی در بازارهای مالی جهانی شناخته شده است که تأثیرات قابل توجهی بر دیگر بازارها، از جمله فارکس دارد. این شاخص که بیشترین تمرکز خود را بر شرکت‌های فناوری و نوآوری دارد، به عنوان پیش‌برنده تحولات اقتصادی در عصر دیجیتالی به حساب می‌آید.

از آنجا که نوسانات نزدک می‌توانند سیگنال‌هایی قدرتمند برای فعالان بازار فارکس ارائه دهند، شناخت دقیق و عمیق از این نماد اهمیت بسیاری دارد. با توجه به این موضوع، درک این ارتباطات می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌های دقیق‌تر و موثرتری را در بازار فارکس پیاده سازی کنند. در این مقاله، قصد داریم به بررسی نقش نماد نزدک در بازار فارکس بپردازیم.

منظور از نماد نزدک در فارکس چیست؟

نزدک (Nasdaq) یک بازار الکترونیک جهانی برای خرید و فروش اوراق بهادار است. نام آن در ابتدا مخفف انجمن ملی برآوردهای قیمت‌ خودکار فروشندگان اوراق بهادار (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) بود. نزدک ابتدا به عنوان یک شرکت تابعه از سوی انجمن ملی فروشندگان اوراق بهادار (NASD)، که امروزه با نام مرجع تنظیم کننده مقررات صنعت مالی (FINRA) شناخته می‌شود، فعالیت خود را آغاز کرد.

نزدک پس از آن راه اندازی شد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) از انجمن ملی فروشندگان اوراق بهادار خواست تا بازار اوراق بهاداری را که در بورس فهرست نشده‌اند، خودکار کند. نتیجه این کار ظهور اولین سیستم تجارت الکترونیکی بود. نزدک در سال 1971 برای تجارت معرفی شد.

همان طور که گفته شد، نزدک در واقع یک بورس اوراق بهادار واقع در نیویورک است. این بورس به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های انجمن ملی فروشندگان اوراق بهادار آغاز به کار کرد و در 8 فوریه 1971، به طور رسمی برای تجارت افتتاح شد. نزدک اولین بورس اوراق بهادار خودکار در جهان محسوب می‌شود.

نزدک رسما از انجمن ملی فروشندگان اوراق بهادار جدا شد و در سال 2006، به عنوان یک بورس اوراق بهادار ملی شروع به فعالیت کرد. در سال 2008، نزدک با گروه صرافی‌های اسکاندیناوی OMX ترکیب شده و به گروه نزدک OMX (Nasdaq OMX Group) تبدیل شد. در سال 2015، نام این شرکت به Nasdaq Inc. تغییر کرد.

بیش از 5000 شرکت در بورس فهرست شده‌اند که سهام آن‌ها به صورت روزانه معامله می‌شوند. بسیاری از این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه فناوری، مانند اپل (APPLE) و مایکروسافت (MSFT) هستند. دو بازار مختلف وجود دارد که نزدک را تشکیل می‌دهند: بازار ملی نزدک (Nasdaq National Market) و بازار کوچک نزدک (Nasdaq Smallcap Market). بازار ملی تجارت اوراق بهادار بزرگ را تسهیل می‌کند در حالیکه در بازار کوچک، سهام شرکت‌های کوچکتر معامله می‌شوند.

این بورس دارای 29 بازار است که امکان تجارت سهام، مشتقات، درآمد ثابت و کالاها را در ایالات متحده، کانادا، کشورهای حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک فراهم می‌کند. این شرکت همچنین دارای یک موسسه تهاتری و پنج امانت‌دار مرکزی اوراق بهادار در ایالات متحده و اروپا است. 100 صرافی در 50 کشور از فناوری معاملاتی آن استفاده می‌کنند.

منظور از نماد نزدک مرکب چیست؟

اصطلاح نزدک برای اشاره به نزدک مرکب (Nasdaq Composite) نیز استفاده می‌شود. نزدک مرکب شاخصی بیش از 2500 سهام موجود در بورس نزدک است. این شاخص شامل سهام برخی از غول‌های بزرگ فناوری است:

• اَپل (APPLE)
• مایکروسافت (MSFT)
• آلفابت (GOOG، GOOGL)
• متا پلتفرمز (META)
• آمازون (AMZN)
• تسلا (TSLA)

نزدک مرکب در 19 نوامبر 2021 با رکورد 16,057.44 بسته شد. این شاخص از آن زمان تا آوریل 2022، بیش از 23 درصد کاهش یافت. کاهش 13.3 درصدی نزدک مرکب در آوریل 2022 بدترین اُفت ماهانه آن از اکتبر 2008 بود؛ در آن زمان، این شاخص در بحبوحه بحران مالی جهانی 17.4 درصد کاهش یافت. این شاخص در 30 ژوئن 2023، با 13,787.92 بسته شد.

سیستم معاملاتی نزدک

سیستم معاملات کامپیوتری نزدک در ابتدا به عنوان جایگزینی برای سیستم تخصصی ناکارآمد، که مدل رایج برای تقریباً یک قرن بود، ابداع شد. پیشرفت سریع تکنولوژی، مدل معاملات الکترونیکی نزدک را به یک استاندارد برای بازارهای جهانی تبدیل کرده است. این شاخص تنها برای شرکت‌های فناوری در حال پیشرفت دنیا مناسب بود که با استفاده از آخرین فناوری در بورس عرضه می‌شدند. همچنان که بخش فناوری در دهه‌های 1980 و 1990 اهمیت بیشتری پیدا کرد، شاخص نزدک مرکب به مهم‌ترین نماد آن تبدیل شد.

این مسئله نزدک مرکب را به شاخص حباب دات کام (Dot-com Bubble) تبدیل کرد. حباب دات کام یک حباب بازار سهام در اواخر دهه 1990 بود. این دوره با رشد گسترده اینترنت، افزایش سرمایه‌های مخاطره آمیز موجود و رشد سریع ارزش گذاری در استارت آپ‌های جدید دات کام مصادف شد. پس از صعود نزدیک به 150 درصدی در 16 ماه منتهی به مارس 2000، نزدک مرکب تا اکتبر 2002، حدود 80 درصد سقوط کرد.

تاریخچه نزدک در فارکس

در نوامبر سال 2016، آدنا فریدمن (Adena Friedman)، مدیر عملیات (COO)، به عنوان مدیر عامل اجرایی (CEO) ترفیع یافت و به اولین زنی تبدیل شد که بورسی مهم در ایالات متحده را اداره می‌کند. در 1 دسامبر 2020، نزدک قانون جدیدی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن، شرکت‌های فهرست‌ شده در بورس موظف می‌شوند درباره چگونگی تنوع در هیئت مدیره خود گزارش دهند.

این قانون شرکت‌ها را ملزم می‌کند که حداقل یک مدیر زن و یکی از اعضای اقلیت‌ها یا LGBTQ+ را در هیئت مدیره خود بگنجانند، یا به طور علنی توضیح دهند که چرا این کار را انجام نداده‌اند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در 6 آگوست 2021، قانون افشای تنوع هیئت مدیره را تصویب کرد. نزدک درآمد خود را از مشتریان خود، شامل موسسات مالی، کارگزاران، سرمایه‌گذاران نهادی و شرکت‌ها به دست می‌آورد. درآمد نزدک عمدتاً از کارمزدهای دریافت شده برای موارد زیر حاصل می‌شود:

• خدمات بازار که به سرمایه‌گذاران امکان دسترسی به بازارهای مختلف را می‌دهد.
• اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری، شامل داده‌ها، شاخص‌ها و تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری برای موسسات مالی، کارگزاران و مدیران دارایی.
• فناوری بازار، که شامل پلتفرم‌های معاملاتی و تسویه حساب و همچنین اقدامات ایمنی برای مقابله با جرایم مالی است.
• خدمات شرکتی، مانند کارمزدهای فهرست کردن محصولات و خدمات مربوط به سرمایه‌گذاری.

نزدک مجموع درآمد خالص 1.12 میلیارد دلاری را از مجموع درآمد 6.23 میلیارد دلاری برای سال مالی 2022 منتهی به 31 دسامبر 2022 گزارش کرد. میزان درآمد با کسر مخارج ناشی از تراکنش به 3.58 میلیارد دلار رسید. این شرکت همچنین سود سه ماهه هر سهم عادی را از 0.70 دلار در سال 2021 به 0.78 دلار در سال 2022 افزایش داد.

آیا نزدک نوعی بازار سهام ایالات متحده است؟

نزدک (Nasdaq) یکی از بزرگ‌ترین بازارهای سهام در ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود که به طور رسمی به نام بورس اوراق بهادار نزدک معروف است. همچنین محلی برای خرید و فروش سهام شرکت‌ها است و به عنوان یک بازار سهام الکترونیکی عمل می‌کند. نزدک اولین بازار سهام الکترونیکی و صرافی خودکار در جهان بوده و امروزه به خاطر داشتن تعداد زیادی از شرکت‌های فناوری بزرگ و پیشرو، مانند اپل، آمازون، گوگل، و فیسبوک، شناخته شده است.

این بازار در سال ۱۹۷۱ تاسیس شد و از آن زمان تاکنون به یکی از مهم‌ترین بازارهای سهام جهان تبدیل شده است. نزدک به دلیل مکانیزم‌های مدرن و سیستم‌های معاملاتی پیشرفته‌ای که دارد، می‌تواند به سرعت و با کارآمدی بالا، معاملات را انجام دهد. علاوه بر این، نزدک دارای شاخص‌های متعددی است که بیانگر وضعیت بازار و صنایع مختلف در آن هستند؛ از جمله معروف‌ترین این شاخص‌ها، شاخص نزدک ۱۰۰ است که شامل صد شرکت بزرگ و پربازده موجود در این بازار است.

علاوه بر این، نزدک نقش مهمی در جهانی‌سازی بازارهای مالی داشته و به عنوان پلتفرمی برای جذب سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بین المللی عمل می‌کند. این بازار به خاطر داشتن استانداردهای بالا در شفافیت و امنیت معاملات، اعتماد زیادی را از سوی سرمایه‌گذاران به دست آورده است.

ارتباط نزدک با بازار فارکس

نزدک (NASDAQ) و بازار فارکس (Forex) دو بازار مالی مهم هستند که ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. نزدک یکی از بزرگ‌ترین بورس‌های سهام جهان است که تمرکز آن بر شرکت‌های فناوری و نوآورانه مانند اپل، مایکروسافت، آمازون و تسلا است. فارکس نیز بزرگ‌ترین بازار مالی جهان محسوب می‌شود که در آن ارزهای مختلف معامله می‌شوند.

1. تأثیر نوسانات نزدک بر فارکس

تغییرات قیمت سهام در نزدک می‌تواند بر ارزش ارزها تأثیر بگذارد. به‌عنوان مثال، اگر شرکت‌های فناوری عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌گذاران به دلار آمریکا اعتماد بیشتری پیدا می‌کنند و ممکن است ارزش دلار افزایش یابد.

2. تأثیر نرخ ارز بر نزدک

تغییرات در نرخ ارز نیز می‌تواند بر بازار سهام تأثیر بگذارد. اگر دلار آمریکا ضعیف شود، ممکن است شرکت‌های فناوری که صادرات دارند، سود بیشتری کسب کنند و ارزش سهام آن‌ها افزایش یابد.

3. انتشار اخبار اقتصادی و تأثیرات متقابل

گزارش‌های مالی شرکت‌های نزدک، داده‌های اقتصادی آمریکا و تصمیمات فدرال رزرو می‌توانند بر هر دو بازار تأثیر بگذارند. معامله‌گران فارکس معمولاً به عملکرد نزدک توجه می‌کنند تا روندهای اقتصادی را بهتر تحلیل کنند.

4. معاملات CFD روی شاخص نزدک در فارکس

بسیاری از معامله‌گران فارکس از قراردادهای CFD برای معامله شاخص نزدک استفاده می‌کنند. این قراردادها به آن‌ها امکان می‌دهد بدون خرید واقعی سهام، از نوسانات قیمت نزدک سود کسب کنند.

مقایسه شاخص نزدک و نماد داوجونز فارکس

شاخص نزدک (NASDAQ) و نماد داوجونز (Dow Jones) هر دو از مهم‌ترین شاخص‌های مالی در بازارهای جهانی هستند که در بازار فارکس نیز مورد توجه معامله‌گران قرار می‌گیرند. این دو شاخص تفاوت‌های قابل توجهی دارند که برای معامله‌گران فارکس حائز اهمیت است.

نزدک یک شاخص بازار سهام است که شامل بیش از ۱۰۰ شرکت عمدتاً در حوزه فناوری و ارتباطات است. شرکت‌های بزرگی مانند اپل، مایکروسافت، آمازون و گوگل بخشی از این شاخص هستند. به دلیل تمرکز بر فناوری، نوسانات شاخص نزدک معمولاً به شدت تحت تأثیر اخبار و تحولات مرتبط با نوآوری‌ها و رشد شرکت‌های فناوری قرار دارد. بنابراین، معامله‌گران فارکس که به دنبال نوسان‌گیری یا سرمایه‌گذاری بر روی فناوری هستند، به این شاخص توجه ویژه‌ای دارند.

در مقابل، شاخص داوجونز شامل ۳۰ شرکت بزرگ و برجسته از صنایع مختلف است. این شرکت‌ها عمدتاً در بخش‌هایی مانند صنعت، خدمات مالی، انرژی و کالاهای مصرفی فعال هستند. به دلیل تنوع صنایع در این شاخص، نوسانات داوجونز بیشتر تحت تأثیر وضعیت اقتصادی کلی آمریکا و جهان قرار می‌گیرد. معامله‌گران فارکس که به دنبال تحلیل اقتصادی و تحلیل کلی بازار هستند، به این شاخص علاقه‌مند خواهند بود.

در بازار فارکس، این دو شاخص به عنوان نمادهای محبوب معامله می‌شوند و تفاوت‌های آن‌ها در رفتار بازار، نوسانات و حساسیت به اخبار اقتصادی می‌تواند فرصت‌های متنوعی برای معامله‌گران ایجاد کند. به طور کلی، نزدک برای معامله‌گرانی که به دنبال نوسانات بیشتر و فرصت‌های کوتاه‌مدت هستند جذاب‌تر است، در حالی که داوجونز برای کسانی که به پایداری و روندهای اقتصادی توجه دارند، بیشتر اهمیت دارد.

مقایسه نزدک با سایر شاخص‌های فناوری

شاخص نزدک، S&P 500 و Russell 2000 هر سه معیارهای مهمی در بازارهای مالی هستند، اما تفاوت‌های قابل توجهی دارند که بر سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد.

۱. ترکیب شرکت‌ها

• نزدک 100 شامل 100 شرکت بزرگ غیرمالی است که عمدتاً در حوزه فناوری فعالیت دارند.
• S&P 500 شامل 500 شرکت بزرگ آمریکایی از صنایع مختلف است، اما بخش فناوری نیز سهم قابل توجهی دارد.
• Russell 2000 شامل 2000 شرکت کوچک‌تر است که بیشتر در مراحل رشد قرار دارند و تنوع صنعتی بالایی دارند.

۲. روش محاسبه

• نزدک و S&P 500 از روش وزن‌دهی بر اساس ارزش بازار استفاده می‌کنند، یعنی شرکت‌های بزرگ‌تر تأثیر بیشتری دارند.
• Russell 2000 نیز از روش وزن‌دهی بر اساس ارزش بازار بهره می‌برد، اما تمرکز آن بر شرکت‌های کوچک‌تر است.

۳. نوسانات و بازدهی

• نزدک به دلیل تمرکز بر فناوری، نوسانات بیشتری دارد و برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال رشد سریع‌تر هستند، جذاب است.
• S&P 500 به دلیل تنوع بالای شرکت‌ها، یک انتخاب میان‌مدت با ریسک متعادل محسوب می‌شود.
• Russell 2000 به دلیل تمرکز بر شرکت‌های کوچک‌تر، نوسانات بیشتری دارد و معمولاً در دوره‌های رشد اقتصادی عملکرد بهتری دارد.

۴. همبستگی با سایر شاخص‌ها

• نزدک معمولاً همبستگی مثبتی با S&P 500 دارد، زیرا هر دو شامل شرکت‌های فناوری هستند.
• همبستگی نزدک با Russell 2000 کمتر است، زیرا Russell 2000 شامل شرکت‌های کوچک‌تر و متنوع‌تری است.
• Russell 2000 معمولاً در دوره‌های رشد اقتصادی عملکرد بهتری دارد، در حالی که نزدک و S&P 500 بیشتر تحت تأثیر روندهای فناوری و اقتصاد کلان هستند.

در مجموع، نزدک یک شاخص پرنوسان و مناسب برای سرمایه‌گذارانی است که به دنبال رشد سریع در حوزه فناوری هستند، در حالی که S&P 500 گزینه‌ای متعادل‌تر و Russell 2000 برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال فرصت‌های رشد در شرکت‌های کوچک‌تر هستند، جذاب‌تر است.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر نزدک

در معاملات مبتنی بر نزدک (NASDAQ)، استراتژی‌های مختلفی بر اساس داده‌های بازار، تحلیل‌های فنی، و شرایط اقتصادی شکل می‌گیرند. در ادامه چند استراتژی مهم که معامله‌گران از آن‌ها استفاده می‌کنند را توضیح داده‌ام:

۱ . معاملات روزانه (Day Trading)

در این روش، معامله‌گران به دنبال نوسانات کوچک قیمت در طول یک روز معاملاتی هستند. آن‌ها با استفاده از ابزارهای تکنیکال مانند نمودارهای شمعی، میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت (۵ و ۱۰ روزه)، و اندیکاتورهای حجم سعی می‌کنند فرصت‌های سریع خرید و فروش را شناسایی کنند. مهم‌ترین نکته در معاملات روزانه، داشتن مدیریت ریسک قوی و اجرای سریع سفارش‌ها است.

🔹 مزایا: فرصت کسب سود سریع، عدم نیاز به نگهداری موقعیت overnight
🔹 معایب: نیاز به زمان و دقت بالا، ریسک زیاد در بازارهای پرنوسان

۲. معاملات مومنتوم (Momentum Trading)

این استراتژی بر سهام‌های دارای روند قوی تمرکز دارد. معامله‌گران با استفاده از اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، و میانگین‌های متحرک بلندمدت (۵۰ و ۲۰۰ روزه) روند‌های صعودی یا نزولی قوی را پیدا کرده و وارد معاملات می‌شوند. آن‌ها معمولاً از حجم بالای معاملات و اخبار مثبت یا منفی برای تأیید ورود به معامله استفاده می‌کنند.

🔹 مزایا: امکان کسب سود بالا با پیروی از روندهای قوی
🔹 معایب: وابستگی به حجم بازار، احتمال تغییر ناگهانی روند

۳. معاملات نوسانی (Swing Trading)

معامله‌گران نوسانی معمولاً موقعیت‌های خود را چند روز تا چند هفته حفظ می‌کنند. در این روش، الگوهای کندل‌استیک مثل الگوی چکش، خطوط حمایت و مقاومت، و واگرایی‌های MACD و RSI برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌شوند. این استراتژی به ویژه در نزدک که نوسانات زیادی دارد بسیار محبوب است.

🔹 مزایا: نیاز به زمان کمتر نسبت به معاملات روزانه، امکان کسب سود بیشتر از نوسانات کوتاه‌مدت
🔹 معایب: احتمال بازگشت ناگهانی روند، نیاز به تحلیل دقیق

۴. معاملات مبتنی بر اخبار (News-Based Trading)

در این روش، معامله‌گران اخبار و رویدادهای اقتصادی را دقیقا دنبال می‌کنند. رویدادهایی مانند گزارش‌های درآمدی شرکت‌ها، نرخ بهره بانک مرکزی، و تغییرات قوانین مالی تأثیر زیادی روی بازار نزدک دارند. معامله‌گران معمولاً بلافاصله پس از انتشار اخبار وارد بازار شده و با استفاده از تحلیل بنیادی و فنی سریع تصمیم‌گیری می‌کنند.

🔹 مزایا: فرصت‌های سریع کسب سود، امکان پیش‌بینی حرکت بازار
🔹 معایب: نیاز به سرعت بالا، احتمال واکنش‌های غیرمنتظره بازار

۵. معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading)

در معاملات الگوریتمی، از الگوریتم‌های پیشرفته و هوش مصنوعی برای اجرای معاملات استفاده می‌شود. معامله‌گران از مدل‌های ریاضی و استراتژی‌های خودکار برای خرید و فروش در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه استفاده می‌کنند. این روش به حداقل رساندن تأثیر احساسات بر تصمیم‌گیری و افزایش دقت کمک می‌کند.

🔹 مزایا: اجرای سریع معاملات، کاهش تأثیر احساسات
🔹 معایب: نیاز به دانش برنامه‌نویسی و پردازش داده

۶. معاملات گزینه‌ها (Options Trading)

در بازار اختیار معامله نزدک، معامله‌گران از قراردادهای خرید (Call) و فروش (Put) برای پوشش ریسک یا کسب سود استفاده می‌کنند. این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد که با استفاده از اختیار معاملات پوششی، اسپردها، و استراتژی‌های ترکیبی پرتفوی خود را مدیریت کنند.

🔹 مزایا: امکان مدیریت ریسک، ایجاد سود اضافی بدون خرید سهام
🔹 معایب: نیاز به درک بالا از ساختار آپشن‌ها، پیچیدگی معاملات

هر یک از این استراتژی‌ها دارای مزایا و معایب خاص هستند و بسته به میزان ریسک‌پذیری و سبک معاملاتی شما، انتخاب مناسب متفاوت خواهد بود. اگر علاقه دارید جزئیات بیشتری در مورد ابزارهای تحلیل یا روش‌های مدیریت ریسک بدانید، خوشحال می‌شوم توضیحات بیشتری ارائه کنم.

این‌ها برخی از استراتژی‌های مهم در معاملات نزدک هستند. بسته به میزان ریسک‌پذیری و اهداف سرمایه‌گذاری، انتخاب استراتژی مناسب بسیار حیاتی است.

ارتباط بین شاخص نزدک و ارزهای دیجیتال

شاخص نزدک (NASDAQ) و ارزهای دیجیتال ارتباط پیچیده‌ای دارند که عمدتاً به دلیل تأثیرات اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و روندهای بازار شکل گرفته است. این ارتباط را می‌توان از چندین جنبه بررسی کرد:

۱. همبستگی بین نزدک و ارزهای دیجیتال

همبستگی بین بیت‌کوین و شاخص نزدک معمولاً مثبت است، به این معنا که وقتی نزدک رشد می‌کند، بیت‌کوین نیز افزایش می‌یابد. این ارتباط به دلیل تأثیرات اقتصادی و رفتار سرمایه‌گذاران شکل گرفته است. اندیکاتور ضریب همبستگی (Correlation Coefficient – CC) یکی از ابزارهای تحلیل این ارتباط است که نشان می‌دهد چگونه تغییرات قیمت بیت‌کوین و نزدک با یکدیگر هماهنگ هستند.

۲. تأثیر شرکت‌های فناوری بر ارزهای دیجیتال

شرکت‌های بزرگ فناوری که در نزدک حضور دارند، مانند مایکروسافت، اپل و گوگل، در حوزه بلاکچین و ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها باعث شده است که تغییرات در ارزش سهام این شرکت‌ها بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد. به‌عنوان مثال، اعلامیه‌های مربوط به پذیرش بیت‌کوین توسط شرکت‌های فناوری می‌تواند باعث افزایش قیمت ارزهای دیجیتال شود.

۳. نقش سرمایه‌گذاران مشترک

سرمایه‌گذاران نهادی که در نزدک فعالیت دارند، اغلب در بازار ارزهای دیجیتال نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود که تغییرات در سیاست‌های مالی و نرخ بهره، هم بر نزدک و هم بر ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد. افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو معمولاً باعث کاهش ارزش سهام نزدک و ارزهای دیجیتال می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران به دارایی‌های کم‌ریسک‌تر روی می‌آورند.

۴. تأثیر شرایط اقتصادی جهانی

در زمان‌های بحران اقتصادی، سرمایه‌گذاران تمایل دارند دارایی‌های پرریسک مانند سهام فناوری و ارزهای دیجیتال را بفروشند و به دارایی‌های امن‌تر مانند طلا و اوراق قرضه روی بیاورند. این رفتار باعث می‌شود که نزدک و ارزهای دیجیتال در شرایط بحرانی، همبستگی بیشتری داشته باشند. در بازارهای نزولی، همبستگی بیت‌کوین و نزدک به بیش از ۹۰٪ رسیده است، که نشان‌دهنده تأثیر شدید شرایط اقتصادی بر این دو بازار است.

۵. نوسانات بازار و تأثیر بر سرمایه‌گذاری

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید، گاهی از روندهای کلی بازار سهام جدا می‌شود. در برخی مواقع، بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال به‌عنوان پناهگاه سرمایه‌گذاران در برابر تورم و کاهش ارزش دلار عمل می‌کنند، که می‌تواند ارتباط آن‌ها با نزدک را تغییر دهد. در دوره‌های اصلاحی بیت کوین، همبستگی مثبت با نزدک کاهش می‌یابد و حتی ممکن است منفی شود.

نقش شرکت‌های فناوری در رشد نزدک

شرکت‌های فناوری نقش بسیار مهمی در رشد شاخص نزدک 100 ایفا می‌کنند. این شاخص شامل 100 شرکت بزرگ غیرمالی است که در بورس نزدک فهرست شده‌اند، و بخش قابل توجهی از آن را شرکت‌های فناوری تشکیل می‌دهند. در ادامه، چند عامل کلیدی که باعث رشد نزدک تحت تأثیر شرکت‌های فناوری شده‌اند را بررسی می‌کنیم:

1. ترکیب شاخص نزدک 100

نزدک 100 شامل شرکت‌های بزرگی مانند اپل، آمازون، مایکروسافت، گوگل (آلفابت)، فیس‌بوک (متا)، اینتل و تسلا است. این شرکت‌ها به دلیل نوآوری‌های مستمر، رشد درآمدی بالا و تأثیرگذاری جهانی، نقش مهمی در افزایش ارزش این شاخص دارند.

2. عملکرد تاریخی و رشد فناوری

از نظر تاریخی، نزدک 100 عملکرد بهتری نسبت به شاخص‌های دیگر مانند داوجونز و S&P 500 داشته است. دلیل اصلی این رشد، موفقیت بخش فناوری است که در سال‌های اخیر گسترش قابل توجهی را تجربه کرده است.

3. تأثیر جهانی

نزدک 100 به عنوان معیار جهانی برای سهام فناوری شناخته می‌شود و وضعیت این شاخص نشان‌دهنده سلامت و عملکرد بخش فناوری در سطح بین‌المللی است. شرکت‌های فناوری موجود در این شاخص اغلب در مقیاس جهانی فعالیت می‌کنند، بنابراین عملکرد آن‌ها می‌تواند بر بازارهای سراسر جهان تأثیر بگذارد.

4. نوسانات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری

به دلیل تمرکز بالای نزدک 100 بر شرکت‌های فناوری، این شاخص نسبت به سایر شاخص‌ها بی‌ثبات‌تر است. قیمت سهام فناوری تحت تأثیر عواملی مانند پیشرفت‌های تکنولوژیکی، رقابت، تغییرات نظارتی و احساسات بازار قرار دارد. این نوسانات می‌توانند فرصت‌ها و ریسک‌هایی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند.

5. صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)

چندین صندوق قابل معامله در بورس (ETF) وجود دارد که عملکرد نزدک 100 را دنبال می‌کنند. این صندوق‌ها به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهند که با یک سرمایه‌گذاری واحد، در معرض این شاخص و شرکت‌های تشکیل‌دهنده آن قرار بگیرند. این روش، راهی مناسب برای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری و مشارکت در رشد بالقوه بخش فناوری است.

6. تأثیر شرکت‌های فناوری بر شاخص

شرکت‌های فناوری بزرگ‌ترین محرک رشد نزدک 100 هستند. تغییرات در عملکرد یا چشم‌انداز این شرکت‌ها می‌تواند منجر به تحرکات اساسی در شاخص شود. به عنوان مثال، افزایش درآمد اپل یا معرفی یک محصول جدید توسط تسلا می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر ارزش نزدک 100 داشته باشد.

این عوامل نشان می‌دهند که شرکت‌های فناوری نه‌تنها محرک اصلی رشد نزدک 100 هستند، بلکه تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای جهانی و سرمایه‌گذاری دارند.

نقش نزدک در تحلیل تکنیکال

شاخص نزدک 100 یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار سهام است که عملکرد شرکت‌های بزرگ فناوری و نوآوری را نشان می‌دهد. این شاخص در تحلیل تکنیکال نقش کلیدی دارد، زیرا معامله‌گران از آن برای شناسایی روندهای بازار، نقاط ورود و خروج، و پیش‌بینی تغییرات قیمتی استفاده می‌کنند.

۱. روندهای بازار و شاخص نزدک

تحلیل تکنیکال بر اساس داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات انجام می‌شود. شاخص نزدک به دلیل تمرکز بر شرکت‌های فناوری، معمولاً نوسانات بالایی دارد و می‌تواند نشان‌دهنده روند کلی بازار باشد. معامله‌گران با بررسی نمودارهای نزدک، روندهای صعودی و نزولی را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی خود را تنظیم می‌کنند.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت در نزدک 100 به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط کلیدی تغییر روند را شناسایی کنند. برای مثال، اگر قیمت نزدک به سطح حمایتی خاصی برسد و از آن بازگردد، ممکن است نشان‌دهنده فرصت خرید باشد. برعکس، اگر قیمت به سطح مقاومتی برخورد کند و نتواند از آن عبور کند، احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

۳. شاخص‌های تکنیکال و نزدک

معامله‌گران از شاخص‌های مختلفی برای تحلیل نزدک استفاده می‌کنند، از جمله:

• میانگین متحرک (MA): برای شناسایی روندهای بلندمدت و کوتاه‌مدت.
• شاخص قدرت نسبی (RSI): برای بررسی میزان خرید یا فروش بیش از حد.
• MACD: برای شناسایی نقاط تغییر روند.
• باندهای بولینگر: برای بررسی نوسانات بازار و نقاط ورود و خروج مناسب.

۴. تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی

نزدک 100 به شدت تحت تأثیر اخبار اقتصادی و سیاست‌های مالی قرار دارد. تغییرات نرخ بهره، گزارش‌های درآمدی شرکت‌های فناوری، و تحولات جهانی می‌توانند باعث نوسانات شدید در این شاخص شوند. معامله‌گران باید علاوه بر تحلیل تکنیکال، اخبار مرتبط را نیز بررسی کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند.

۵. استراتژی‌های معاملاتی بر اساس نزدک

برخی از استراتژی‌های رایج برای معامله نزدک شامل موارد زیر هستند:

• معاملات روندی: خرید در روندهای صعودی و فروش در روندهای نزولی.
• معاملات شکست: ورود به بازار پس از عبور قیمت از سطح مقاومت یا حمایت.
• معاملات نوسانی: استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت برای کسب سود سریع.

پیش بینی‌های آینده برای نزدک

پیش‌بینی آینده شاخص نزدک به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله شرایط اقتصادی جهانی، سیاست‌های پولی فدرال رزرو، عملکرد شرکت‌های فناوری، و روندهای سرمایه‌گذاری. برخی از تحلیلگران معتقدند که نزدک در سال‌های آینده تحت تأثیر تحولات فناوری، رشد هوش مصنوعی، و تغییرات نرخ بهره قرار خواهد گرفت.

عوامل مؤثر بر آینده نزدک

1. تحولات فناوری: رشد سریع هوش مصنوعی، پردازش ابری، و اینترنت اشیا می‌تواند باعث افزایش ارزش شرکت‌های فناوری شود.
2. سیاست‌های پولی: تصمیمات فدرال رزرو درباره نرخ بهره تأثیر مستقیمی بر بازار سهام دارد. کاهش نرخ بهره معمولاً باعث رشد شاخص نزدک می‌شود.
3. روندهای سرمایه‌گذاری: افزایش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌های فناوری می‌تواند باعث رشد این شاخص شود.
4. ریسک‌های اقتصادی: رکود اقتصادی، تورم بالا، یا بحران‌های مالی ممکن است باعث نوسانات شدید در نزدک شود.

پیش بینی‌های احتمالی برای آینده نزدک

• رشد پایدار: اگر اقتصاد جهانی بهبود یابد و شرکت‌های فناوری عملکرد خوبی داشته باشند، نزدک می‌تواند به رشد خود ادامه دهد.
• نوسانات شدید: در صورت افزایش نرخ بهره یا وقوع بحران‌های اقتصادی، ممکن است شاهد افت شدید این شاخص باشیم.
• رشد انفجاری: در صورت پیشرفت‌های بزرگ در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و انرژی‌های نو، نزدک می‌تواند جهش قابل توجهی داشته باشد.

برای تحلیل دقیق‌تر، می‌توان از اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI، MACD، و باندهای بولینگر استفاده کرد تا روندهای آینده را بهتر پیش‌بینی کرد.

منظور از شاخص نزدک 100 چیست؟

نزدک 100 (Nasdaq 100) شاخصی از صد سهام بزرگ غیر مالی فهرست شده در بورس اوراق بهادار نزدک است. شرکت‌هایی که در این شاخص قرار می‌گیرند، اغلب شرکت‌های فعال در حوزه فناوری یا بیوتکنولوژی هستند. شاخص نزدک 100 ابزار مفیدی برای سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند سهام شرکت‌های فعال در حوزه فناوری را معامله کنند، چون این شاخص نمای کلی خوبی از عملکرد همه سهام بخش فناوری در هر زمان ارائه می‌کند. این شرکت‌ها بر اساس ارزش بازار خود در بورس نزدک فهرست شده‌اند.

برخی از شرکت‌های بزرگ فهرست شده در این شاخص عبارت هستند از: Apple، Dollar Tree، Keurig، Sirius XM Holdings و Zoom Video Communications. سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به استفاده از بازده این شاخص هستند، می‌توانند کار خود را با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله ETF، قراردادهای آپشن، و قراردادهای آتی آغاز کنند. ساعات معاملاتی نماد نزدک 100 در فارکس به این صورت است:

• آغاز کار: 9:30 صبح
• پایان کار: 4:00 بعد از ظهر

ساعات معاملات قبل از بازار از 4:00 صبح تا 9:30 صبح (ET) بوده و معاملات بعد از ساعت کاری بین 4:00 بعد از ظهر تا 8:00 بعد از ظهر انجام می‌شود. ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که نماد نزدک 100 شامل چه بخش‌هایی می‌شود؟ در نمودار زیر، می‌بینیم که نماد نزدک 100 تا حد زیادی تحت سلطه بخش فناوری بوده که تقریباً 60 درصد از این شاخص را به خود اختصاص داده است. بنابراین، خرید شاخص اغلب به عنوان یک سرمایه‌گذاری در بخش فناوری ایالات متحده در نظر گرفته می‌شود.

نماد نزدک 100 چگونه محاسبه می‌شود؟

نماد نزدک 100 در واقع از 102 سهام تشکیل شده است. دلیل این مسئله این است که برخی از شرکت‌ها دارای دو دسته سهام هستند. برای مثال، شرکت آلفابت (Alphabet) دارای دو دسته سهام A و C در این شاخص است.

این شاخص بر اساس ارزش بازار شرکت‌های تشکیل‌دهنده آن محاسبه می‌شود. ارزش شاخص با ضرب آخرین قیمت فروش هر اوراق بهادار در مجموع وزن سهام شاخص هر یک از اوراق بهادار شاخص و سپس تقسیم بر یک مقسوم علیه شاخص (Index Divisor) محاسبه می‌شود. مقسوم علیه شاخص عددی است که برای محاسبه ارزش اسمی شاخص بازار سهام با وزن قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، هیچ شرکتی ‌نمی‌تواند بیش از 24 درصد وزن در این شاخص داشته باشد.

قیمت سهام نماد نزدک 100

تا کنون، بالاترین رکورد نماد نزدک 100 برابر با 16,674 بوده است. پایین‌ترین سطح آن نیز برابر با 11,878 ثبت شده است. همان طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، این شاخص در دهه گذشته عملکرد چشمگیری داشته است.

چگونگی معامله نماد نزدک 100

قرارداد ما به التفاوت (CFD) یکی از روش‌هاییست که از طریق آن، می‌توانیم نماد نزدک 100 را به صورتی مقرون به صرفه و کارآمد معامله کنیم. به طور کلی، بروکرها یک قرارداد CFD بر اساس شاخص نقدی (US TECH) و یک قرارداد CFD بر اساس قرارداد آتی (NAS100.fs) ارائه می‌کنند.

هنگامی که نماد نزدک در فارکس را با استفاده از قرارداد CFD معامله می‌کنیم، می‌توانیم بر روی جهت ابزار اصلی (نماد نزدک 100)، بدون داشتن آن یا هیچ یک از اجزای آن، سرمایه‌گذاری کنیم. در این گونه معاملات، ما می‌توانیم از لوریج در فارکس (Leverage) یا اهرم استفاده کرده و هر دو پوزیشن خرید و فروش را انتخاب کنیم.

چنین معاملاتی می‌تواند به ویژه در دوران رکود سودمند باشد. بیشتر سرمایه‌گذاران می‌خواهند از تغییر در سبد سرمایه خود اجتناب کنند چون هزینه‌ها به سرعت افزایش می‌یابد و زمان‌بندی درست بازار بسیار دشوار است. بنابراین، به‌ جای فروش بخش بزرگی از سبد سهام خود در زمانی که پیش بینی می‌کنیم قیمت آن اصلاح می‌شود، می‌توانیم از قراردادهای CFD برای سرمایه‌گذاری روی کاهش قیمت‌ها استفاده کنیم.

این که کدام یک از قراردادهای CFD نقدی (USTECH) یا CFD آتی (NAS100.fs) برای ما مناسب‌تر است، در درجه اول به سبک معاملاتی ما بستگی دارد. اگر پوزیشن‌ها را برای مدت کوتاهی نگه می‌داریم، احتمالا USTECH برای ما مناسب‌تر است چون اسپرد پایینی دارد. از سوی دیگر، اگر ما تریدر بلندمدتی باشیم، ممکن است NAS100.fs برای ما مناسب‌تر باشد چون در این حالت، هزینه‌های سواپ وجود ندارند.

نحوه سرمایه گذاری در نماد نزدک 100

صندوق های قابل معامله (ETF) رایج‌ترین روش برای سرمایه‌گذاری در نماد نزدک 100 هستند. این روش نسبت به خرید سهام مقرون به صرفه‌تر است. از آنجا که نماد نزدک 100 محصول پرطرفداری است، صندوق‌های قابل معامله گوناگونی برای آن‌ها در دسترس قرار دارند. به غیر از ETF های کلاسیک که شاخص را دنبال می‌کنند (مانند QQQ که توسط Invesco مدیریت می‌شود)، صندوق‌های اهرمی نیز وجود دارند که به ما امکان می‌دهند در خلاف حرکت این شاخص در بازار سرمایه گذاری کنیم (یعنی پوزیشن فروش را برای آن انتخاب کنیم). برخی از محبوب‌ترین صندوق‌های قابل معامله (ETF) نماد نزدک 100 شامل Invesco QQQ، ProShares UltraPro QQQ و ProShares Ultra QQQ هستند.

چه عواملی بر نماد نزدک 100 اثر می‌گذارند؟

نماد نزدک 100 تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که روی بازار سهام نیز اثر می‌گذارند. این عوامل می‌توانند شامل داده‌های اقتصادی، نرخ‌های بهره، تصمیمات مربوط به سیاست پولی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و بلایای طبیعی باشند.

با این حال، با توجه به این که بخش فناوری نقش مهمی در نماد نزدک 100 دارد و تقریباً به طور کامل، شرکت‌های مستقر در ایالات متحده را در برمی‌گیرد، عوامل خاصی وجود دارند که بیش از سایر شاخص‌ها، نظیر US2000 یا Dow Jones 30، روی NASDAQ 100 تأثیر می‌گذارند. گزارشات مربوط به درآمد یا اخبار منتشر شده از یکی از شرکت‌های بزرگ مانند اپل یا آمازون می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر شاخص کلی داشته باشند.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاران باید به رویکرد ریسک‌پذیری کلی در بازار سهام توجه زیادی داشته باشند. احتمالاً سهام‌ شرکت‌های فعال در حوزه فناوری بیشترین آسیب را در دوره‌های «ریسک گریزی» خواهند دید، چون سرمایه‌گذاران سرمایه خود را از سهام پرریسک خارج کرده و به دنبال دارایی‌های امن برای سرمایه‌گذاری می‌گردند.

بازده میانگین نماد نزدک 100 چقدر است؟

بر اساس مطالعه‌ای که اخیراً درمورد نماد نزدک در فارکس انجام شده، نماد نزدک 100 در طول 13 سال عملکرد بهتری نسبت به شاخص S&P 500 در فارکس داشته و نرخ بازدهی کل انباشته حدود 2.5 برابر شاخص S&P500 TR را حفظ کرده است.

عملکرد نماد نزدک 100 چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

در طول دهه گذشته، نماد نزدک 100 عملکرد بهتری نسبت به شاخص S&P 500 داشته است. با این حال، همان طور که در نمودار بالا نشان داده می‌شود، این عملکرد با نوسانات بالایی همراه بوده است. لازم به ذکر است که شاخص S&P 500 تنوع بیشتری را ایجاد می‌کند. این مسئله بدین دلیل است که این شاخص نه تنها به جای 100 شرکت، 500 شرکت را در برمی‌گیرد، بلکه، بر خلاف آنچه در مورد نماد نزدک 100 وجود دارد، به شدت تحت سلطه یک بخش واحد قرار ندارد.

با وجود آن، نماد نزدک 100 (NASDAQ 100) ابزاری عالی برای ردیابی عملکرد بزرگترین شرکت‌های فعال در حوزه فناوری ایالات متحده است. برخی از سرمایه‌گذاران نیز ممکن است خرید شاخص را به جای سرمایه‌گذاری روی اجزای جداگانه آن ترجیح دهند. نماد نزدک در فارکس دارای قوانینی است که از افزایش وزن بیش از حد سهام یک شرکت در شاخص جلوگیری می‌کند و این قانون مفیدی است.

شرکت‌های در نظر گرفته شده برای شاخص نزدک 100 چگونه انتخاب می‌شوند؟

معیارهای متعددی وجود دارند که شرکت‌ها برای اینکه بخشی از نماد نزدک 100 در فارکس باشند، باید آن‌ها را رعایت کنند:

• تنها سهام عادی، اوراق بهادار معمول و سهام قابل ردیابی واجد شرایط هستند.
• سهام باید در بورس اوراق بهادار نزدک درج شده باشد.
• فقط شرکت‌های غیر مالی می‌توانند بخشی از شاخص نزدک در فارکس باشند.
• سهام باید حداقل از میانگین حجم معاملات روزانه 200 هزار سهم برخوردار باشد.
• سهام باید حداقل برای 3 ماه کامل معامله شده باشد.

نزدک سالی یک بار، در ماه دسامبر، شرکت‌های تشکیل دهنده شاخص را انتخاب می‌کند. نماد نزدک در فارکس بر مبنای فصلی، یعنی در ماه‌های مارس، ژوئن، سپتامبر و دسامبر، مجددا متعادل می‌شود.

شرکت‌های برتر گنجانده شده در شاخص نزدک 100

10 شرکت برتر گنجانده شده در شاخص نزدک 100 عبارت هستند از:

1. اَپل (Apple)
2. مایکروسافت (Microsoft)
3. آمازون (Amazon)
4. تسلا (Tesla)
5. انویدیا (NVIDIA)
6. آلفابت (Alphabet) (دسته C)
7. آلفابت (دسته A)
8. متا (Meta، فیسبوک سابق)
9. اَدوبی (Adobe)
10. نتفلیکس (Netflix)

این 10 شرکت بزرگ روی هم بیش از نیمی از کل شاخص را به خود اختصاص می‌دهند. در حالیکه برخی از سرمایه‌گذاران به این واقعیت که شاخص به شدت تحت سلطه تنها 10 شرکت است اهمیتی نمی‌دهند، برخی دیگر ممکن است شاخص‌هایی را ترجیح دهند که متعادل‌تر باشند.