یکی از راه‌های کسب درآمد از معاملات جفت ارزها انجام معاملات روزانه (Day Trading) است. با افزایش دسترسی به ابزارها، برنامه‌های سرمایه‌گذاری و داده‌های مربوط به رمز ارزها، و همچنین کاهش کارمزد برای انجام معاملات، بسیاری از مردم به دنبال یادگیری چگونگی به دست آوردن سود از حرکت‌های کوچک در بازار از طریق آموزش فارکس هستند.
معامله روزانه یکی از استراتژی‌های معاملاتی است که در تمام بازارهای مالی، مانند بازار فارکس استفاده می‌شود. بر اساس این استراتژی، معامله‌گر قصد نگهداری یک دارایی را ندارد و با خرید و فروش آن در طول یک روز یا بازه‌های زمانی کمتر، سود به دست می‌آورد. ریسک چنین معاملاتی نسبتا بسیار بالا است. معامله‌گرانی که به این صورت فعالیت می‌کنند، لازم است تا علاوه بر نظم شخصی و انضباط فکری و برخورداری از سرمایه کافی، تجربه معاملاتی و دانش تحلیل‌گری زیادی نیز داشته باشند.
در صورتی که این معاملات به درستی انجام شوند، می‌توانند شغل بسیار پردرآمدی برای معامله‌گران باشند. اما چنین ترید جفت ارزها برای تازه‌کارها، به خصوص برای کسانی که استراتژی معاملاتی ندارند، نیز ممکن است اندکی چالش‌برانگیز باشد.
منظور از معاملات روزانه چیست؟
در معاملات روزانه، ما یک دارایی نظیر جفت ارزها را چندین بار در طول یک روز، خرید و فروش می‌کنیم. معامله‌گران روزانه امیدوار هستند که از نوسانات بازار برای کسب درآمدهای کوچک از طریق معامله استفاده نمایند.
این معاملات بیشتر برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب است که می‌توانند به سرعت تصمیم‌گیری کنند. با وجودی که با انجام Day Trading، می‌توان پول زیادی به دست آورد، این گونه معاملات ریسک قابل توجهی نیز می‌تواند به همراه داشته باشد. به همین خاطر است که انجام چنین معاملاتی به همه تریدرها توصیه نمی‌شود.
حاشیه سود این معاملات معمولا بسیار کم است و ممکن است مقدار قابل توجهی از پول خود را در مدت زمان کوتاهی از دست بدهیم. علاوه بر این، برای انجام این معاملات، لازم است تا زمان زیادی را نیز برای تحقیق و برنامه‌ریزی صرف کنیم.
در حقیقت، معامله روزانه شغلی تمام وقت است. پس در صورتی که به دنبال کسب درآمد سریع و آسان هستید، درباره انجام این نوع معاملات بیشتر فکر کنید به این خاطر که مستلزم نظم، صبر و ثبات احساسی است.
معاملات روزانه چگونه کار می‌کند؟
بیشتر وقت معامله‌گران روزانه به تحقیق و تماشای بازارهای مختلف می‌گذرد. هدف این معامله‌گران این است که فرصت‌هایی برای خرید جفت ارزها با قیمت پایین و سپس فروش آنها با سود پیدا کرده و این کار را تکرار کنند تا در طول یک روز، به سود مناسبی دست یابند. به همین دلیل است که دانش قوی در امور مالی و سرمایه‌گذاری و همچنین تجربه کار در بازار، دارایی مهمی محسوب می‌شود.
معامله‌گران روزانه از مقادیر بالایی از اهرم ها و استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند تا از تغییرات قیمتی کوچکی که در جفت ارزهای با نقدشوندگی بالا رخ می‌دهد، سود به دست آورند.
معامله‌گران روزانه لازم است با مفاهیم نسبت ریسک به ریوارد، به خصوص چگونگی مدیریت ریسک روی یک جفت ارز و همچنین در سطح پرتفوی، از طریق تنوع‌بخشی سرمایه آشنایی داشته باشند. با بررسی تاریخچه بازار با استفاده از نمودارها و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، تریدرهای روزانه بهتر می‌توانند درک کنند که چگونه الگوهای تکرارپذیر در حرکات قیمت را شناسایی کنند.
انواع استراتژی‌ها در Day Trading
معامله‌گران روزانه از استراتژی‌های گوناگونی برای انجام معاملات خود استفاده می‌نمایند:
معاملات شکست (Breakout)
بسیاری از معامله‌گران عقیده دارند که دارایی‌ها در محدوده‌ای از قیمت معامله می‌شوند. زمانی که قیمت از آن محدوده بالاتر یا پایین‌تر می‌رود، معامله‌گر روزانه ممکن است برای خرید یا فروش تصمیم بگیرد. این محدوده قیمت ممکن است شامل سطوح حمایت و مقاومت، نقاط پیوت، سطوح فیبوناچی و غیره باشد.
معاملات پولبک (Pullback)
این استراتژی به دنبال یافتن فرصت‌هایی در روندی بلندمدت برای سرمایه‌گذاری با کاهش قیمت است. از آنجا که بیشتر ارزها از نظر ارزش روند صعودی دارند، اُفت قیمت در بازار می‌تواند فرصتی برای خرید در کف قیمت و سپس فروش در بالاترین قیمت ایجاد کند.
اسکالپینگ (Scalping)
اسکالپینگ زمانی روی می‌دهد که در طول یک روز، چندین معامله انجام می‌دهیم که به کسب سود اندکی منجر می‌شود. در این نوع معاملات، تریدرهای روزانه ارزها را برای چند ثانیه نگه می‌دارند، چون معاملات با این استراتژی بسیار سریع انجام می‌شوند. کلید موفقیت با این روش معامله در حجم زیاد است. همچنین، از این روش در دوره‌های زمانی پایین استفاده می‌شود.
معاملات رنج یا محدوده نوسان (Range Trading)
این استراتژی بسیار به معاملات شکست شبیه است. به جای این که معامله‌گران روزانه منتظر بمانند تا قیمت به بالاتر یا کمتر از محدوده تخمین شده برود، زمانی که قیمت‌ها به محدوده رنج نزدیک شود، اقدام به خرید و فروش می‌کنند. در این استراتژی، در درجه اول از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین تصمیمات خرید و فروش استفاده می‌شود.
معاملات مبتنی بر اخبار
بر اساس این استراتژی، فرصت‌های معاملاتی معمولاً از نوسانات شدید پیرامون رویدادهای خبری به دست می‌آید. تریدرهای روزانه با رویدادهایی هماهنگ هستند که باعث حرکت‌های کوتاه‌مدت در بازار می‌شوند. معامله بر اساس اخبار بازار روشی رایج است. عواملی مانند آمارهای اقتصادی، درآمد شرکت‌ها یا نرخ بهره تابع انتظارات بازار و روانشناسی بازار هستند. زمانی بازارها واکنش نشان می‌دهند که این انتظارات برآورده نشود یا از آنها فراتر رود. به این ترتیب، حرکت‌های ناگهانی و قابل‌توجه ممکن است به سود تریدرهای روزانه باشند.
معاملات فرکانس بالا (High-Frequency Trading)
این استراتژی که همان انجام معاملات بالا در زمانی بسیار کوتاه است، از الگوریتم‌های خودکار برای معامله در مقادیر زیاد با بیشترین سرعت ممکن استفاده می‌نماید. از آن جا که برای انجام این نوع معاملات، سیستم‌های رایانه‌ای خاصی مورد نیاز است، این معاملات معمولا توسط سرمایه‌گذاران نهادی انجام می‌شوند.
نکته مهمی که باید در نظر داشته باشیم این است که تغییر رهبران سیاسی، فروش شرکت‌ها یا تغییر مدیر عامل، کمبود عرضه، انتشار توییت‌ها و هیجانات ایجاد شده در شبکه‌های اجتماعی همه وقایعی هستند که می‌توانند بر ارزش ارزهای مختلف تأثیر بگذارند. در صورت وقوع چنین رویدادهایی، باید مراقب تغییرات در بازار باشیم.
قوانین معاملات روزانه چیست؟
بیشتر قوانینی که معامله‌گران روزانه ملزم به رعایت آنها هستند، به نظم و تعهد معاملاتی و همچنین قدرت کنترل احساسات برای مقابله با نوسانات مداوم بازار مربوط می‌شوند. آشنایی با عوامل موثر با ترید روزانه و رسیدن به روشی که منجر به کسب سود شود، زمان زیادی می‌برد.
لازم است که دیدگاه‌ها و روش‌های مختلف را در نظر بگیریم، اما در پایان روز، فرآیند تصمیم‌گیری به خود ما بستگی دارد. بهتر است فهرستی دقیق برای ورود و خروج از پوزیشن‌های معاملاتی داشته باشیم و مطابق با آن فهرست عمل کنیم تا به موفقیت دست یابیم.
مزایا و معایب معامله روزانه
این نوع از معاملات ریسک زیادی به همراه دارد و بسیاری از معامله‌گرانی که وارد این نوع از سرمایه‌گذاری می‌شوند، اغلب ناموفق هستند چون این نوع معاملات بر اساس نوسانات بازار انجام می‌شوند. در نتیجه، مدیریت ریسک برای موفقیت در این معاملات از اهمیت زیادی برخوردار است.
با این حال، تریدرهای روزانه در صورت موفقیت، می‌توانند در مدت زمانی نسبتاً کوتاه، درآمد زیادی به دست آورند. آنها همچنین می‌توانند در طول روز، هر چقدر که می‌خواهند کار کنند.
ویژگی‌های معامله‌گران روزانه
معامله‌گران حرفه‌ای روزانه افرادی هستند که نه برای سرگرمی، بلکه برای امرار معاش معامله می‌کنند. معمولاً آنها دارای دانش عمیقی در مورد بازار هستند. در این قسمت از مقاله، به برخی از پیش‌نیازهای لازم برای یک تریدر روزانه موفق اشاره می‌کنیم.
دانش و تجربه در بازار
افرادی که بدون آگاهی از اصول بازار، برای انجام این معاملات اقدام می‌کنند، اغلب دچار ضرر می‌شوند. قدرت تحلیل تکنیکال و ارزیابی نمودار به عنوان مهارت‌های کلیدی برای معامله‌گر روزانه محسوب می‌شوند. اما بدون داشتن درک عمیقی از بازاری که در آن هستیم و دارایی‌های موجود در آن بازار، نمودارها ممکن است برای ما فریبنده باشند.
سرمایه کافی
معامله‌گران روزانه تنها از سرمایه‌ای استفاده می‌کنند که می‌توانند از دست بدهند. این روش نه تنها آنها را از ورشکستگی مالی حفظ می‌کند، بلکه به حذف احساسات از معاملات آنها نیز کمک می‌کند. برای سرمایه‌گذاری موثر و کسب سود خوب در ترید روزانه، اغلب به سرمایه نسبتاً زیادی نیاز است.
استراتژی معاملاتی
یک تریدر باید نسبت به بقیه بازار برتری داشته باشد. استراتژی مختلف زیادی نظیر معاملات نوسانی، آربیتراژ و معامله با اخبار، وجود دارند که تریدرهای روزانه از آنها استفاده می‌کنند. تا زمانی که این استراتژی‌ها سود ثابتی ایجاد کنند و به طور مؤثر زیان را محدود نمایند، پایش می‌شوند.
انضباط
یک استراتژی سودآور بدون داشتن نظم و انضباط بی‌فایده است. بسیاری از معامله‌گران معاملات روزانه در نهایت پول خود را از دست می‌دهند چون در انجام معاملاتی که مطابق معیارهای خاص خود آنها باشد، موفق نیستند.
برای به دست آوردن سود، تریدرهای روزانه به شدت به نوسانات بازار تکیه می‌کنند. به همین دلیل، بازارهای مالی که دارای نوسانات زیادی هستند، برای این نوع تریدرها مناسب‌تر هستند. این مسئله می‌تواند به دلیل موارد مختلفی مانند گزارش درآمد، احساسات سرمایه‌گذاران یا حتی اخبار عمومی اقتصادی اتفاق بیفتد.
علاوه بر این، معامله‌گران روزانه سهامی را می‌پسندند که دارای نقدینگی زیادی باشد چون این ویژگی به آنها امکان می‌دهد تا بدون تغییر قیمت سهام، موقعیت خود را تغییر دهند. در این حالت، اگر قیمت سهام افزایش یابد، ممکن است تریدرها موقعیت خرید را به دست آورند و اگر قیمت کاهش یابد، ممکن است تریدرها تصمیم به فروش کوتاه مدت بگیرند تا بتوانند در هنگام کاهش قیمت سود کنند.
مهم‌ترین معیارهای ترید روزانه
در این قسمت، به معیارهایی اشاره می‌کنیم که برای موفقیت این معاملات باید مورد توجه قرار گیرند:
- نقدینگی بالا: سهولت خرید و فروش در مقادیر زیاد، باعث راحتی در انجام معاملات می‌شود و این خود عدالت و کارایی قیمت را تضمین می‌کند.
- نوسان زیاد: برای کسی که می‌خواهد در مدت زمان کم، چندین بار سود کند، نوسان زیاد اهمیت زیادی پیدا می‌کند. نوسان نه تنها برای قیمت‌گذاری محصولات مالی ساده، نظیر سهام و اوراق قرضه اهمیت دارد، بلکه نقشی اساسی نیز در قیمت‌گذاری سایر معاملات مالی پرطرفدار، مانند معاملات آپشن، ایفا می‌کند.
- هزینه پایین تراکنش: معاملات مکرر نباید به پرداخت هزینه‌های بالای تراکنش منجر شود. هزینه‌های پایین برای هر تراکنش در Day Trading لازم است.
- معاملات مارجین یا لوریج: در صورت نیاز به مقادیر زیادی سرمایه برای انجام معامله، هیچ معامله‌گری به طور مداوم از این روش استفاده نمی‌کند. سود ذاتی لوریج ناشی از این ویژگی است که به تریدرها امکان می‌دهد تا نسبت‌های بالاتری را با سرمایه محدود خود معامله کنند. با این وجود، استفاده از معاملات لوریج یا مارجین مانند شمشیری دو لبه است که در هر دو طرف سود و ضرر قرار دارد. پس در زمان معامله با این روش، باید بسیار محتاط باشیم.
- در دسترس بودن اطلاعات: وضعیت بازارها مطابق با خبرهای منتشر شده تغییر می‌کنند و تریدرها به اطلاعات زیادی در مورد دارایی‌هایی که با آن تجارت می‌کنند، نیاز دارند. صرافی‌ها و بسترهای مالی خرید و فروش، دسترسی آسان و سریع به تمام اخبار مرتبط با بازار را فراهم نمی‌کنند. در دسترس بودن آسان اخبار و ویژگی‌های مرتبط، یکی از مهم‌ترین معیارها برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند از طریق Day Trading سود به دست آورند.
آیا معاملات روزانه برای ما مناسب است؟
فقط خود ما می‌توانیم تصمیم بگیریم که آیا Day Trading برای ما مناسب است یا نه. مطمئناً، ما قصد داریم تا آنجا که ممکن است اطلاعات و ابزارهایی را جمع‌آوری کنیم که به ما در موفقیت کمک می‌کنند. این موارد عبارت هستند از:
- دسترسی به اخبار بازار، داده‌های فاندامنتال و آنچین.
- آموزش کامل در زمینه امور مالی، سرمایه‌گذاری و بازارهای جهانی.
- یک صرافی مناسب و معتبر که به ما امکان انجام معاملات را می‌دهد.
- نمودارهای قیمت جفت ارزها، تحلیل‌ها و سایر داده‌های تکنیکال که می‌توانند به ما در تصمیم‌گیری آگاهانه کمک کنند.
- سرمایه کافی برای انجام معاملات مورد نیاز برای به دست آوردن سود.
ما می‌توانیم با چند صد دلار، Day Trading را آغاز کنیم، اما بازده معاملات در این اندازه اندک خواهد بود. انجام معاملات با سرمایه بیشتر ممکن است به کسب سود بیشتر منجر شود. البته، باید ریسک این گونه معاملات را نیز در نظر داشته باشیم.
آیا باید انجام ترید روزانه را آغاز کنیم؟
همان‌طور که پیش از این گفته شد، این معاملات به عنوان یک شغل می‌تواند بسیار دشوار و چالش‌برانگیز باشد.انجام چنین معاملاتی به زمان بسیار زیادی نیاز دارد. این معاملات را نمی‌توان به صورت پاره‌وقت انجام داد و لازم است به طور کامل روی آن وقت بگذاریم.
اگر به این نتیجه رسیدیم که هیجان این نوع معاملات برای ما مناسب است، لازم است تا ابتدا، از کارهای کوچک آغاز کنیم. ما به جای این که وارد بازار شده و با ضررهای متوالی خود را فرسوده کنیم، باید تنها روی چند جفت ارز تمرکز داشته باشیم. معامله روی تمام جفت ارزها تنها استراتژی معاملاتی ما را پیچیده می‌کند و ممکن است ضررهای بزرگی را برای ما به بار آورد. در کل، ما باید خونسردی خود را حفظ کرده و سعی کنیم که احساسات را از معاملات خود دور نگه داریم.
سخن آخر
با وجودی که معاملات روزانه تا حدودی به پدیده‌ای بحث‌برانگیز تبدیل شده است، اما می‌تواند به عنوان راهی مناسب برای به دست آوردن سود در نظر گرفته شود. تریدرهای روزانه با نقد نگه داشتن بازارها، نقش مهمی در بازار ایفا می‌کنند. با وجودی که انجام Day Trading در بین معامله‌گران بی‌تجربه رایج است، در درجه اول کسانی وارد چنین معاملاتی شوند که مهارت‌ها و منابع مورد نیاز برای موفقیت را در اختیار دارند.
انجام این نوع معاملات برای همه مناسب نیست و ممکن است خطرات قابل‌توجهی را به دنبال داشته باشد. افزون بر این، انجام این معاملات به درک عمیقی از نحوه عملکرد بازارها و استراتژی‌های مختلف برای کسب سود در کوتاه مدت نیاز دارد. موفقیت در این معاملات ممکن است به زمان و هزینه زیادی نیاز داشته باشد و هر کسی که قصد ورود به این معاملات را دارد، باید با احتیاط وارد این حوزه شود چون در معرض سود و زیان بالایی قرار دارد.
در صورتی که قصد دارید مهارت خود را در زمینه این معاملات ارزیابی کنید، اطمینان حاصل کنید که ریسک‌هایی که می‌توانید متحمل شوید و همچنین، بازارهایی که در آنها معامله خواهید کرد را به خوبی درک کرده‌اید. علاوه بر این، برنامه‌ای برای مدیریت سرمایه خود نیز داشته باشید.
انتخاب صرافی تاثیری داره؟ با هر صرافی نمیشه معامله روزانه انجام داد؟
سلام سپاس از همراهی شما
بهتره که یک صرافی معتبر که امکان انجام معاملات رو به شما میده انتخاب کنید