سه‌شنبه, مارس 21, 2023
بلاگ تخصصی و جامع PCMFa بروکر
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • تقویم اقتصادی
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
بازگشت به بروکر
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • تقویم اقتصادی
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
بلاگ تخصصی و جامع PCMFa بروکر

الگوی خفاش در تحلیل تکنیکال – با استراتژی Bat Pattern کسب درآمد کنید

در الگوها, تحلیل تکنیکال
مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه
7
A A
0
الگوی خفاش در تحلیل تکنیکال
10
اشتراک گذاری ها
46
بازدیدها
اشتراک گذاری

الگوی هارمونیک خفاش (Bat harmonic pattern) به عنوان یکی از محبوب‌ترین الگو‌های‌ هارمونیک‌‌ محسوب می‌شود. الگو‌های هارمونیک از ترکیب اشکال‌هندسی و ابزار‌های فیبوناچی تشکیل می‌شوند. در این مقاله، قصد داریم الگوی هارمونیک خفاش را از نظر تحلیل تکنیکال، نحوه شناسایی و نقاط ورود و خروج به معامله بر اساس آن مورد بررسی قرار دهیم.

انواع الگوی هارمونیک خفاش

الگوی هارمونیک خفاش هم مانند سایر الگوهای هارمونیک به دو صورت صعودی و نزولی دیده می‌شود که در تصویر زیر، نمای شماتیک آنها مشاهده می‌شود.

الگوی خفاش صعودی

الگوی خفاش صعودی در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد؛ پس در سقف‌ها یا انتهای روند صعودی نمی‌توان آن را یافت. در این الگو، قیمت از نقطه X به سمت نقطه A شروع به افزایش می‌کند. پس از آن، شاهد یک اصلاح از نقطه A تا نقطه B هستیم که این اصلاح برابر با 0.382 تا 0.5 موج XA است.  پس از این اصلاح، قیمت به‌ اندازه خط BC افزایش خواهد یافت که نقطه C در سطوح اصلاحی 0.382 تا 0.886 موج AB قرار گرفته است.

در نهایت، شاهد کاهش قیمت به وسیله خط CD هستیم که نقطه D در سطح اصلاحی 1.618 تا 2.618 موج BC، قرار گرفته است. این نقطه در نسبت 0.886 موج XA قرار دارد. در این الگو، می‌توانیم نقطه D را ابتدای روند پر‌قدرت صعودی در نظر بگیریم و با ارسال سفارش خرید در این نقطه وارد معامله شویم.

حد سود این الگو به ترتیب شامل موارد زیر است:

  1. تراز 61.8% خط CD
  2. نقطه C
  3. نقطه A
  4. در صورت شکست مقاومت قیمتی A، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که نمودار قیمت تا تراز 1.272 AD و سپس تا تراز 1.618 AD افزایش یابد.

حد ضرر الگوی هارمونیک بت صعودی را نیز می‌توانیم کمی پایین‌تر از نقطه D در نظر ‌بگیریم.

الگوی خفاش صعودی

الگوی خفاش نزولی

موج اول الگوی خفاش نزولی با کاهش قیمت از نقطه X به سمت نقطه A ایجاد خواهد شد. پس از آن، شاهد افزایش قیمت از نقطه A تا نقطه B هستیم که این حرکت صعودی در بین تراز‌های معادل 0.382 تا 0.5 موج XA متوقف خواهد شد. پس از این رشد، قیمت به‌ اندازه خط BC کاهش خواهد‌ یافت که نقطه C در سطوح اصلاحی 0.382 تا 0.886 موج AB قرار‌ گرفته ‌است. حرکت پایانی این الگو افزایش قیمت به وسیله خط CD است که نقطه D در سطح اصلاحی 1.618 تا 2.618 موج BC قرار می‌گیرد. این نقطه در نسبت 0.886 موج XA نیز جای گرفته است.

در الگوی خفاش نزولی، می‌توانیم نقطه D را ابتدای روند نزولی در نظر بگیریم و با ارسال سفارش فروش در ‌این نقطه، وارد معامله شویم. در بازار‌های دو‌طرفه، از کاهش قیمت هم می‌توانیم به سود مناسبی دست یابیم. در این بازار‌ها، با ارسال سفارش فروش در نقطه D و سفارش خرید در قیمت‌های پایین‌تر، می‌توانیم سود مناسبی را از این الگو کسب نماییم.

اهداف قیمتی پیش‌رو در این الگو نیز به ترتیب شامل موارد زیر است:

  1. تراز 61.8% خط CD
  2. نقطه C
  3. نقطه A
  4. در صورت شکست مقاومت قیمتی A، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که نمودار قیمت تا تراز 1.272 AD و سپس تا تراز 1.618 AD کاهش یابد.

حد ضرر الگوی هارمونیک بت نزولی را نیز می‌توانیم کمی بالاتر از نقطه D در نظر ‌بگیریم.

الگوی خفاش نزولی

انواع ترکیب الگوی خفاش

یکی از راهکارهای ماهرانه تحلیل تکنیکال پس از تسلط به جنبه‌های مختلف تحلیل و آشنایی با ابزارهای مختلف آن، ترکیب ابزارهای مختلف برای انجام تحلیل دقیق‌تر و رسیدن به استراتژی معاملاتی شخصی است. به همین دلیل، در نگارش این مقاله تلاش شده است که ابزار قدرتمند الگوی هارمونیک خفاش را به درستی معرفی کرده و ترکیب آن را با ابزارهای قدرتمند دیگر بررسی کنیم.

نحوه عملکرد الگوی گن در بازارهای مالی

مشاهده مقاله

ترکیب الگوی خفاش با امواج الیوت

الگوی خفاش، مانند الگوی گارتلی، معمولا انتهای یک روند تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده بازگشت روند‌ است. حالت ایده‌آل این الگو ایجاد آن در موج اول و دوم در موج شماری الیوت است به گونه‌ای که موج  XA، موج 1 و کل اصلاح  ABCD موج دوم الیوت باشد. موارد شگل گرفته خارج از این چهارچوب هم دارای اعتبار هستند. تصویر زیر مشخصات ظاهری آن را نشان می‌دهد.

ترکیب Bat Pattern با امواج الیوت

ترکیب الگوی خفاش با سطوح فیبوناچی

در تصویر زیر، چگونگی ترکیب الگوی خفاش صعودی را با سطح اصلاحی فیبوناچی مشاهده می‌کنیم.

ترکیب الگوی خفاش با سطوح فیبوناچی

همان‌ طور که در تصویر مشخص است، اصلاح نقطه B، سطوح 38% تا 50% موج XA، نقطه C 38 تا 79% موج BC و نقطه D 113 تا 162% موج BC است. در تصویر زیر، مشخصات سطوح اصلاحی الگوی بت نزولی نشان داده‌ شده است.

سطوح اصلاحی الگوی خفاش نزولی

ترکیب الگوی خفاش با استراتژی مارتینگل

تجربه نشان داده است که با توجه به ماهیت یک طرفه بورس ایران و عدم وجود معاملات فروش، در صورتی که Bat harmonic pattern با استراتژی مارتینگل ترکیب شود، احتمال کسب سود از معامله بسیار بالاتر خواهد رفت.

همان طور که پیش از این گفته شد، نباید برای ورود به معامله حتما منتظر بمانیم تا قیمت دقیقا به اصلاح 89 درصد برسد. ما می‌توانیم بر اساس مدیریت سرمایه خود، پیش از نزدیک شدن قیمت به محدوده PRZ به صورت پله‌ای ورود نماییم. با این کار، هم شانس موفقیت معامله بیشتر می‌شود و هم در صورت ورود پول هوشمند به سهم و تغییر ناگهانی روند، ما از روند پرقدرت بازار جا نخواهیم ماند.

اهمیت استفاده از الگوی کلاسیک در تحلیل تکنیکال

مشاهده مقاله

تایید قوی‌تر الگوی خفاش در ترکیب با فیبوناچی زمانی

اگر در زمان شکل‌گیری الگوی هارمونیک خفاش، واگرایی زمانی هم ایجاد شود، اعتبار الگوی Bat چندین برابر افزایش می‌یابد. اگر بین موج  XA و موج AD یک واگرایی زمانی معمولی هم جهت با الگو (یعنی  +TD برای الگوی خفاش صعودی و  -TD برای الگوی خفاش نزولی) ایجاد شود، در واقع یک سیگنال نیرومند مبتنی بر تقویت احتمال عملکرد درست و کیفیت بالای الگو صادر شده است. در تصویر زیر، این حالت توضیح داده شده است:

ترکیب الگوی Bat با فیبوناچی زمانی

تایید قوی‌تر الگوی هارمونیک در ترکیب با واگرایی قیمت

در صورتی‌که در زمان تشکیل Bat harmonic pattern، واگرایی بین قیمت و اسیلاتورها ایجاد شود، یکی از معتبرترین و قدرتمندترین حالات الگوی هارمونیک ایجاد می‌شود که می‌توانیم معاملات خود را با ضریب اطمینان و حجم بیشتری انجام دهیم. در صورتی‌ که در گام‌های نهایی موج CD، یک واگرایی معمولی هم راستا با الگو (یعنی +RD برای الگوی خفاش صعودی و  -RD برای الگوی خفاش نزولی) ایجاد شود، معامله‌گر باید آماده گرفتن تریگر در راستای سوار شدن بر موج انفجاری صعودی یا نزولی در جهت الگوی خفاش باشد.

ترفندی ساده‌تر برای شناسایی الگوی خفاش

الگوی بت صعودی را می‌توانیم با کمک دو عامل ساده زیر جستجو کنیم:

  1. آن را در انتهای یک روند نزولی جستجو کنیم.
  2. یک سطح بازگشتی فیبوناچی از نقطه X به A رسم کنیم به گونه‌ای که نقطه B رو سطح اصلاحی 89% و نقطه D روی سطح 113 تا 162% باشد.

الگوی خفاش نزولی در انتهای یک روند صعودی ایجاد می‌شود و نشان‌دهنده برگشت روند و موقعیت معامله فروش است.

آموزش کامل تحلیل با الگوی پروانه

مشاهده مقاله

چگونگی ورود به معامله با استفاده از الگوی خفاش

بعد از شناسایی الگوی هارمونیک خفاش، در نقطه D آماده ورود به معامله می‌شویم.

حد ضرر چند پیپ قبل از نقطه D

با توجه به پرقدرت بودن سیگنال دریافتی از الگوهای هارمونیک، لازم نیست حد ضرر زیادی برای آنها در نظر گرفته شود چون اگر به درستی شناسایی شده باشند، مطمئناً بازار در جهت تحلیل حرکت خواهد کرد.

حد سود اول: 61/8 از فیبوناچی اکسپنشن

در مرحله اول، در صورت محافظه کار بودن می‌توانیم سیو‌ سود کنیم یا به طور کلی، از معامله خارج شویم و در صورتی‌ که بازار از مومنتوم و شتاب خوبی برخوردار باشد یا از نظر روحی، از ریسک‌پذیری بالایی برخوردار باشیم، می‌توانیم تا رسیدن به هدف دوم صبر کنیم.

حد سود دوم: 100 از فیبوناچی اکسپنشن

در این مرحله، با خیال راحت، می‌توانیم با سود مناسبی از معامله خارج شویم. برای تعیین کردن حد سود در الگوی هارمونیک Bat با استفاده از فیبوناچی اکسپنشن (Fibo Expansion)، کافی است نقاط X، A و D را برای رسم فیبوناچی اکسپنشن انتخاب کنیم. در تصویر زیر، چگونگی رسم فیبوناچی اکسپنشن برای مشخص کردن حد سود نشان داده شده است.

رسم فیبوناچی اکسپنشن برای مشخص کردن حد سود

سخن آخر

در این مقاله، به‌ طور خلاصه با ماهیت الگوی هارمونیک خفاش آشنا شدیم و چگونگی ورود به معامله با این الگو را فرا گرفتیم. علاوه بر این، چگونگی افزایش اعتبار این الگو با کمک واگرایی قیمت و زمان مورد بررسی قرار گرفت که به موفقیت معاملات ما کمک زیادی خواهد کرد. تاثیر امواج الیوت برای اطمینان از تشخیص درست روند و تایید بازگشت روند نیز بررسی شد. احتمالا، مهم‌ترین موضوع مطرح شده در این مقاله ترکیب استراتژی مارتینگل با الگوی بت بود که می‌تواند معاملات برگشتی سودآور ما را تضمین نماید.

الگوی هارمونیک خفاش احتمال موفقیت بسیار زیادی دارد و در مقایسه با اغلب الگوهای هارمونیک دیگر، دارای حد زیان نسبتا کوچکی است. لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که تاثیر الگوی خفاش از تشکیل آن در سطوح حمایت و مقاومت به دست می‌آید. یکی از ویژگی‌های اصلی Bat pattern این است که زمانی که نمودار به فیبوناچی بازگشتی 88.6% می رسد، قیمت به تدریج باز می‌گردد.

سوالات متداول

الگوی هارمونیک خفاش چیست؟

الگوی خفاش یکی از انواع الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که در سال ۲۰۰۱ توسط اسکات کارنی (Scott Carney) کشف شد.

به طور کلی، الگوی خفاش به چند دسته تقسیم می‌شود؟

الگوی‌ هارمونیک‌ خفاش‌ به دو شکل صعودی و نزولی دیده می‌شود. الگوی‌ هارمونیک‌ خفاش‌ صعودی به شکل حرف M و الگوی هارمونیک خفاش نزولی به شکل حرف W ظاهر خواهند شد.

الگوی‌های هارمونیک چگونه تشکیل می‌شوند؟

به صورت کلی، الگو‌های هارمونیک از ترکیب اشکال‌ هندسی و ابزار‌های فیبوناچی به‌ وجود می‌آیند.

پست قبلی

الگوی گن در تحلیل تکنیکال و نحوه عملکرد تکنیک های Gann در بازارهای مالی

پست‌ بعدی

سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال + آموزش محاسبه سطوح Fibonacci برای مبتدیان

مرتبط پست ها

حمایت و مقاومت
تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت (support and resistance) در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

22
الگوی کف و سقف سه قلو
الگوها

الگوی کف و سقف سه قلو در تحلیل تکنیکال + نکات مهم برای شناسایی این الگو

11
دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی
تحلیل تکنیکال

دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی بصورت رایگان + pdf (ترجمه فارسی و نسخه اصلی)

198
الگوی کف و سقف دو قلو در تحلیل تکنیکال
الگوها

معرفی الگوی کف و سقف دو قلو در تحلیل تکنیکال و نحوه معامله با آنها

20
پست‌ بعدی
سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال + آموزش محاسبه سطوح Fibonacci برای مبتدیان

اشتراک در
وارد شدن
اطلاع از
guest
guest
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

اخبار پرطرفدار

  • ارز دیجیتال SLP چیست؟

    ارز SLP چیست و چرا نباید روی آن سرمایه گذاری کنیم؟

    105 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 42 توئیت 26
  • پیش بینی قیمت اتریوم تا سال 2023 – آیا اتریوم در سال آینده مرز 5000 دلاری را رد می‌کند؟

    66 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 26 توئیت 17
  • سایت استخراج ابری ترون (Tron Cloud Mining) + معرفی 5 سایت استخراج ابری TRX

    55 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 22 توئیت 14
  • الگوی مثلث (Triangle Pattern) در تحلیل تکنیکال و 4 نوع آن

    52 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 21 توئیت 13
  • دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی بصورت رایگان + pdf (ترجمه فارسی و نسخه اصلی)

    44 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 18 توئیت 11
بلاگ تخصصی و جامع PCMFa بروکر

تیم محتوای PCMFa بروکر با بیش از 15 سال سابقه در زمینه آموزشی، خبری و تحلیلی دنیای اقتصاد

ما را دنبال کنید

آخرین مقالات

  • معاملات آپشن یا اختیار معامله چیست و چگونه به کمک آن ریسک معاملات را کم کنیم؟
  • ارز زیلیکا نماینده نسل سوم ارزهای دیجیتال و حل مشکل مقیاس‌پذیری
  • آلت سیزن (AltSeason) چیست؟ – 0 تا 100 نحوه تشخیص آلت سیزن و زمان شروع آن
  • سواپ ارز دیجیتال (Swap) چیست؟ و بهترین پلتفرم‌های سواپ توکن برای ایرانیان کدامند؟
  • اوردر بوک (order book) یا دفتر سفارش چیست؟ و نحوه عملکرد آن در بازارهای معاملاتی

پست های برتر

  • پرطرفدار
  • دیدگاه‌ها
  • اخیرا
دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی بصورت رایگان + pdf (ترجمه فارسی و نسخه اصلی)

سایت استخراج ابری ترون

سایت استخراج ابری ترون (Tron Cloud Mining) + معرفی 5 سایت استخراج ابری TRX

اوردر بوک (order book) چیست؟

اوردر بوک (order book) یا دفتر سفارش چیست؟ و نحوه عملکرد آن در بازارهای معاملاتی

2
آلت سیزن (alt season) چیست؟

آلت سیزن (AltSeason) چیست؟ – 0 تا 100 نحوه تشخیص آلت سیزن و زمان شروع آن

1
معاملات آپشن یا اختیار معامله چیست؟

معاملات آپشن یا اختیار معامله چیست و چگونه به کمک آن ریسک معاملات را کم کنیم؟

ارز زیلیکا

ارز زیلیکا نماینده نسل سوم ارزهای دیجیتال و حل مشکل مقیاس‌پذیری

آخرین مقالات

معاملات آپشن یا اختیار معامله چیست؟

معاملات آپشن یا اختیار معامله چیست و چگونه به کمک آن ریسک معاملات را کم کنیم؟

ارز زیلیکا

ارز زیلیکا نماینده نسل سوم ارزهای دیجیتال و حل مشکل مقیاس‌پذیری

آلت سیزن (alt season) چیست؟

آلت سیزن (AltSeason) چیست؟ – 0 تا 100 نحوه تشخیص آلت سیزن و زمان شروع آن

© 2023 - تمامی حقوق برای سایت پی سی ام فا بروکر محفوظ می باشد.

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • تحلیل‌گر شو
    • تحلیل سنتیمتال
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
      • اندیکاتورها
      • الگوها
      • کندل ژاپنی
      • متفرقه
  • بازارهای مالی
    • فارکس
      • جفت ارزها
    • ابزارهای معاملاتی
    • ربات تریدر
    • کریپتو (Crypto)
      • معرفی رمزارزها
      • پیش بینی رمزارزها
      • استخراج رمزارزها
    • متفرقه
  • اخبار و تحلیل‌ها
  • دانشگاه تریدری
  • تقویم اقتصادی
  • آموزش فارکس
  • اصطلاحات رمزارز
  • دانلود متاتریدر
بازگشت به بروکر

© 2023 - تمامی حقوق برای سایت پی سی ام فا بروکر محفوظ می باشد.

خوش آمدید!

به حساب خود در زیر وارد شوید

رمز عبور را فراموش کرده اید؟

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.

ورود به سیستم
wpDiscuz