یکی دیگر از پرکاربردترین الگوهای هارمونیک که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، الگوی سایفر است. استراتژی معاملاتی این الگو به معامله گران (Traders) چگونگی درست معامله کردن را آموزش می‌دهد.
در بازار فارکس می‌توان از الگوی هارمونیک سایفر به تنهایی بهره برد و معاملاتی سودآور برای معامله گران را فراهم کرد. این الگو نسبت به الگوی گارتلی، الگوی کرب (Crab) یا همان خرچنگ ، الگوی دیپ کرب و الگوی پروانه در نمودار قیمت‌ها کمتر ظاهر می‌شود.
الگوی سایفر Cypher Pattern
همه ی الگوهایی که تا به امروز با آنها آشنا شدیم توسط اسکات کارنی شناخته و معرفی شده بودند اما الگوی سایفر از این قاعده مستثناست و توسط شخصی به نام Darren Oglesbee کشف و شناخته شد. اگرچه این الگو به تنهایی یک الگوی پیشرفته به حساب می‌آید اما اغلب در کنار دیگر الگوهای هارمونیک معامله می‌شود.
همچنین سایفر در ساختار خود از نسبت های فیبوناچی خاصی پیروی می‌کند. این الگو که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد، از 5 نقطه‌ی (X,A,B,C,D) تشکیل شده و دارای 4 پایه‌یCD XA, AB, BC, می باشد.
این الگو هم از نظر ساخت و هم در جایی که رخ می‌دهد شبیه پروانه است. با این حال، الگوی سایفر الگویی نادر است و به طور مکرر نشان داده نمی‌شود. اما نادر بودن را با قدرتمندتر یا سودآور بودن اشتباه نگیرید. در مقایسه با سایر الگوها، الگوی cypher قوانین کمتری برای پیروی کردن دارد. البته این الگو زمانی بهترین نتیجه را دارد که بازار آرام باشد.
به دلیل نوع ساختاری که این الگو دارد هم نسبت برد بالایی را ارائه می‌دهد و هم نسبت ریسک به پاداش خوبی دارد. در واقع، در الگوی سایفر بعد از دو صعود قیمت باید منتظر یک سقوط قیمت به پایین باشید که این نشانه‌ی بازگشت می‌تواند تله‌ای برای خرده‌فروشان باشد.
برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور، استراتژی باید منحصر به فرد باشد، بنابراین به شما توصیه می‌کنیم از این الگو برای انجام تحلیل تکنیکال و سپس استفاده از تجزیه و تحلیل برای تجارت با یک استراتژی خاص استفاده کنید.
این الگو می‌تواند آموزشی مناسب برای تریدرهای مبتدی در زمینه‌ی مدیریت ریسک باشد. همچنین در درک کردن عرضه و تقاضا، صبر و شکست هم می‌تواند مفید واقع شود.
الگوی سایفر صعودی (Bullish cypher pattern)
در این نوع از الگوی سایفر، نقطه‌ی X از جایی شروع می‌شود که بعد از آن قیمت رو به صعود است و در حرکت‌های بعدی خود با کاهش قیمت و یا اصلاح قیمت روبرو می‌شود. اولین پایه، پایه‌ی XA نامیده می‌شود که در این پایه ما شاهد سیر صعودی قیمت خواهیم بود.
در پایه‌ی دوم (AB) که ماهیتی اصلاحی دارد بخشی از پایه‌ی XA باز می‌گردد. پایه‌ی سوم که BC نام دارد فراتر از نقطه‌ی A قرار می‌گیرد و در آخر، CD بخش بزرگی از کل حرکت انجام شده بین X و C را دنبال می‌کند و در نهایت نمودار الگویی به شکل حرف M به ما نشان می‌دهد.
الگوی سایفر نزولی (Bearish cypher pattern)
الگوی سایفر نزولی همانند دیگر الگوها به شکل W در نمودار ظاهر می‌شود. اولین حرکت از نقطه‌ی X شروع شده و به سمت نقطه‌ی A نزول می‌کند. حرکت دوم در خط AB صورت می‌گیرد که با این حرکت شاهد صعود قیمت هستیم و بخشی از XA بازگردانده می‌شود.
با حرکت بعدی در این الگوی هارمونیک w که با خط BC نمایش داده می‌شود نقطه‌ی C از کف قیمت نقطه‌ی A بصورت نزولی عبور می‌کند. پس از آن، در آخرین حرکت صعودی از C به D در محدوده‌ی 78.6% کل حرکت X تا C را باز می‌گرداند.
البته در هر مدل از الگوی سایفر، نقاط X,C,D از جمله مهمترین نقاط هستند. در الگوی سایفر صعودی نقاط A و C باید بطور متوالی اوج بالاتری داشته باشند و نقطه‌ی D باید بالای X قرار بگیرد.
اما در سایفر نزولی نقاط A و C بطور متوالی پایین ترین سطح را ایجاد می‌کنند و نقطه‌ی D باید زیر نقطه‌ی X قرار گیرد.
چگونه از الگوی سایفر در فارکس استفاده کنیم؟
در هنگام معامله با الگوی سایفر مجموعه‌ای از قوانین ساده اعمال خواهد شد که این قوانین سعی دارند ریسک را به حداقل رسانده و میزان سود را به حداکثر برسانند.
مرحله‌ی اول: رسم الگوهای سایفر
- روی نشانگر الگوی هارمونیک که در نوار ابزار سمت راست پلتفرم TradingView قرار دارد، کلیک کنید.
- نقطه‌ی شروع یا همان X را که می‌تواند نقطه‌ی نوسانی پایین یا بالا باشد را پیدا کنید. پس از پیدا کردن اولین نقطه‌ی نوسانی خود، باید حرکات موج نوسان بازار را دنبال کنید.
- هر پایه‌ی نوسانی باید دارای اعتبار باشد و از الگوی سایفر نسبت‌های فیبوناچی فارکس پیروی کند.
مرحله‌ی دوم: فرایند معاملات
خب در این مرحله شما می‌دانید که چطور یک الگوی سایفر را شناسایی و توصیف کنید. متدهای استاندارد معامله‌ی الگوی سایفر شامل موارد زیر می‌باشد:
پیدا کردن نقطه‌ی ورود : الگوی cypher ممکن است هیجان انگیزترین الگوی هارمونیک برای مدیریت ریسک باشد، زیرا بالاترین نرخ برد را دارد. همانند سایر الگوهای هارمونیک، در الگوی سایفر هم اگر نسبت‌های فیبوناچی بین نقاط مطابقت نداشته باشد، الگو اعتبارسنجی نشده و معامله صورت نمی‌گیرد.
نقطه ورود شما بعد از شکستن قیمت در نقطه‌ی B خواهد بود. با این حال، تنها به الگو وابسته بودن هرگز توصیه نمی‌شود. شما برای ورود می‌توانید از الگوی شمعدانی به عنوان سیگنال تائید استفاده کنید.
حد سود : برای رسیدن به سود در این الگو راه‌های بسیاری وجود دارد، اما اگر بخواهید از روش استاندارد آن پیش بروید باید در اولین سطح برداشت سود، از موقعیت خود خارج شوید و در دومین سطح سود، به معامله پایان دهید. شما می‌توانید زمانی که به نقطه‌ی A رسیدید سود دریافت کنید.
پس به دلیل اینکه هدف ما رسیدن به سود و برداشت محافظه کارانه‌ی سود است، باید مطمئن شویم که در نقطه‌ی A به سود می‌رسیم. در اکثر الگوهای هارمونیک بهتر است که در اولین فرصت سود را قفل کنید. حد سود در سایفر به راحتی بدست می‌آید.
همانطور که گفتیم روش معامله با الگوی سایفر یک روش بازگشتی است و اگر شما علاقه‌مند به این روش‌ها نیستید می‌توانید از الگوهای دیگری پیروی کنید.
حد ضرر : از آنجایی که الگوی cypher بر اساس سطوح فیبوناچی می‌باشد، بهتر است سطوح اصلاح فیبوناچی از پایین‌ترین به بالاترین نقطه‌ی معامله‌ی قبلی در یک بازه‌ی زمانی بالاتر رسم شود. این کار به شما در بهتر تجسم کردن عملکرد قبلی سرمایه کمک بسیاری می‌کند.
با این حال، تعیین یک سطح توقف ضرر معقول هنگام معامله الگوی سایفر ساده است و لزوماً نیازی به ترکیب اصلاحات فیبوناچی ندارد. تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که توقف ضرر را در جایی زیر سطح D قرار بدهید زیرا اگر این سطح شکسته شود، کل الگوی سایفر باطل می‌شود. بنابراین، استاپ در سطح حمایت یا مقاومت بعدی، که نقطه X است قرار می‌گیرد.
مزایا و معایب الگوی سایفر
مزایا:
- از جمله سودآور ترین الگوهای هارمونیک است.
- الگوی نموداری بسیار دقیقی می‌باشد.
- نقطه‌ی ورود، حد ضرر و اهداف سود به خوبی تعریف شده است.
معایب:
- الگوی نموداری پیشرفته‌ای می‌باشد که برای معامله گران مبتدی مناسب نیست.
- معامله در الگوی سایفر، به خصوص در بازه‌های زمانی پایین‌تر بسیار دشوار است.
- در مقایسه با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های معاملاتی، نیازمند تلاش بیشتری می‌باشد.
- نسبت پاداش به ریسک بیشتر به سمت ریسک تمایل دارد تا به سمت پاداش.
چه تفاوتی میان الگوی سایفر و شارک وجود دارد؟
تریدرهای بازار فارکس که از الگوهای هارمونیک مختلف برای انجام معاملات خود بهره می‌برند، به دلیل شباهت زیادی که بین الگوی سایفر و الگوی کوسه وجود دارد دچار اشتباه می‌شوند. هرچند که این دو الگوی هارمونیک شباهت های زیادی با یکدیگر دارند اما تفاوت هایی وجود دارد که این دو الگو را از همدیگر متمایز می‌کند.
اولین و بارزترین تفاوت در نام گذاری آنها قابل مشاهده است. نام گذاری در الگوی شارک به شکل (OXABC) و در الگوی سایفر به شکل (XABCD) صورت می‌گیرد.
تفاوت‌های دیگر را می‌توان در حرکت دوم و حرکت آخر هر کدام از الگوها تشخیص داد. در حرکت دوم Cypher یک اصلاح برای حرکت قبلی باید وجود داشته باشد اما در الگوی هارمونیک شارک چنین الزامی برای اصلاح وجود ندارد. در واقع بیشترین تفاوت‌ها در نسبت‌های فیبوناچی الگوی کوسه و سایفر وجود داشته و قابل مشاهده است.
نکاتی که باید در خصوص الگوی سایفر بدانید:
- Cypher یک الگوی بازگشتی هارمونیک است که به معامله گران کمک می‌کند سیگنالی از پایان روند موجود بازار دریافت کنند.
- هنگام معامله با اندیکاتور الگوی هارمونیک سایفر، معامله‌گران باید مجموعه‌ای از قوانین را رعایت کنند. اگر نسبت فیبوناچی بین پنج نقطه مطابقت نداشته باشد، معامله‌ای نباید انجام شود.
- هنگامی که الگوی Cypher شناسایی شد، یک معامله‌گر در نقطه D با یک توقف ضرر زیر یا بالاتر از سطح X (الگوی سایفر صعودی یا الگوی سایفر نزولی) وارد یک موقعیت می‌شود.
- سود در سطوح B، A، C یا در یکی از سطوح Fib زیر قرار می‌گیرد.
قوانین الگوی سایفر بسیار ساده هستند. با این حال نباید اینطور برداشت کرد که همه چیز آسان است. این نوع نگرش به تریدرهای مبتدی که به یک استراتژی معاملاتی مقایسه ای دارند، حس دلگرمی کاذب می‌دهد. بنابراین، قبل از گذاشتن سرمایه‌ی خود در معامله، همه‌ی الگوهای فنی و شاخص ها را بررسی کنید.
جمع بندی
همانطور که گفتیم قوانین استراتژی معاملاتی الگوی سایفر تقریبا ساده است و ساختار این الگو به ندرت در نمودار ظاهر می‌شود. بنابراین شما باید از مواردی که در نمودار ظاهر می‌شوند نهایت استفاده را ببرید.
کارگزاران در صورت معامله با ارزها از ورودی فارکس می‌توانند از الگوی Cypher استفاده کنند و از استراتژی بازگشتی سود ببرند. کسب سود آسان نیست، اگر اینطور بود همه دلال می‌شدند. برای موثر بودن در بازار نیاز به تجربه و دانش است.
در این مقاله همه‌ی مواردی که باید درمورد الگوی سایفر بدانید بطور مختصر و واضح شرح داده شده است. اگر ابهام و سوالی برایتان پیش آمد حتما در قسمت دیدگاه برای ما مطرح کنید.
