آموزش اندیکاتور مومنتوم (momentum indicator) در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مومنتوم چیست و انواع آن کدامند؟ نحوه معامله با استفاده از Momentum چگونه است؟ اندیکاتور مومنتوم چه کاربردی در بازارهای مالی دارد؟

در بازارهای مالی، برخی سرمایه‌گذاران ممکن است پیش از آن‌که قیمت یک دارایی شروع به شتاب‌گیری به سمت بالا کند، آن دارایی را زود خریداری نمایند. اما هنگامی که فاندامنتال‌ها مثبت باشند، باعث می‌شوند قیمت به سمت بالا جهش کند. برای معامله‌گرانی که از اندیکاتور مومنتوم استفاده می‌کنند، سودآورترین قسمت جاییست که قیمت با سرعت بالایی افزایش می‌یابد.

با این حال، هنگامی که سود دریافت می‌شود، بازار معمولا خود را تنظیم کرده و قیمت به سمت پایین بر‌می‌گردد. در این مقاله، قصد داریم اندیکاتور Momentum که یکی از اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است را معرفی کرده و نحوه سیگنال‌گیری از آن را مورد بررسی قرار دهیم.

بروکر پی سی ام پنجره‌ای به دنیای معاملات با امکانات ویژه و اطمینان بالا

اندیکاتور مومنتوم چیست؟

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) یک ابزار تکنیکال و کاربردی است که برای اندازه‌گیری سرعت یا شتاب قیمت یک دارایی در بازار مالی به کار می‌رود و ضعف یا قدرت قیمت را تشخیص می‌دهد. تجربه نشان داده که این اندیکاتور در روندهای صعودی بازارهای مختلف، بیشتر از روندهای نزولی مفید بوده زیرا بازارها بیشتر از آن‌که دچار روند نزولی شوند، روندی صعودی در پیش می‌گیرند.

به عبارت دیگر، بازارهای صعودی به طور کلی طولانی‌تر از بازارهای نزولی هستند. همچنین اندیکاتور مومنتوم شبیه به قطاری است که در ابتدای شروع به حرکت می‌کند، کم کم شتاب می‌گیرد و زمانی که سرعت قطار زیاد شد، شتاب آن متوقف می‌شود. قطار به پیش می‌رود، اما با سرعتی بیشتر، چون تمام اندیکاتور مومنتومی که از شتاب اولیه قطار تشکیل شده بود، آن را به جلو حرکت داده است.

مومنتوم با مقایسه قیمت فعلی یک دارایی با قیمت آن در یک دوره زمانی گذشته (معمولاً ۱۰ یا ۱۴ روز قبل) محاسبه می‌شود. وقتی قیمت‌ها در حال افزایش هستند، مومنتوم مثبت می‌شود و این نشان دهنده روند صعودی است. برعکس، وقتی قیمت‌ها در حال کاهش هستند، مومنتوم منفی می‌شود که نشان دهنده روند نزولی است. از مومنتوم می‌توان برای تشخیص نقاط ورود و خروج معاملات استفاده کرد.

برای مثال، زمانی که مومنتوم شروع به افزایش می‌کند و از یک سطح مشخص عبور می‌کند، این می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند صعودی باشد که فرصتی برای خرید فراهم می‌آورد. به همین ترتیب، کاهش مومنتوم می‌تواند نشانه‌ای از پایان یک روند صعودی و شروع یک روند نزولی باشد که ممکن است زمان مناسبی برای فروش باشد.

پدر معامله گری مومنتوم

ریچارد دریهاوس (Richard Driehaus) گرچه نخستین کسی نبود که به تجارت بر اساس مومنتوم اعتقاد داشت، اما توانست این رویکرد را به عنوان یک استراتژی موثر و قابل استفاده در عرصه بازارهای مالی مطرح کند. وی معتقد بود که خریدن دارایی‌ها در قیمت‌های بالا و فروختن آن‌ها در قیمت‌هایی حتی بالاتر می‌تواند سودآورتر باشد تا انتظار کشیدن برای خرید در قیمت‌های بسیار پایین و منتظر ماندن برای افزایش قیمت‌ها.

دریهاوس معتقد بود که باید فضا را برای کسانی که در مسیر برد قرار دارند باز کرد، به این معنا که فروشندگانی که موفق به کسب سود نمی‌شوند باید میدان را برای خریدارانی که می‌توانند سود بیشتری کسب کنند، خالی کنند. او این استراتژی را با بررسی و تحلیل دقیق بازارها و شناسایی روندهای قیمتی که نشان‌دهنده رشد هستند پیش برد و تأکید داشت که موفقیت در این روش نیازمند درک عمیقی از نحوه عملکرد بازار و توانایی تصمیم‌گیری سریع بر اساس تغییرات است.

نحوه معامله با استفاده از اندیکاتور مومنتوم

اصل معامله با استفاده از اندیکاتور مومنتوم این است که بتوانیم در نوسانات بازار، پوزیشن‌های کوتاه مدت باز کنیم و زمانی‌که قیمت بالا رفت، به سرعت آن را بفروشیم. بعد از بستن یک پوزیشن،‌ سرمایه گذاران به دنبال فرصت جدیدی می‌گردند.

بر اساس استراتژی مومنتوم، نوسانات بازار شبیه به امواج دریاست و معامله‌گران بر روی امواج سوار می‌شوند و پیش از آنکه موج فعلی تمام شود، به موج بعدی می‌پرند. معامله‌گران مومنتوم به دنبال این هستند که از بقیه پیش افتاده و اولین نفری باشند که سود کسب می‌کنند؛ زیرا اگر پس از معامله‌گران دیگر وارد بازار شوند، ممکن است سود زیادی به دست نیاورده و یا حتی دچار زیان شوند.

معامله با استفاده از مومنتوم مستلزم قوانینی قوی برای کنترل و مدیریت ریسک است. هدف از مدیریت ریسک تشخیص نوسانات، حباب قیمتی و دام‌های مخفی است که باعث کاهش سود می‌شوند. بیشتر معامله‌گران به طور معمول، این قوانین را نادیده گرفته و درگیر ترس بیش از حد می‌شوند و در نتیجه، روند و نقطه خروج را از دست می‌دهند. قوانین مدیریت ریسک به ۵ عنصر اصلی وابسته هستند:

1. انتخاب دارایی برای معامله با استفاده از اندیکاتور مومنتوم

هنگام معامله با استفاده از اندیکاتور مومنتوم، بهتر است دارایی‌های پرنوسان را انتخاب کنیم. لازم است تا از صندوق‌های قابل معامله لوریج (Leverage) شده یا معکوس دور بمانیم چون به دلیل ساختار پیچیده، حرکات قیمتی آن‌ها را نمی‌توانیم به طور دقیق تشخیص دهیم. دارایی‌های معمولی برای معامله با استفاده از اندیکاتور مومنتوم مناسب هستند، اما میزان سود آن‌ها در مقایسه با دارایی‌های پرخطر کمتر است.

بسیاری از دارایی‌ها را می‌توانیم با استفاده از اندیکاتور مومنتوم معامله کنیم اما در زمان اعلام خبری درباره آن دارایی، حتی کوچکترین نوسانات تبدیل به نوسانات زیاد می‌شوند. چون معامله گران واکنش‌های احساسی بروز می‌دهند. دارایی‌های محبوب هر روز را جستجو کنید. محصولات جدید و یا دارایی مفهومی که توجه عموم را به خود جلب می‌کنند، ایده آل هستند چون دارای نوسانات شدید در بازه زمانی نسبتا کوتاه هستند.

2. کنترل ریسک قوی

ریسک مربوط به اندیکاتور مومنتوم این است که روند باید با دقت و جزئیات تشخیص داده شود؛ در غیر اینصورت، معامله ما ناموفق خواهد بود. این روش ممکن است با خطرات زیر روبرو شود:

• باز کردن زودهنگام پوزیشن پیش از آنکه مومنتوم آن تایید شود.
• بستن دیر هنگام پوزیشن بعد از آنکه قیمت اشباع شده باشد.
• عدم توجه به صفحه، از دست دادن تغییرات روند، معکوس شدن قیمت و یا اخباری که باعث غافلگیری بازار می‌شوند.
• باز نگه داشتن پوزیشن در هنگامی که خواب هستیم. بسیاری از تغییرات قیمتی دارایی‌ها هنگامی اتفاق می‌افتند که بسیاری از معامله‌گران پوزیشن‌های روزانه خود را می‌بندند.
• نبستن سریع پوزیشن‌های بد.

3. بهترین زمانبندی برای ورود

بهترین معاملات مومنتوم زمانی انجام می‌شوند که خبری بازار را تکان می‌دهد. معامله‌گران از این فرصت استفاده کرده و از حرکات سریع بازار سود می‌برند. در زمانی که momentum قوی است، باز کردن پوزیشن بیشترین سود و کمترین ریسک را به همراه دارد. عکس این مسئله در دنیای واقعی اتفاق می‌افتد چون بیشتر معامله‌گران دیر از فرصت استفاده می‌کنند و هنگامی وارد می‌شوند که این چرخه تمام شده است.

4. مدیریت پوزیشن

کسب دانش و تجربه در مدیریت پوزیشن مقداری زمان می‌برد چون این دارایی‌ها بیشتر مواقع، اسپرد زیادی دارند و اسپرد آن‌ها واید می‌شود. واید شدن اسپرد مستلزم حرکت بیشتر برای رسیدن به سود مورد نظر ما است. علاوه بر این، باعث می‌شود ما استاپ لاس خود را پایین‌تر از چیزی که در نظر داشتیم، قرار دهیم چون قیمت به محض برخورد با استاپ لاس بسته می‌شود. پس باید آن را طوری تنظیم کنیم که نه ضرر بیش از اندازه متحمل شویم و نه قیمت به آن برخورد کند. تعیین استاپ لاس در هنگام گسترده شدن اسپرد، کار دشواری است و نیاز به تمرین زیادی دارد.

لازم است تا مدت زمان نگهداری پوزیشن خود را با دقت انتخاب کنیم چون هر چه بیشتر پوزیشن ما باز باشد، ریسک ما نیز افزایش می‌یابد. انجام معاملات روزانه با استفاده از استراتژی‌های مومنتوم می‌تواند خوب باشد، اما ممکن است معامله‌گران را مجبور کند که برای دریافت سود بیشتر، پوزیشن خود را چند روز باز نگه دارند. معامله‌گران برای کاهش ریسک خود، می‌توانند حجم معاملات خود را کاهش داده و یا معاملات خود را در چند دارایی تقسیم کنند.

5. خروج های موفقیت آمیز

زمانی‌که قیمت به سرعت و در محدوده‌ای بیش از حد، روندی صعودی اتخاذ می‌کند، بهترین زمان برای خروج از بازار است. این محدوده بیش از حد را می‌توانیم با استفاده از میله‌های عمودی (نوعی کندل) و در دوره زمانی یک ساعته تشخیص دهیم. علاوه بر این، این محدوده در باند بولینگر (Bollinger Bands) زمانی ایجاد می‌شود که قیمت از سومین یا چهارمین انحراف معیار (Standard Deviation) در قله یا دره ۲۰ روزه باندهای بولینگر عبور کند. همچنین می‌توانیم یک خط روند رسم کنیم و هنگامی که قیمت خط روند را شکست و یا به آن واکنش نشان داد، از بازار خارج شویم.

نحوه استفاده از اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتم سودآوری و قابلیت فراوانی در تحلیل بازارهای مالی دارد. داده‌های حاصل از این اندیکاتور می‌تواند اطلاعات بیشتری درمورد آینده ارزها به ما بدهد. به همین خاطر است که با استفاده از این اندیکاتور در تحلیل‌های خود می‌توانیم در مورد صعودی یا نزولی بودن روند سهم پیش بینی کنیم. در ادامه، به بعضی از توانایی‌های مهم اندیکاتور مومنتوم اشاره می‌کنیم.

1. پوزیشن‌گیری با رد شدن از سطح 100
   اندیکاتور مومنتوم با عدد 100 بررسی می‌شود. هر زمان که مقدار اندیکاتور به بیش از 100 برسد، حرکات ارز صعودی و هر زمان به کمتر از 100 برسد، حرکات ارز نزولی می‌شود. به همین صورت، می‌توانیم حرکات و رفتار ارز یا هر دارایی دیگری را مورد تحلیل قرار دهیم. این قابلیت برای پوزیشن خرید و پوزیشن فروش از اهمیت زیادی برخوردار است، به این صورت که میزان موفقیت پوزیشن خرید بعد از رد شدن از سطح 100 افزایش خواهد یافت.
   اندیکاتور مومنتوم برای هر کندل میزانی را مشخص می‌کند و در طول ساخت کندل‌ها، این اعداد با اتصال به هم، به یک ساختار اندیکاتوری تبدیل می‌شوند که در پلتفرم‌های تحلیلی، مانند تریدینگ ویو، قابل بررسی هستند.
2. پوزیشن‌گیری با تغییر حرکات momentum
   تغییر روند ارز از نزولی به صعودی همیشه موقعیت جذابی برای تحلیلگران بوده است. زمانی که روند ارز نسبت به چند کندل گذشته تغییر کند، تغییر روند اتفاق می‌افتد. این فرایند زمانی اتفاق می‌افتد که اسیلاتور مومنتوم در چند کندل متوالی نزولی باشد و پس از چند کندل، روند به صعودی تغییر کند. عکس این موضوع نیز ممکن است روی دهد، یعنی زمانی که شکست روند پس از چند کندل صعودی به نزولی باشد. بنابراین، بر اساس داده‌های اندیکاتور مومنتوم، می‌توانیم پوزیشن خرید و یا فروش را برای ارز دریافت کنیم.
3. واگرایی روی اندیکاتور مومنتوم
   زمانی که قیمت ارز حالتی ریزشی داشته اما مدل مومنتوم صعودی باشد، واگرایی صعودی روی می‌دهد. به این ترتیب، می‌توانیم حرکات آینده ارز را با بررسی واگرایی تحلیل کنیم.

عکس این حالت هم صادق است. یعنی زمانی که قیمت ارز یا هر دارایی دیگری رو به افزایش باشد و اندیکاتور مومنتوم ساختار کاهشی را نشان دهد، اصطلاحاً گفته می‌شود که واگرایی نزولی روی داده و در این حالت نیز اندیکاتور می‌تواند پوزیشن فروش را پیش بینی کند.

انواع اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم دارای مدل‌های مختلفی است که معامله‌گران از آن‌ها برای جستجوی داده‌ها بهره می‌برند.

• اندیکاتور مکدی (MACD)

این اسیلاتور یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای بررسی بازار است که واگرایی و همگرایی را مورد بررسی قرار می‌دهد. اندیکاتور مکدی (MACD) از دو خط میانگین متحرک (یکی کوتاه مدت و دیگری بلندمدت) و یک هیستوگرام تشکیل شده و بر اساس میانگین متحرک مخصوص به خود می‌تواند حرکت نمودار و سرعت حرکت را مورد بررسی قرار دهد. در واقع، این اندیکاتور برای شناسایی روند و قدرت حرکت بازار به کار می‌رود. زمانی که خطوط MACD یکدیگر را قطع می‌کنند، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.

• اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی دیگر از اسیلاتورهایی است که مورد توجه معامله‌گران قرار دارد و برای مشخص کردن محدوده‌های اشباع خرید و فروش بسیار مناسب است. این اندیکاتور بین 0 تا 100 نوسان دارد و معمولاً، عدد بالای 50 در آن، نشان‌دهنده ساختار صعودی نمودار است. هر چه این میزان به مقادیر بالاتر، مثلا 70 یا 90 برسد، نشان‌دهنده اشباع خرید برای ارز خواهد بود و در مقابل، مقادیر پایین 30 نشان‌دهنده اشباع فروش است. در این میان، اعداد 30 و 70 نیز ارزش بالایی دارند. هر زمان میزان اندیکاتور از عدد 30 بالاتر رود، احتمال پوزیشن خرید افزایش می‌یابد و در مقابل، هر زمان میزان اندیکاتور از عدد 70 به سمت پایین حرکت کند، احتمال پوزیشن فروش بیشتر می‌شود.

• اندیکاتور ADX

این اسیلاتور نیز در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار دارد و جزء اندیکاتورهای بررسی مومنتوم محسوب می‌شود. با سه رونددهی مثبت، منفی و ساید، اندیکاتور ADX روند حرکت نمودار را بررسی کرده و توان حرکتی نمودار را ارزیابی می‌کند. این اسیلاتور بین 0 تا 100 نوسان دارد و هر چه مقدار بیشتری داشته باشد، روند قدرت بیشتری خواهد داشت. صعودی یا نزولی بودن روند سهم با نوسان‌های مثبت و منفی دیگر بررسی می‌شوند و به همین دلیل، داده‌های مورد نیاز را برای معامله گران فراهم می‌کند تا آن‌ها را بررسی کنند.

اهمیت و کاربردهای اندیکاتور مومنتوم در بازارهای مالی

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای اندیکاتور مومنتوم شناسایی نقاط برگشتی بازار است. زمانی که momentum افزایش می‌یابد، می‌تواند نشان‌دهنده افزایش علاقه و ورود سرمایه به بازار باشد، و بالعکس، کاهش آن ممکن است نشان‌دهنده کاهش علاقه و خروج سرمایه باشد. سرمایه‌گذاران به دنبال این تغییرات هستند تا بتوانند نقاط ورود و خروج مطلوبی را در معاملات خود تعیین کنند.

همچنین، اندیکاتور مومنتوم می‌تواند برای شناسایی وضعیت‌های بیش خرید (Overbought) یا بیش فروش (Oversold) استفاده شود. زمانی که مومنتوم به شدت بالا یا پایین می‌رود، این می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که بازار به زودی ممکن است معکوس شود. این اطلاعات می‌تواند برای تنظیم استراتژی‌های معاملاتی مفید باشد.

علاوه بر این، تحلیلگران اغلب از مومنتوم برای تأیید روند‌ها استفاده می‌کنند. اگر قیمت‌ها در حال افزایش هستند و مومنتوم نیز افزایشی است، این می‌تواند تأییدی بر قدرت روند صعودی باشد. در مقابل، اگر قیمت‌ها کاهش می‌یابند و مومنتوم نیز کاهشی باشد، این ممکن است قدرت روند نزولی را نشان دهد.

در نهایت، اندیکاتور momentum می‌تواند به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی چندگانه به کار رود. ترکیب این اندیکاتور با دیگر ابزارهای تحلیلی می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا یک دیدگاه جامع‌تر نسبت به وضعیت بازار داشته باشند و تصمیمات بهتری بگیرند. مومنتوم، با ارائه بینش‌هایی درباره قدرت و جهت حرکت قیمت‌ها، ابزاری حیاتی در جعبه ابزار هر معامله‌گر و سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید که به دنبال موفقیت در بازارهای مالی است.

مزایای استفاده از اندیکاتور مومنتوم

1. تشخیص روند بازار: اندیکاتور مومنتوم به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند حرکتی بازار را تشخیص دهند. با مشاهده تغییرات مومنتوم، می‌توان تشخیص داد که آیا یک دارایی در حال حرکت صعودی یا نزولی است.
2. شناسایی نقاط ورود و خروج: با استفاده از این اندیکاتور، معامله‌گران می‌توانند نقاط مطلوب ورود به معامله یا خروج از آن را شناسایی کنند. این امر می‌تواند به حداکثر رساندن سود و کاهش زیان کمک کند.
3. تایید سیگنال‌های دیگر: Momentum می‌تواند به عنوان یک ابزار تایید برای سیگنال‌های حاصل از سایر اندیکاتورها استفاده شود. این امر می‌تواند به کاهش خطا و افزایش اعتماد به معاملات کمک کند.
4. انعطاف‌پذیری: مومنتوم می‌تواند در بازارهای مختلف و برای دارایی‌های متنوعی استفاده شود، از جمله سهام، ارزهای دیجیتال، و کالاها.

معایب استفاده از اندیکاتور مومنتوم

معامله با اندیکاتور مومنتوم دارای معایبی نیز است. همان نسبت ریسک به ریوارد که در سایر استراتژی‌های سرمایه گذاری وجود دارد، در اینجا نیز وجود دارد.

1. بازدهی بالا: ممکن است بازدهی بالا از نظر کارمزد گران تمام شود. حتی صرافی‌ها و بروکرهایی با هزینه‌های پایین با مشکل کارمزد بالا روبرو هستند. این مشکل اصلی معامله‌گران مومنتوم مبتدی است.
2. تمرکز روی زمان: معامله‌گران مومنتوم به طور مدام در طول روز، جزئیات بازار را بررسی می‌کنند چون با نوسانات بازار سروکار دارند. پس لازم است تا به سرعت وارد بازار شده و یا به سرعت، از آن خارج شوند. به همین دلیل، آن‌ها تمام اخبار را دنبال می‌کنند تا اخبار منفی را پیدا کنند که ممکن است معامله‌گران را بترساند.
3. حساسیت بازار: معامله با استفاده از مومنتوم بیشتر در بازارهای گاوی جواب می‌دهد چون معامله در بازارهای خرسی برای معامله‌گران سخت‌تر است. مارجین سود حاصل از معامله با استفاده از اندیکاتور momentum زمانی جمع می‌شود که تریدر کاملا هوشیار باشد و کار اشتباهی انجام ندهد.
4. تاخیر در سیگنال‌ها: یکی از معایب اصلی اندیکاتور مومنتوم این است که ممکن است سیگنال‌های تاخیر داشته باشند. این بدان معناست که معامله‌گر ممکن است پس از اینکه حرکت قابل توجهی در بازار رخ داده، وارد معامله شود.

بهترین تنظیمات اندیکاتور مومنتوم

برای تحلیل نمودار با استفاده از اندیکاتور مومنتوم، می‌توانیم از پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال، مانند تریدینگ ویو، استفاده کنیم. این پلتفرم قابلیت افزودن اندیکاتورها در خود را دارد و با تنظیم آن‌ها، می‌توانیم مومنتوم را برای هر نمودار به طور خاص بررسی کنیم. به منظور تنظیم اندیکاتور مومنتوم تریدینگ ویو، در داخل سرفصل اندیکاتورها، اسم آن را تایپ می‌کنیم تا برای ما نمایش دهد و سپس، برای تنظیم آن، روی اندیکاتور مورد نظر کلیک می‌کنیم.

با انتخاب اندیکاتور، تنظیمات آن برای نمودار قابل تغییر دادن است و تحلیل هر سهم بر اساس تنظیمات مربوط به اندیکاتور مومنتوم انجام می‌شود. همچنین برای استفاده بهینه از اندیکاتور مومنتوم، تنظیمات مختلفی را می‌توان در نظر گرفت:

• دوره زمانی: مهم‌ترین تنظیم در اندیکاتور مومنتوم دوره زمانی است که برای محاسبه مومنتوم استفاده می‌شود. این دوره معمولاً به صورت تعداد روزها تعیین می‌شود. دوره‌های کوتاه‌تر حساس‌تر هستند و به سرعت تغییر می‌کنند، در حالیکه دوره‌های طولانی‌تر نتایج صاف‌تر و کم نوسان‌تری ارائه می‌دهند. بسته به سبک معاملاتی، ممکن است یک دوره ۱۰ روزه برای معامله‌گران روزانه مناسب باشد، در حالیکه معامله‌گران بلندمدت ممکن است ترجیح دهند از دوره‌های ۲۰ یا ۳۰ روزه استفاده کنند.
• سطوح خرید و فروش بیش از حد: برخی معامله‌گران سطوح خاصی را به عنوان نشانگرهای خرید یا فروش بیش از حد تنظیم می‌کنند. به عنوان مثال، ممکن است زمانی که مومنتوم به بالای ۱۰۰ رسید، آن را به عنوان سطح خرید بیش از حد در نظر بگیرند، و زمانی که به زیر ۱۰۰ سقوط کند، آن را به عنوان سطح فروش بیش از حد تلقی کنند.
• میانگین متحرک: برخی از معامله‌گران ممکن است ترجیح دهند یک میانگین متحرک را به نمودار مومنتوم اضافه کنند تا سیگنال‌های معاملاتی روشن‌تری دریافت کنند. به عنوان مثال، اگر خط مومنتوم از بالای میانگین متحرک به پایین حرکت کند، ممکن است به عنوان سیگنال فروش تلقی شود.
• ترکیب با سایر اندیکاتورها: مومنتوم به تنهایی ممکن است گمراه کننده باشد، بنابراین بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند آن را با سایر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک همگرا/واگرا (MACD) یا شاخص قدرت نسبی (RSI) ترکیب کنند تا دید بهتری به بازار داشته باشند.
• تنظیمات مبتنی بر بازار: هر بازار و دارایی ویژگی‌های منحصر به فردی دارد، بنابراین تنظیماتی که در یک بازار کار می‌کنند ممکن است در بازار دیگر کارایی نداشته باشند. معامله‌گران باید تنظیمات مومنتوم را بر اساس دارایی خاص و شرایط بازار تست و تنظیم کنند.

نکات کلیدی مربوط به اندیکاتور مومنتوم

• مومنتوم نوعی استراتژی برای معامله است که بر اساس آن، معامله‌گران دارایی در حال رشد را می‌خرند و زمانی که به اوج قیمت خود رسید، آن را می‌فروشند.
• هدف از استفاده از اندیکاتور مومنتوم این است که با یافتن فرصت خرید در روندهای صعودی کوتاه مدت، با نوسان پیش برویم و سپس، زمانی که قدرت آن دارایی شروع به کاهش کرد، آن را بفروشیم.
• معامله‌گران حرفه‌ای به خوبی می‌دانند که چه زمانی وارد بازار شوند و چه زمانی از آن خارج شوند. آن‌ها همچنین می‌دانند که چطور به روندهای کوتاه مدت، اخبار و آمارهای فروش واکنش نشان دهند.
• ریسک‌های معامله با استفاده از اندیکاتور مومنتوم می‌تواند شامل ورود زود هنگام به پوزیشن، بستن دیر هنگام پوزیشن و منحرف شدن از روند و از دست دادن روندهای اصلی بازار باشد.
• مومنتوم نرخ تغییر در حرکت قیمت را در یک بازه زمانی نشان می‌دهد تا معامله‌گران بتوانند قدرت روند را تشخیص دهند.

سخن پایانی

«اندیکاتور مومنتوم چیست؟» Momentum یک اندیکاتور پیشرو است و بیشتر معامله‌گران معتقدند که اندیکاتورهای پیشرو ابزارهای بهتری برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش هستند. با این حال، لازم است به خاطر داشته باشیم که سیگنال‌های اندیکاتورها کاملاً درست و دقیق نیستند. این اندیکاتورها ممکن است سیگنال‌های اشتباه زیادی نیز صادر کنند که حتماً باعث گمراهی معامله‌گران می‌شوند.

پس نباید فراموش کنیم که هیچ اندیکاتوری کامل نیست و نمی‌توانیم تنها از اندیکاتور مومنتوم به عنوان سیگنال قطعی استفاده کنیم و لازم است حتما آن را همراه با سایر ابزارهای تحلیلی به کار ببریم. برای موفقیت بیشتر، لازم است تا به رفتار سهم در روز خرید توجه کنیم که شامل کندل و حجم معاملات است.

همچنین، باید برای خریدهای خود طرح‌نویسی داشته باشیم و نقاط خروج مناسب بعد از خرید سهم را مشخص نماییم. باید به یاد داشته باشیم که اگر با خرید، دچار زیان شدیم، چطور با کمترین ضرر و در چه نقطه‌ای از سهم خارج شویم. اگر سهم ما به موفقیت رسید، در چه نقطه‌ای با حداکثر سود خارج شویم. در نهایت، با هر روشی که معامله می‌کنیم، مهم این است که به استراتژی معاملاتی خود متعهد باشیم تا به تدریج، به معامله‌گری موفق تبدیل شویم.

سوالات متداول

چگونه می‌توان از اندیکاتور مومنتوم استفاده کرد؟

معامله‌گران معمولاً از این اندیکاتور برای شناسایی شرایط بیش خرید یا بیش فروش استفاده می‌کنند. زمانی که خط مومنتوم به سطوح بالا می‌رسد، ممکن است نشان‌دهنده اشباع خرید باشد، و زمانی که به سطوح پایین می‌رسد، ممکن است نشان‌دهنده اشباع فروش باشد.

تفاوت بین اندیکاتور مومنتوم و سایر اندیکاتورها چیست؟

مومنتوم تمرکز خود را بر روی سرعت تغییرات قیمت قرار می‌دهد، در حالی که سایر اندیکاتورها ممکن است بر جنبه‌های دیگری مانند حجم، روند، یا میانگین قیمت‌ها تمرکز کنند. این تمرکز منحصر به فرد به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی خاصی را شناسایی کنند.

آیا اندیکاتور مومنتوم همیشه دقیق است؟

خیر، مانند هر ابزار تحلیلی دیگری، این اندیکاتور نیز ممکن است سیگنال‌های نادرست ارائه دهد. معامله‌گران باید از آن به همراه سایر ابزارها و تحلیل‌های بازار استفاده کنند تا دقت تصمیمات خود را افزایش دهند.

چه زمانی باید از اندیکاتور مومنتوم استفاده کرد؟

اندیکاتور momentum می‌تواند در بازارهایی با روند قوی مفید باشد، جایی که شناسایی تغییرات سرعت قیمت‌ها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا زمان ورود و خروج از معاملات را بهتر مدیریت کنند. همچنین، ممکن است در بازارهای نوسانی کمتر موثر باشد.