بهترین ساعات معاملاتی برای فارکس کدام است؟

بهترین ساعات معاملاتی برای فارکس جزو موضوعاتی است که این روزها بسیار مورد پرسش قرار می‌گیرد. بازار فارکس که به عنوان یکی از پویاترین و بزرگترین بازارهای مالی دنیا شناخته می‌شود، در ۵ روز هفته و به صورت ۲۴ ساعته فعال است. اما تمامی ۲۴ ساعت شبانه روز که بازار باز است، برای معامله‌گری مناسب نخواهد بود. یکی از اشتباهات رایج اغلب معامله‌گران کم تجربه این است که تصور می‌کنند می‌توان در تمامی لحظات باز بودن بازار برای معامله اقدام کرد. این مسئله در صورتی است که تمام لحظات به عنوان بهترین ساعات معاملاتی برای فارکس شناخته نمی‌شوند. بلکه معامله در برخی از ساعات می‌تواند ضرر و زیان سنگینی را برای افراد به وجود بیاورد.

در واقع بهترین ساعات معاملاتی بازار فارکس زمان‌هایی هستند که نوسانات مناسب، حجم بالای معاملات و نقد شوندگی بسیار زیاد در بازار وجود دارد. در این ساعات اسپردها کاهش پیدا کرده و قیمت‌ها واقعی‌تر هستند. به همین جهت امکان کسب سود واقعی نیز بالاتر و منطقی‌تر خواهد بود. در مقابل در ساعات خلوت بازار ممکن است با وضعیتی غیرقابل پیش بینی و پر از حرکات مصنوعی روبرو شوید. به همین جهت اگر قصد دارید تا در بازار فارکس موفق شوید و سود خوبی کسب کنید، می‌بایست مانند معامله‌گران حرفه‌ای فکر کنید:

• در گام اول می‌بایست بدانید چه زمانی وارد بازار شوید نه اینکه فقط نحوه ورود به معاملات را بررسی کنید.
• در گام دوم توجه داشته باشید که ساعت ورود به معاملات به اندازه استراتژی معاملاتی و نحوه ورود به معاملات اهمیت دارد.

به همین جهت در این مقاله به بررسی بهترین ساعات معاملاتی برای فارکس پرداخته و نکات متعددی را در این زمینه مطرح خواهیم کرد.

چرا زمان معامله در فارکس مهم است؟

در ابتدا وقتی می‌شنویم که بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته باز و فعال است، تصور می‌کنیم یک فرصت طلایی و بی‌نظیر روبروی معامله‌گران قرار گرفته است. به این معنا که معامله‌گران می‌توانند در تمامی ساعات شبانه روز وارد بازار شوند و به معامله بپردازند. اما افراد با تجربه و معامله‌گران خبره این نکته را تایید می‌کنند که رفتار بازار در تمامی ساعات شبانه روز یکسان نخواهد بود. دلیل اصلی تفاوت رفتار بازار در ساعات مختلف، اختلاف زمان باز شدن بازارهای بزرگ نظیر نیویورک، لندن، توکیو و سیدنی است.

هر یک از این بازارها از ویژگی‌های خاصی برخوردار هستند و بهترین ساعات معاملاتی برای فارکس در جفت ارزهای مختلف، متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال هنگامی که بازار نیویورک و لندن همزمان باز هستند، حجم معاملات و نوسانات موجود در بازار فارکس به اوج خود می‌رسد. این دقیقاً همان چیزی است که معامله‌گران به آن نیاز دارند: حرکت قیمت، نوسانات بالا، حجم بالای معاملات و فرصت‌های معاملاتی بیشتر.

به همین جهت اگر بدون در نظر گرفتن ساعات معاملاتی برای باز کردن یک معامله اقدام کنید، احتمال دارد تا با بازاری راکد، اسپرد بالا یا نوسانات تصادفی روبرو شوید که شما را با مشکل روبرو می‌سازند. در چنین شرایطی حتی ممکن است استراتژی‌های معاملاتی و روش‌هایی نظیر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نیز بی‌اثر شده و نتوانید از این وضعیت غیرطبیعی و کم عمق، کسب سود کنید.

به همین جهت شناخت بهترین ساعات معاملاتی برای فارکس نه تنها به افزایش سوددهی شما کمک می‌کند، بلکه شما را در برابر ریسک‌های بازار نیز مورد محافظت قرار می‌دهد. هنگامی که بازار فارکس فعال است، می‌توانید ورود و خروجی روان‌تر داشته باشید و از افتادن در تله‌های قیمتی اجتناب کنید. به عبارت دقیق‌تر، زمانبندی صحیح برای ورود به معامله موضوعی است که تفاوت بین یک معامله شکست خورده و یک معامله موفق را مشخص می‌کند. مخصوصاً اگر از استراتژی‌های کوتاه مدت مانند اسکالپ یا معاملات روزانه استفاده می‌کنید، لازم است تا توجه ویژه به زمان ورود به بازار داشته باشید تا بتوانید سود خوبی کسب نمایید.

بهترین ساعات برای معامله بر اساس جفت ارزهای مختلف

حال که از اهمیت توجه به بهترین ساعات معاملاتی برای فارکس مطلع شدید، وقت آن رسیده تا به جزئیات آن بپردازیم و این ساعات را بر اساس جفت ارزهای مختلف مورد بررسی قرار دهیم. برخلاف تصور عموم مردم، جفت ارزهای موجود در بازار فارکس در یک زمان مشخص فعال نیستند. بلکه هر جفت ارز در زمانی خاص بیشترین نوسان ممکن را دارد که بازارهای آن کشور باز باشند. مهمترین جفت ارزهای موجود در بازار فارکس شامل موارد زیر هستند:

• EUR/USD: این جفت ارز به عنوان پرمعامله‌ترین و پر حجم‌ترین جفت ارز موجود در بازار فارکس شناخته می‌شود. بهترین زمان برای معامله این جفت ارز زمانی است که بازار لندن و نیویورک به صورت همزمان باز هستند. به عبارت دقیق‌تر از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰ به وقت تهران می‌توان برای معامله این جفت ارز اقدام نمود. در این بازه زمانی نقد شوندگی بالا بوده و نوسانات منطقی و اسپردهای پایین را شاهد هستیم.
• GBP/USD: جفت ارز پوند دلار نیز وضعیت مشابهی با جفت ارز یورو دلار دارد. اما این جفت ارز برخلاف جفت ارز یورو دلار در آغاز بازار لندن نوسانات زیادی را تجربه می‌کند. این ساعت که حدود ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۳۰ به وقت تهران خواهد بود برای معامله‌گرانی که از استراتژی‌های کوتاه مدت استفاده می‌کنند، بسیار جذاب است.
• USD/JPY: ین ژاپن در بازارهای آسیایی بیشترین فعالیت را دارد. به همین جهت بهترین ساعات معامله این جفت ارز بین ۳:۳۰ تا ۸:۳۰ صبح خواهد بود. در این زمان بازار توکیو فعال است و می‌توان برای معامله در این جفت ارز اقدام نمود. اگرچه نوسانات مربوط به این جفت ارز نسبت به جفت ارزهای دیگر کمتر است، اما افرادی که در ساعات اولیه صبح به بازار دسترسی دارند، می‌توانند از آن بهره ببرند.
• AUD/USD: این جفت ارز در هنگام فعالیت بازارهای سیدنی و توکیو مورد معامله قرار می‌گیرد. بین ساعات ۳:۳۰ تا ۷:۳۰ صبح بهترین ساعات معاملاتی برای فارکس در این جفت ارز خواهد بود. البته لازم است به این نکته توجه داشته باشید که در زمان همپوشانی بازارهای توکیو و سیدنی، معاملات به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده و فرصت‌های معاملاتی بیشتری پیش روی شما قرار می‌گیرد.
• UAD/CHF و EUR/CHF: جفت ارزهای مربوط به فرانک سوئیس نیز نیز در زمان‌هایی که بازارهای اروپایی فعال هستند، یعنی در بهترین ساعات معاملاتی برای فارکس، قابل معامله خواهند بود. به عبارت دقیق‌تر از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۸:۳۰ به وقت تهران می‌توانید برای معامله این جفت ارز اقدام کنید. این جفت ارز برای معامله‌گرانی که به دنبال رفتارهای قابل پیش‌بینی و نوسانات متوسط هستند، گزینه ای مناسب به شمار می‌آید.

در کنار توجه به بهترین ساعات معاملاتی برای فارکس می‌بایست نیم نگاهی نیز به اخبار اقتصادی داشته باشید. به طور معمول اخبار اقتصادی مهم در ساعات خاصی منتشر می‌شوند. عنوان مثال اخبار اقتصادی آمریکا در حوالی ساعت ۱۷ به وقت تهران منتشر خواهند شد. در این ساعات نوسانات زیادی در بازار اتفاق می‌افتد. به همین جهت اگر برای بروز این نوسانات شدید آماده نباشید، ممکن است ضرر شدیدی را متحمل شوید. البته در بسیاری از موارد همین نوسانات شدید می‌توانند فرصت‌های طلایی را در اختیارتان قرار دهند.

در نهایت اطلاع از این موضوع که بهترین ساعات معاملاتی برای فارکس در هر جفت ارز چه زمانی است، به شما این امکان را می‌دهد تا با تمرکز و بهره‌وری بیشتری برای معاملات خود اقدام کنید. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در بازه‌های زمانی مناسب وارد بازار شده و باقی زمان‌ها صرفاً به تحلیل می‌پردازند. اگر قصد دارید در این بازار به معامله‌گری حرفه‌ای بدل شوید، بهتر است این مدل ذهنی را تمرین کنید.

تاثیر بازه های زمانی مختلف بر بازدهی معاملات

به صورت کلی بازه‌های زمانی مختلف در طول شبانه روز می‌تواند موجب بروز رفتارهای مختلفی در بازار فارکس شود. به همین جهت معامله‌گران باید این نکته را در نظر داشته باشند که بازدهی معاملات به شکل قابل توجهی به ساعت ورود به بازار وابسته خواهد بود. در واقع این موضوع که چه زمان وارد بازار فارکس می‌شوید، می‌تواند میزان سودآوری شما را مشخص نماید.

به عنوان مثال در زمان‌هایی که بازار در حالت اورلپ (Overlap) قرار می‌گیرد، مانند زمانی که بازارهای نیویورک و لندن به صورت همزمان باز هستند، شاهد نقدینگی و معاملات بسیار زیادی هستیم. این موضوع موجب کاهش اسپردها شده و در این وضعیت تحلیل تکنیکال نتیجه بهتری را به همراه خواهد داشت. به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران معتقدند که این بازه به عنوان یکی از بهترین ساعات معاملاتی برای فارکس شناخته می‌شود.

از طرف دیگر بازه‌هایی نظیر ساعات بین بازار سیدنی و نیویورک معمولاً با کاهش حجم معاملات مواجه هستند. در این ساعات قیمت‌ها به صورت رندوم حرکت کرده و نوسانی غیرمنطقی دارند. اگرچه بسیاری از معامله‌گران با تجربه در این وضعیت بازار سعی می‌کنند به واسطه استراتژی‌های کوتاه مدت کسب سود کنند، این وضعیت برای اغلب معامله‌گران بازدهی پایینی خواهد داشت.

برای اغلب جفت ارزهای فارکس این الگو صادق خواهد بود. مثلاً جفت ارز USD/JPY در ساعات فعال بازار آسیا عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد. این در حالیست که جفت ارز یورو دلار در ساعات اورلپ بازار آمریکا و اروپا بیشترین فرصت‌ها را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. نکته حائز اهمیت دیگر این است که توجه به ساعت باز و بسته شدن بازار فارکس در هر منطقه زمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آگاهی از این موضوع به شما کمک می‌کند تا بتوانید نوسانات ابتدایی مربوط به باز شدن هر بازار را مد نظر قرار داده و از ورود شتاب زده به معاملات خودداری نمایید.

استراتژی‌های معاملاتی موثر در ساعات کلیدی فعالیت بازار فارکس

درک این موضوع که بهترین ساعات معاملاتی برای فارکس، استراتژی خاص خود را می‌طلبد موجب می‌شود تا افراد بتوانند استراتژی معاملاتی خود را پایه گذاری کنند. معامله‌گری به صورت کورکورانه در هر ساعتی از شبانه روز بیشتر به قمار شباهت دارد. پس اگر قصد دارید که عملکرد پایدار در بازار فارکس داشته باشید، می‌بایست استراتژی خود را با ساعات فعالیت بازار فارکس تنظیم نمایید.

به طور کلی در ساعات اوج بازار می‌توان از استراتژی‌هایی نظیر شکست سطوح یا پیروی از روند استفاده کرد که کارایی بالایی دارند. چون در این زمان‌ها معمولاً قیمت‌ها با قدرت زیادی از سطوح مهم عبور کرده و حرکات بسیار سریعی دارند. این بازه‌های زمانی معمولاً به عنوان بهترین ساعات معاملاتی بازار فارکس شناخته می‌شوند.

از طرف دیگر در ساعات خلوت بازار مانند ساعات میانی شب به وقت تهران، شاید بتوان از استراتژی‌هایی نظیر بازگشت قیمت یا حرکت در بازه محدود استفاده کرد. چون در این وضعیت بازار نوساناتی محدود دارد و احتمال شکست‌های فیک بسیار زیاد خواهد بود. اگر به دنبال معامله طلا هستید، توجه نمایید که بهترین ساعت معاملاتی برای ترید طلا معمولاً زمانی است که بازار نیویورک فعالیت خود را آغاز می‌نماید. در این زمان طلا بیشترین حجم معاملات را داشته و می‌توان نوسانات خوبی را شاهد بود که منجر به سودآوری می‌شوند. در کل معامله‌گری موفق به انطباق استراتژی‌های فردی شما با ساعات فعالیت بازار بستگی خواهد داشت.

مدیریت ریسک در ساعات مختلف معاملاتی

احتمالاً تا اینجا متوجه شده‌اید که بهترین ساعات معاملاتی برای فارکس شامل چه بازه‌های زمانی است. اما توجه داشته باشید که در اغلب موارد این نکته نادیده گرفته می‌شود که زمان معامله بر میزان ریسک شما تاثیرگذار خواهد بود. به همین جهت می‌بایست به مدیریت ریسک توجه داشته باشید و ساعت ورود به بازار را مدنظر قرار دهید.

در ساعات اوج بازار فارکس فرصت‌های سودده بیشتری در انتظار شما خواهد بود. اما در این وضعیت، نوسانات نیز شدیدتر است. در این شرایط می‌بایست حتماً از حد ضرر استفاده نمایید. زیرا انتشار یک خبر غیرمنتظره یا ورود حجم بزرگ به بازار می‌تواند ظرف چند ثانیه شما را با ضرر زیادی روبرو سازد. پس بهتر است حتی در بهترین ساعات معاملاتی برای فارکس هم به کنترل ریسک توجه داشته باشید.

از طرف دیگر در ساعات خلوت بازار که حرکت‌ها کندتر است نباید حد ضرر را بیش از حد بزرگ قرار داد. این یکی از خطرناک‌ترین روش‌هایی است که منجر به بروز ضرر و زیان جبران ناپذیر می‌شود. زیرا ممکن است ضرر انباشته شده و به یکباره از کنترل خارج شود. مدیریت حجم معامله و تنظیم حد سود و ضرر به همراه آگاهی از شرایط روانی در بازه‌های زمانی مختلف به شما کمک می‌کند تا بتوانید به خوبی ریسک معاملات را مدیریت نمایید.

نقش اخبار اقتصادی در تعیین بهترین ساعات معاملاتی فارکس

اگر قصد دارید به طور جدی وارد بازار فارکس شوید باید بدانید که تقویم اقتصادی هم ردیف با نمودار قیمت است. اخبار اقتصادی گاهاً مانند یک موتور عمل کرده و بازار را با نوسانات شدید روبرو می‌سازند. مخصوصاً در مواقعی که خبرهای منتشر شده مربوط به ارزهایی نظیر دلار، یورو و پوند باشند. اغلب این اخبار در ساعات فعالیت بازارهای لندن و نیویورک منتشر می‌شوند. به همین جهت این ساعات می‌توانند به عنوان فرصت یا تهدید در نظر گرفته شوند.

به عنوان مثال گزارش nfp آمریکا معمولاً در ساعات ۱۷ به وقت تهران منتشر می‌شوند که می‌توانند نوسانات زیادی را در جفت ارز یورو دلارآمریکا به وجود آورند. اگر از زمان انتشار اخبار اطلاع حاصل نمایید می‌توانید در بهترین زمان معامله در فارکس وارد بازار شوید. اما اگر اطلاعی از اخبار نداشته باشید، ممکن است پیش از بروز یک نوسان بزرگ به بازار وارد شوید و همه چیز از کنترلتان خارج شود. یک نکته قابل توجه دیگر این است که بازار معمولاً پیش از انتشار اخبار بزرگ وارد فاز انتظار می‌شود و نوسانات به طرز محسوس کاهش پیدا می‌کنند. سپس پس از انتشار خبر بسته به اینکه خبر با پیش بینی‌ها چقدر اختلاف دارد، نوسانات بروز پیدا می‌کنند.