اندیکاتور dmi چیست و چه کاربردی دارد؟

در ابتدا اجازه بدهید تا این مقاله را با این سوال اساسی که اندیکاتور dmi چیست؟ آغاز نماییم. اندیکاتورها از جمله ابزارهای تحلیلی در بازارهای مالی هستند که به کمک آنها می‌توانیم نحوه تغییرات در بازار، روند قیمت گذاری و همچنین نقاط ورود و خروج به معاملات مالی را شناسایی نماییم. به طور معمول کاربرانی که در بازارهای مالی فعالیت می‌نمایند اصولا از اندیکاتورها به منظور پیش بینی شرایط آینده بازارهای مالی استفاده می‌کنند.

در نتیجه می‌توان گفت که اندیکاتورها ابزارهایی تاثیرگذار در معاملات صورت گرفته در بازارهای مالی هستند. اندیکاتور dmi را می‌توانیم به عنوان یکی از اندیکاتورهای تحلیلی معرفی نماییم که بیشترین کاربرد را در اجرای تحلیل‌های تکنیکال دارد. از این اندیکاتور در بازارهای مالی به منظور بررسی میزان و قدرت تغییرات قیمت بیشترین استفاده را می‌نمایند. کاربرد این اندیکاتور تحلیلی به کاربران این امکان را می‌دهد تا سیگنال خرید و فروش را درک و در مناسب‌ترین زمان اقدام نمایند.

اندیکاتور dmi چیست؟

اندیکاتور dmi یا منحنی بی تفاوتی موضوعی است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت. DMI اندیکاتوری تکنیکال و کاربردی است که نقش اصلی آن بررسی و تشخیص قدرت و جهت تغییرات صورت گرفته در بازار می‌باشد. این شاخص را نخستین بار در سال 1978 طراحی و به بازار معرفی نمودند که از ابزارهای محبوب تکنیکالی و مورد استفاده تحلیلگران بازارهای مالی می‌باشد.

اندیکاتور dmi به طور کلی از سه خط اصلی تشکیل شده است. زمانی که تحلیلگران اندیکاتور فوق را فراخوانی می‌نمایند شاهد ظاهر شدن کادری در بخش پایینی نمودار قیمت‌ها خواهند بود. در این کادر ما شاهد وجود سه خط عنوان شده هستیم. شناخت و نوع تحلیل این خطوط به کاربران این امکان را خواهد داد تا وضعیت بازار را به شکلی تکنیکال بررسی و رصد نمایند.

اجزای اصلی اندیکاتور DMI

برای آموزش اندیکاتور dmi نیاز است تا ابتدا کاربران را به طور کامل با اجزاء تشکیل دهنده این اندیکاتورها آشنا نماییم. برای بررسی و تحلیل روند و قدرت معاملات در بازارهای مالی نیاز است تا به طور مجزا به بررسی ابزارهای کاربردی در اندیکاتور فوق بپردازیم. اولین مورد اندیکاتور جهت دار مثبت و یا DI+ می‌باشد.

کاربران به کمک این ابزار می‌توانند فشار خرید و یا میزان قدرت خریداران در بازارهای مالی را بررسی نمایند. این منحنی به کاربر این امکان را خواهد داد تا روند صعودی حاکم بر بازار را به خوبی درک نماید. مورد بعد اندیکاتور جهت دار منفی می‌باشد که تحت عنوان DI- نیز معرفی می‌گردد. این نماد به کاربران قدرت فروش را نشان می‌دهد و در نهایت معرف روند نزولی معاملات در بازارهای مالی است.

خط سوم یا همان منحنی ADX نیز ترکیبی از منحنی جهت دار مثبت و منفی است. این منحنی را در واقع می‌توانیم به عنوان میانگین قدرت صعودی و نزولی در بازار نیز بدانیم. در اندیکاتور dmi اصولا منحنی‌ها در یک رنج بین صفر تا صد رسم می‌گردند. در این بین اصولا تحلیلگران برای موفقیت در مسیر فوق مرز بین 20 تا 25 را به عنوان نماد تحلیل‌های خود در نظر می‌گیرند. برای مثال اگر حرکت خط میانگین و یا همان خط سوم از عدد 25 بیشتر باشد این امر گواه بر وجود یک حرکت صعودی در معاملات شکل گرفته در بازار می‌باشد.

کاربردهای اندیکاتور DMI در بازارهای مالی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که عموما از اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار یا همان اندیکاتور DMI در بازارهایی مانند بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده می‌نمایند. در نتیجه می‌توان گفت که این اندیکاتور از قدرت بالایی در جهت تحلیل و شناسایی روند و صدور سیگنال‌های معاملاتی برخوردار می‌باشد.

همانگونه که در بخش‌های قبل نیز به این موضوع اشاره شد کاربر می‌تواند به کمک سه منحنی تعریف شده در اندیکاتور dmi به راحتی بازارهای مالی مانند سهام، بورس و ارزهای دیجیتال را تحلیل نماید. در بازار بورس ما می‌توانیم از این اندیکاتور به منظور شناسایی روند بلند مدت سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف استفاده نماییم. این در حالیست که اندیکاتور فوق در بازار فارکس به ما کمک می‌کند تا جهت حرکت جفت ارزها در تایم فریم‌های مختلف را تشخیص دهیم. در بازار ارزهای دیجیتال نیز از این اندیکاتور به منظور بررسی نوسانات بازار کریپتو در روندهای کوتاه مدت استفاده می‌نمایند. در نهایت باز هم می‌توان گفت که اندیکاتور شاخص حرکت از کاربردی‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در بازارهای مالی می‌باشد.

نحوه عملکرد اندیکاتور DMI در تحلیل تکنیکال

در مسیر بررسی عملکرد اندیکاتورها کاربران عموما با مفاهیم متعددی مانند بررسی تفاوت بین اندیکاتور dmi و Aroon و اندیکاتور adx آشنا خواهد شد. در کنار شناخت تمامی این مفاهیم نیاز است تا در درجه اول کاربران با نحوه عملکرد اندیکاتور dmi آشنا شوند. در بخش قبل به این موضوع اشاره نمودیم که اندیکاتور فوق از سه منحنی مجزا تشکیل شده که برای تحلیل بازار مالی شما ملزم به بررسی هر سه منحنی فوق می‌باشید.

البته در مسیر اولیه بهتر است تا کاربر منحنی های DI+ و DI- را غیرفعال نماید. این امر به شما این امکان را می‌دهد تا ابتدا منحنی سوم و یا همان منحنی ADX را در نظر بگیرید. در این شرایط در صورتی که سطح منحنی فوق بالاتر از عدد 25 قرار گیرد این امر خود نشان دهنده قدرت بالای بازار می‌باشد.

در زمان‌هایی که این شیب حتی از عدد 45 بالاتر قرار گیرد خود نشان دهنده قدرت بالای بازار و رشد فزاینده آن می‌باشد. اما در شرایطی که منحنی فوق در اندیکاتور dmi در زیر عدد 25 قرار گیرد کاربران به این امر یقین پیدا خواهند نمود که قدرت بازار بسیار کم است. در نهایت کاربران باید به خاطر داشته باشند که برای تحلیل قدرت بازار و روند قیمت گذاری تنها نمی‌توانند به منحنی ADX متکی باشند. در نتیجه برای ثبت عملکرد بهتر نیاز است تا علاوه بر کاربرد منحنی ADX از منحنی های DI- و DI+ نیز در این مسیر کمک بگیرند.

نحوه راه اندازی و تنظیمات اندیکاتور ‏DMI‏

نحوه راه اندازی و تنظیمات اندیکاتور ‏DMI موضوعی است که در این بخش به بررسی آن خواهیم پرداخت. کاربران و مخاطبان برنامه‌های کاربردی مانند اندیکاتورها به خوبی می‌دانند که با استفاده از بخش تنظیمات می‌توانند از قابلیت‌های متفاوت این ابزارها بهره ببرند. از مهمترین تنظیمات صورت گرفته در اندیکاتورها می‌توانیم به مواردی مانند تغییر دوره زمانی، مرجع قیمت، میانگین متحرک، استفاده از سطوح هشدار و رنگ بندی خطوط اشاره کنیم. منظور از دوره زمانی، در واقع دوره‌های زمانی می‌باشد که از آنها برای محاسبه روند جاری در بازار ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.

به طور پیش فرض اندیکاتور مورد بحث در دوره‌های زمانی 14 روزه فرایند فوق را اجرایی می‌کنند. اما این برنامه به کاربر این امکان را می‌دهد تا بنا به نیاز خود طول دوره‌های زمانی را در اندیکاتور dmi کاهش و یا افزایش دهد. مرجع قیمت از مهمترین شاخص‌های مورد استفاده در این اندیکاتور می‌باشد. در محاسبات صورت گرفته در این اندیکاتور کاربران می‌توانند از مرجع قیمت پایانی، کندل و حتی باز برای انجام محاسبات خود بهره ببرند.

بررسی تفاوت بین اندیکاتور dmi و Aroon

برای بررسی تفاوت بین اندیکاتور dmi و Aroon نیاز است تا ابتدا کاربران را با اندیکاتور آرون آشنا نماییم. اندیکاتور آرون نیز مانند اندیکاتور DMI یکی از ابزارهای کاربردی در امر بررسی روند صعودی و نزولی بازار به شمار می‌رود. این اندیکاتور به کاربران این امکان را می‌دهد تا به راحتی نقاط قوت معاملات صورت گرفته در بازارهای ارز را شناسایی نمایند.

این اندیکاتور نیز به کاربر این امکان را می‌دهد تا نقاط آغازی، استمرار و در نهایت پایانی روند اجرایی در بازارهای ارزی را شناسایی کند. اندیکاتور آرون از دو منحنی برای نمایش تغییرات تشکیل شده است که این دو خط شامل اندیکاتور آرون بالا و آرون پایین می‌باشند. شاید این مورد را بتوانیم به عنوان شاخص‌ترین نقطه تفاوت اندیکاتور آرون و dmi معرفی کنیم. در اندیکاتور آرون تفاوت‌های حاصل در بازارهای مالی در دو محدوده صفر تا صد به نمایش گذاشته می‌شود.

بررسی نوسانات در اندیکاتور نیز در دوره‌های 25 روزه صورت می‌پذیرد و این امر نیز نقطه تمایز دیگری بین این دو اندیکاتور در نظر گرفته می‌شود. در اندیکاتور آرون بالا هر چقدر خط به سمت اعداد بیشتر حرکت نماید این امر نشان دهنده قدرت بالاتر در بازار مالی می‌باشد. همچنین حرکت اندیکاتور آرون پایین به سمت اعداد کمتر نیز نشان دهنده کاهش قدرت در بازار مالی می‌باشد. در این شرایط بدون شک روند جریان یافته در بازار مالی روندی نزولی می‌باشد.

در نهایت می‌توان گفت که تمرکز اصلی اندیکاتور آرون روی بررسی سقف و کف قیمت‌های بازار می‌باشد. این در حالیست که در اندیکاتور DMI کاربران به بررسی نقاط قله و کف بدون در نظر گرفتن متغیر زمانی می‌پردازند. در نهایت باید به این موضوع نیز اشاره نمود که سیستم معاملاتی در اندیکاتور آرون چندان پیچیده نمی‌باشد.

مزایا و محدودیت های اندیکاتور dmi

شناخت مزایا و محدودیت های اندیکاتور dmi به کاربران این امکان را خواهد داد تا در بهترین موقعیت و با توجه به نقاط قوت و ضعف از آن استفاده نمایند. استفاده آسان از این اندیکاتور را می‌توانیم به عنوان اولین و مهمترین مزیت آن معرفی نماییم. در واقع می‌توانیم بگوییم که اندیکاتور فوق از ساده‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار می‌باشد. در نتیجه حتی کاربران مبتدی نیز به راحتی می‌توانند از این ابزار برای مدیریت فضای معاملات خود استفاده کنند. تطبیق پذیری بالای این اندیکاتور با انواع بازار از دیگر شاخص‌های قابل توجه آن به شمار می‌رود. ارائه اطلاعات مفید و کاربردی از دیگر مزایای این اندیکاتور به شمار می‌رود.

تایید سیگنال‌های ارسال شده از سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی در بازار را نیز می‌توانیم به عنوان یکی دیگر از نقاط قوت اندیکاتور dmi معرفی نماییم. در کنار بررسی نقاط قوت نیاز است تا کاربران نقاط ضعف این ابزار را نیز به خوبی بشناسند. از مهمترین نقاط ضعف این ابزار تحلیلی می‌توانیم به تاخیر بالای آن در دریافت سیگنال‌های بعد از تغییرات قیمت در بازار اشاره نماییم.

همچنین این اندیکاتور می‌تواند اقدام به تولید سیگنال‌های کاذب نماید. در نتیجه کاربران در زمان استفاده از این اندیکاتور باید به این موضوع توجه نمایند. در نهایت نیاز است تا کاربر برای استفاده مناسب از این ابزار حداقل دانش لازم برای تحلیل بازار را در داشته باشد.