معرفی پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال فارکس

فرقی نمی‌کند یک تریدر مبتدی هستید یا حرفه‌ای؛ استفاده از اندیکاتورها همانند کمک گرفتن از یک عصا برای فردی کهنسال است که می‌تواند با اتکای به آن، معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهد. با این حال به دلیل تنوع و تعداد بالای اندیکاتورها، بسیاری از تریدرها دچار سردرگمی می‌شوند. در ادامه گزیده ای از پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال را برای شما معرفی کرده‌ایم که می‌توانید در اکثر معاملات خود از آنها استفاده نمایید.

پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

در بازار رمز ارزها یا دنیای معامله گری جفت ارزهای فارکس، تریدرها از ابزارهای مختلفی برای بررسی داده‌های بازار و تصمیم گیری استفاده می‌کنند. به عنوان مثال می‌توان به الگوهای قیمتی، حجم معاملات، سطوح حمایت و مقاومت و غیره اشاره کرد.

یکی از این ابزارهای مهم، اندیکاتورها هستند که معمولا منطبق بر داده‌های خود بازار، یک سری نتایج برای تجزیه و تحلیل یا پیشنهادات را ارائه می‌نمایند. همچنین لازم است بدانید که استفاده از اندیکاتورها با اهداف مختلفی انجام می‌گردد. از یک سو، می‌توان این ابزارها را برای تجزیه و تحلیل روند پیش‌رو استفاده کرد و از سوی دیگر، می‌توانید با کمک آن، قیمت و حجم، جهت و چگونگی حرکات بازار و نقاط ورود یا خروج را مشخص نمایید.

با توجه به مزیت‌هایی که پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال دارند، شما می‌توانید به کمک آنها در شناسایی فرصت‌های بازار و کسب سود، بهتر عمل کنید. البته توجه داشته باشید که این ابزارها فقط در زمان و موقعیت مناسب، نتایج قابل اتکایی را ارائه می‌دهند.

برای آشنایی با پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، 4 مدل مختلف از آنها را در ادامه ذکر کرده‌ایم. هرکدام به زیرشاخه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند؛ به همین خاطر تلاش کردیم تا مهم‌ترین آنها انتخاب شده و توضیح داده شوند.

اندیکاتورهای روند (Trend Indicators)

اولین گروه از پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، مربوط به مدل‌های مبتنی بر ترند می‌باشد. این نوع اندیکاتورها می‌توانند جهت کلی حرکت بازار را برای شما مشخص نمایند و روند حرکت قیمت را تا حدی آشکار سازند. به طور کلی، اندیکاتورهای روند از داده‌های تاریخیِ قیمت استفاده می‌کنند تا بتوانند یک ایده و بینشی قابل اعتماد راجع به قدرت و جهت حرکت روند به شما ارائه نمایند. در این بخش می‌توان اندیکاتورها را به 3 دسته کلی تقسیم کرد:

• اولین بخش به گونه‌ایست که نوسانات قیمتی را با یک میانگین گیری، هموار کرده و روند کلی را واضح‌تر به شما نمایش می‌دهد. به عنوان مثال می‌توان به Moving Averages اشاره نمود. همچنین شما می‌توانید با اندیکاتور آرون، متوجه وضعیت روند قیمت دارایی بشوید.
• حالت دیگر، به گونه‌ایست که شما سرعت و قدرت را اندازه گیری می‌کنید. در نتیجه می‌توانید درک کنید که روند تا چه حد قوی می‌باشد. به عنوان مثال می‌توان به اندیکاتور مربوط به تحلیل مومنتوم اشاره کرد که MACD نام دارد. همچنین با اندیکاتور DMI می‌توان قدرت و جهت روند را درک کرد.
• بخشی از اندیکاتورهای روند نیز به مشخص کردن میزان نوسانات می‌پردازد و تلاش دارد تا آن را در قالب یک روند مشخص کرده و یا به شما بفهماند که بازار همچنان در نوسان است یا خیر. به عنوان مثال می‌توان به اندیکاتور باندهای بولینگر اشاره نمود.

1. میانگین متحرک (Moving Averages)

اولین مورد از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال فارکس، میانگین متحرک نام دارد که مربوط به دسته اول می‌شود. شیوه کارکرد این اندیکاتور بدین گونه است که با میانگین گیری قیمت‌های گذشته نمودار، یک منحنی را به شما نمایش می‌دهد که چشم انداز حرکت بازار از طریق آن تا حدودی مشخص است. در مورد شرایط و استراتژی‌های استفاده از این اندیکاتور می‌توان گفت:

• شما باید براساس اینکه چه تایم فریمی را انتخاب کردید، مقدار میانگین متحرک را به صورت صحیح انتخاب کنید. مثلا جهت شناسایی روندهای کوتاه مدت، عدد دوره را روی 20 – 50 قرار دهید. برای دوره‌های بلند، مقدار آن را 200 بگذارید.
• مدل‌های مختلفی از میانگین متحرک وجود دارند. مثلا می‌توان به EMA یا SMA اشاره کرد که باید براساس مدت روند خود از آنها استفاده نمایید. از EMA برای تریدهای کوتاه مدت و یا شناسایی سریع تغییرات قیمت استفاده می‌شود. SMA برای تحلیل‌های طولانی مدت کاربرد دارد.

2. اندیکاتور مکدی (MACD)

این مورد از پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، برای مشخص کردن واگرایی و همگرایی است. MACD از ترکیب دو EMA بدست می‌آید و می‌تواند به مدل‌های مختلفی تقسیم شود. نحوه استفاده از این نوع اندیکاتور بدین صورت است که شما باید به تقاطع و کف و سقف‌ها دقت کنید. در این حالت می‌توان گفت:

• در صورتی که خط مکدی، خط مربوط به سیگنال را از پایین به سمت بالا قطع نماید، این نشان دهنده یک سیگنال خرید می‌باشد.
• در صورتی که خط مکدی، خط مربوط به سیگنال را از بالا به سمت پایین قطع نماید، این موضوع نشان دهنده سیگنال فروش است.
• همگرایی: در صورتی که خط مکدی و سیگنال به هم نزدیک شوند، بدین معناست که روند قیمت (در حالت صعودی یا نزولی)، قدرت خود را از دست می‌دهد.
• واگرایی: در صورتی که خط سیگنال و مکدی از همدیگر دور شوند، نشان می‌دهد که روند در حال از دست دادن قدرت و تغییر حرکت می‌باشد. مثلا اگر قیمت، یک کف پایین‌تر ایجاد نماید اما مکدی کف بالاتری بسازد، یعنی روند نزولی ضعیف شده و ممکن است ترند ما صعودی باشد.

3. اندیکاتور ADX

شما می‌توانید با این اندیکاتور، قدرت روند را مشخص کنید. ساختار این ابزار از 3 خط تشکیل می‌شود که شامل DI+ و DI- و ADX می‌باشند. برای تحلیل می‌توانید از توضیحات زیر استفاده کنید:

• از طریق خط ADX می‌توانید قدرت روند و ترند قیمت را درک نمایید. در صورتی که این خط صعودی باشد، قدرت روند افزایشی می‌باشد.
• در صورتی که خط ADX به زیر مقدار 20 برود، بازار به صورت بی روند خواهد بود.
• در صورتی که شاخص ADX بین اعداد 25 – 50 باشد، یک روند قوی در حال شکل گیری است.
• در صورتی که شاخص ADX بین 50 – 100 باشد، روند در حال قدرت گرفتن خواهد بود.

اندیکاتورهای نوسانگر (Oscillators)

این سری از اندیکاتورها را می‌توان با چند ویژگی، متمایز دانست که عبارتند از:

• برای اندازه گیری حرکت و جهت قیمت استفاده می‌شوند.
• می‌توانند برای سیگنال دادن در موقعیت‌های فروش یا خرید که اشباع شده‌اند، مناسب باشند.
• معمولا در یک رنج ثابت از 0 الی 100 تعریف می‌شوند. در نتیجه می‌توانید به راحتی آنها را تفسیر نمایید.
• یکی دیگر از دلایل مهم بودن این اندیکاتورها، تایید صحت سیگنال‌ها است. همچنین شما می‌توانید در شناسایی معکوس‌های روند نیز از آنها استفاده نمایید.

چند مورد از پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال که در این گروه قرار دارند، عبارتند از: RSI، MACD یا استوکاستیک.

1. اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی)

این ابزار به شما کمک می‌کند تا حدی میزان عرضه و تقاضا را درک کنید. با استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید میزان سرعت و تغییرها در قیمت را اندازه گیری نمایید. همانطور که قبل‌تر هم گفتیم، رنج این اندیکاتور، از صفر تا صد تعریف می‌شود. همچنین 2 عدد بسیار مهم وجود دارد که برای تحلیل مهم است:

• در صورتی که منحنی این اندیکاتور به مقدار زیر 30 یا بالای 70 برسد، به ترتیب حالت اشباع برای فروش و خرید پیش می‌آید.
• در صورتی که اعداد به مقادیر کمتر از 30 یا بیشتر از 70 برسند، انتظار داریم که یک تغییر روند رخ بدهد.
• در برخی موارد، سطح 50 به عنوان یک حمایت تلقی می‌شود. مثلا اگر روند صعودی داریم و در یک مقطع نزولی شود، تریدرها پیش بینی می‌کنند که با رسیدن RSI به سطح 50، شاهد بازگشت و ادامه روند صعودی خواهیم بود.

2. اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اندیکاتور نام برده شده، برای اندازه گیری شتاب مربوط به حرکت قیمت استفاده می‌شود و دارای دو خط مهم به نام %D و %K است. شما می‌توانید از طریق این ابزار، چند کار مهم را انجام دهید. اول آنکه وضعیت اشباع را در خرید و فروش مشخص نمایید. در ثانی، امکان دارد که واگرایی‌ها را بتوان شناسایی کرد. یک سری سیگنال‌ها از قطع شدن خطوط این اندیکاتور به شما داده می‌شوند که به شرح زیر هستند:

• سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که خط K% به زیر خط D% برود.
• سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که خط K% به بالای خط D% برسد.

3. اندیکاتور CCI (شاخص کانال کالا)

این مورد از لیست پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال نیز دارای یک رنج یا محدوده است. شما می‌توانید آن را به 2 بخش اشباع خرید و اشباع فروش تقسیم نمایید. کاربرد اصلی این اندیکاتور در آن است که متوجه می‌شوید چه زمانی نرخ یک دارایی، بالا یا بیش از حد و چه زمانی کم و ارزشمند می‌باشد. استراتژی‌های استفاده و تحلیل این اندیکاتور به شرح زیر هستند:

• سیگنال خرید: زمانی که اندیکاتور CCI، به ناحیه منفی وارد شده و از آنجا به سمت 0 و عدد 100 برود، این نشان می‌دهد که یک روند صعودی در حال شکل گیری می‌باشد. در نتیجه می‌توانید برای خرید اقدام کنید.
• سیگنال فروش: در صورتی که اندیکاتور از ناحیه مثبت و یا جایی که نزدیک به 0 است، به سمت عدد -100 برود، درک می‌کنیم که یک روند نزولی ایجاد شده و باید برای فروش اقدام شود.

اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators)

همواره می‌توان در لیست پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، مدل‌های حجمی آنها را نیز مشاهده کرد. کارکرد اصلی این ابزار برای درک حجم فعالیت و قدرت حرکات می‌باشد. همچنین می‌تواند ایده‌هایی را در زمینه وضعیت احساسات بازار و ادامه یا معکوس شدن روند، به شما ارائه کند.

1. اندیکاتور OBV (حجم بر مبنای تعادل)

شما می‌توانید با کمک این اندیکاتور، درک کنید که شتاب حرکت قیمت چگونه است و فشار خرید یا فروش به چه شکل می‌باشد. شیوه استفاده از این ابزار بدین شرح است:

• در صورتی که خط اندیکاتور به شکل صعودی باشد، حجم معاملات در روزهای آتی بیشتر خواهد شد و نیز روند صعودی است. این نوع تحلیل را می‌توان به صورت بالعکس نیز در نظر گرفت.

2. اندیکاتور Volume

شما می‌توانید با کمک این اندیکاتور، حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و یک بازه زمانی مشاهده کنید. این اندیکاتور به صورت یک نمودار میله‌ای به مخاطب نشان داده می‌شود. استراتژی که می‌توانید با کمک آن از این اندیکاتور استفاده کنید، بدین شرح می‌باشد:

• هرچقدر که شاهد حجم بالاتری در این اندیکاتور باشیم، نشان می‌دهد که قدرت روند بالا است.
• در صورتی که بخواهیم اطمینان حاصل کنیم یک شکست در مقاومت یا حمایت رخ داده، باید این کار با حجم بالایی انجام شده باشد.
• با ثبت سقف‌های جدید قیمتی، اگر حجم کاهشی باشد، نشان دهنده یک واگرایی و هشداری برای اتمام روند است.

اندیکاتورهای بیل ویلیامز (Bill Williams Indicators)

یکی از معامله گران افسانه‌ای و پیشگام که در علم روانشناسی نیز مهارت داشت، 4 اندیکاتور را مبتنی بر دانش خود در این عرصه ارائه نمود. در ادامه 2 مورد مهم آن را که جزو پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند را معرفی می‌کنیم که عبارتند از:

1. اندیکاتور الیگیتور

اندیکاتور تمساح برای مشخص نمودن جهت روند استفاده می‌شود. زمانی که اندیکاتور را ترسیم نمایید، سه قسمت مهم را باید مشخص کرد که عبارتند از خط آرواره، دندان و نیز لب‌ها. شما می‌توانید آنها را همان میانگین متحرک‌هایی بدانید که از دوره‌های گذشته بدست آمده‌اند. همچنین از این اندیکاتور برای مشخص کردن فرصت‌های خرید و فروش نیز استفاده می‌شوند.

2. Awesome Oscillator

این اندیکاتور با نام اختصاصی AO شناخته می‌شود. شما می‌توانید از آن برای مقایسه یک MA کوتاه مدت و نیز MA بلندمدت استفاده کنید. در واقع این دو پارامتر می‌توانند در مشخص کردن راهنمای صعودی یا نزولی بودن حرکت بازار مفید باشند.

مزایا و معایب استفاده از پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

استفاده از پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال چند مزیت و عیب مهم دارد:

• عیب اصلی: نمی‌توان به تنهایی روی آن اتکا کرد. به همین خاطر باید از آن به عنوان یک ابزار مکمل برای تحلیل خود استفاده نمود.
• مزیت اصلی: همانطور که قبل‌تر هم اشاره کردیم، هر اندیکاتور می‌تواند یک بینش یا ایده را در تحلیل ایجاد نماید. از سوی دیگر، داده‌های آن می‌توانند در تعیین وضعیت روند و قیمت‌ها بسیار مفید باشند.

اشتباهات رایج در استفاده از پرکاربرترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

توجه به اشتباهاتی که تریدرها در استفاده از پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال دارند نیز مهم است. برخی از این ایرادات عبارتند از:

• استناد کردن و نتیجه گرفتن صرفا از روی یک اندیکاتور.
• استفاده از اندیکاتور در تایم فریم نادرست.
• به کار بردن ترکیبی اندیکاتورهایی که ممکن است مرتبط به هم نباشند.
• به کار بردن بیش از حد از اندیکاتور به طوری که تحلیل کردن را بسیار سخت می‌کند یا با نوع تحلیل شما مطابقت ندارد.
• عدم توجه به جنبه‌های دیگر تحلیل.

در انتها اکیدا توصیه می‌کنیم صرفا به نتایج اندیکاتورها تکیه نکنید و اصول ترید مانند مدیریت ریسک و دارایی را در نظر داشته باشید.