استاپ هانت (Stop hunt) یا استاپ فیشینگ در بازار مالی مانند فارکس یا کریپتو استراتژی است که هدف آن مجبور کردن مشارکت کنندگان بازار به خروج از پوزیشن‌های خود است. برای این کار، تریدرهای بزرگ (نهنگ) قیمت دارایی را در جهتی هدایت می‌کنند که در آن ناحیه بسیاری از تریدرها حد ضرر (Stop loss) خود را تنظیم کرده‌اند. در زبان انگلیسی معنی هانت، شکار است که با ترکیب کلمه Stop hunt، معنای شکار استاپ (حد ضرر) را تداعی می‌کند.
اما دلیل علاقه نهنگ‌ها به استاپ هانت چیست؟ فعال شدن حد ضررهای تعیین شده از سوی تریدرهای کوچک باعث تلاطم بازار می‌شود که به دنبال آن نه تنها به نهنگ‌ها فرصت کسب درآمد از پوزیشن‌های‌شان را فراهم می‌کند بلکه فرصتی برای ورود به پوزیشن جدید نیز فراهم می‌شود. زمانی که استاپ هانت رخ می‌دهد، کسانی که به دنبال نقطه ورود به سهام مورد نظر هستند، فرصت را غنیمت می‌شمارند.
به طور کلی بدون وجود اوردر‌های Stop loss، تکیه به استراتژی استاپ هانتینگ غیرممکن است. حد ضرر را مانند ماشه یک اسلحه در نظر بگیرید که پس از شلیک شدن دیگر رها شده است و در مقیاس گسترده می‌تواند منجر به واکنش‌های زنجیره‌ای سایر تریدرها شود.
دلیل اهمیت استاپ فیشینگ چیست؟ اصطلاح استاپ فیشینگ به استاپ هانت اشاره دارد و زمانی که حد زیان تعداد زیادی تریدر در یک نقطه فعال شود، بازار بریک اوت ناگهانی انجام می‌دهد که در آن شاهد کندل‌های بزرگ در بازه‌های زمانی کوتاه هستیم. به این نمودار‌های شمعی بزرگ و خطرناک، کندل های استاپ زن گفته می‌شود. کندل های استاپ زن در استاپ هانت می‌توانند به راحتی استاپ‌های شما را شکار کنند. چنین تله صعودی یا نزولی به نهنگ‌ها یا افرادی که در پشت استاپ هانتینگ قرار دارند یک برد سریع می‌دهد.
اما نگران نباشید، استراتژی‌هایی وجود دارند که تریدرها با تکیه به آن می‌توانند از تله نزولی یا شکار شدن توسط نهنگ‌ها جلوگیری کنند. با این که همراه با نهنگ‌ها در این مسیر مشکل است اما جلوگیری از ضرر باید هدف اول همه تریدرها در چنین شرایطی باشد. در ادامه مقاله به بررسی دقیق شکار حد ضرر و روش‌های جلوگیری از آن می‌پردازیم.
استاپ هانت چیست؟
همان‌طور که اشاره شد، استاپ هانتینگ استراتژی است که نهنگ‌ها با آن بازار مالی را بازی می‌دهند. فعال کردن حد زیان پوزیشن‌های تریدرها در یک بازه زمانی کوتاه باعث ایجاد نوسانات شدیدی در بازار می‌شود. گاهی نوسانات ناشی از این حرکت آن چنان شدید است که بریک اوت گسترده‌ای را شاهده خواهیم بود.
استاپ هانت استراتژی است که تریدرهای بزرگ (Whale) در بازارهای مالی مانند فارکس و به خصوص کریپتو برای شکار استاپ سایر تریدرها استفاده می‌کنند. زمانی که همه حد زیان یا سود‌ها فعال شوند، بازار دچار چرخش خواهد شد و به مرور زمان به روند عادی خود باز خواهد گشت.
حقیقت این است ترس و طمع در قرار دادن تله صعودی یا حتی تله نزولی توسط نهنگ‌ها اهمیت زیادی دارد. زمانی که یک نهنگ تعداد زیادی اوردر‌های Stop loss را نزدیک یک سطح قیمتی مثل حمایت یا مقاومت مشاهده کند، آنها بازار را در جهت استاپ‌ها هدایت می‌کنند. این موضوع سایر تریدرها را از بازار حذف می‌کند. در شرایطی که طمع بازار زیاد و تعداد پوزیشن‌های ضریب اهرمی سنگین باشد، جلوگیری از استاپ هانت چالش برانگیز است.
واقعیت این است که چنین استراتژی در ضریب اهرمی مانند مارجین یا فیوچرز موثر‌تر عمل می‌کند. هر چه پوزیشن‌های اهرمی بیشتر باشد، شکار نهنگ‌ها نیز بزرگ‌تر و حرکت بازار شدید‌تر خواهد بود. البته حجم معامله و نقد شوندگی بازار مورد نظر نهنگ‌ها نیز حائز اهمیت است.
در بازار‌هایی که تعداد پوزیشن‌های ضریب اهرمی بالا باشد و حجم نقد شوندگی پایین باشد، استاپ هانت باعث نوسانات شدیدی می‌شود که جلوگیری از ضرر برای بسیاری از تریدرها غیر ممکن است.
همچنان ترس و طمع یکی از فاکتور‌های مهم در تعیین حد سود (Take profit) و حد زیان(Stop loss) به شمار می‌رود. اهمیت آن از این جهت است که هر چه طمع بازار بیشتر باشد، حد سود دور‌تر خواهد بود. شکار حد زیان تریدرها عملی است که در آن حجم معامله و پرایس اکشن به ما می‌گویند استاپ شما ممکن است در سطح حمایت یا مقاومت فعال شود.
استاپ هانت فقط در جهت رو به پایین نیست و حتی در روند نزولی نیز شاهد آن هستیم.
حد زیان چیست؟
ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که استاپ چیست؟ استاپ نقطه‌ای است که تریدر از معامله خارج می‌شود. گاهی این خروج همراه با سود و گاهی ضرر است.
حد زیان یا Stop loss یک حالت سفارش است که نسبت به حالت‌های سفارش رایج مانند سفارش محدود(limit order) از شرایط پیچیده‌تر پیروی می‌کند.
در یک سفارش محدود، ما با تعیین یک قیمت هدف و مقدار سهام، اقدام به جمع کردن سفارشهای فعال می‌کنیم.
اما در حالت حد زیان تریدر با قرار دادن یک شرط برای زمانی که قیمت سهام یا کوین کریپتو به سطح مورد نظر می‌رسد، بروکر یا صرافی اقدام به خرید یا فروش دارایی مورد نظر کند. البته از این حالت سفارش گذاری برای تعیین حد سود نیز استفاده می‌شود و کاربرد‌های زیادی دارد. هدف اصلی تعیین حد زیان، جلوگیری از ضرر است.
به طور خلاصه، حد ضرر را می‌توان هم در بازار صعودی و هم روند نزولی به کار گرفت. در بازار صعودی از حد زیان برای تعیین سفارش فروش دارایی استفاده می‌شود و در بازار نزولی که ما در پوزیشن Short قرار داریم، این حالت در خرید دارایی کاربرد دارد.
استاپ اوت(Stopped Out) چیست؟
زمانی یک سفارش حد ضرر اجرا شود(با توجه به شرط تعیین شده)، می‌گوییم پوزیشن استاپ اوت شده است. اما علت نام گذاری استاپ اوت چیست؟ این اصطلاح در بازار مالی زمانی به کار می‌رود که کاربر برای محافظت از دارایی‌های خود و جلوگیری از ضرر، یک حد زیان تنظیم کرده است و با فعال شدن آن، تریدر از بازار به صورت خودکار یا دستی خارج می‌شود.
فلسفه استاپ هانت چیست؟
این حقیقت که استاپ هانت با فعال کردن حد زیان می‌تواند باعث حرکت سریع قیمت یک دارایی شود، باعث شده تا بسیاری از تریدرها درگیر این استراتژی شوند. نوسان قیمت برای تریدرها مفید است چرا که موقعیت‌های سودآوری در آن نهفته است.
برای مثال فرض کنید قیمت سهام یک شرکت در کانال 50.36$ معامله می‌شود و به نظر می‌رسد سقوط بیشتری در تجربه خواهد کرد. در این حالت بسیاری از تریدرها برای جلوگیری از زیان زیر کانال 50$ مثلا 49.99$ حد ضرر خود را تنظیم می‌کنند. این حد ضرر یک استاپ اولیه برای جلوگیری از زیان بیشتر است که در زیر ناحیه حمایت واقع شده است.
اگر قیمت سهام مورد نظر به زیر 50$ کاهش پیدا کند، تریدرها در انتظار سیل عظیمی از سفارشهای فروش ناشی از فعال شدن حد زیان(stop loss) خواهند بود. این موضوع حرکت سریع یا شارپی نزولی سهام را در پی دارد که باعث سقوط هر چه بیشتر قیمت می‌شود. با رسیدن قیمت به سطوح پایین‌تر، برخی از تریدرها که نسبت به وضعیت پیش آمده آگاهی بیشتری دارند، از این فرصت استفاده کرده و از آن سود‌های زیادی کسب می‌کنند.
به خاطر داشته باشید هدف استاپ هانت فقط حد زیان‌های تعیین شده در پوزیشن‌های با ضریب اهرمی نیست بلکه حالت اسپات را نیز شامل می‌شود. با این حال در صورتی که طمع بازار برای بالا رفتن قیمت‌ها زیاد باشد و تریدرهای زیادی از معاملات اهرمی برای کسب سود در این ناحیه استفاه کرده باشند، استاپ هانت‌‌ها ضربه شدید‌تری به بازار وارد می‌کنند.
اکنون که می‌دانیم شکار حد زیان چگونه کار می‌کند باید ببینم راه کسب منفعت نهنگ‌ها از استاپ هانت چیست؟ نهنگ‌ها وقتی از تاثیر استاپ هانتینگ مطمئن باشند می‌توانند به راحتی در مسیر فعال شدن استاپ‌ها از ضریب اهرمی سود کسب کنند. در مثال بالا، در صورتی که نهنگ‌ها وارد پوزیشن شورت شوند و استراتژی استاپ هانت را اجرا کنند، سود زیادی برداشت خواهند کرد.
اما روش ایمن‌تری نیز برای این تریدرها وجود دارد. مسلما آنها از وضعیت به وجود آمده اطلاع دارند بنابراین با سقوط ناگهانی قیمت، از تخفیف‌های به دست آمده در قیمت سهام یا کوین‌های کریپتو نهایت استفاده را می‌کنند. پس از فعال شدن حد ضررهای کاربران، بازار به آرامی به روند قبلی و جهتی که در اصل باید حرکت می‌کرد، ادامه می‌دهد.
نحوه ارزیابی استاپ هانت چیست؟
به عبارت دیگر چگونه می‌توانیم بگوییم یک استاپ هانت موفق بوده است؟ زمانی که یک استاپ هانتینگ رخ دهد، هر چه تعداد حد زیان‌های فعال شده بیشتر باشد، پرایس اکشن نوسانات بیشتری را به ما نشان می‌دهد که در نتیجه آن بازار مالی ضربه بیشتری را متحمل می‌شود.
استاپ هانتینگ یک استراتژی مشخص و آسان است. هر دارایی با حجم بازار و نقد شوندگی کافی در یک ناحیه معاملاتی و در بین خطوط حمایت و مقاومت، بالا و پایین می‌رود. وقتی روند دارایی مورد نظر صعودی پیش بینی می‌شود، تریدرها با توجه به نقطه ورود به بازار، حد ضرر خود را در زیر سطح مقاومت تعیین می‌کنند. در حالت برعکس یعنی روند نزولی، نقاط اولیه حد ضرر در بالای سطح حمایت خواهند بود.
در این بین، تریدرهای بزرگ‌تر(مانند حقوقی‌ها) به دنبال اضافه کردن یا خارج شدن از پوزیشنی هستند که بتوانند با تکیه بر پرایس اکشن و حجم معامله، شرایط اجرای استاپ هانت را فراهم کنند.
چنین اتفاقی معمولا با افزایش حجم معاملات با هل دادن قیمت در یک جهت خاص بر روی نمودار‌های قیمتی بازار مالی قابل تشخیص است. برای مثال در پرایس اکشن قیمت یک سهم ممکن است همراه با افزایش حجم و قبل از بریک اوت، دو بار از حمایت پرش کند.
برخی از تریدرهای کوچک‌تر ممکن است سعی کنند از این رفتار استاپ هانت به نفع خود بهره ببرند. آنها از نوسانات ایجاد شده در بلند مدت کسب سود می‌کنند.
بسته به استراتژی که در معاملات استفاده می‌کنید و اندیکاتور‌های تکنیکال، شما نیز می‌توانید در حرکت استاپ هانت به سمت پایین، یک پوزیشن شورت باز کنید البته راه دیگر نیز این است که دارایی مورد نظر را در قیمت پایین‌تر خریداری کنید.
بهترین راه تشخیص گرفتار شدن در استاپ هانت چیست؟
واقعیت این است که شما تا زمانی که در آن گرفتار نشده باشید نمی‌توانید از وجود آن آگاه شوید. استاپ هانتینگ زمانی رخ می‌دهد که در سطح حمایت یا مقاومت بریک اوت رخ دهد. رفتار آن در بازارهای مالی مانند کریپتو و فارکس یکسان است.
بریک اوت‌های جعلی (Fake breakout) یکی از راه‌های تشخیص استاپ هانت‌های فعال بازار است. آسان‌ترین راه تشخیص استاپ چیست؟ در چارت‌های قیمتی، اگر شاهد افزایش حجم معاملات هستید، بدانید که یک نهنگ (یا گروهی از آنها) در تلاش هستند تا بازار را به یک جهت خاص هدایت کنند. در گام بعد تعداد زیادی حد ضرر فعال می‌شود که بازار با حجم زیادی سفارش فروش مواجه خواهد شد.
در این لحظه نهنگ‌ها نهایت بهره را در پوزیشن‌های Short خود می‌برند و پس از کند شدن حرکت شارپی قیمت به سمت پایین، فشار خرید افزایش پیدا می‌کند که نهنگ‌ها در اینجا نیز با بستن پوزیشن‌های Short، همراه بازار وارد پوزیشن خرید می‌شوند.
البته همراهی کردن با نهنگ‌ها در چنین استراتژی چندان آسان نیست و نمی‌توان همگام با آنها، از این وضعیت بهره برد چرا که در این شرایط بازار آن چنان متلاطم و سریع می‌شود که تصمیم گرفتن برای انجام حرکت بعدی در لحظه چالش برانگیز خواهد بود.
بهترین راه نجات از استاپ هانت چیست؟
دنبال کردن دست نهنگ‌ها در استاپ هانت کار مشکلی است بنابراین جلوگیری از گرفتار شدن در دام آنها بهترین کاری است که هر تریدر می‌تواند برای حفظ سرمایه خود انجام دهد.
استاپ هانت نیز مانند سایر حالت‌های سفارش خرید و فروش در بازار هستند. بنابراین یکی از کلید‌های ایجاد یک استراتژی استاپ هانت آگاهی از خوشه‌های سفارشهای حد زیان در یک محدوده قیمتی خاص است. وقتی یک نهنگ بداند بخش بزرگی از مشارکت کنندگان بازار حد ضرر خود را در یک ناحیه قیمتی خاص متمرکز کرده‌اند، از این فرصت بهره خواهد برد.
اصولا سفارشهای حد ضرر(stop loss) به دو دلیل عمده در یک ناحیه خاص جمع می‌شوند:
- الگوی بازار به شکلی حرکت می‌کند که مردم استاپ اولیه خود را نزدیک سطوح مشابه در نظر می‌گیرند. مثلا عمده تریدرها از استاپ فیبوناچی در یک ناحیه خاص استفاده می‌کنند.
- دلیل دو نیز در قیمت‌های روند نهفته است. اعداد رند مثل 50، 10، 100 و مانند آن را به راحتی می‌توان به خاطر سپرد به همین دلیل حجم سفارشهای حد ضرر در این سطوح قیمتی انباشت می‌شود.
عجیب نیست اگر بگویم تاریخچه قیمتی و الگوهای بازار باعث می‌شود بسیاری از تریدرها در مورد بازار به دیدگاه یکسانی برسند.
برای مثال، بیت کوین را در نظر بگیرید، در نموداری با تایم فریم دو ساعته که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، بیت کوین در این چارت در بین مارس و آپریل سال 2021 بدون جهت در حال حرکت بوده است که سطوح حمایت و مقاومت آن به وضوح مشخص هستند. تریدرهایی که از این وضعیت و محدوده معاملاتی آگاه باشند مسلما در کف محدوده اقدام به خرید و در بالای آن بیت کوین را به فروش می‌رسانند.
با نزدیک شدن قیمت به محدوده حمایت 56,500$ تا 57,500$، تریدرها در این ناحیه اقدام به خرید بیت کوین و قرار دادن اوردر‌های Stop loss در پایین این محدوده می‌کنند. با توجه به چارت، در 7 آپریل سال 2021، قیمت بیت کوین به سمت ناحیه خرید هل داده شده است و با کاهش قیمت، سفارشهای حد ضرر یکی پس از دیگری فعال شده‌اند. با گذشت چند ساعت و توقف موج فعال شدن حد زیان تریدرها، قیمت بیت کوین دوباره به حالت اول بازگشته و به سمت بالا حرکت کرده است.
می‌توان گفت در مثال بالا، استراتژی استاپ هانتینگ به دلیل شرایط و الگوی بازار ایجاد شده است. بازار بدون روند و خنثی این فرصت را برای نهنگ‌ها فراهم کرده است تا از وضعیت به نفع خود بهره ببرند.
در نمونه دیگر، زمانی که ساختار و الگوهای بازار در نزدیکی یک قیمت رند شکل می‌گیرد، فرصتی برای استاپ هانت فراهم خواهد شد. در می سال 2021، حمایت بیت کوین در نزدیکی قیمت 30,000$ قرار داشت. از این رو تریدرهایی که در پوزیشن خرید قرار داشتند، حد ضرر خود را در نزدیکی این قیمت قرار داده‌اند تا یادآوری آن راحت‌تر باشد. در آن زمان نیز استاپ‌های زیادی فعال شدند که به دنبال آن قیمت برای مدتی به صورت ناگهانی سقوط کرد.
در ادامه به بررسی سه استراتژی مهم برای جلوگیری از افتادن در دام استاپ هانت خواهیم پرداخت.
استراتژی اول: یافتن سایر اوردر‌های حد زیان
مسلما در اولین گام اگر خودتان را در جای آن نهنگ قرار دهید می‌توانید نگاه بهتری به بازار داشته باشید. از نگاه یک نهنگ این سوال مطرح است که بهترین سطح قیمتی برای استاپ هانت چیست؟ شما به عنوان یک تریدر باید به دنبال محل‌های انباشت سفارشهای حد ضرر باشید.
البته در این مسیر الگوهای بازار به شما کمک می‌کنند تا قربانیان بالقوه را پیدا کنید. برای یک لحظه دست از معامله بردارید و به چارت نگاه کنید، واضح‌ترین الگویی که به ذهن‌تان می‌رسد در استاپ هانت چیست؟
الگوهایی که در آن سطوح افقی حمایت و مقاومت نقش دارند محتمل‌ترین مکان برای شکار شما هستند. دلیل این موضوع را باید در اعتبار این سطوح و شناسایی آنها توسط عمده تریدرها دانست.
در نمودار قیمت اتریومی که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، ما شاهد توسعه یک روند نزولی کوچک پس از رشد 2,200% در بازه 12 ماهه هستیم. تریدرها برای ورود به پوزیشن خرید در اتریوم دست و پا می‌شکنند و این روند نزولی کوچک نیز یک دروازه ورود(فرصت طلایی) برای آنها به شمار می‌رود.
پس از یک حرکت صعودی دیگر، تریدرها برای ورود به این روند صعودی قدرتمند اشتیاق زیادی دارند از این رو، حد زیان خود را در نزدیک‌ترین کف اخیر و در ناحیه حمایت تعیین می‌کنند.
اما قیمت اتریوم پس آن دوباره به سمت پایین حرکت می‌کند تا بار دیگر کف اخیر خود را تست کند. با نزدیک شدن قیمت به کف، نهنگ‌ها اقدام به فروش دست خود می‌کنند که این موضوع سقوط بیشتر قیمت و عبور آن از خط حمایت را به دنبال دارد. همان‌طور که حدس زده‌اید، این موضوع باعث شد حد زیان‌های بسیاری فعال شود که پس از حذف شدن بسیاری از مشارکت کنندگان بازار، نهنگ‌ها پوزیشن‌های شورت خود را بستند.
پس از این سناریو، اتریوم دوباره به روند صعودی خود بازگشت و سقف‌های جدیدی را به ثبت رساند.
اولین استراتژی برای جلوگیری از استاپ هانت دانستن حرکت دیگران در قرار دادن سفارش حد ضرر است. زمانی که از این موضوع مطلع شوید، مطمئن شوید حد ضرر خود را در پایین‌تر از سایر تریدرها قرار دهید. وقتی استاپ شما به درستی تنظیم شده باشد، بازار در این وضعیت به اندازه کافی برای رسیدن به سطح شما حرکت نمی‌کند در نتیجه شکار نمی‌شوید.
استراتژی دوم: پرهیز از تنظیم حد ضرر در اعداد رند
قبلا در مورد علاقه تریدرها به قرار دادن استاپ بر روی اعداد رند اشاره شد. آنها این کار را انجام می‌دهند تا به خاطر سپردن آن و ارزیابی ریسک در طول روز آسان باشد.
در پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال نیز اعداد رند از نظر روانشناسی یکی از نقاط اولیه تغذیه استاپ هانت به شمار می‌روند. مسلما شما باید استاپ خود را با فاصله از این نقاط تعیین کنید تا توسط نهنگ‌ها شکار نشوید.
برای مثال، اگر قصد خرید بیت کوین را در محدوده قیمت 30,000$ دارید، حد ضرر شما باید از این سطح قیمتی فاصله داشته باشد تا از ایمنی آن مطمئن شوید. البته فاصله آن نباید چنان زیاد باشد که نسبت پاداش به ریسک شما تحت تاثیر قرار گیرد. بیت کوین سابقه حرکت 5 تا 10 درصد در یک روز را دارد به همین دلیل باید اصول تنظیم حد ضرر و حد سود نیز در آن رعایت شود.
در این مثال و تصویر بالا، اگر به سمت راست نمودار نگاه کنید، متوجه خواهیم شد که حتی در پایین‌تر از سطح قیمتی 30,000$ نیز سطوح حمایت بیشتری وجود دارند. این موضوع به ما سر نخ‌هایی برای تنظیم حد ضرر را ارائه می‌دهد.
در این مثال، قرار دادن حد ضرر در ناحیه 27,360 می‌تواند مناسب باشد. به خاطر داشته باشید در سطح حمایتی پایین‌تر، حد زیان شما نباید دوباره بر روی عدد رند قرار بگیرید چرا که در آنجا نیز استاپ‌های گسترده‌ای تنظیم شده‌اند و چه چیزی بهتر از طعمه‌های آماده برای شکار.
استراتژی سوم: به معامله خود فضای تنفس بدهید
برای لحظاتی دست نگه دارید و کمی نفس بکشید. آیا متوجه حرکت سینه‌تان در هنگام تنفس هستید؟
بازار مالی نیز از همین قافیه پیروی می‌کند. اگر حد ضرر شما بسیار نزدیک باشد، حتی نوسانات رایج بازار نیز می‌تواند باعث شکار شما شود. بهترین راه برای ارزیابی و تشخیص میزان حرکت نوسانات بازار استفاده از اندیکاتور ATR است.
اعمال این اندیکاتور بر روی چارت با تنظیم دوره 14 به شما کمک می‌کند تا میانگین حرکت قیمت را در 14 واحد زمانی قبل به دست بیاورید. خروجی این اندیکاتور برحسب واحد قیمت است. در بازار کریپتو اگر در کریپتوکارنسی‌های با حجم بازار بالا در حال فعالیت هستید، مد نظر قرار دادن 1 واحد ATR می‌تواند به شما سرنخ‌هایی برای تنظیم حد زیان در زیر سطح حمایت فراهم کند.
اما اگر بر روی کوین‌های با حجم بازار کمتر فعالیت دارید(حتی سهام‌های با حجم بازار پایین در فارکس)، ریسک شکار شدن در استاپ هانت بسیار بیشتر خواهد بود. از این رو استفاده از 2 واحد ATR در زیر حمایت به نظر منطقی است.
ارز LINK را به عنوان مثال در نظر بگیرید، در تصویر بالا اگر مایل هستید این ارز را در قیمت تعیین شده با فلش خریداری کنید، خروجی ATR برابر با 1.80$ است. از آن‌جایی که ارز LINK در دسته ارزهای با حجم بازار کمتر قرار دارد، باید دو برابر ATR را برای آن در نظر بگیریم که به عدد 3.60$ برای تنظیم حد ضرر در حمایت پایین‌تر از کف فعلی می‌رسیم. به این روش تعیین حد زیان استاپ ATR گفته می‌شود.
استفاده از استاپ ATR به شما کمک می‌کند تا در دام استاپ هانت گرفتار نشوید و شانس بیشتری برای معاملات سودآور داشته باشید.
سایر روش‌های جلوگیری از گرفتار شدن در استاپ هانت چیست؟
ممکن است سوال کنید همه این کار‌ها را انجام داده‌ام اما دلیل گرفتار شدنم در استاپ هانت چیست؟ اگر در بازارهای مارجین یا فیوچرز فعالیت دارید، توصیه می‌شود از اهرم‌های بالا استفاده نکنید. ضریب اهرمی بالا در استاپ هانت کاملا برعلیه شما قرار عمل می‌کند حتی استفاده از حالت Cross نیز گاهی می‌تواند کل سرمایه شما را در خطر قرار دهد.
به شبکه‌های اجتماعی و نظرات سایر تریدرها توجه کنید. هر چه مردم بیشتری در مورد یک سطح قیمتی خاص صحبت کنند، کسب سود از آن مشکل‌تر و ریسک آن بیشتر خواهد بود.
در تاریخچه‌های قیمتی در بازار مالی به دنبال استاپ هانت مشابه باشید. گاهی بررسی میزان تاثیر یک استاپ هانت به شما سر نخ‌هایی برای تنظیم حد زیان می‌دهد. حتی استفاده از استاپ فیبوناچی و تعیین حد ضرر پایین‌تر از آن می‌تواند شما را از خطر حفظ کند.
در بازارهای مالی گاهی گفته می‌شود باید ببینید تریدرهای معمولی چه کاری انجام می‌دهند و شما دقیقا برعکس آن را دنبال کنید. با این که این حرف همیشه درست نیست اما دیدگاه مناسبی از نقطه ورود و حد زیان در اختیار شما قرار می‌دهد.
دریافت تاییدیه قبل از ورود به معامله می‌تواند به عنوان یک فیلتر اضافه عمل کند. نقاط اولیه معامله را به خوبی بررسی کنید. اندیکاتورها، حرکت پرایس اکشن، جو روانی بازار و انتظارات همگی اهمیت دارند.
آخرین نکته قبل از ورود به پوزیشن معاملاتی این است که اگر یک معامله بسیار خوب به نظر می‌رسد و احتمال کسب سود از آن بالاست، مسلما باور کردن آن نیز باید دشوار باشد. کشف موقعیت‌های معاملاتی سوده کار آسانی نیست. اگر برای همه واضح باشد نباید روی آن حساب کنید.
آیا بروکر‌ها استاپ‌های من را شکار می‌کنند؟
سوالی که ممکن است در ذهن شما باقی مانده باشد این است که وقتی با یک کارگزاری یا صرافی کریپتو کار می‌کنیم، آیا ممکن است آنها حد زیان من را فعال کنند و من متضرر شوم؟
حقیقت این است که برخی از کارگزاری و صرافی‌ها این کار را انجام می‌دهند. در واقع آنها در نقش تریدرهای بزرگ ظاهر می‌شوند و با جا‌به‌جا کردن بازار، منجر به فعال شدن حد زیان شما خواهند شد.
توصیه ما این است که در انتخاب کارگزاری و صرافی کریپتو دقت کنید.
نتیجه گیری
معنی هانت در بازار مالی این است که گروهی از تریدرها به دنبال شکار دیگران هستند. استاپ هانت یکی از روش‌هایی است که نهنگ‌ها اقدام به شکار معامله‌گران کوچک می‌کنند. نهنگ‌ها با توجه به قدرت مالی که در اختیار دارند می‌توانند با هل دادن بازار به یک سمت، حد ضرر سایر تریدرها را شکار کنند که باعث حذف آنها از بازار می‌شود.
فعال شدن تعداد زیادی سفارش حد ضرر انباشت شده در یک ناحیه باعث حرکت شارپی قیمت می‌شود که نهنگ‌ها علاوه‌بر ورود به پوزیشن شورت و استفاده از سقوط قیمت، از ورود در قیمت‌های پایین‌تر و بازگشت بازار به سمت بالا نیز کسب سود می‌کنند.
شما می‌توانید با تنظیم هوشمندانه حد ضرر، از افتادن در دام استاپ هانت جلوگیری کنید.
