اسپات تریدینگ یا معاملات اسپات چیست و چه تفاوتی با فیوچرز دارد؟

معاملات اسپات چیست و چگونه کار می‌کند؟ Spot Trading چه مزایا و معایبی دارد؟ چه تفاوتی بین معامله اسپات و فیوچرز وجود دارد؟

در دنیای پرتلاطم اقتصادی امروز، سرمایه گذاری و کسب درآمد از بازارهای مالی به یکی از راه‌های اصلی برای افزایش ثروت و تأمین امنیت مالی تبدیل شده است. با ورود فناوری‌های جدید و دیجیتالی شدن اقتصاد، معاملات بازار ارزهای دیجیتال و فارکس به سرعت در حال رشد و تبدیل به بخش مهمی از استراتژی‌های سرمایه گذاری افراد و موسسات مالی است.

در این میان، معاملات اسپات (Spot Trading) به عنوان یکی از ابتدایی‌ترین و در عین حال مهم‌ترین انواع معاملات در بازارهای مالی شناخته می‌شود که امکان خرید و فروش دارایی‌های مالی را بلافاصله و با قیمت فعلی بازار فراهم می‌آورد. این نوع معاملات، با ارائه فرصت‌هایی برای کسب سود در کوتاه مدت و بلندمدت، نقش حیاتی در تنظیم استراتژی‌های مالی ایفا می‌کند. در این مقاله از مجموعه مقالات مربوط به آموزش فارکس، قصد داریم تا با معامله اسپات بیشتر آشنا شویم، پس با ما همراه باشید.

اسپات تریدینگ یا معاملات اسپات چیست؟

معاملات اسپات (Spot Trading) در بازارهای مالی به نوعی از معاملات اشاره دارد که در آن خرید و فروش دارایی‌ها مانند ارزهای خارجی، سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال به صورت فوری انجام می‌شود. در این معاملات، تحویل و پرداخت دارایی مورد معامله بلافاصله یا در مدت زمان کوتاهی پس از انجام معامله صورت می‌گیرد. این نوع معاملات بر خلاف قراردادهای آتی یا اختیار معامله، که در آن‌ها خرید و فروش دارایی‌ها برای تاریخی در آینده تعیین می‌گردد، انجام می‌شود.

اسپات تریدینگ به دلیل سادگی و سرعت بالا در انجام معامله، بین معامله‌گران و سرمایه گذاران بسیار محبوب است. در بازار اسپات، قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضای لحظه‌ای تعیین می‌شوند، که این امر باعث می‌شود این بازار برای پیگیری تغییرات قیمت‌ها و استفاده از فرصت‌های سرمایه گذاری به صورت لحظه‌ای مناسب باشد. معامله‌گران می‌توانند از این نوع معاملات برای پوشش ریسک نوسانات قیمتی یا کسب سود از تغییرات قیمت دارایی‌ها در بازارهای مالی استفاده کنند.

منظور از قیمت اسپات چیست؟

منظور از قیمت اسپات، قیمت فعلی برای خرید، پرداخت و تحویل فوری کالایی خاص است. با پر شدن سفارش خریداران و فروشندگان، قیمت لحظه‌ای به صورتی مداوم تغییر می‌کند و به طور مرتب به‌روزرسانی می‌شود. در واقع، Spot Price یا قیمت نقطه‌ای در لحظه، بر اساس میزان عرضه و تقاضای به وجود آمده در بازار مشخص می‌شود. این قیمت ممکن است بالاتر و پایین‌تر از ارزش ذاتی و واقعی یک ارز باشد.

به این ترتیب، نرخ مبادله‌ای که بر اساس آن، معاملات اسپات انجام می‌شوند، با همان نرخ لحظه‌ای برابر خواهد بود. در بازارهای مشتقه، مانند معاملات فیوچرز، نیز قیمت‌ها به صورت اجتناب ناپذیری بر پایه همین ارزش‌ها مشخص خواهند شد، چون تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالا ابتدا در بازار معاملات نقدی شرکت می‌کنند.

تاریخچه معاملات اسپات

تاریخچه معاملات اسپات به دوران قدیم بازمی‌گردد، زمانی که تجارت کالاهای اساسی مانند غلات، ادویه‌جات و پارچه از طریق مبادلات فیزیکی صورت می‌گرفت. با گذر زمان و پیشرفت فناوری، معاملات spot وارد عرصه‌های جدیدی شد و شکل الکترونیکی به خود گرفت. بازارهای مدرن اسپات امروزه امکان داد و ستد آنی را در سطح جهانی فراهم آورده‌اند، که این امر سبب سهولت بیشتر و دسترسی گسترده‌تر معامله‌گران به بازارهای مختلف شده است.

از بازار فارکس گرفته تا بازارهای سهام و حتی ارزهای دیجیتال، همگی تحت تأثیر این نوع معاملات قرار گرفته‌اند. در دنیای مدرن، معامله اسپات به عنوان یک ابزار مهم برای سرمایه گذاری، حفاظت از ارزش دارایی‌ها و کسب سود در بازه‌های زمانی کوتاه مطرح است. با این حال، مانند هر نوع معامله‌ای، این نوع معاملات نیز با ریسک‌های خاص خود از جمله نوسانات قیمتی که می‌تواند به سرعت تغییر کند، همراه است.

امروزه، با پیشرفت تکنولوژی و به کارگیری پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از ابزارهای تحلیلی و استراتژی‌های معاملاتی مختلف، به بهترین شکل از فرصت‌های موجود در بازارهای Spot بهره‌مند شوند.

نحوه عملکرد معاملات اسپات

نحوه عملکرد اسپات تریدینگ به این صورت است که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی، به خرید و فروش دارایی‌های مختلف بپردازند. زمانی که یک معامله‌گر تصمیم به خرید یا فروش دارایی در بازار اسپات می‌گیرد، سفارش او بلافاصله در بازار قرار می‌گیرد و با توجه به قیمت‌های موجود، معامله انجام می‌شود. پس از انجام معامله، فرایند تسویه حساب آغاز می‌شود که در آن دارایی‌ها و پول بین خریدار و فروشنده جابجا می‌شوند.

معامله Spot به دلیل سادگی و سرعت بالا در انجام معاملات، محبوبیت زیادی دارد. این نوع معاملات امکان دسترسی به دارایی‌های مختلف در زمان واقعی و با قیمت‌های فعلی بازار را فراهم می‌آورد، که این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را با دقت بیشتری پیاده سازی کنند.

علاوه بر این، معاملات اسپات از لحاظ قانونی نیز تحت نظارت و قوانین مربوط به بازارهای مالی قرار دارند که این امر به حفظ شفافیت و امنیت معاملات کمک می‌کند. برای مثال، در بازار ارزهای دیجیتال، صرافی‌های Spot باید مجوزهای لازم را از نهادهای نظارتی دریافت کنند تا بتوانند خدمات خود را ارائه دهند. این امر اطمینان می‌دهد که معاملات به صورت شفاف و عادلانه انجام شوند و حقوق معامله‌گران حفظ گردد.

با کدام واسطه، معامله در بازار اسپات انجام می‌شود؟

در بازارهای معامله اسپات، تبادل جفت ارزها بسیار ساده و راحت انجام می‌شود. بعد از اینکه برای انجام معامله اقدام کردیم، ارز مورد مبادله در همان لحظه انتقال پیدا می‌کند. تنها تفاوت بین بازار اسپات و بازارهای سنتی رایج این است که در معاملات نقدی بازارهای اسپات، به جای کالا، ارزها با یکدیگر مبادله می‌شوند.

در واقع، افرادی که مقداری از یک ارز را به صورت دارایی در اختیار دارند و به هر دلیل قصد فروش آن را دارند، بر اساس شناخت خود از دارایی‌شان، تلاش می‌کنند تا آن را به بالاترین قیمت ممکن بفروشند. از سوی دیگر، کسانی که متقاضی آن ارز هستند، ترجیح می‌دهند آن ارز را به پایین‌ترین قیمت ممکن خریداری کنند.

برای تسهیل در معاملات، افراد ثالثی به عنوان واسطه یا همان صرافی‌ها در بستر بازارها فعالیت می‌کنند. به این ترتیب، خریداران ارزهای مختلف، با در نظر گرفتن میزان مورد نیاز خود، سفارشاتی را متناسب با حداکثر قیمتی که حاضر هستند بپردازند، به صرافی می‌دهند. از سوی دیگر نیز، فروشندگان حجم معینی از آن ارزی که در اختیار دارند را با قیمتی که مشخص کرده‌اند، برای فروش ارائه می‌کنند.

عمق بازار معاملات اسپات

عمق بازار در معامله اسپات نشان دهنده میزان عرضه و تقاضا برای یک دارایی خاص در یک بازار معین است. این مفهوم به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک بهتری از قدرت و ضعف بازار داشته باشند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند. عمق بازار از طریق نمودارها و جداولی که حجم خرید و فروش‌ها را در قیمت‌های مختلف نشان می‌دهند، قابل مشاهده است.

نمودار عمق بازار شامل دو خط است که یکی نشان دهنده تقاضا (خرید) و دیگری عرضه (فروش) است. هرچه این خطوط به هم نزدیک‌تر باشند، نشان دهنده تعادل بیشتر بین عرضه و تقاضا و در نتیجه استحکام بازار است. بر عکس، فاصله زیاد بین خطوط نشان دهنده ناپایداری و احتمال نوسانات قیمتی بیشتر است.

معامله‌گران با استفاده از اطلاعات عمق بازار می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی برای ورود یا خروج از معاملات مناسب است. برای مثال، یک بازار با عمق زیاد، که در آن حجم بالایی از سفارشات خرید و فروش وجود دارد، می‌تواند نشان دهنده پایداری و کمتر بودن ریسک نوسانات قیمتی ناگهانی باشد. در مقابل، بازارهایی با عمق کمتر، ممکن است نشان دهنده آسیب پذیری بیشتر در برابر تغییرات قیمتی باشند.

در نهایت، عمق بازار ابزار مهمی برای سنجش سلامت بازار و برنامه‌ریزی استراتژی‌های معاملاتی است. معامله‌گران با استفاده از این اطلاعات می‌توانند ریسک‌های معاملاتی خود را بهتر مدیریت کنند و فرصت‌های سودآوری را با آگاهی بیشتری شناسایی کنند.

مزایای معاملات اسپات

امتیاز معامله اسپات نسبت به دیگر معاملات این است که ما در این معامله سرمایه خود را داریم و مجبور نشده‌ایم که آن را از جایی دیگر قرض بگیریم. در این نوع از معاملات، به استفاده از لوریج (Leverage) هم نیاز نداریم. این ویژگی‌ها موجب می‌شوند تا میزان سود و زیان ما در معامله به میزان سرمایه اولیه ما وابسته باشد و تغییرات قیمتی نیز بر همین اساس انجام شوند.

این ویژگی زمانی برای ما مفید است که سود ما به همان نسبت رشد قیمت، افزایش داشته باشد و در صورت تغییرات ناگهانی قیمت در بازار ارزها، سرمایه ما به طور کامل از بین نرود. با تعیین حد ضرری معقول نیز، ما می‌توانیم میزان ضرر خود را به حداقل برسانیم.

با این حال، حتی اگر از حد ضرر نیز در معامله اسپات خود استفاده نکنیم، با وجود ریزش بازار، در صورتی که پتانسیل رشد دوباره بازار و بازگشت قیمت وجود داشته باشد، باز هم می‌توانیم تا صعود دوباره قیمت صبر کنیم. به این ترتیب، سرمایه ما در معاملات اسپات نوسانات بیشتری را تحمل می‌کند.

مهم‌ترین عاملی که موجب می‌شود افراد زیادی تمایل به انجام این معامله داشته باشند، اطلاعات دقیق و معتبری است که در اوردر بوک‌ها و قیمت معاملات Spot در کل بازار وجود دارد. چنین اطلاعاتی به تحلیل دقیق از تغییرات قیمت در بازار کمک قابل توجهی می‌کند. این در حالیست که در سوی دیگر، اطلاعات قراردادهای معاملات آتی معمولاً در اختیار صرافی‌هاست و تحلیل‌های ما به صداقت صرافی‌ها و بروکرها در ارائه این اطلاعات به بستر بازار وابسته است.

معایب معاملات اسپات

همان طور که پیش از این گفته شد، بازارهای اسپات بازارهایی مطمئن و قابل اعتماد هستند که افراد با استراتژی‌های ساده نیز می‌توانند در آن به سود برسند. با این حال، محدودیت‌های این بازار ممکن است برای معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه دلسرد کننده باشد. مهم‌ترین محدودیت که تفاوت اصلی بازار اسپات با بازارهای آتی نیز محسوب می‌شود، امکان انجام معامله شورت و معامله فیوچرز (Futures) است.

بازارهای آتی در اصل بازارهایی دوطرفه هستند. به عبارت دیگر، علاوه بر انجام معامله در جهت افزایش قیمت، در صورت احتمال کاهش قیمت نیز، ما می‌توانیم با ایجاد یک قرارداد بر اساس نزول قیمت در آینده، سود قابل توجهی کسب کنیم.

از سوی دیگر، احتمالاً سرمایه افراد برای معامله کردن در بازار فارکس محدود است. با وجودی که در معامله اسپات، ما تنها می‌توانیم از همان میزان سرمایه اولیه خود استفاده کنیم، اما در بازارهای مارجین، این امکان برای ما فراهم شده که نسبتی از موجودی حساب خود را به عنوان وجه الضمان، نزد صرافی به عنوان تضمین نگه داریم و تا چند برابر موجودی حساب خود، از منابع مالی صرافی وام بگیریم.

بنابراین، سود بیشتری را در معامله به دست خواهیم آورد و پس از انجام معامله، لازم است تا سرمایه قرض گرفته را به بازار برگردانیم. با این حال، افراد در هر دو این موارد باید توجه داشته باشند که در صورت تحلیل اشتباه بازار، ضرر آن‌ها نیز به همان نسبت بالاتر خواهد رفت. با وجود تمام این معایب و محدودیت‌ها، بازار معاملات اسپات یکی از بهترین بسترها برای افراد تازه وارد به بازار جفت ارزها است.

تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز

اسپات و فیوچرز دو نوع متفاوت از معاملات در بازارهای مالی هستند که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. معاملات اسپات، به معاملاتی گفته می‌شود که در آن‌ها خرید و فروش دارایی‌ها (مانند سهام، ارز، یا کالا) به صورت فوری انجام می‌گیرد. به عبارت دیگر، تحویل و پرداخت در Spot بلافاصله یا ظرف چند روز کاری صورت می‌پذیرد. این نوع معاملات بیشتر برای سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت یا خرید و فروش فوری مناسب است.

در مقابل، معاملات آتی یا فیوچرز شامل قراردادهایی است که در آن‌ها خریدار و فروشنده توافق می‌کنند دارایی خاصی را در تاریخ مشخصی در آینده، با قیمتی که امروز تعیین می‌شود، خرید و فروش نمایند. این نوع معاملات بیشتر برای پوشش ریسک (هجینگ)، سفته بازی و برنامه ریزی‌های مالی طولانی مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. معاملات آتی این امکان را به سرمایه گذاران می‌دهد که از نوسانات قیمتی آینده به نفع خود استفاده کنند، بدون آنکه نیازی به داشتن دارایی فیزیکی وجود داشته باشد.

تفاوت اصلی بین این دو نوع معامله در زمان تحویل دارایی و پرداخت مربوطه است. در حالیکه معاملات اسپات به سرعت انجام و تسویه می‌شوند، معاملات آتی ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها قبل از تسویه نهایی عقد شوند. همچنین، معاملات آتی معمولاً از طریق بازارهای منظم و با استفاده از قراردادهای استاندارد انجام می‌شوند، در حالیکه اسپات تریدینگ می‌توانند به صورت آزادانه و بدون استانداردهای مشخص انجام شوند.

چگونه می‌توان یک معامله اسپات را انجام داد؟

برای ورود به بازار spot ابتدا باید یک ارز را خریداری کنیم. معامله اسپات به عنوان بهترین استراتژی معاملاتی برای افراد مبتدی در یک صرافی معتبر در نظر گرفته می‌شود. با وارد شدن به این بازار و بررسی قیمت اسپات ارز مورد نظر خود و همین طور بررسی سفارش‌های فروشی که برای آن ارز قرار داده شده، می‌توانیم قیمت پیشنهادی خود را در یک سفارش ثبت و با یک فروشنده معامله اسپات خود را انجام دهیم.

همچنین، اگر مقداری از یک ارز خاص را در اختیار داشته و قصد تبدیل آن به ارز دیگری را داشته باشیم، در هر صرافی که امکان معامله در جفت ارز مورد نظر ما را داشته باشد، با ثبت یک سفارش اسپات، می‌توانیم به راحتی این کار را انجام دهیم. در صرافی‌ها، معمولا روش‌های مختلفی برای انجام معامله اسپات وجود دارد که در ادامه به توضیح کامل آن‌ها می‌پردازیم.

1. سفارش مارکت (Market) در معاملات اسپات

روش اول معامله اسپات بر اساس قیمت لحظه‌ای بازار (spot market order) انجام می‌شود و زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که ما نمی‌خواهیم در صف خرید یا فروش منتظر بمانیم. ما تنها حجم ارزی را که قصد معامله آن را داریم، مشخص کرده و معامله بر اساس بهترین قیمت پیشنهادی موجود در بازار انجام خواهد شد. با وجود این، تضمینی وجود ندارد که در جریان اجرای سفارش ما، قیمت تغییری نکند. اگر حجم کافی برای اجرای سفارش ما وجود نداشته باشد، باقیمانده سفارش با قیمتی متفاوت پر خواهد شد.

2. سفارش لیمیت (Limit) در معاملات اسپات

روش دوم که spot limit order نامیده می‌شود، در زمانی استفاده می‌شود که ما قیمت مشخصی را برای ارزی که قصد معامله اسپات آن را داریم، در نظر می‌گیریم و آن را به صورت ثبت یک سفارش با قیمت پیشنهادی مشخص در بازار قرار می‌دهیم. در صورتی که قیمت ارز به رقم مورد نظر ما برسد،‌ با پذیرش سفارش ما، معامله انجام خواهد شد.

این نوع سفارش برای معامله‌گرانی که می‌خواهند قیمت خرید یا فروش خود را در سطوح دقیقی تعیین کنند، بسیار مناسب است. به این ترتیب، معامله‌گر می‌تواند اطمینان حاصل کند که فقط در صورت رسیدن بازار به قیمت مورد نظرش، معامله‌ای انجام خواهد شد. این روش می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا از انجام معاملات در قیمت‌های نامطلوب جلوگیری کرده و بهترین قیمت ممکن را برای خرید یا فروش به دست آورد.

3. سفارش استاپ لیمیت (Stop limit) در معاملات اسپات

سفارش استاپ لیمیت به سفارشاتی گفته می‌شود که با یک شرط قیمت همراه بوده و معمولا برای تعیین حد ضرر معامله مناسب است. اگر شرط مشخص شده در بازار محقق شود، سفارش ما به صورت خودکار توسط صرافی در فهرست سفارشات ثبت خواهد شد. به این صورت، ما می‌توانیم هر تعداد سفارش استاپ که مایل هستیم را ثبت کنیم و تا زمانی که سفارش ما فعال نشده باشد، سرمایه‌ ما درگیر معامله نشده است.

استاپ همان شرط قیمتی است که اگر بازار به آن برسد، سفارش ما فعال خواهد شد و در صورت رسیدن قیمت به سطح مورد نظر لیمیت قیمتی خواهد بود که سفارش ما با آن قیمت در order book ثبت می‌شود. البته اگر این دو قیمت بسیار نزدیک به هم در نظر گرفته شوند، ممکن است بازار به سرعت از قیمت مورد نظر ما رد شده و سفارش ما پر نشود.

4. سفارش OCO در معاملات اسپات

OCO مخفف عبارت One Cancels the Other، روشی مخصوص بازار اسپات برخی صرافی‌ها است. با استفاده از ویژگی OCO، ما می‌توانیم به صورت هم‌زمان دو سفارش را مشخص کنیم که در صورت فعال شدن یکی از سفارش‌های ما، سفارش دیگر لغو می‌شود.

در واقع، این روش ترکیبی از دو لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (stop limit) است، که در قسمت price، قیمت اسپات اوردر، در قسمت stop شرط قیمتی و در قسمت limit قیمت برای ثبت سفارش استاپ لیمیت را مشخص می‌کنیم. به این ترتیب، ما می‌توانیم حد سود و حد ضرر معامله خود را به صورت همزمان تعیین نمائیم.

استفاده از سفارش OCO در معاملات اسپات، ابزاری قدرتمند برای مدیریت ریسک و افزایش احتمال کسب سود است. این روش، به ویژه در بازارهای نوسانی که قیمت‌ها به سرعت تغییر می‌کنند، ارزشمند است. با استفاده از OCO، معامله‌گران می‌توانند روی استراتژی‌های دیگر تمرکز کنند، زیرا می‌دانند که معاملات آن‌ها با کمترین نظارت، در مسیر صحیح اداره می‌شوند.

چگونگی انجام معاملات اسپات در صرافی‌های غیرمتمرکز

با رشد فناوری رمز ارزها و شکل‌گیری حوزه DEFI، مبادلات مالی صورت تازه‌ای به خود گرفتند. با پیشرفت این حوزه، فرصت‌های جدید سرمایه گذاری برای معامله‌گران فراهم شد. جریان معامله اسپات در صرافی‌های غیرمتمرکز اندکی تفاوت دارد. به دلیل استفاده از قراردادهای هوشمند، به انتقال دارایی‌ها به صرافی نیازی نیست و معامله اسپات به طور مستقیم از کیف پول معامله‌گران انجام می‌شود.

به این ترتیب، سفارش از پیش ثبت شده‌ای وجود نخواهد داشت. با ایجاد یک استخر نقدینگی و بلوکه کردن سرمایه در آن، این صرافی‌ها امکان تبادل در لحظه را برای کاربران فراهم می‌کنند. در این صرافی‌ها، اعتبار معامله اسپات به میزان دارایی استیک شده در بلاک چین آن‌ها وابسته است. قیمت نیز بر اساس مدل بازارساز خودکار (amm) مشخص می‌شود. میزان کارمزد تراکنش هر معامله spot بسیار اندک و یا برابر با صفر خواهد بود در حالیکه سرعت انجام تراکنش معاملات بسیار بالاست و در لحظه انجام می‌شوند.

استراتژی های معاملاتی مناسب برای اسپات تریدینگ

روند تغییرات قیمت در بازارهای مالی بیشتر توسط پول‌های هوشمند و نهنگ‌ها تعیین می‌شود که حجم بزرگی از سرمایه بازار را در اختیار دارند. با این وجود، در بازار معاملات اسپات، معامله‌گران کوچک نیز می‌توانند از نوسانات قیمت در بازار استفاده کرده و به اندازه خود از سود بازار سهم ببرند. با وجودی که روند کلی بازار جفت ارزها از ابتدای پیدایش تا به امروز، به‌ طور کلی روندی صعودی بوده، با این حال سود ما به استراتژی معاملاتی بستگی دارد که ما برای سرمایه گذاری در نظر گرفته‎‌ایم.

بنابراین، اولین مرحله برای انجام یک معامله اسپات، شناسایی یک جفت ارز با پتانسیل رشد و در موقعیت صعود است. موقعیت یک جفت ارز را می‌توانیم با سه روش شناسایی و تحلیل نماییم:

1. اولین روش تحلیل فاندامنتال در مورد ارزش ذاتی یک ارز است. این ارزش از آشنایی با وایت پیپر، نقشه راه، تیم طراح و پشتیبانی آن ارز و به طور کلی، کارکرد تکنولوژیک آن حاصل می‌شود.
2. روش دوم تحلیل فاندامنتال در مورد موقعیت آن ارز در بازار بر اساس اخبار، اطلاعات و حواشی مربوط به آن است.
3. در نهایت، روش سوم با تحلیل تکنیکال نمودارهای تغییر قیمت انجام می‌شود.

برای آموزش معاملات اسپات، از هر استراتژی‌ بر اساس تحلیل تکنیکال می‌توانیم بهره ببریم. تفاوت بازار معاملات اسپات با دیگر بازارها در این است که حتی با ساده‌ترین استراتژی‌ها هم می‌توانیم یک معامله را در این بازار انجام دهیم.

با بهره گیری از اصول تحلیل تکنیکال کلاسیک، می‌توانیم روند تغییرات قیمت در بازار را تشخیص دهیم. با پیگیری این روندها، نقاط تغییر روند از نزولی به صعودی، نقطه ورود ما به بازار خواهد بود. با استفاده از اصول پرایس اکشن و شناخت نواحی عرضه و تقاضا هم، محدوده‌ها و سطوح مقاومتی و حمایتی قیمت برای ما مشخص می‌شوند. با مشخص کردن خطوط حمایت، نقاط ورود و با تعیین محدوده مقاومت، حد سود معامله اسپات به راحتی مشخص می‌گردد.

به طور کلی، سود و ضرر در همه معاملات به میزان نوسانات بازار بستگی دارد. با این وجود، تحلیل این نوسانات برای یک معامله اسپات به قبل از خرید خلاصه می‌شود و بعد از ورود به بازار، معامله‌گر فقط در انتظار صعود بازار تا رسیدن به حد سودی که قبلا تعیین کرده بود، می‌ماند. در صورتی که بازار بر خلاف تحلیل ما حرکت کند نیز، با رسیدن به حد ضرری که قبلاً تعیین شده، معامله اسپات ما بسته خواهد شد.

با وجود مزایای زیاد در این بازارهای معاملات نقدی، در صورتی که قصد ورود به چنین معاملاتی را دارید، توصیه می‌شود با احتیاط عمل کنید. بهتر است با سرمایه‌های کم فعالیت خود را آغاز کنیم و سرمایه خود را به صورت پلکانی و تدریجی به بازار وارد نماییم.

ریسک‌ها و مدیریت ریسک در اسپات تریدینگ

اسپات تریدینگ به دلیل سرعت بالا و فرصت‌های سودآوری که فراهم می‌آورد، بسیار جذاب است. با این حال، ریسک‌های مختلفی نیز در آن وجود دارد که مدیریت آن‌ها اساسی است.

یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌ها در اسپات تریدینگ، نوسانات قیمتی است. بازارهای مالی به‌طور طبیعی نوسان‌پذیر هستند و قیمت دارایی‌ها می‌تواند به سرعت تغییر کند. این تغییرات می‌توانند منجر به ضررهای قابل توجهی شوند، به‌ویژه اگر معامله‌گر اهرم بالایی را استفاده کند. علاوه بر نوسانات قیمتی، ریسک نقدینگی نیز وجود دارد. در برخی مواقع، ممکن است دشوار باشد که دارایی مورد نظر را بدون تأثیر قابل توجه بر قیمت آن خریداری کرد یا فروخت. این مسئله می‌تواند در بازارهای کمتر مایع بیشتر مشهود باشد.

برای مدیریت این ریسک‌ها، معامله‌گران باید استراتژی‌هایی را پیاده سازی کنند. تعیین استاپ لاس (Stop Loss) و حد سود (Take-Profit)، دو ابزار مهم در مدیریت ریسک هستند. این ابزارها به معامله‌گر اجازه می‌دهند که حداکثر ضرر مورد قبول و سطح سود مطلوب خود را از پیش تعیین کند. همچنین، تنوع‌بخشی به سبد سرمایه گذاری می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند. با پخش کردن سرمایه بر روی چندین دارایی مختلف، معامله‌گران می‌توانند اثر منفی نوسانات قیمتی یک دارایی خاص را محدود کنند.

پلتفرم‌ها و ابزارهای مورد استفاده در اسپات تریدینگ

در دنیای معاملات، پلتفرم‌ها و ابزارهای متنوعی وجود دارند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا به راحتی در بازارهای اسپات فعالیت کنند. این پلتفرم‌ها به کاربران امکان دسترسی آسان به بازارها، تحلیل‌های فنی، نظارت بر قیمت‌ها و اجرای سریع معاملات را می‌دهند.

یکی از پرکاربردترین پلتفرم‌ها در اسپات تریدینگ، پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین هستند که معامله‌گران را قادر می‌سازند تا از هر جای دنیا به بازارهای مالی دسترسی داشته باشند. این پلتفرم‌ها معمولاً امکاناتی نظیر نمودارهای قیمتی پیشرفته، ابزارهای تحلیل فنی، و سایر منابع اطلاعاتی را فراهم می‌کنند.

به عنوان مثال، پلتفرم‌هایی مانند MT4 و MT5 از جمله محبوب‌ترین ابزارها در میان معامله‌گران فارکس و CFD هستند، که امکاناتی نظیر تجزیه و تحلیل فنی، معاملات خودکار (از طریق ربات‌های معامله‌گر) و اخبار مالی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

در حوزه ارزهای دیجیتال، پلتفرم‌هایی نظیر Binance، Coinbase، و Kraken به کاربران اجازه می‌دهند تا در بازارهای اسپات ارزهای دیجیتال معامله کنند. این پلتفرم‌ها علاوه بر ارائه دسترسی به معاملات اسپات، امکاناتی مانند کیف پول دیجیتال، امنیت بالا و پشتیبانی مشتریان را نیز فراهم می‌آورند. برای معامله‌گرانی که به دنبال تحلیل و برنامه‌ریزی دقیق‌تری هستند، ابزارهای تحلیلی مانند TradingView نیز وجود دارند که امکان تحلیل بازارها را با استفاده از شاخص‌ها و ابزارهای ترسیمی متنوع فراهم می‌آورند.

در نهایت، موفقیت در اسپات تریدینگ نیازمند درک عمیق بازارها، استفاده موثر از ابزارهای تحلیلی و معاملاتی، و مدیریت ریسک است. پلتفرم‌ها و ابزارهای معرفی شده تنها بخشی از منابع موجود برای کمک به معامله‌گران در دستیابی به این اهداف هستند.