الگوی مثلث چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle Pattern)

این الگو دقیقا برعکس الگوی صعودی است که در آن، خط بالایی یا سطح مقاومت است که به سمت سطح حمایت که نسبتاً حالتی افقی دارد، حرکت می‌کند.

اندیکاتور مثلث کاهشی معمولا در ادامه روندی نزولی ایجاد می‌شود و این روند نزولی بعد از شکست مثلث ادامه می‌یابد. زمانی که این الگو تشکیل می‌شود، دو نوسان رو به پایین و دو نوسان رو به بالا ایجاد می‌شود. این روند نوسانی دارای دو ویژگی مهم است:

1. خط روند پایین محدوده نوسانی نسبتاً افقی است که نشان می‌دهد سهم دارای حمایت در محدوده قیمتی یکسانی است.
2. خط روند بالای محدوده نوسانی نسبتاً نزولی است که نشان می‌دهد سقف‌های قیمت در هر نوسان به سمت پایین حرکت می‌کنند.

این دو خط روند بالا و پایین نسبت به یکدیگر حالتی همگرا دارند و در نقطه‌ای با هم برخورد می‌کنند. پیش از رسیدن سهم به نقطه برخورد این دو خط روند، معمولا بار دیگر روند نزولی سهم آغاز می‌شود.

 خط روند پایین که پیش از این، نقش سطح حمایت را بازی می‌کرد، به سطح مقاومت تبدیل می‌شود.
روند محاسبه هدف قیمتی در این الگو نیز شبیه به الگوی صعودی است. اندیکاتور مثلث نزولی در زمان شکسته شدن خط پایینی روند شکل می‌گیرد و معمولاً نشان‌دهنده ایجاد روندی نزولی است.

نحوه ترید در الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی یا کاهشی در واقع سیگنالی نزولی برای معامله‌گران است و حاکی از آن است که با تکمیل شدن الگو، روند قیمت در جهت کاهش حرکت خواهد کرد. در این مدل هم دو خط روند الگو را شکل می‌دهند اما در این حالت، خط حمایت صاف بوده و به سمت پایین شیب دارد.

تا اینجا، متوجه شدیم که الگوی Triangle صعودی الگویی ادامه‌دهنده است که در یک روند صعودی کلی ایجاد می‌شود. الگوی Triangle نزولی هم یک الگوی ادامه‌دهنده است که در روند نزولی ایجاد می‌شود.

در صورتی که این شکل از الگوی مثلث (Triangle Pattern) در طول روند صعودی بلندمدتی تشکیل شود، معمولاً حاکی از تغییر احتمالی بازار و تغییر خط روند است.

پیش از این، گفتیم که مثلث نزولی یا کاهشی هنگامی تشکیل می‌شود که قیمت ابتدا پایین آید، سپس از خط حمایت معکوس شود و دوباره در جهت افزایش حرکت کند. با ادامه این الگو، خرس ها یا فروشندگان بازار را در دست می‌گیرند و قیمت‎‌ها تا زیر خط حمایت پایین می‌آیند.

در طول یک بریک اوت نزولی، معامله‌گران می‌توانند با ثبت استاپ لاس اندکی بالاتر از بالاترین قیمتی که در طول تشکیل مثلث دیده شده، سهم خود را بفروشند.

شاخص مثلث نزولی یا کاهشی در واقع سیگنالی نزولی برای معامله‌گران است و حاکی از آن است که با تکمیل شدن الگو، روند قیمت در جهت کاهش حرکت خواهد کرد. در این مدل هم دو خط روند الگو را شکل می‌دهند اما در این حالت، خط حمایت صاف بوده و به سمت پایین شیب دارد.

تا اینجا، متوجه شدیم که الگوی Triangle صعودی الگویی ادامه‌دهنده است که در یک روند صعودی کلی ایجاد می‌شود. اندیکاتور مثلث نزولی هم یک الگوی ادامه‌دهنده است که در روند نزولی ایجاد می‌شود.

در صورتی که این شکل از الگو در طول روند صعودی بلندمدتی تشکیل شود، معمولاً حاکی از تغییر احتمالی بازار و تغییر خط روند است.

پیش از این، گفتیم که الگوی مثلث نزولی یا کاهشی هنگامی تشکیل می‌شود که قیمت ابتدا پایین آید، سپس از خط حمایت معکوس شود و دوباره در جهت افزایش حرکت کند. با ادامه این الگو، خرس ها یا فروشندگان بازار را در دست می‌گیرند و قیمت‎‌ها تا زیر خط حمایت پایین می‌آیند.

در طول یک بریک اوت نزولی، معامله‌گران می‌توانند با ثبت استاپ لاس اندکی بالاتر از بالاترین قیمتی که در طول تشکیل مثلث دیده شده، سهم خود را بفروشند.

مقایسه الگو های مثلث صعودی و نزولی

هر دو مثلث صعودی و نزولی به عنوان مثلث راست گوشه هم شناخته می‌شوند. حجم معاملات در هر دو الگو شبیه هم است و در هر دو روندی کاهشی دارد و در نقطه شکست به صورت قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.