کندل اینگالف چیست ؟ این کندل چه کاربردی دارد؟ چگونه می توان الگوی کندل اینگالفینگ را تشخیص داد؟
ابزارها و الگوهای مختلفی برای تحلیل قیمت و روندها وجود دارند. یکی از الگوهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، الگوی کندل اینگلف است. این الگو در نمودارهای شعمی ژاپنی دیده می شود و یکی از سیگنال های مهم برای تغییر روند قیمت است. به کمک این الگو، تریدرها و معامله گران می توانند تصمیمات بهتر و دقیق تری بگیرند. در این مقاله قصد داریم تا به صورت کامل به معرفی کندل اینگالف ، انواع و استراتژی های آن بپردازیم.
کندل اینگالف چیست ؟
کلمه engulfing در انگلیسی به معنی پوشش دهنده است. الگوی کندل اینگالف یا کندل پوششی یک الگوی بازگشتی است و حداقل از دو کندل تشکیل می شود که یکی از آنها به دلیل نوسان بالا، تمامی بدنه کندل قبل یا بعد از خود را همپوشانی می کند. به همین دلیل از کلمه پوششی برای این الگو استفاده می شود. این الگو زمانی ایجاد می شود که بدنه قیمتی کندل، یک یا چند کندل قبل از خود را در برگیرد. هر چه بدنه کندل اینگالف، تعداد کندل های بیشتری در برگیرد، قدرت بالاتری برای تغییر روند خواهد داشت.
برای درک بهتر این الگو، تصور کنید که قیمت یک دارایی وارد یک روند ریزشی شده و کندل های نزولی یکی پس از دیگری در چارت ظاهر می شوند. برای تشکیل این الگو، ابتدا یک کندل نزولی ایجاد می شود که قیمت باز شدن آن (open) بالاتر از قیمت بسته شدن (close) است. سپس در کندل بعدی، یک گپ ایجاد می شود و قیمت باز شدن کندل جدید، پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی قرار می گیرد. در این حالت کندل قبلی اینگالف شده و روند قیمت در حال بازگشت است. تصویر زیر یک الگوی ساده کندل اینگالف را نشان می دهد.
زمانی که در کندل engulfing گپ قیمت اتفاق می افتد، به این معناست که خریداران قیمت سفارشات خود را پایین تر از قیمت کندل قبلی قرار داده اند. در واقع خریداران با حداقل نرخ قیمت، دارایی مورد نظر خود را خریداری می کنند تا بتوانند با قدرت، روند را تغییر دهند. شایان ذکر است که این الگو زمانی اتفاق می افتد که بدنه کندل قبلی توسط کندل جدید به طور کامل پوشش داده شود. این پوشش کامل نشان دهنده ورود قدرتمند خریداران به معاملات یک دارایی است و به همین دلیل، روند قیمت تغییر پیدا می کند.
انواع کندلهای اینگالف
الگوهای زیادی از کندل engulfing وجود دارند. این الگوها به صورت خلاصه موارد زیر هستند:
1. کندل اینگالفینگ صعودی (bullish engulfing)
کندل اینگالفینگ صعودی یا گاوی سیگنالی برای پایان روند نزولی و آغاز روند صعودی در قیمت یک دارایی است. ظهور این کندل نشان دهنده افزایش فشار خریداران و معکوس شدن روند قبلی است. در این حالت زمانی که خریداران قدرتمند وارد معاملات می شوند، حجم معاملات افزایش پیدا می کند. در واقع یکی از پارامترها برای تایید ایجاد این الگو، افزایش حجم معاملات است.
این الگو از دو کندل تشکیل می شود. کندل دوم به صورت کامل بدنه کندل اول یا آخرین کندل نزولی را پوشش می دهد. زمانی که کندل صعودی ایجاد می شود، قیمت در روند نزولی قرار دارد و با افزایش تعداد خریداران، وارد فاز صعودی می شود. در الگوی کندل engulfing صعودی باید کندل پوششی صعودی و کندل قبل از آن نزولی باشد. قیمت باز شدن اینگالفینگ نیز باید برابر یا کمتر از قیمت بسته شدن کندل نزولی قبلی باشد. همچنین، قیمت بسته شدن کندل پوششی باید بالاتر از قیمت باز شدن کندل نزولی قبلی باشد. اگر تمامی این فیلترها در قیمت اتفاق بیفتد، این الگو تشکیل می شود و روند قیمت تغییر می کند.
بعد از تشخیص این الگو، معامله گران می توانند در معاملات قیمت پوزیشن های خرید یا لانگ را فعال کنند. تریدرها می توانند با گرفتن پوزیشن های خرید و قرار دادن حد ضرر در زیر کندل engulfing وارد معامله شوند و از روند صعودی جدید کسب سود کنند. همچنین تریدرها می توانند برای تایید الگو، منتظر ساخت کندل دوم صعودی باشند. این کندل تغییر روند را تایید می کند و تریدرها می توانند با ریسک کمتری پوزیشن های خود را باز کنند.
2. کندل اینگالفینگ نزولی (Bearish engulfing)
الگوی کندل اینگالفینگ نزولی دقیقا برعکس اینگالفینگ صعودی است. این الگو در انتهای روند صعودی شکل می گیرد و بعد از آن، قیمت وارد یک روند نزولی می شود. این الگو از دو کندل تشکیل شده که کندل انگالفینگ نزولی بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی است. در واقع بدنه کندل نزولی به صورت کامل کندل صعودی قبلی را پوشش می دهد. همچنین قیمت بسته شدن کندل اینگالف پایین تر از قیمت باز شدن کندل قبلی قرار می گیرد.
کندل engulfing نزولی یکی از پرکاربردترین الگوهای بازگشتی است که معامله گران برای ورود به معامله از آن استفاده می کنند. تریدرها با تشخیص این روند، در قیمت های مناسب پوزیشن های فروش یا short را فعال می کنند تا بتوانند سود مناسبی از بازار کسب نمایند.
3. کندل اینگالفینگ سه سرباز سفید (three white soldiers)
الگوی سه سرباز سفید یک الگوی بازگشتی است که در انتهای روند نزولی تشکیل می شود. این الگو از سه کندل صعودی متوالی تشکیل می شود و به صورت پله ای، به سمت بالا امتداد داشته و تغییر روند از حالت نزولی به صعودی را تأیید می کند. در این الگو هر کندل به صورت تقریبی از اواسط کندل قبلی باز می شود و کندل ها تقریبا اندازه یکسانی دارند. تصویر زیر، یک الگوی اینگالف سه سرباز سفید را نشان می دهد.
الگوی سه سرباز سفید ویژگی های منحصر به فردی دارد. این ویژگی ها به صورت خلاصه موارد زیر هستند :
- هرچه طول کندل ها بزرگتر باشد، احتمال تشکیل الگو بالاتر است.
- برای تشخیص این الگو، نیاز به هیچ گونه محاسباتی نیست و تنها با بررسی بصری چارت، می توان به این الگو پی برد.
- در این الگو، اگر کندل های دوم و سوم بدنه بلندی داشته باشند، اعتبار الگو بیشتر می شود. همچنین هر چه سایه کندل های دوم و سوم کوچکتر باشند، احتمال تشکیل الگو افزایش می یابد.
- در صورتی که کندل سوم بدنه ای کوچک داشته باشد، اعتبار الگو کاهش می یابد.
4. کندل اینگالفینگ سه کلاغ سیاه (three black crows)
از دیگر الگوهای مشهور در کندل اینگالف، می توان به سه کلاغ سیاه اشاره کرد. الگوی سه کلاغ سیاه الگویی بازگشتی در روندهای نزولی است که در اوایل روندهای قیمت تشکیل می شود. این الگو به این دلیل به الگوی سه کلاغ سیاه نام گذاری شد؛ چون معمولاً کلاغ ها را پرندگان شومی می دانند که حامل خبرهای ناگوار هستند و باعث کاهش قیمت می شوند! در این الگو سه کندل نزولی متوالی ایجاد می شوند و به صورت پلهای، به سمت پایین امتداد دارند و باعث تغییر روند صعودی به نزولی می شوند.
بعد از یک روند صعودی، معامله گران در مورد تداوم آن روند صعودی نگران می شوند و تلاش می کنند تا سود خود را ذخیره کنند. در این حالت، بازار با فشار عرضه روبرو میشود و دو کندل اول در الگوی سه کلاغ سیاه ظاهر می شوند. سایر معامله گران نیز با مشاهده این موضوع، به خاطر به پایان رسیدن روند صعودی نگران می شوند و تلاش می کنند تا از معاملات خارج شوند. به این ترتیب، کندل سوم ظاهر می شود.
معمولاً از اندیکاتورها و اسیلاتورها برای تأیید این الگو استفاده می شود. در زمان شکلگیری این الگو، در صورتی که اندیکاتور RSI در محدوده اشباع خرید باشد، احتمال تغییر روند افزایش می یابد. تصویر زیر، الگوی سه کلاغ سیاه را نشان می دهد:
5. کندل صعودی و نزولی سه خط حمله (bullish and bearish three line strike)
کندل صعودی و نزولی سه خط حمله، از دیگر الگوهای کندل اینگالف محسوب می شود. کندل سه خط حمله صعودی یک الگوی کندلی بازگشتی است که در طول یک روند نزولی ظاهر میشود. هر یک از کندل های شکل گرفته در این الگو دارای کف پایین تر هستند و در محدوده ای نزدیک به پایین کندل بسته می شوند. کندل چهارم در محدوده ای پایینتر از تمامی کندل ها باز شده اما روند صعودی قابلتوجهی داشته و در محدودهای بالاتر از کندل اول بسته می شود.
کندل سه خط حمله نزولی دقیقا بالعکس کندل صعودی سه خط حمله است و در طول یک روند صعودی ظاهر می شود. هر یک از کندل های شکل گرفته در این الگو دارای سقف بالاتر هستند و در محدوده ای نزدیک به بالای کندل بسته می شوند. کندل چهارم در محدوده ای بالاتر از تمامی کندل ها باز شده اما روند نزولی قابل توجهی داشته و در محدوده ای پایینتر از کندل اول بسته می شود. تصویر زیر، هر دو الگوی کندل صعودی و نزولی سه خط حمله را نشان میدهد:
نحوه معامله به کمک کندل اینگالف
الگوی کندل انگالفینگ یکی از کاربردی ترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است. استراتژی های مختلفی برای معامله با این الگو وجود دارند. از جمله پرکاربردترین استراتژی های اینگالف موارد زیر هستند :
- تشخیص تغییر روند
در اکثر مواقع، قیمت یک دارایی به نواحی حمایت و مقاومت واکنش نشان می دهد. تریدر باید بتواند نوع واکنش قیمت را در زمان نزدیک شدن به این نواحی پیش بینی کند. الگوی کندل engulfing یکی از بهترین پارامترها برای شناسایی این رفتار است. زمانی که در نواحی حمایت و مقاومت و با افزایش حجم معاملات این الگو تشکیل می شود، بدین معناست که قیمت قرار است به آن ناحیه واکنش نشان دهد و احتمال شکست آن ناحیه و گذر قیمت از آن کاهش پیدا می کند. - تشخیص نوع الگو
الگوی کندل انگالفینگ برای تشخیص رفتار الگوهای قیمتی نیز استفاده می شود. به عنوان مثال زمانی که قیمت یک دارایی وارد الگوی مثلث شود، تریدر می تواند با بررسی کندل های قیمت و رفتار آن ها، نوع الگو (ادامه دهنده یا بازگشتی) را تشخیص دهد. در صورتی که کندل اینگالف در معاملات تائید شود، الگوی بازگشتی تشکیل می شود و معامله گر می تواند با نگاه دقیق تری وارد ترید شود.
سخن پایانی
«کندل اینگالف چیست ؟» engulfing candle یکی از بهترین الگوها برای تشخیص روند قیمت است. کندل engulfing یک الگوی بازگشتی است که در آن یک کندل بزرگ، کندل قبلی خود را به صورت کامل می پوشاند و روند جدیدی در قیمت ایجاد می کند. در زمانی که بازار وارد نوسان شدید می شود، این الگو به تریدرها بسیار کمک می کند؛ زیرا در این شرایط بازار روند مشخصی ندارد و کندل های اینگالف، روندهای کوتاه مدت را نشان می دهند. تریدرها به کمک این الگو به راحتی می توانند پوزیشن معاملاتی خود را باز کرده و کسب سود کنند.
سوالات متداول
کندل اینگالف یعنی چه؟
Engulfing به معنی پوشش دهنده است و به الگویی از کندل های شمعی ژاپنی گفته می شود که در آن روند قیمت تغییر می کند.
الگوی اینگالف چه کاربردی دارد؟
این الگو برای تشخیص روند قیمت، نوسان گیری از تغییرات روند و پیش بینی رفتار قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. این الگو در تمامی تایم فریم ها قابل استفاده است و محدودیتی ندارد.
آیا تنها به وسیله الگوی کندل اینگالف می توان معامله کرد؟
خیر. این الگو تنها یک تکه از هزاران تکه پازل تحلیل تکنیکال است. تریدرها باید برحسب استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک و شرایط بازار از این الگو برای معامله استفاده کنند.
اندیکاتور اینگالف چیست ؟
اندیکاتور CandleSticksPatterns یک ابزار پرطرفدار در حوزه شناسایی الگوهای کندلی در بازارهای مالی است. این اندیکاتور با وجود رابط کاربری ساده اما کارآمد، قابلیت جلب توجه معامله گرانی که از سبکهای معاملاتی مختلف از جمله پرایس اکشن استفاده میکنند، را دارد.