نماد نقره در فارکس چیست و بهترین زمان معاملات نقره در بازار فارکس

نماد نقره در فارکس چیست؟ چه رابطه‌ای میان دلار و نقره برای سرمایه گذاری وجود دارد؟ xag نماد چیست؟

فلزات گرانبها همیشه به عنوان یکی از اولین کالاهای با ارزش جهان در نظر گرفته می‌شوند که در طول زمان، کشورهای مختلف از آن‌ها به عنوان پول رایج خود استفاده کرده‌اند و همچنان جزو فلزات محبوب در تجارت و سرمایه گذاری نیز به شمار می‌روند. طلا، نقره، پالادیوم، پلاتین و حتی فلزاتی مثل مس، کاربردهای گسترده‌ای در صنایع الکترونیک و جواهرسازی دارند.

حتی در مبدل‌های کاتالیزوری خودروها نیز از پلاتین و پالادیوم استفاده می‌شود. یکی از مزیت‌های تجارت فلزات گرانبهایی مانند نقره در فارکس این است که کارگزاران فارکس به ما کمک می‌کنند تا نمادهای معاملاتی مختلف را معامله کرده و در سرمایه گذاری‌های خود تنوع ایجاد کنیم.

برای معاملات نقره در بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها کلیک کنید!

نماد نقره در فارکس چیست؟

در بازار فارکس، نقره با نماد XAG شناخته می‌شود و تمام معامله‌گران می‌توانند آن را در مقابل دلار معامله کنند. نماد XAG/USD یکی از نمادهای رایج در زمینه فلزات گرانبهای بازار فارکس است. نقره (Silver) به عنوان یک دارایی مالی در طول تاریخ به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خود، جایگاه ویژه‌ای داشته است. این فلز ارزشمند نه تنها به دلیل کاربردهای صنعتی خود در صنایع مختلف از جمله الکترونیک، پزشکی و انرژی، بلکه به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری مطمئن نیز مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از دلایل اصلی سرمایه گذاری در نقره، نقش آن به عنوان یک محافظ در برابر تورم است. سیلور به عنوان یک فلز کمیاب، برخلاف ارزهای کاغذی که ممکن است ارزش خود را از دست بدهند، می‌تواند به حفظ ارزش سرمایه کمک کند. علاوه بر این، در مواقع بحران‌های اقتصادی، نقره و طلا به عنوان پناهگاه‌های امن مالی شناخته می‌شوند و تقاضا برای آن‌ها افزایش می‌یابد.

سرمایه گذاری در نقره می‌تواند به صورت مستقیم با خرید سکه‌ها یا شمش‌های آن انجام شود یا از طریق خرید سهام شرکت‌های معدنی، صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ETF یا قراردادهای آتی مرتبط با آن صورت گیرد. هر کدام از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند و بسته به نیاز و ترجیحات سرمایه‌گذار انتخاب می‌شوند.

دلیل اهمیت نماد نقره در فارکس

همان‌طور که اشاره شد، یکی از نمادهای شناخته شده در بازار فارکس XAG/USD یا Silver/USD است. سیلور به دلیل ویژگی‌هایی مانند انعطاف پذیری، چکش‌خواری و درخشندگی، به عنوان کالایی ارزشمند شناخته می‌شود. علاوه بر این، یک رسانای عالی برای الکتریسیته است که به همین دلیل در صنایع مختلف مانند انرژی، پزشکی، الکترونیک و جواهرسازی اهمیت دارد.

در اوایل سال 2021، پس از آنکه نگرانی‌ها از تأثیرات همه‌گیری کووید-19 بر اقتصاد جهانی، سرمایه گذاران را به سمت دارایی‌های امن مانند فلزات گرانبها سوق داد، قیمت نقره برای اولین بار در هشت سال به 30 دلار نزدیک شد. سیلور نیز مانند طلا از نوسانات کمی برخوردار است و به همین دلیل، زمانی که اخبار سیاسی یا اقتصادی نامطلوبی منتشر می‌شود، بانک‌ها و سرمایه گذاران بزرگ به سمت سرمایه گذاری در طلا، نقره و سایر فلزات گرانبها گرایش پیدا می‌کنند. از این رو، شرایط بنیادی نقره از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در بلندمدت، مانند طلا همواره روندی صعودی داشته است.

بررسی رابطه دلار و نقره

یکی از اصول اساسی در بازار این است که فلزات گرانبها معمولاً تمایل دارند در جهت عکس دلار حرکت کنند. این بدین دلیل است که با تقویت اقتصاد آمریکا، بیشتر سرمایه گذاران به دلار روی می‌آورند. اما وقتی که اقتصاد آمریکا دچار چالش می‌شود، مانند زمانی که بیماری کووید-19 شیوع پیدا کرد، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را از دلار به دارایی‌های امنی مانند طلا و نقره منتقل کنند. بنابراین، در تحلیل نقره باید وضعیت اقتصادی آمریکا و قدرت دلار را همواره در نظر گرفت، چرا که نقره و دلار در بازار رابطه معکوس دارند.

افزایش ارزش دلار آمریکا باعث می‌شود قیمت کالاهایی که با دلار معامله می‌شوند، مانند طلا و نقره، برای خریداران خارجی که از ارزهای دیگر استفاده می‌کنند، افزایش یابد. در مقابل، کاهش ارزش دلار باعث کاهش قیمت xag برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود که از این فرصت برای خرید این فلز گرانبها با قیمت پایین‌تر بهره می‌برند.

حجم معاملات نقره در بازار فارکس

ارزیابی دقیق حجم معاملات نقره در فارکس و به طور کلی فلزات گرانبها در بازار فارکس و سایر بازارها دشوار است، زیرا بسیاری از این معاملات در بازارهای خصوصی انجام می‌شوند و اطلاعات آن‌ها معمولاً گزارش نمی‌شود. داده‌های بورس فلزات لندن (LME) نشان می‌دهد که به‌طور متوسط، روزانه بیش از 19 میلیون اونس طلا و 170 میلیون اونس نقره معامله می‌شود که مبلغ معامله شده نیز چند برابر این حجم است. میانگین حجم معاملات در بورس طلای شانگهای نیز روزانه بیش از 6 میلیون اونس طلا و بیش از 40 میلیون اونس نقره است.

بر اساس آمارها، 12 درصد از طلای عرضه شده در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالیکه این رقم برای نقره، به دلیل کاربردهای زیاد و قیمت پایین‌تر آن، 56 درصد است. کاربردهای نقره در صنایعی مانند تجهیزات پزشکی، لوازم الکتریکی و خانگی، باعث می‌شود که وضعیت اقتصاد جهانی بر قیمت سیلور تأثیر بگذارد و تحلیل نقره در فارکس نیز تحت تأثیر قرار گیرد. روشن است که مقدار فلزات گرانبها در بازارهای جهانی که معامله می‌شوند، چند برابر مقداری است که از طریق فرآیندهای استخراج و بازیافت تولید می‌گردد.

عوامل مؤثر بر قیمت نقره در فارکس

قیمت نقره تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• عرضه و تقاضا از اصلی‌ترین عوامل تعیین کننده قیمت نقره هستند. وقتی عرضه سیلور توسط معادن یا عرضه کنندگان افزایش می‌یابد، به‌ویژه در صورت عرضه بیش از حد، قیمت کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، هرگونه افزایش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران، صنایع یا جواهرسازان می‌تواند باعث افزایش قیمت شود. به عنوان مثال، در دوران رکود اقتصادی، تقاضا برای این فلز به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن افزایش می‌یابد.
• شرایط اقتصادی جهانی نقش مهمی در تعیین قیمت نقره ایفا می‌کند. در دوره‌های عدم اطمینان اقتصادی یا رکود، سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه‌های امنی مانند silver هستند، که در نتیجه باعث افزایش تقاضا و قیمت آن می‌شود. در مقابل، در شرایط رشد اقتصادی، ممکن است تقاضا برای دارایی‌های امن کاهش یابد و قیمت نقره نیز کاهش پیدا کند.
• نرخ بهره بالاتر معمولاً به کاهش قیمت XAG منجر می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بازده بیشتر مانند اوراق قرضه می‌روند. نرخ بهره پایین، اما، جذابیت نقره را افزایش می‌دهد، زیرا هزینه فرصت نگهداری آن کاهش می‌یابد.
• تورم می‌تواند ارزش ارز را تضعیف کند و باعث شود که مردم به دنبال دارایی‌هایی مانند نقره باشند که ارزش خود را در طول زمان حفظ کنند. در شرایط تورمی، این فلز به عنوان یک پوشش در برابر تورم تلقی می‌شود و این امر به افزایش تقاضا و قیمت آن می‌انجامد.
• قیمت نقره عمدتاً به دلار آمریکا تعیین می‌شود، بنابراین تغییرات در ارزش دلار مستقیماً بر قیمت silver تأثیر می‌گذارد. وقتی دلار آمریکا ضعیف‌تر می‌شود، خرید نقره برای سرمایه‌گذاران غیر آمریکایی ارزان‌تر شده و تقاضا افزایش می‌یابد که این امر به افزایش قیمت منجر می‌گردد.
• صنایع متعددی، از جمله صنایع الکترونیک و انرژی خورشیدی، به silver به عنوان ماده اولیه نیاز دارند. تغییرات در فعالیت‌های این صنایع، چه مثبت و چه منفی، می‌تواند بر تقاضای نقره تأثیر بگذارد. افزایش تقاضای صنعتی به افزایش قیمت کمک می‌کند و بالعکس.

مزایای معامله نقره در فارکس

1. تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری: silver به‌عنوان یک دارایی باارزش، گزینه خوبی برای تنوع بخشی به سبد سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. این فلز گران‌بها می‌تواند در زمان‌هایی که بازارهای دیگر دچار رکود یا نوسان می‌شوند، ثبات نسبی ایجاد کند. از این طریق، سرمایه‌گذاران با داشتن مقداری نقره در سبد خود، می‌توانند ریسک کلی سبد سرمایه‌گذاری‌شان را کاهش دهند.
2. بازار 24 ساعته: بازار فارکس از جمله معدود بازارهاییست که در طول 24 ساعت شبانه روز و 5 روز هفته فعالیت می‌کند. این ویژگی برای معامله‌گران این امکان را فراهم می‌کند که بدون نگرانی از ساعات معاملاتی رسمی، در هر زمانی که راحت‌تر هستند معامله کنند. این خصوصیت برای کسانی که شغل یا تعهدات دیگری دارند، فرصتی مناسب فراهم می‌کند.
3. نقدینگی بالا: نقره یکی از کالاهای پرمعامله در بازار فارکس است. حجم بالای معاملات باعث ایجاد نقدینگی مناسب می‌شود و این نقدینگی به معامله‌گران اجازه می‌دهد که در هر لحظه به راحتی به خرید یا فروش آن بپردازند. همچنین، نقدینگی بالا به معنای اسپرد کمتر و هزینه‌های تراکنش پایین‌تر است.
4. اهرم مالی (لوریج): فارکس یکی از بازارهاییست که در آن معامله‌گران می‌توانند از اهرم‌های مالی بالایی استفاده کنند. با استفاده از لوریج در فارکس، معامله‌گران می‌توانند با سرمایه‌ای کمتر، حجم بیشتری از XAG را معامله کنند. این ویژگی باعث افزایش سود بالقوه می‌شود، اگرچه به طور همزمان ریسک ضرر را نیز افزایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اسپرد در فارکس چیست و چگونه محاسبه می شود؟

معایب معامله نقره در فارکس

1. نوسانات قیمت: نقره به‌عنوان یک فلز گرانبها، تحت تأثیر عوامل متعددی مانند وضعیت اقتصادی جهانی، عرضه و تقاضا، تولید صنعتی و سیاست‌های پولی قرار دارد. این عوامل می‌توانند باعث نوسانات شدید قیمتی در بازار نقره شوند، که ممکن است برای معامله‌گران، به ویژه افراد تازه‌کار، چالش برانگیز باشد.
2. معامله نقره در فارکس وابستگی به تحلیل‌های فنی و بنیادی: موفقیت در معاملات XAG نیازمند دانش و تجربه در تحلیل‌های فنی و بنیادی است. معامله‌گران باید توانایی تحلیل نمودارها، اخبار اقتصادی و عوامل تأثیرگذار بر بازار را داشته باشند. در غیر این صورت، ممکن است به دلیل تصمیمات نادرست دچار زیان شوند.
3. ریسک کارگزاری: انتخاب کارگزار مناسب در معاملات نقره حیاتی است. برخی کارگزاران ممکن است از اسپردهای بالا، هزینه‌های پنهان یا پلتفرم‌های غیرقابل اعتماد استفاده کنند. انتخاب کارگزار مناسب با شرایط معاملاتی عادلانه و پلتفرم معاملاتی پایدار، اهمیت زیادی دارد تا از ریسک‌های غیرضروری جلوگیری شود.

کدام فلز گزینه بهتری در معاملات فارکس است؟

یکی از سوالات رایجی که توسط معامله‌گران بازار فارکس مطرح می‌شود این است که کدام فلز برای سرمایه گذاری مناسب‌تر است؟ بیشتر افراد طلا را به عنوان دارایی برتر در نظر می‌گیرند، اما گاهی اوقات نقره در فارکس (بازار) با سرعت بیشتری نسبت به طلا حرکت می‌کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران معتقدند که معاملات طلا در فارکس سودآورتر است، اما این باور همیشه صحیح نیست و گاهی اوقات معاملات نقره در فارکس می‌تواند سود بیشتری به همراه داشته باشد.

برای انتخاب گزینه بهتر، به جای توجه صرف به ارزش یک فلز، باید به دنبال گزینه‌ای با بازدهی بالاتر برای سرمایه گذاری باشید. همچنین لازم است که به چندین عامل توجه شود. در این بازار، تحلیل روندهای گذشته، پیش بینی‌های آینده، و شرایط اقتصادی نقش مهمی در انتخاب فلز مناسب ایفا می‌کنند.

• طلا به عنوان یک پناهگاه امن در زمان‌های نوسان اقتصادی و عدم قطعیت‌های مالی شناخته می‌شود. این فلز در دوره‌های تورم و بحران‌های اقتصادی به عنوان یک ذخیره امن برای ارزش استفاده می‌شود. بنابراین، در زمان‌هایی که بی‌ثباتی در بازارهای مالی وجود دارد، تمایل به خرید طلا افزایش پیدا می‌کند و این امر می‌تواند قیمت طلا را بالا ببرد.
• نقره، علاوه بر ویژگی‌های مشابه با طلا، کاربردهای صنعتی بیشتری دارد. این بدان معناست که در شرایطی که اقتصاد جهانی در حال رشد است، تقاضا برای نقره به دلیل نیازهای صنعتی افزایش پیدا می‌کند. از این رو، قیمت xag ممکن است در چنین شرایطی رشد بیشتری نسبت به طلا داشته باشد.
• فلزات دیگری مانند پلاتین و پالادیوم نیز وجود دارند که ممکن است در برخی شرایط عملکرد بهتری داشته باشند. کاربردهای صنعتی گسترده و تقاضای جهانی، عواملی هستند که می‌توانند بر قیمت این فلزات تأثیر بگذارند.

در نهایت، انتخاب فلز مناسب برای سرمایه‌ ذاری به شرایط بازار، اهداف سرمایه‌گذار و میزان تحمل ریسک بستگی دارد. مطالعه دقیق شرایط بازار و مشاوره با کارشناسان متخصص می‌تواند به سرمایه‌گذاران در انتخاب بهتر کمک کند.

بهترین زمان معاملات نقره در فارکس

معمولاً بهترین زمان برای معامله نقره در فارکس زمانی است که نوسانات و حجم معاملات در بالاترین سطح خود قرار دارد. این زمان‌ها معمولاً با همپوشانی ساعات معاملاتی بازارهای بزرگ مانند بازار لندن، نیویورک و آسیا همراه است. به طور خاص، بین ساعات 8:00 صبح تا 12:00 ظهر به وقت نیویورک (که معادل 16:30 تا 20:30 به وقت تهران است)، بهترین زمان معامله XAG در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا در این بازه زمانی بازارهای نیویورک و لندن به طور همزمان فعال هستند و حجم معاملات بالاست. این زمان باعث افزایش نقدینگی و نوسانات در بازار می‌شود و برای معامله‌گرانی که به دنبال فرصت‌های تجاری سریع و پویا هستند، بسیار مناسب است.

علاوه بر این، زمانی که رویدادهای اقتصادی مهم و انتشار داده‌های اقتصادی در دستور کار است، نوسانات نقره نیز افزایش می‌یابد. بنابراین، معامله‌گران باید تقویم اقتصادی را بررسی کنند و در زمان‌های اعلام داده‌های مهم، برای نوسانات بیشتری آماده باشند. در نهایت، بهترین زمان برای معامله نقره در فارکس به استراتژی و سبک تجاری معامله‌گر بستگی دارد. برای معامله‌گران روزانه، زمان‌هایی با نوسانات بیشتر ممکن است مناسب‌تر باشد، در حالیکه امکان دارد معامله‌گران بلندمدت ترجیح دهند در ساعات آرام‌تر معامله کنند.