آنچه در این مقاله می خوانید
سفارش OCO یا One Cancels the Other یکی از ابزارهای معاملاتی مفید است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا دو دستور خرید یا فروش را به‌طور همزمان ثبت کنند، به‌طوری که با اجرای یکی از این دستورات، دستور دیگر به‌طور خودکار لغو شود. این ویژگی به‌ویژه در بازارهای پرنوسان اهمیت زیادی دارد، زیرا به مدیریت بهتر ریسک و محافظت از سود کمک می‌کند. در این مقاله، به بررسی نحوه کار، کاربردها و مزایای سفارش OCO پرداخته و نحوه استفاده از آن در پلتفرم‌های مختلف را توضیح خواهیم داد.
سفارش OCO چیست؟
سفارش OCO ترکیبی از دو نوع سفارش است: سفارش با تعیین قیمت و سفارش حد ضرر. این ابزار به معامله‌گران اجازه می‌دهد که همزمان دو دستور خرید یا فروش را ثبت کنند. یکی از این دستورات به‌عنوان هدف سود تعیین می‌شود، در حالی که دستور دیگر به‌عنوان حد ضرر عمل می‌کند و از ضرر بیشتر جلوگیری می‌کند. جذابیت اصلی این سفارش در این است که به جای ثبت دو سفارش جداگانه، معامله‌گر تنها با یک سفارش یک به یک این دو کار را انجام می‌دهد.
اگر قیمت بازار به سمتی حرکت کند که یکی از این دو سفارش فعال شود، سفارش دیگر به‌صورت خودکار لغو خواهد شد. به همین خاطر به این نوع سفارش “One Cancels the Other” یا اختصارا OCO می‌گویند. این ویژگی، سفارش ترکیبی را ابزاری مفید برای مدیریت ریسک و بهره‌برداری از فرصت‌های بازار در زمان‌های خاص می‌کند.
استفاده از این سفارش به معامله‌گران کمک می‌کند تا در مواجهه با نوسانات بازار، کنترل بیشتری بر روی موقعیت‌های خود داشته باشند و از حرکت‌های ناخواسته قیمت جلوگیری کنند. در ادامه، نحوه استفاده از سفارش OCO در پلتفرم‌های معاملاتی را بررسی خواهیم کرد.
سفارش OCO چگونه کار می کند؟
سفارش ترکیبی یک ابزار معاملاتی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا به‌طور همزمان دو دستور متفاوت را ثبت کنند، یکی برای تیک پروفیت (برداشت سود) و دیگری برای حد ضرر. ویژگی خاص این نوع سفارش این است که وقتی یکی از دستورات اجرا می‌شود، دستور دیگر به‌طور خودکار لغو می‌گردد. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا در بازارهای نوسانی، ریسک را مدیریت کرده و از سود خود محافظت کنند.
برای درک بهتر نحوه عملکرد این سفارش، فرض کنید که معامله‌گر تصمیم می‌گیرد سهامی را در قیمت 50 دلار خریداری کند. او می‌تواند دو دستور را ثبت کند: اول، دستور استاپ لاس (حد ضرر) در قیمت 45 دلار و دوم، دستور برداشت سود (حد سود) در قیمت 60 دلار. اگر قیمت سهام به 60 دلار برسد، دستور برداشت سود به‌طور خودکار فعال می‌شود و دستور توقف ضرر لغو می‌گردد. بالعکس، اگر قیمت به 45 دلار کاهش یابد، دستور توقف ضرر فعال می‌شود و دستور برداشت سود به‌طور خودکار لغو خواهد شد.
این نوع سفارش گذاری به‌ویژه برای معامله‌گرانی مفید است که نمی‌خواهند به‌طور مداوم بازار را دنبال کنند و می‌خواهند در زمان‌های خاص، کنترل بهتری بر روی موقعیت‌های خود داشته باشند. همچنین، سفارش OCO می‌تواند به‌طور قابل توجهی به مدیریت ریسک در شرایط بازارهای پرنوسان کمک کند.
سفارش OCO چه کاربردی دارد؟
کاربرد سفارش OCO در مدیریت ریسک و کنترل پوزیشن‌ها در بازارهای مالی بسیار گسترده است. یکی از اصلی‌ترین کاربردهای این نوع سفارش در بازارهای پرنوسان از جمله بازار کریپتو است. در این بازارها که 24 ساعته فعال است و تغییرات قیمتی سریع و غیرقابل پیش‌بینی هستند، تریدرها به ابزارهایی نیاز دارند که بتوانند بدون نیاز به نظارت مداوم، موقعیت‌های خود را مدیریت کنند.
سفارش ترکیبی به تریدر این امکان را می‌دهد که به‌طور همزمان دستور حد ضرر و دستور برداشت سود را تنظیم کرده و در صورت تغییر روند بازار، یکی از این دستورات به‌طور خودکار فعال شود.
برای مثال، اگر یک تریدر در بازار ارز دیجیتال وارد معامله‌ای شده باشد و تحلیل او نشان دهد که قیمت می‌تواند در آینده به دو نقطه خاص برسد، می‌تواند با استفاده از سفارش او سی او یکی از دستورات را برای برداشتن سود در نقطه‌ای بالاتر و دیگری را برای محدود کردن ضرر در نقطه‌ای پایین‌تر تنظیم کند. این ویژگی به او کمک می‌کند تا حتی زمانی که در حال استراحت یا مشغول به تحلیل بازارهای دیگر است، از ضررهای ناخواسته جلوگیری کرده و از سود خود محافظت کند.
در مجموع، کاربرد سفارش OCO برای کسانی که نمی‌خواهند همیشه در بازار حضور داشته باشند و به‌دنبال راهی برای مدیریت خودکار موقعیت‌های خود هستند، یک ابزار قدرتمند و مفید به شمار می‌رود.
مزایا و معایب استفاده از سفارش OCO
سفارش ترکیبی مزایا و معایب خاص خود را دارد. در اینجا برخی از مزایا و معایب استفاده از این روش در معاملات OCO و مدیریت ریسک در معاملات آورده شده است:
مزایای استفاده از سفارش OCO
- مدیریت ریسک موثر: یکی از مهم‌ترین مزایای سفارش OCO این است که به تریدرها اجازه می‌دهد حد سود و حد ضرر خود را همزمان تنظیم کنند. این ویژگی باعث می‌شود که تریدرها بتوانند در شرایط مختلف بازار بدون نیاز به نظارت مداوم، ریسک خود را مدیریت کنند. به این ترتیب، زمانی که قیمت به سطح موردنظر می‌رسد، سفارش به‌طور خودکار اجرا می‌شود و از ضررهای غیرمنتظره جلوگیری می‌کند. این کار باعث می‌شود که کنترل بیشتری بر پوزیشن‌های باز داشته باشید و از پیش بینی‌های اشتباه در بازارهای پرنوسان در امان بمانید.
- مدیریت سرمایه و حفاظت از سود: این نوع سفارش به تریدرها کمک می‌کند تا سود خود را از خطرات نوسانات بازار محافظت کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت به حد سود موردنظر برسد، سفارش برداشت سود فعال می‌شود و دیگر نیازی به نگرانی برای کاهش سود نخواهد بود. از سوی دیگر، در صورت رسیدن قیمت به حد ضرر، سفارش به‌طور خودکار اجرا شده و ضرر را به حداقل می‌رساند. این ویژگی، تریدر را از اضطراب در مورد نوسانات قیمت در ساعات مختلف روز محفوظ نگه می‌دارد.
- صرفه جویی در زمان: یکی از ویژگی‌های اصلی این روش این است که تریدرها می‌توانند در یک مرحله، قیمت‌های حد ضرر و حد سود را تعیین کنند. این کار باعث می‌شود که دیگر نیازی به رصد مداوم بازار نباشد و تریدر زمان بیشتری برای انجام سایر فعالیت‌ها یا تحلیل‌های بازار داشته باشد. در نهایت، این باعث کاهش احتمال خطاهای انسانی و افزایش کارآیی در معاملات می‌شود.
- کاهش نیاز به نظارت مداوم: سفارش OCO به تریدرها این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به بررسی دائمی بازار، معاملات خود را مدیریت کنند. این ویژگی برای کسانی که زمان محدودی برای پیگیری معاملات دارند یا در بازارهایی با ساعات کاری مختلف فعالیت می‌کنند، بسیار مفید است.
معایب استفاده از سفارش OCO
- محدودیت در زمان‌های نوسان شدید بازار: در زمان‌هایی که بازار نوسان زیادی دارد، ممکن است نتوانید به‌طور موثر از سفارش OCO استفاده کنید. در این شرایط، ممکن است سفارش به‌طور کامل اجرا نشود و شما نتوانید از فرصت‌های معاملاتی به‌درستی بهره‌برداری کنید. به‌ویژه در بازارهایی که حرکت قیمت‌ها سریع و غیرمنتظره است، احتمال لغو یا عدم اجرای صحیح سفارش‌ها وجود دارد و این ممکن است به ضرر شما تمام شود.
- پیچیدگی برای مبتدیان: برای تریدرهای تازه‌کار یا کسانی که تجربه کمی در استفاده از ابزارهای معاملاتی دارند، سفارش ترکیبی ممکن است پیچیده باشد. فهم نحوه عملکرد این نوع سفارش و تنظیمات آن می‌تواند زمان‌بر باشد. اگر معامله‌گر مبتدی به‌طور نادرست سفارش ترکیبی را تنظیم کند، احتمالا با اشتباهاتی مواجه خواهد شد که ممکن است به ضرر منجر شود. برای جلوگیری از این مشکل، بهتر است که در ابتدا از حساب‌های دمو برای تست این روش استفاده کنید.
- عدم تضمین اجرایی شدن سفارشات: یکی از مشکلات اصلی سفارش او سی او این است که در بازارهایی که نوسانات قیمت سریع است یا فاصله زیادی بین قیمت خرید و فروش وجود دارد، هیچ تضمینی برای اجرای دقیق سفارشات وجود ندارد. اگر بازار به سرعت حرکت کند، ممکن است قیمت‌ها از محدوده تعیین شده برای حد ضرر یا حد سود شما خارج شوند، و در نتیجه، سفارش شما به‌طور کامل یا به‌طور جزئی اجرا نشود.
در نهایت، معاملات OCO می‌تواند ابزاری مفید برای مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف باشد، اما تریدرها باید با دقت از آن استفاده کنند. برای بهره‌برداری بهینه از این نوع سفارش‌گذاری، شناخت کامل از شرایط بازار و توانایی استفاده از آن بسیار مهم است.
نحوه استفاده از سفارش OCO
برای استفاده از سفارش ترکیبی ابتدا باید دو نوع سفارش را در یک معامله تعریف کنید: یک سفارش لیمیت اوردر (Limit Order) و یک سفارش استاپ لیمیت (Stop Limit) یا استاپ لاس (Stop Loss). این سفارش‌ها به‌صورت همزمان ثبت می‌شوند، اما در صورتی که یکی از آن‌ها اجرا شود، دیگری به‌طور خودکار لغو می‌شود. نحوه استفاده به شرح زیر است:
- انتخاب جفت ارز یا دارایی مورد نظر: ابتدا باید دارایی مورد نظر خود را در پلتفرم معاملاتی انتخاب کنید.
- تعریف قیمت ورود: برای شروع، قیمت ورود خود را به‌صورت لیمیت اردر مشخص کنید. این به شما این امکان را می‌دهد که وارد موقعیت خرید یا فروش در سطح قیمتی مشخصی شوید.
- تنظیم حد ضرر (استاپ لاس): پس از آن، استاپ لاس را به‌طور اتوماتیک بر روی قیمت مورد نظر تنظیم کنید. درواقع این کار به شما کمک می‌کند تا از ضررهای بیشتر جلوگیری نمایید.
- تنظیم حد سود (استاپ لیمیت): در کنار استاپ لاس، می‌توانید استاپ لیمیت خود را نیز برای برداشت سود در قیمت مطلوب تنظیم کنید.
با استفاده از این روش، اگر قیمت به حد سود برسد، سفارش استاپ لیمیت فعال می‌شود و در صورت رسیدن به حد ضرر، سفارش استاپ لاس اجرا می‌شود. در نهایت، هر کدام از این سفارش‌ها که اجرا شود، دیگری لغو خواهد شد.
نحوه ثبت سفارش OCO در پلتفرم های معاملاتی
برای ثبت سفارش OCO در پلتفرم‌های معاملاتی، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید و دارایی مورد نظر خود را برای خرید یا فروش انتخاب کنید. در بیشتر پلتفرم‌ها مانند صرافی‌های ارز دیجیتال، این نوع سفارش در بخش اردر گذاری یا Ordering قرار دارد. مراحل ثبت سفارش:
- انتخاب دارایی: ابتدا دارایی مورد نظر خود را از لیست جفت ارزها یا بازارها انتخاب کنید.
- انتخاب نوع سفارش: پس از انتخاب دارایی، گزینه OCO را از میان انواع سفارش‌ها (لیمیت اردر، استاپ لیمیت و …) انتخاب کنید.
- تنظیم قیمت لیمیت: در این مرحله، باید قیمت مورد نظر برای لیمیت اردر (خرید یا فروش) را وارد کنید.
- تنظیم قیمت استاپ لاس و استاپ لیمیت: سپس قیمت حد ضرر (استاپ لاس) و قیمت هدف سود (استاپ لیمیت) را تعیین کنید.
- ثبت سفارش: پس از وارد کردن اطلاعات لازم، سفارش را ثبت کنید. در این مرحله، نحوه اجرای سفارش OCO به‌گونه‌ای است که وقتی یکی از این دو قیمت به‌طور خودکار فعال شد، سفارش دیگر لغو خواهد شد.
این روند در اکثر پلتفرم‌ها مشابه است و می‌توانید با دنبال کردن مراحل ساده، سفارش خود را به‌راحتی ثبت کنید. این نوع سفارش به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به‌طور خودکار از تغییرات بازار بهره‌برداری کنند و از ریسک‌ها جلوگیری نمایند.
استراتژی های معاملاتی با استفاده از سفارش OCO
استفاده از سفارش OCO در بازارهای مالی می‌تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در استراتژی‌های معاملاتی به کار رود. این نوع سفارش به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به طور همزمان دو هدف مختلف را دنبال کنند: یکی برای قفل کردن سود و دیگری برای محدود کردن ضرر. در ادامه به برخی از استراتژی های معاملاتی با استفاده از سفارش OCO اشاره می‌کنیم:
- استراتژی خرید با هدف سود و حد ضرر:: معامله‌گر می‌تواند برای خرید یک دارایی سفارش او سی او را تنظیم کند. مثلا اگر پیش بینی کرده که قیمت یک ارز دیجیتال به 100 دلار خواهد رسید، می‌تواند حد سود را روی 110 دلار و حد ضرر را روی 90 دلار تنظیم کند. در این صورت، اگر قیمت به 110 دلار رسید، سفارش سود فعال می‌شود و حد ضرر لغو می‌شود. اگر قیمت به 90 دلار رسید، سفارش حد ضرر فعال می‌شود و سود دیگر لغو می‌شود.
- استراتژی در روندهای پرنوسان: در بازارهای پرنوسان، سفارش OCO به معامله‌گران کمک می‌کند تا از حرکات سریع قیمت استفاده کنند و ریسک را کاهش دهند. این نوع سفارش به‌ویژه برای تریدرهایی که نمی‌توانند دائماً بازار را رصد کنند، کاربرد دارد.
- استراتژی خروج خودکار: معامله‌گرانی که به دنبال خروج خودکار از بازار در صورت رسیدن به یک قیمت خاص هستند، می‌توانند از سفارش ترکیبی برای تعیین یک نقطه حد سود و حد ضرر استفاده کنند.
ثبت دیدگاه
دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید