جفت ارز کراس چیست؟

در بازار فارکس، جفت ارز کراس یا متقاطع شامل ترکیب‌هایی از دو ارز غیردلاری است که بدون دخالت مستقیم دلار آمریکا معامله می‌شوند. برخلاف جفت ارزهای اصلی که دلار آمریکا را به عنوان ارز پایه یا ارز مظنه دارند، جفت ارزهای کراس امکان معامله مستقیم بین دو ارز غیر دلاری را فراهم می‌کنند. این ویژگی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به تبدیل به دلار، ارز مورد نظر خود را مستقیما مبادله کنند و از فرصت‌های متنوعی در بازار بهره‌مند شوند.

جفت ارز کراس چیست؟

جفت ارز کراس یا جفت ارز مینور به معامله‌گران اجازه می‌دهد که ارزهای غیر دلاری را مستقیما با یکدیگر مبادله کنند، بدون اینکه نیازی به استفاده از دلار آمریکا به عنوان واسطه باشد. در این نوع معاملات، ارز مرجع دلار نیست و به همین دلیل، فرصت‌های جدیدی برای خرید و فروش مستقیم ارزهای مختلف فراهم می‌شود. به عنوان مثال، در جفت ارز کراس EUR/GBP، یورو ارز پایه است و پوند بریتانیا به عنوان ارز مظنه شناخته می‌شود. اگر نرخ تبادل 0.8472 باشد، یعنی برای خرید یک یورو به 0.8472 پوند نیاز دارید. به طور کلی، جفت ارزهای بازار فارکس به سه دسته اصلی، کراس و غیرمعمول تقسیم می‌شوند.

جفت ارزهای کراس در بازار فارکس شامل ترکیب‌هایی از ارزهای غیردلاری مانند GBP/JPY، EUR/JPY، EUR/CHF و EUR/GBP هستند که بدون واسطه دلار آمریکا مبادله می‌شوند. این جفت‌ها با استفاده از نرخ تبادل مستقیم بین دو ارز، قیمت‌گذاری شده و امکان معاملات متنوع‌تری را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند.

به دلیل نبود دلار، این جفت ارزها معمولا نوسانات بیشتری دارند و می‌توانند تحلیل پذیری دشوارتری داشته باشند، زیرا تحت تاثیر تغییرات اقتصادی و سیاسی کشورهای مرتبط قرار می‌گیرند. معامله با جفت ارزهای کراس به سرمایه گذاران امکان مدیریت ریسک و بهره‌برداری از فرصت‌های نوسانی را می‌دهد، اما نیازمند دانش و دقت بالاست تا بتوانند تغییرات پیچیده بازار را به درستی تحلیل کنند.

بیشتر بخوانید: جفت ارز در فارکس چیست؟

تاریخچه جفت ارز کراس

تاریخچه جفت ارزهای کراس نشان می‌دهد که بازار ارزها تحولات بسیاری را تجربه کرده است. پس از کنار گذاشته شدن استاندارد طلا، دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی ذخیره جهانی شناخته شد و به ارز پایه بیشتر جفت‌های اصلی تبدیل گشت. با این حال، با گذشت زمان، جفت ارزهای کراس نیز جایگاه ویژه‌ای در بازار پیدا کردند و به صورت گسترده‌تری مورد معامله قرار گرفتند.

جفت ارزهای اصلی شامل ارزهایی همچون یورو، ین ژاپن (JPY)، پوند بریتانیا (GBP)، دلار استرالیا (AUD)، دلار کانادا (CAD) و فرانک سوئیس (CHF) هستند که در ترکیب با دلار به عنوان ارزهای پایه شناخته می‌شوند. علاوه بر این، جفت ارزهای اگزوتیک را داریم که ترکیبی از یک ارز اصلی و یک ارز متعلق به کشورهای با اقتصاد نوظهور مانند برزیل، مکزیک، ترکیه یا مجارستان هستند.

معامله‌گران فارکس با استفاده از جفت ارزهای کراس مانند EUR/JPY و EUR/GBP، حجم معاملاتی بیشتری را ایجاد کرده و از فرصت‌های متنوع‌تری بهره‌مند می‌شوند. در نتیجه، این جفت ارزها به عنوان بخشی اساسی در فعالیت‌های ارزی، نقش مهمی در نرخ گذاری و روندهای بازار دارند.

کاربرد جفت ارز کراس

پس از آشنایی با جفت ارز کراس، ممکن است این سوال پیش بیاید که کدام یک از آن‌ها برای معامله مناسب‌تر هستند. بیشتر معاملات بر روی جفت ارزهای اصلی با دلار آمریکا انجام می‌شود، اما جفت ارزهای کراس نیز می‌توانند گزینه‌های خوبی برای معاملات باشند. انتخاب بهترین جفت ارز بستگی به استراتژی و سبک معاملاتی شما دارد. برای نمونه، CHF/JPY به دلیل ثبات دو ارز موجود در آن، برای معامله‌گرانی که به دنبال کاهش نوسانات هستند گزینه‌ای مطمئن محسوب می‌شود.

باید توجه داشت که برخی از جفت های کراس به عوامل مختلفی مانند قیمت نفت و ارزش دلار آمریکا وابسته‌اند. به عنوان مثال، دلار کانادا به دلیل صادرات نفت، وابستگی زیادی به قیمت نفت دارد و جفت‌هایی که شامل یورو هستند نیز به وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا و دلار آمریکا مرتبط هستند. در کل، جفت ارز کراس برای معاملات روزانه یا میان مدت مناسب‌تر هستند و به دلیل نوسان نسبتا کمتر، برای استراتژی‌های کوتاه‌مدت مانند نوسان‌گیری یا اسکالپ چندان مناسب نیستند.

لیست بهترین جفت ارزهای کراس

فهرست بهترین جفت ارزهای کراس طبق سایت TradingView شامل ترکیبات متنوعی از ارزهای مختلف است که عبارتند از:

• EUR/GBP – یورو و پوند انگلیس
• EUR/AUD – یورو و دلار استرالیا
• EUR/CAD – یورو و دلار کانادا
• EUR/CHF – یورو و فرانک سوئیس
• EUR/JPY – یورو و ین ژاپن
• EUR/NZD – یورو و دلار نیوزیلند
• GBP/EUR – پوند انگلیس و یورو
• GBP/JPY – پوند انگلیس و ین ژاپن
• GBP/AUD – پوند انگلیس و دلار استرالیا
• GBP/CAD – پوند انگلیس و دلار کانادا
• GBP/CHF – پوند انگلیس و فرانک سوئیس
• GBP/NZD – پوند انگلیس و دلار نیوزیلند
• AUD/JPY – دلار استرالیا و ین ژاپن
• CAD/JPY – دلار کانادا و ین ژاپن
• CHF/JPY – فرانک سوئیس و ین ژاپن
• JPY/EUR – ین ژاپن و یورو
• JPY/GBP – ین ژاپن و پوند انگلیس
• JPY/NZD – ین ژاپن و دلار نیوزیلند
• AUD/CAD – دلار استرالیا و دلار کانادا
• AUD/CHF – دلار استرالیا و فرانک سوئیس
• AUD/EUR – دلار استرالیا و یورو
• AUD/GBP – دلار استرالیا و پوند انگلیس
• AUD/JPY – دلار استرالیا و ین ژاپن
• AUD/NZD – دلار استرالیا و دلار نیوزیلند
• CAD/AUD – دلار کانادا و دلار استرالیا
• CAD/CHF – دلار کانادا و فرانک سوئیس
• CAD/EUR – دلار کانادا و یورو
• CAD/GBP – دلار کانادا و پوند انگلیس
• CAD/JPY – دلار کانادا و ین ژاپن
• CAD/NZD – دلار کانادا و دلار نیوزیلند
• CHF/AUD – فرانک سوئیس و دلار استرالیا
• CHF/CAD – فرانک سوئیس و دلار کانادا
• CHF/EUR – فرانک سوئیس و یورو
• CHF/GBP – فرانک سوئیس و پوند انگلیس
• CHF/JPY – فرانک سوئیس و ین ژاپن
• CHF/NZD – فرانک سوئیس و دلار نیوزیلند
• NZD/AUD – دلار نیوزیلند و دلار استرالیا
• NZD/CAD – دلار نیوزیلند و دلار کانادا
• NZD/CHF – دلار نیوزیلند و فرانک سوئیس
• NZD/EUR – دلار نیوزیلند و یورو
• NZD/JPY – دلار نیوزیلند و ین ژاپن
• NZD/GBP – دلار نیوزیلند و پوند انگلیس

این جفت ارزهای کراس فرصت‌های معاملاتی را برای معامله‌گرانی فراهم می‌کنند که تمایل دارند بدون استفاده از دلار آمریکا به عنوان ارز پایه، در بازار فارکس فعالیت کنند.

نحوه ترید جفت ارزهای کراس

استفاده از جفت ارز کراس در بازار فارکس می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا در شرایط پرنوسان بازار تصمیمات بهتری بگیرند و فرصت‌های جدیدی برای سودآوری پیدا کنند. با تحلیل درست و آگاهانه این جفت ارزها، می‌توان به تصمیمات هوشمندانه‌تری در معاملات دست یافت.

1. تحلیل قدرت نسبی: مطالعه نمودارهای جفت ارز کراس به شما این امکان را می‌دهد که قدرت نسبی ارزها را مقایسه کنید. برای مثال، اگر مشاهده کنید که پوند در برابر یورو قوی‌تر است، ممکن است تصمیم بگیرید که به جای جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD)، جفت ارز پوند/دلار (GBP/USD) را معامله کنید.
2. تصمیمات مبتنی بر روند بازار: با تحلیل جفت ارزهای کراس، می‌توانید تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس روندهای مشخص اتخاذ کنید. اگر به تغییرات قیمت دلار آمریکا باور دارید، می‌توانید جفت ارزهایی مانند EUR/CHF یا CHF/JPY را برای انجام معاملات انتخاب کنید.
3. تاثیر جفت ارزهای کراس بر جفت ارزهای اصلی: جفت‌های ارزی کراس می‌توانند بر جفت ارزهای اصلی تاثیر مستقیم داشته باشند. به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را افزایش دهد، این تغییر می‌تواند منجر به تقویت دلار شود که در نتیجه به جفت ارزهایی مانند EUR/JPY نیز تاثیر می‌گذارد.

فرمول محاسبه جفت ارز کراس

برای محاسبه قیمت‌های Bid و Ask در جفت ارزهای کراس، ابتدا باید قیمت‌های Bid و Ask مربوط به جفت ارزهای اصلی که شامل دلار آمریکا می‌شوند را پیدا کنید. به عنوان مثال، برای محاسبه قیمت‌های Bid و Ask برای جفت ارز GBP/JPY (پوند انگلیس/ین ژاپن)، ابتدا باید قیمت‌های مربوط به جفت ارزهای GBP/USD و USD/JPY را به دست آورید.

پس از این، برای محاسبه قیمت Bid جفت ارز GBP/JPY، باید قیمت Bid جفت ارز GBP/USD را در قیمت Bid جفت ارز USD/JPY ضرب کنید. به همین ترتیب، برای محاسبه قیمت Ask جفت ارز GBP/JPY، باید قیمت Ask جفت ارز GBP/USD را در قیمت Ask جفت ارز USD/JPY ضرب کنید.

مزایا و معایب جفت ارز کراس

جفت ارز کراس، مانند سایر ارزهای موجود در بازار فارکس، مزایا و معایب خاص خود را دارد. انتخاب مناسب جفت ارزها بر اساس هدف و استراتژی معاملاتی هر فرد می‌تواند نقش مهمی در مدیریت ریسک و سودآوری ایفا کند. در ادامه به برخی از مزایا و معایب این جفت ارزها پرداخته شده است.

مزایای جفت ارز کراس

• سهولت در معاملات بین المللی: جفت ارزهای کراس امکان انجام تراکنش‌های خارجی بدون نیاز به تبدیل ارز به دلار آمریکا را فراهم می‌کنند.
• کاهش هزینه‌ها: از آنجایی که نیازی به تبدیل ارز به دلار نیست، کارمزدها و هزینه‌های اضافی کاهش می‌یابد.
• سهولت در تبدیل ارز: جفت ارز کراس امکان تبدیل ساده ارزها بین کشورهای مختلف را به‌ویژه برای سرمایه‌گذاری و تجارت فراهم می‌کند.
• مدیریت ریسک در معاملات بلندمدت: این جفت ارزها برای کاهش ریسک در معاملات بلندمدت مناسب هستند.
• تنوع در تراکنش‌ها: وجود جفت ارزهای Cross باعث تنوع بیشتر در پورتفوی معاملاتی و کاهش ریسک می‌شود.
• افزایش نوآوری و انعطاف پذیری: جفت ارزهای کراس انعطاف‌پذیری بیشتری در استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی فراهم می‌کنند.
• رقابتی‌تر شدن بازار: این جفت ارزها باعث بهبود رقابت در بازار فارکس و افزایش شفافیت نرخ‌ها می‌شوند.

معایب جفت ارز کراس

• کمترین نقدینگی: جفت ارزهای کراس حجم معاملات کمتری دارند که باعث اسپرد بالاتر و ساعات معاملاتی محدودتر می‌شود.
• مشکلات در معاملات کوتاه مدت: جفت‌های کراس برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب نیستند و ممکن است به سود چشمگیر نرسند.
• نمودارهای نامعمول: برخی از جفت ارزهای Cross دارای نمودارهای پیچیده هستند که تحلیل آن‌ها را دشوار می‌کند و نقاط ورود و خروج مشخصی ندارند.

بررسی جفت ارزهای کراس برای ترید

جفت ارز کراس به تریدرها این امکان را می‌دهد که بدون وابستگی به دلار آمریکا، به تحلیل و ترید در بازار فارکس بپردازند. این جفت ارزها شامل ارزهای کشورهای مختلف هستند که تاثیر کمتری از نوسانات دلار دارند. از مزایای اصلی آنها می‌توان به کاهش تاثیر نوسانات دلار، پایداری بیشتر در برخی مواقع و هزینه‌های کمتر معاملات (اسپرد پایین‌تر) اشاره کرد. با استفاده از جفت ارزهای کراس، تریدرها می‌توانند فرصت‌های جدیدی در بازار پیدا کنند و استراتژی‌های خود را متنوع‌تر کنند، مخصوصا زمانی که دلار در روند نامشخصی قرار دارد.

استراتژی های معاملاتی جفت ارز کراس

استفاده از جفت ارزهای کراس در معاملات فارکس می‌تواند فرصت‌های ویژه‌ای برای تریدرها ایجاد کند. این جفت ارزها که بدون حضور دلار آمریکا در ترکیب خود معامله می‌شوند، به دلیل ویژگی‌های خاص‌شان شرایط بهتری برای معامله فراهم می‌آورند. در ادامه به برخی از شرایطی که این جفت ارزها فرصت‌های معاملاتی بیشتری ایجاد می‌کنند، اشاره می‌کنیم:

• روندهای نرم‌تر: جفت ارزهای کراس تحت تاثیر نوسانات شدید دلار آمریکا قرار ندارند، به همین دلیل روند آنها آرام‌تر و منظم‌تر است و احتمال بروز تغییرات ناگهانی و اسپایک‌ها کاهش می‌یابد.
• فرصت‌های معاملاتی مستقل: این جفت ارزها به تریدرها این امکان را می‌دهند که در موقعیت‌های معاملاتی مستقل از دلار آمریکا وارد شوند. به عبارت دیگر، حتی اگر دلار آمریکا در یک روند نامعلوم یا نوسانی قرار گیرد، همچنان می‌توان به تحلیل و معامله در جفت ارزهای Cross پرداخت.
• اسپرد پایین‌تر: در برخی موارد، اسپرد جفت ارز کراس ممکن است کمتر از جفت ارزهای اصلی با دلار آمریکا باشد. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا با هزینه‌های کمتری وارد معامله شوند و هزینه‌های معاملاتی را کاهش دهند.