اسکالپ یک شیوه معاملاتی است که برای استفاده کامل از قابلیت‌های آن به ساختار فنی و اساسی مطلوبی نیاز داریم. در این مقاله، قصد داریم در مورد بهترین جفت ارز برای اسکالپ و شرایط لازم برای یک کارگزار در زمان اسکالپ صحبت کنیم.
منظور از معاملات اسکالپ در بازار فارکس چیست؟
منظور از اسکالپینگ در بازار فارکس استراتژی کوتاه‌مدتی است که هدف آن به دست آوردن سود از تغییرات اندک قیمت است. بهترین استراتژی‌های اسکالپینگ در بازار فارکس شامل معاملات اهرمی است. استفاده از اهرم در معاملات بازار فارکس روشی است که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا از کارگزار خود سرمایه‌ای را قرض بگیرند و در معرض دید وسیع‌تری از بازار فارکس قرار بگیرند. در معاملات اهرم‌دار، معاملهگر تنها درصد کمی از ارزش دارایی خود را به عنوان سپرده استفاده می‌کند.
این استراتژی باعث افزایش سود میشود، اما در صورتی که بازار در جهت مطلوبی برای معاملهگر حرکت نکند، می‌تواند زیان‌ها را نیز افزایش دهد. به همین دلیل، اسکالپرهای بازار فارکس وظیفه دارند که هر گونه تغییری در بازار را زیر نظر داشته باشند.
استراتژی اسکالپ پرایس اکشن
معاملات پرایس اکشن روشی است که بدون اندیکاتور عمل می‌کند. در مقابل، اسکالپرهای فارکس عناصر مربوط به تحلیل تکنیکال را تجزیه و تحلیل می‌کنند و فقط بر قیمت تمرکز دارند. این اطلاعات از طریق نمودارهای شمعی و با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند برای رمزگشایی همان اطلاعاتی که از یک شاخص فنی استخراج می‌کنند، حاصل می‌شوند.
معامله‌گران با تحلیل دقیق قیمت، می‌توانند بر اساس ادامه روند تصمیمی آگاهانه بگیرند و تنها در صورتی که هدف از نسبت ریسک به پاداش مناسب برخوردار باشد، معامله را انجام می‌دهند.
اسکالپینگ پرایس اکشن فارکس تمام عناصر تحلیل فاندامنتال را به نفع رویکرد تکنیکال نادیده می‌گیرد و این نوع معامله‌گران دیگر عوامل خارجی که ممکن است بر قیمت یک جفت ارز تأثیر بگذارد را در نظر نمی‌گیرند. به عنوان مثال، برخی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی که بر قیمت ارزهای خارجی تأثیر می‌گذارند عبارت هستند از: تورم، رشد اقتصادی، عرضه و تقاضا، وضعیت تجارت، نرخ بهره و تراز حساب.
سیگنال‌های اسکالپینگ فارکس
در بازارهای بی‌ثبات، سیگنال‌های معاملاتی توسط نرم افزار یا اندیکاتورهای فنی برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای یک معامله صادر می‌شوند. سیگنال‌های اسکالپینگ فارکس به طور خاص به دلیل سرعت معامله از اهمیت زیادی برخوردار هستند.
در بازار فارکس، صادرکنندگان سیگنال بلندمدت و کوتاه‌مدت، تعدادی پیپ را هدف قرار می‌دهند تا به اسکالپرها کمک کنند فرصت‌های بالقوه را در زمانی شناسایی کنند که بازار به طور ویژه‌ای دچار نوسان است، یا به همان اندازه آرام است و نقدینگی کمتری وجود دارد.
سیگنال‌های اسکالپینگ فارکس بر اساس رویدادهای اقتصادی، مانند مواردی که در بالا به آنها اشاره شد، یا اندیکاتورهای فارکس برای شناسایی بهترین جفت ارز برای اسکالپ، صادر می‌شوند.
اسکالپرهای فارکس معمولا تمایل دارند تا بین ۵ تا ۱۰ پیپ از هر پوزیشن را اسکالپ کنند و هدف آنها این است که تا پایان روز، سود قابل‌توجهی به دست آورند. اسکالپینگ فارکس نوعی از معاملات آربیتراژی است.
بیشتر معامله‌گران از سیستم اسکالپینگ فارکس استفاده می‌کنند که به آنها امکان می‌دهد تا با دسترسی به زمان‌های معاملات عمده شهرهای سراسر جهان، در معرض نمودارها، پیپ‌ها و شاخص‌های فنی فارکس قرار بگیرند. تحلیلگران تکنیکال به طور خاص نمودارهای قیمت را بررسی می‌کنند تا در شلوغ‌ترین زمان‌های روز، به دنبال فرصت‌ها باشند و باید کاملا تمرکز داشته باشند.
نکاتی در مورد بهترین جفت ارز برای اسکالپ فارکس
- در زمان اسکالپینگ، معامله‌گران باید روی یک جفت ارز یا موقعیت در یک زمان تمرکز داشته باشند تا بتوانند شانس بیشتری برای موفقیت داشته باشند. زمانی که چندین پوزیشن را به طور همزمان معامله می‌کنیم، نظارت صحیح بر نمودارهای تکنیکال ممکن است سخت باشد و تمرکز بیشتر از بین می‌رود.
- توصیه میشود تنها جفت ارزهایی را معامله کنیم که هم از نقدینگی و هم حجم بالاترین سطح برخوردار هستند. معاملات اسکالپینگ بسیار سریع اتفاق میافتند و بنابراین، جفت ارزهای اصلی نیاز به نقدینگی دارند تا معاملهگر بتواند با سرعت بالا وارد بازار شده یا از آن خارج شود.
- اسکالپرها اغلب از خلق و خوی یا شخصیت خاصی برخوردار هستند که نشان‌دهنده روش مخاطره‌آمیز معامله آنها است. اسکالپینگ مستلزم تمرکز، مهارت‌های تحلیلی و مقدار مناسبی از صبر دارد، که به اسکالپرها این امکان را می‌دهد تا با امید به کسب سود، تصمیماتی عجولانه بگیرند.
جفت ارزهای اسکالپینگ فارکس
آشنایی با چگونگی اسکالپ کردن– کاهش سود به صورت منظم، حتی اگر نسبتا کوچک باشد– رمز موفقیت در بازار فارکس است. مطمئنا، این شکل از معاملات اندکی فعال‌تر از آن چیزی است که بیشتر مردم ممکن است به آن عادت داشته باشند.
به هر حال، اگر بخواهیم بفهمیم بهترین جفت ارز برای اسکالپ کردن چه هست، مجبور خواهیم بود تا چندین بار در روز در معرض موقعیت‌های مختلف قرار بگیریم. در همین حال، استراتژی‌های معاملاتی فعال زیادی وجود ندارد که به اندازه اسکالپینگ مؤثر و قابل اعتماد باشند. با این روش می‌توانیم ریسک را مدیریت کرده و آن را کاهش دهیم. برای موفقیت در معاملات اسکالپ به حجم زیادی از سرمایه نیز نیاز نداریم.
با این حال، اگر بخواهیم این کار را به صورتی قابل اعتماد و پیوسته انجام دهیم، یافتن بهترین جفت ارز برای اسکالپ در فارکس بسیار مهم است. لازم است بدانیم که توجه خود را روی کدام جفت ارزها متمرکز کنیم، به خصوص اگر قرار است همیشه در موقعیت‌های مختلف قرار بگیریم و از آن خارج شویم.
بهترین جفت ارزها برای اسکالپینگ
با دسته بندی انواع جفت ارزهای سودآور، این مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
جفت ارزهای اصلی (Major Currency Pairs)
این دسته شامل جفت ارزهایی مانند EURUSD، GBPUSD، USDCHF است که توسط ارزهای قدرتمندترین اقتصادهای برتر جهان تشکیل می‌شوند. با وجودی که جفت ارزهای دارای ین ژاپن (JPY) نیز در این گروه قابل بررسی هستند، اما رفتار متفاوتی دارند و ما آنها را تحت عنوان جفت ارزهای حامل بررسی می‌کنیم.
مهم‌ترین ویژگی جفت ارزهای اصلی نقدشوندگی آنها است. دومین ویژگی مهم آنها، واکنش نسبتا ضعیف به شوک‌های بازار است. رویدادی که ممکن است باعث حرکت ۱۰۰ پیپ در جفت ارز دلار استرالیا/ ین ژاپن (AUDJPY) شود، جفت ارز یورو/ دلار آمریکا (EURUSD) را معمولا ۳۰ پیپ و گاهی اوقات کمتر جابجا می‌کند. جفت ارزهای اصلی تقریبا در تمام بانک‌ها و مؤسسات مهم در سراسر جهان معامله می‌شوند چون اغلب آنها به عنوان ارزهای ذخیره شناخته می‌شوند. این ارزها غول‌های حجیم بازار ارز از نظر حجم مبادلات محسوب می‌شوند و به کندی حرکت می‌کنند.
اسکالپرهایی که تمایل دارند تا محدوده‌ها را معامله کنند یا از حرکت‌های آهسته و کوچک جفت ارز برای سود محافظه‌کارانه استفاده کنند، می‌توانند فعالیت‌های خود را بر روی جفت ارزهای اصلی متمرکز کنند.
جفت ارزهای حامل (Carry Currency Pairs)
یکی دیگر از بهترین جفت ارز برای اسکالپ جفت ارزهای حامل هستند. جفت ارزهای حامل نقد بوده، اما بسیار فرار هستند. جفت ارزهایی مانند EURJPY یا USDJPY در سراسر جهان معامله می‌شوند و تجارت آنها فعالیتی هیجان‌انگیز است. اما این جفت‌ارزها نوسان بسیار زیادی دارند چون بسیاری از بازیگران مالی از پول ژاپن برای استقراض و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرخطر مختلف استفاده می‌کنند.
جفت ارزهای حامل بیشتر برای درآمد حاصل از بهره، معامله می‌شوند. با وجودی که امکان اسکالپ کردن آنها نیز وجود دارد، اما این ایده خوبی نیست چون در مواقعی اسپرد به قدری سریع افزایش می‌یابد که حتی یک دستور توقف ضرر هم نمی‌تواند حساب ما را از ضرر قابل‌توجه محافظت کند.
افزایش ناگهانی اسپردها تنها به جفت ارزهای حامل مربوط نیست، اما در حالی که در جفت ارز یورو/ دلار آمریکا اغلب بعد از انتشار فهرست حقوق و دستمزد غیرکشاورزی یا تصمیمات عمده در مورد نرخ بهره مشاهده میشود، در جفت ارزهای حامل متداول‌تر، عمیق‌تر و طولانی‌تر است.
در دوره‌های آموزش فارکس، به معامله‌گران تازه‌کار توصیه نمی‌شود که با جفت ارزهای حامل، معاملات اسکالپ را اجرا کنند. اسکالپرهای باتجربه می‌توانند آنها را با کمک استراتژی‌های معمولی دنبال کنند تا از شکست‌ها و سایر حرکات تند آنها بهره‌برداری نمایند.
جفت ارزهای عجیب و غریب (Exotic Currency Pairs)
منظور از جفت ارزهای اگزوتیک یا عجیب جفت ارزهای نسبتاً کمیاب با نقدشوندگی کمتر و شهرت پایین‌تر است که معمولا برای معاملات اسکالپ مناسب نیستند. این دسته شامل جفت ارزهای بی‌ثباتی مانند کرون نروژ/ دلار آمریکا (NOK/USD)، رئال برزیل/ دلار آمریکا (BRL/USD) و بسیاری دیگر از جفت ارزهای کمتر شناخته شده است.
به خاطر شکاف‌های غیرقابل‌پیش‌بینی که معمولاً در این نوع جفت ارزها دیده میشود، توصیه می‌کنیم بیشتر اسکالپرهای با تجربه برای معامله این دسته از جفت ارزها اقدام کنند. اما معامله‌گران مبتدی که دانش زیادی در مورد استراتژی‌های مدیریت پول دارند، ممکن است این دسته از جفت ارزها را برای اسکالپینگ نیز عالی در نظر بگیرند.
بهترین زمان برای انجام معاملات اسکالپ در فارکس
در معاملات اسکالپ، دوره زمانی انتخابی به استراتژی فنی به کار گرفته شده بستگی دارد. در زمان استفاده از این روش، برخی از اسکالپرها بازارهای متلاطم و بدون جهت را ترجیح می‌دهند، در حالی که برخی دیگر ترجیح می‌دهند در بازارهای کاملا جهت‌دار، روان و بی‌ثبات، معامله کنند.
این انتخاب بیشتر به اولویت‌های شخصی بستگی دارد، اما این دو نوع بازار محیط‌های متفاوتی را ایجاد می‌کنند که در آن استراتژی‌های مختلف سود بیشتری به دنبال خواهند داشت. اکنون که با بهترین جفت ارزها برای انجام معاملات اسکالپ آشنا شدیم، زمان آن است که بهترین دوره‌های زمانی برای معاملات اسکالپ را معرفی کنیم.
7 – 8 صبح
در این دوره زمانی، بازارهای اروپایی اغلب شرایط متلاطمی را تجربه می‌کنند چون معامله‌گران برای افتتاح بازار نیویورک در ساعت ۸ صبح آماده می‌شوند. از آنجا که در این بازه زمانی، احتمال انقضای گزینه‌ها و اخبار منتشر شده وجود دارد و انتشارات آماری جلسه اروپا که حدود ساعت ۴ صبح منتشر میشود، قبلا جذب شده است، بیشتر معامله‌گران تمایل دارند که پیش از ورود بازیکنان آمریکای شمالی به بازار فارکس عقب بنشینند و در استراتژی‌های خود تجدید نظر نمایند. هر دو بازارهای لندن و فرانکفورت در این دوره زمانی باز هستند، اما نقدینگی کاهش می‌یابد چون میزهای معاملاتی سرعت را پایین می‌آورند.
اسکالپرهایی که شرایط متلاطم را در اولویت قرار می‌دهند، ممکن است محیطی عالی برای تمرین مهارت‌ها و اصلاح استعدادهای خود در این دوره پیدا کنند. به دلیل این که بازار متلاطم است، استراتژی‌هایی که هدف آنها بهره‌برداری از نوسانات کوچک قیمت در هر دو طرف است را می‌توان به طور مؤثر و پیوسته مورد استفاده قرار داد.
با این وجود، لازم است یادآوری کنیم که در برخی موارد ممکن است برخی از رویدادهای اقتصادی پیش‌بینی‌شده باعث آشفتگی بازار شوند و شرایط را بیش از آنچه توسط اسکالپر ارزیابی میشود، تحت تاثیر قرار دهند.
8- 10 صبح
در این دوره زمانی، بازارهای نیویورک، لندن و فرانکفورت باز هستند. در این دوره، تعدادی از اخبار مهم منتشر شده است و انقضای گزینه نیز روی می‌دهد. این دوره نقدشونده‌ترین و بی‌ثبات‌ترین دوره روز معاملاتی است و برای بهره‌برداری، مستلزم استراتژی‌های اسکالپینگ مناسب است.
در طول این دو ساعت، روندهای خُرد افزایش می‌یابند. به عبارت دیگر، نوسانات سریع و تند مسئله‌ای عادی است چون بسیاری از رویدادهای بازار و انتشار اخبار به صورت مکرر بر شرایط بازار فارکس تاثیر می‌گذارند. برای بهره‌برداری موثر از این حرکات، اسکالپر باید رویکرد فنی قابل اعتمادی داشته باشد که می‌تواند برای بهره‌برداری از شرایط در حال تغییر مداوم استفاده شود.
البته، معاملات اسکالپ مستلزم باز و بسته شدن سریع پوزیشن‌ها است، اما اگر اجازه ندهیم سود در حرکت‌های شدیدی اجرا شود که در این دوره با آن روبرو می‌شویم، نوسانات سریعی که موجب زیان ما می‌شوند، می‌توانند هر سودی که با موقعیت‌های دیگر به دست می‌آوریم را پاک کنند. اگر در میان یک روند قوی قرار بگیریم که به درستی آن را حدس زده‌ایم، دلیلی برای خودداری از بهره‌برداری کامل از آن وجود ندارد.
اگر تصمیم داشته باشیم که در این دوره موقعیت ایجاد کنیم، ممکن است توقف ضررها را به تدریج به نقطه سر به سر معاملات خود برسانیم تا بعضی از آنها، تا زمانی که می‌توانند باقی بمانند. از آنجا که استاپ لاس حتی در صورت فعال شدن هم سود به بار می‌آورد، می‌توانیم ادامه دهیم و در حالی که پوزیشن‌های ایمن به کار خود ادامه می‌دهند، معاملات اسکالپ خود را ادامه دهیم.
3- 7 بعد از ظهر
با در نظر گرفتن ماهیت معامله با بهترین جفت ارز برای اسکالپ، می‌توان این بازه زمانی را به دو مرحله مجزا تقسیم کرد:
- بین ساعت ۳ تا ۵ بعد از ظهر، بسیاری از بانک‌ها در ایالات متحده هنوز باز هستند، اما به تدریج تعطیل می‌شوند.
- بازه زمانی بین ۵ تا ۷ بعد از ظهر آرام‌ترین قسمت روز معاملاتی است. در این بازه، تقریبا تمام بازارهای اصلی بسته هستند و در حالیکه معاملات همچنان ادامه دارد، فعالیت به میزان چشمگیری کاهش یافته است.
مرحله اول بین ساعت ۳ تا ۵ بعد از ظهر بیشتر برای اسکالپرهایی مناسب است که برای دستیابی به سود قابل توجه‌تر، نوسانات بازار را ترجیح می‌دهند. از یک طرف، از آنجا که در این دوره، بسیاری از بانک‌ها در ایالات متحده هنوز باز هستند، نوسانات و ریسک تا حدی بیشتر از دوره بعدی است.
از طرف دیگر، بین ساعت ۵ تا ۷ بعد از ظهر، تقریبا تمام بانک‌های بزرگ در کشورهای توسعه یافته تعطیل هستند و شرایط کم‌نوسان و ساکتی حاکم است.
در این شرایط، بهترین راه برای انجام معاملات اسکالپ، استفاده از معاملات بسیار کوچک و سریع و پرهیز از ایجاد پوزیشن است. از آنجا که جهت‌دهی در چنین شرایط متلاطمی بعید است، انباشت موقعیت‌ها و دستکاری در دستورات برداشت سود یا توقف ضرر چندان فایده‌ای ندارد. انجام معاملات سریع و متعدد به طور متوالی و بدون توجه به شرایط کلی بازار، رویکرد مطلوب معامله‌گران در این دوره زمانی است.
سخن آخر
بازار فارکس می‌تواند بسیار بی‌ثبات باشد و به جای نشان دادن نوسانات کوچک قیمت، گاهی اوقات سقوط کند و یا به طور کامل تغییر جهت دهد. اسکالپر باید مطمئن باشد که پوزیشن‌هایش متحمل ضررهای زیادی نمی‌شوند و معاملات بعدی هر ضرری را با سود بیشتر جبران می‌کند.
یکی دیگر از خطرات اسکالپینگ ورود و خروج دیرهنگام از معامله است. نوسانات قیمت بین جفت ارزها مکرر است و اگر بازار بر خلاف موقعیت باز شما حرکت کند، بستن معامله با سرعت کافی قبل از، از دست دادن سرمایه می‌تواند دشوار باشد. نوسانات قیمت بین جفت ارزها زیاد است و اگر بازار بر خلاف پوزیشن باز ما حرکت کند، بستن معامله با سرعت کافی پیش از، از دست دادن سرمایه می‌تواند سخت باشد. مقادیر بالای اهرم یا لوریج نیز می تواند خطرناک باشد. در صورتی که اسکالپرها در معاملات خود موفق شوند، مارجین فارکس به افزایش سود منجر میشود. با این وجود، اگر معاملات با زیان همراه باشند، مارجین به افزایش ضرر منجر میشود.
تفاوت اسکالپر با سایر معامله‌گران این است که آنها باید بتوانند این قبیل تغییرات را به سرعت تشخیص دهند و برای پیشگیری از ضرر و زیان، پوزیشن‌های خود را ببندند. هر چه این پوزیشن برای مدت بیشتری حفظ شود، خطر حرکت قیمت‌ها به خارج از محدوده شرط‌بندی اسکالپر بیشتر میشود. بنابراین، بیشتر اسکالپرها معمولا به اسپردهای ارزی محدودتر متعهد هستند و برای به حداقل رساندن ریسک، انتخاب‌های جسورانه انجام نمی‌دهند.
به خاطر میزان تجربه، تمرکز و دانش مورد نیاز برای فعالیت در بازار فارکس، استراتژی اسکالپینگ برای معامله‌گران مبتدی توصیه نمی‌شود. در این شرایط، احتمال شکست در پوزیشن‌ها بسیار بیشتر از احتمال برنده شدن است. معامله‌گران با تجربه یا سازمانی از استراتژی‌هایی مانند اسکالپینگ، آربیتراژ یا معاملات با فرکانس بالا (HFT) برای انجام معاملات سریع بهره می‌برند.
عالی بود خسته باشید میگم به شما و تیمتون یه سوالی داشتم کدوم جفت ارزها نقدشوندگیشون بیشتره و نوسان کمتری دارن؟؟؟
سلام سپاس از همراهی شما
جفت ارزهای ماژور و EUR/USD
خیلی ممنونم از پاسخگویتون
سلام. ساعت هایی که ذکر شده، به وقت کجا هستند؟
سلام سپاس از همراهی شما
به وقت ایران
توی کدومشون بازار ثابت تره و بهتره برای معامله؟
سلام سپاس از همراهی شما
جفت ارزهای ماژور و EUR/USD