سود آورترین و بهترین جفت ارز برای اسکالپ در بازار فارکس کدام است؟

بهترین جفت ارزها برای اسکالپ کدامند؟ چه عواملی در انتخاب جفت ارزهای مناسب برای اسکالپینگ تاثیرگذار است؟

در دنیای پرتلاطم و پرسرعت معاملات فارکس، اسکالپینگ به عنوان یکی از استراتژی‌های محبوب و هیجان انگیز شناخته می‌شود. این روش، که بر برداشت سودهای کوچک در بازه‌های زمانی کوتاه متمرکز است، نیازمند دقت نظر، سرعت عمل بالا، و انتخاب دقیق جفت ارزهای مناسب است. بهترین جفت ارزها برای اسکالپ، آن‌هایی هستند که ویژگی‌هایی چون نقدینگی بالا، اسپردهای پایین و نوسانات معقول را ارائه می‌دهند.

از جمله این جفت ارزها EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY قابل ذکر هستند که به دلیل حجم معاملاتی بالا و پیش بینی‌پذیری نسبی، محیطی ایده‌آل برای کسب سودهای سریع فراهم می‌کنند. انتخاب صحیح جفت ارز، به همراه یک استراتژی منسجم و توانایی تصمیم‌گیری سریع، کلید موفقیت در اسکالپینگ است.

منظور از معاملات اسکالپ چیست؟

منظور از معاملات اسکالپ در بازار فارکس استراتژی کوتاه‌مدتی است که هدف آن به دست آوردن سود از تغییرات اندک قیمت است. بهترین استراتژی‌های اسکالپینگ در بازار فارکس شامل معاملات اهرمی است. استفاده از اهرم در معاملات بازار فارکس روشی است که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا از کارگزار خود سرمایه‌ای را قرض بگیرند و در معرض دید وسیع‌تری از بازار فارکس قرار بگیرند.

در معاملات اهرم‌دار، معامله‌گر تنها درصد کمی از ارزش دارایی خود را به عنوان سپرده‌ استفاده می‌کند. این استراتژی باعث افزایش سود می‌شود، اما در صورتی که بازار در جهت مطلوبی برای معامله‌گر حرکت نکند، می‌تواند زیان‌ها را نیز افزایش دهد. به همین دلیل، اسکالپرهای بازار فارکس وظیفه دارند که هرگونه تغییری در بازار را زیر نظر داشته باشند.

• استراتژی اسکالپ پرایس اکشن

معاملات پرایس اکشن روشی است که بدون اندیکاتور عمل می‌کند. در مقابل، اسکالپرهای فارکس عناصر مربوط به تحلیل تکنیکال را تجزیه و تحلیل می‌کنند و فقط بر قیمت تمرکز دارند. این اطلاعات از طریق نمودارهای شمعی و با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند برای رمزگشایی همان اطلاعاتی که از یک شاخص فنی استخراج می‌کنند، حاصل می‌شوند.

معامله‌گران با تحلیل دقیق قیمت، می‌توانند بر اساس ادامه روند تصمیمی آگاهانه بگیرند و تنها در صورتی که هدف از نسبت ریسک به پاداش مناسب برخوردار باشد، معامله را انجام می‌دهند.

اسکالپینگ پرایس اکشن فارکس تمام عناصر تحلیل فاندامنتال را به نفع رویکرد تکنیکال نادیده می‌گیرد و این نوع معامله‌گران دیگر عوامل خارجی که ممکن است بر قیمت یک جفت ارز تأثیر بگذارد را در نظر نمی‌گیرند. به عنوان مثال، برخی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی که بر قیمت ارزهای خارجی تأثیر می‌گذارند عبارت هستند از: تورم، رشد اقتصادی، عرضه و تقاضا، وضعیت تجارت، نرخ بهره و تراز حساب.

• سیگنال‌های اسکالپینگ فارکس

در بازارهای بی‌ثبات، سیگنال‌های معاملاتی توسط نرم افزار یا اندیکاتورهای فنی برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای یک معامله صادر می‌شوند. سیگنال‌های اسکالپینگ فارکس به طور خاص به دلیل سرعت معامله از اهمیت زیادی برخوردار هستند. در بازار فارکس، صادرکنندگان سیگنال بلندمدت و کوتاه‌مدت، تعدادی پیپ را هدف قرار می‌دهند تا به اسکالپرها کمک کنند فرصت‌های بالقوه را در زمانی شناسایی نمایند که بازار به‌ طور ویژه‌ای دچار نوسان بوده، یا به همان اندازه آرام است و نقدینگی کمتری وجود دارد.

سیگنال‌های اسکالپینگ فارکس بر اساس رویدادهای اقتصادی، مانند مواردی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، یا اندیکاتورهای فارکس برای شناسایی بهترین جفت ارز برای اسکالپ، صادر می‌شوند. اسکالپرهای فارکس معمولا تمایل دارند تا بین ۵ تا ۱۰ پیپ از هر پوزیشن را اسکالپ کنند و هدف آن‌ها این است که تا پایان روز، سود قابل توجهی به دست آورند. اسکالپینگ فارکس نوعی از معاملات آربیتراژی است.

بیشتر معامله‌گران از سیستم اسکالپینگ فارکس استفاده می‌کنند که به آن‌ها امکان می‌دهد تا با دسترسی به زمان‌های معاملات عمده شهرهای سراسر جهان، در معرض نمودارها، پیپ‌ها و شاخص‌های فنی فارکس قرار بگیرند. تحلیلگران تکنیکال به طور خاص نمودارهای قیمت را بررسی می‌کنند تا در شلوغ‌ترین زمان‌های روز، به دنبال فرصت‌ها باشند و باید کاملا تمرکز داشته باشند.

بهترین جفت ارزها برای اسکالپ در بازار فارکس

انتخاب بهترین جفت ارزها برای اسکالپینگ نقش مهمی در موفقیت این استراتژی دارد. در اینجا به بررسی چند جفت ارز فارکس که معمولا برای اسکالپینگ مناسب هستند می‌پردازیم:

1. جفت ارزهای اصلی (Major Currency Pairs)

این دسته شامل جفت ارزهایی مانند EURUSD، GBPUSD، USDCHF است که توسط ارزهای قدرتمندترین اقتصادهای برتر جهان تشکیل می‌شوند. با وجودی که جفت ارز‌های دارای ین ژاپن (JPY) نیز در این گروه قابل بررسی هستند، اما رفتار متفاوتی دارند و ما آن‌ها را تحت عنوان جفت‌ ارزهای حامل بررسی می‌کنیم.

مهم‌ترین ویژگی جفت ارزهای اصلی نقدشوندگی آن‌هاست. دومین ویژگی مهم آن‌ها، واکنش نسبتا ضعیف به شوک‌های بازار است. رویدادی که ممکن است باعث حرکت ۱۰۰ پیپ در جفت ارز دلار استرالیا/ ین ژاپن (AUDJPY) شود، جفت ارز یورو/ دلار آمریکا (EURUSD) را معمولا ۳۰ پیپ و گاهی اوقات کمتر جابجا می‌کند.

جفت‌ ارزهای اصلی تقریبا در تمام بانک‌ها و مؤسسات مهم در سراسر جهان معامله می‌شوند چون اغلب آن‌ها به عنوان ارزهای ذخیره شناخته می‌شوند. این ارزها غول‌های حجیم بازار ارز از نظر حجم مبادلات محسوب می‌شوند و به کندی حرکت می‌کنند.

2. جفت ارزهای حامل (Carry Currency Pairs)

یکی دیگر از بهترین جفت ارزها برای اسکالپ جفت ارزهای حامل محسوب می‌شوند که نقد اما بسیار فرار هستند. جفت ارز‌هایی مانند EURJPY یا USDJPY در سراسر جهان معامله می‌شوند و تجارت آن‌ها فعالیتی هیجان انگیز است. اما این جفت ارزها نوسان بسیار زیادی دارند چون بسیاری از بازیگران مالی از پول ژاپن برای استقراض و سرمایه گذاری در دارایی‌های پرخطر مختلف استفاده می‌کنند.

جفت‌ ارزهای حامل بیشتر برای درآمد حاصل از بهره، معامله می‌شوند. با وجودی که امکان اسکالپ کردن آن‌ها نیز وجود دارد، اما این ایده خوبی نیست زیرا در مواقعی اسپرد به قدری سریع افزایش می‌یابد که حتی یک دستور توقف ضرر هم نمی‌تواند حساب ما را از ضرر قابل‌توجه محافظت کند. افزایش ناگهانی اسپردها تنها به جفت ارزهای حامل مربوط نیست، اما در حالیکه در جفت ارز یورو/ دلار آمریکا اغلب بعد از انتشار فهرست حقوق و دستمزد غیرکشاورزی یا تصمیمات عمده درمورد نرخ بهره مشاهده می‌شود، در جفت ارزهای حامل متداول‌تر، عمیق‌تر و طولانی‌تر است.

در دوره‌های آموزش فارکس، به معامله‌گران تازه‌کار توصیه نمی‌شود که با جفت ارزهای حامل، معاملات اسکالپ را اجرا کنند. اسکالپرهای باتجربه می‌توانند آن‌ها را با کمک استراتژی‌های معمولی دنبال کنند تا از شکست‌ها و سایر حرکات تند آن‌ها بهره برداری نمایند.

3. جفت ارزهای عجیب و غریب (Exotic Currency Pairs)

منظور از جفت ارز اگزوتیک یا عجیب، جفت ارزهای نسبتاً کمیاب با نقدشوندگی کمتر و شهرت پایین‌تر است که معمولا برای معاملات اسکالپ مناسب نیستند. این دسته شامل جفت ارزهای بی‌ثباتی مانند کرون نروژ/ دلار آمریکا (NOK/USD)، رئال برزیل/ دلار آمریکا (BRL/USD) و بسیاری دیگر از جفت ارزهای کمتر شناخته شده است.

توصیه می‌شود که اسکالپرهای با تجربه به دلیل شکاف‌های غیرقابل پیش بینی که اغلب در این نوع جفت ارزها مشاهده می‌شود، در معامله این جفت‌های ارزی فعالیت کنند. اما معامله‌گران مبتدی که دانش زیادی درمورد استراتژی‌های مدیریت پول دارند، ممکن است این دسته از جفت ارزها را برای اسکالپینگ نیز عالی در نظر بگیرند.

عوامل مهم در انتخاب بهترین جفت ارز برای اسکالپینگ

انتخاب جفت ارز مناسب برای اسکالپینگ اهمیت زیادی دارد، زیرا تأثیر مستقیمی بر میزان ریسک، سودآوری و موفقیت استراتژی معاملاتی دارد. در اینجا به برخی از عوامل کلیدی که باید هنگام انتخاب بهترین جفت ارز برای اسکالپ در نظر گرفته شود، اشاره می‌کنیم:

• نقدینگی: به میزان دارایی‌های قابل معامله در بازار بدون تأثیر قابل توجه بر قیمت آن‌ها اشاره دارد. در بازارهای با نقدینگی بالا، اسپردها (فاصله بین قیمت خرید و فروش) کمتر هستند، که هزینه‌های معاملاتی را کاهش می‌دهند. جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY به دلیل حجم بالای معاملات، نقدینگی بالایی دارند. این امر آن‌ها را برای اسکالپینگ بسیار مناسب می‌سازد، زیرا اسکالپرها می‌توانند موقعیت‌های خود را به سرعت و با کمترین هزینه وارد و خارج کنند.
• اسپرد: هزینه‌ایست که معامله‌گران در هر معامله پرداخت می‌کنند و بر سودآوری استراتژی‌های اسکالپینگ تأثیر مستقیم دارد. جفت ارزهای با اسپردهای کمتر، به معامله‌گر این امکان را می‌دهند که حتی از حرکات قیمتی بسیار کوچک نیز سود کسب کنند. به همین دلیل، اسکالپرها باید به دنبال جفت ارزهایی با اسپردهای رقابتی باشند تا بتوانند ماکسیمم سود را با حداقل هزینه معامله حاصل کنند.
• نوسانات: نوسان پذیری به میزان تغییرات قیمت در یک دوره زمانی خاص اشاره دارد. برای اسکالپ، یک سطح متوسط از نوسانات مطلوب است؛ نه خیلی کم که حرکت قابل ملاحظه‌ای در قیمت‌ها ایجاد نکند و نه خیلی زیاد که ریسک بالایی داشته باشد. اسکالپرها باید جفت ارزهایی را انتخاب کنند که نوسان معقولی دارند تا بتوانند از حرکات کوچک قیمت به نفع خود استفاده نمایند.

• زمان معاملاتی: زمان‌هایی که بازارهای اصلی جهان همپوشانی دارند (مانند همپوشانی بازار لندن و نیویورک)، معمولاً با افزایش نقدینگی و نوسانات همراه هستند. این زمان‌ها فرصت‌های عالی برای اسکالپرها فراهم می‌آورد، زیرا حجم معاملات بالا و تغییرات قیمتی بیشتر، فرصت‌های معاملاتی بیشتری ایجاد می‌کند.
• اخبار اقتصادی: انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی مهم می‌تواند باعث نوسانات قابل توجهی در بازارها شود. اسکالپرها باید زمان‌بندی این اخبار را زیر نظر داشته باشند و استراتژی‌های معاملاتی خود را برای کاهش ریسک و بهره‌برداری از فرصت‌های ناشی از این نوسانات تنظیم کنند.
• تحلیل فنی و بنیادی: تحلیل فنی و بنیادی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا جفت ارزهایی را شناسایی کنند که بهترین پتانسیل را برای اسکالپینگ دارند. جفت ارزهایی که به خوبی به الگوهای تحلیل فنی پاسخ می‌دهند یا از نظر بنیادی در وضعیت قوی قرار دارند، می‌توانند فرصت‌های معاملاتی مستحکم‌تری ارائه دهند.

بهترین زمان برای انجام معاملات اسکالپ در فارکس

در معاملات اسکالپ، دوره زمانی انتخابی به استراتژی فنی به کار گرفته شده بستگی دارد. هنگام استفاده از این روش، برخی از اسکالپرها بازارهای نوسانی و بی‌جهت را ترجیح می‌دهند، در حالیکه دیگران به بازارهای دارای جهت مشخص، روان و پرتلاطم علاقه‌مند هستند.

این انتخاب بیشتر به اولویت‌های شخصی بستگی دارد، اما این دو نوع بازار محیط‌های متفاوتی را ایجاد می‌کنند که در آن استراتژی‌های مختلف سود بیشتری به دنبال خواهند داشت. اکنون که با بهترین جفت ارزها برای انجام معاملات اسکالپ آشنا شدیم، زمان آن است که بهترین دوره‌های زمانی برای معاملات اسکالپ را معرفی کنیم.

• 7 – 8 صبح

در این دوره زمانی، بازارهای اروپایی اغلب شرایط متلاطمی را تجربه می‌کنند چون معامله‌گران برای افتتاح بازار نیویورک در ساعت ۸ صبح آماده می‌شوند. از آنجا که در این بازه زمانی، احتمال انقضای گزینه‌ها و اخبار منتشر شده وجود دارد و انتشارات آماری جلسه اروپا که حدود ساعت ۴ صبح منتشر می‌شود، قبلا جذب شده است، بیشتر معامله‌گران تمایل دارند پیش از ورود بازیکنان آمریکای شمالی به بازار فارکس عقب بنشینند و در استراتژی‌های خود تجدید نظر نمایند. هر دو بازارهای لندن و فرانکفورت در این دوره زمانی باز هستند، اما نقدینگی کاهش می‌یابد چون میزهای معاملاتی سرعت را پایین می‌آورند.

اسکالپرهایی که شرایط متلاطم را در اولویت قرار می‌دهند، ممکن است محیطی عالی برای تمرین مهارت‌ها و اصلاح استعدادهای خود در این دوره پیدا کنند. استفاده مؤثر و پیوسته از استراتژی‌هایی که هدف آن‌ها بهره‌برداری از نوسانات کوچک قیمت در هر دو جهت است، در بازارهای نوسانی امکان‌پذیر است.

با این وجود، لازم است یادآوری کنیم که در برخی موارد امکان دارد بعضی از رویدادهای اقتصادی پیش بینی‌شده باعث آشفتگی بازار شوند و شرایط را بیش از آنچه توسط اسکالپر ارزیابی می‌شود، تحت تاثیر قرار دهند.

• 8- 10 صبح

در این دوره زمانی، بازارهای نیویورک، لندن و فرانکفورت باز هستند. در این دوره، تعدادی از اخبار مهم منتشر شده و انقضای گزینه نیز روی می‌دهد. این دوره نقدشونده‌ترین و بی‌ثبات‌ترین دوره روز معاملاتی محسوب می‌شود و برای بهره‌برداری، مستلزم استراتژی‌های اسکالپینگ مناسب است.

در طول این دو ساعت، روندهای خُرد افزایش می‌یابند. به عبارت دیگر، نوسانات سریع و تند مسئله‌ای عادی است چون بسیاری از رویدادهای بازار و انتشار اخبار به صورت مکرر بر شرایط بازار فارکس تاثیر می‌گذارند. برای بهره‌برداری موثر از این حرکات، اسکالپر باید رویکرد فنی قابل اعتمادی داشته باشد که می‌تواند برای بهره‌برداری از شرایط در حال تغییر مداوم استفاده شود.

البته، معاملات اسکالپ مستلزم باز و بسته شدن سریع پوزیشن‌هاست، اما اگر اجازه ندهیم سود در حرکت‌های شدیدی اجرا شود، نوسانات سریعی که موجب زیان ما می‌شوند، می‌توانند هر سودی که با موقعیت‌های دیگر به دست می‌آوریم را پاک کنند. اگر در میان یک روند قوی قرار بگیریم که به درستی آن را حدس زده‌ایم، دلیلی برای خودداری از بهره‌برداری کامل از آن وجود ندارد.

اگر تصمیم داشته باشیم در این دوره موقعیت ایجاد کنیم، ممکن است توقف ضررها را به تدریج به نقطه سر به سر معاملات خود برسانیم تا بعضی از آن‌ها، تا زمانی که می‌توانند باقی بمانند. از آنجا که استاپ لاس (Stop Loss) حتی در صورت فعال شدن نیز سود به بار می‌آورد، می‌توانیم ادامه دهیم و در حالیکه پوزیشن‌های ایمن به کار خود ادامه می‌دهند، ما نیز معاملات اسکالپ خود را ادامه بدهیم.

• 3- 7 بعد از ظهر

با در نظر گرفتن ماهیت معامله با بهترین جفت ارز برای اسکالپ، می‌توان این بازه زمانی را به دو مرحله مجزا تقسیم کرد:

1. بین ساعت ۳ تا ۵ بعد از ظهر، بسیاری از بانک‌ها در ایالات متحده هنوز باز هستند، اما به تدریج تعطیل می‌شوند.
2. بازه زمانی بین ۵ تا ۷ بعد از ظهر آرام‌ترین قسمت روز معاملاتی است. در این بازه، تقریبا تمام بازارهای اصلی بسته هستند و در حالیکه معاملات همچنان ادامه دارد، فعالیت به میزان چشمگیری کاهش یافته است.

مرحله اول بین ساعت ۳ تا ۵ بعد از ظهر بیشتر برای اسکالپرهایی مناسب است که برای دستیابی به سود قابل توجه‌تر، نوسانات بازار را ترجیح می‌دهند. از یک طرف، از آنجا که در این دوره، بسیاری از بانک‌ها در ایالات متحده هنوز باز هستند، نوسانات و ریسک تا حدی بیشتر از دوره بعدی است. از طرف دیگر، بین ساعت ۵ تا ۷ بعد از ظهر، تقریبا تمام بانک‌های بزرگ در کشورهای توسعه یافته تعطیل هستند و شرایط کم‌نوسان و ساکتی حاکم است.

در این شرایط، بهترین راه برای انجام معاملات اسکالپ، استفاده از معاملات بسیار کوچک و سریع و پرهیز از ایجاد پوزیشن است. از آنجا که جهت‌دهی در چنین شرایط متلاطمی بعید است، انباشت موقعیت‌ها و دستکاری در دستورات برداشت سود یا توقف ضرر چندان فایده‌ای ندارد. انجام معاملات سریع و متعدد به طور متوالی و بدون توجه به شرایط کلی بازار، رویکرد مطلوب معامله‌گران در این دوره زمانی است.

نکاتی درمورد بهترین جفت ارز برای اسکالپ فارکس

• در زمان اسکالپینگ، معامله‌گران باید روی یک جفت ارز یا موقعیت در یک زمان تمرکز کنند تا بتوانند شانس بیشتری برای موفقیت داشته باشند. زمانی که چندین پوزیشن را به طور همزمان معامله می‌کنیم، نظارت صحیح بر نمودارهای تکنیکال ممکن است سخت باشد و تمرکز بیشتر از بین می‌رود.
• توصیه می‌شود تنها جفت ارزهایی را معامله کنیم که از نظر نقدینگی و حجم، از بالاترین سطح برخوردار هستند. معاملات اسکالپینگ بسیار سریع اتفاق می‌افتند و بنابراین، جفت ارزهای اصلی نیاز به نقدینگی دارند تا معامله‌گر بتواند با سرعت بالا وارد بازار شده یا از آن خارج شود.
• اسکالپرها اغلب از خلق و خو یا شخصیت خاصی برخوردار هستند که نشان دهنده روش مخاطره‌آمیز معامله آن‌ها است. اسکالپینگ مستلزم تمرکز، مهارت‌های تحلیلی و مقدار مناسبی از صبر دارد، که به اسکالپرها این امکان را می‌دهد تا با امید به کسب سود، تصمیماتی عجولانه بگیرند.

جفت ارزهای اسکالپینگ فارکس

آشنایی با چگونگی اسکالپ کردن (کاهش سود به صورت منظم، حتی اگر نسبتا کوچک باشد) رمز موفقیت در بازار فارکس است. مطمئنا، این شکل از معاملات اندکی فعال‌تر از آن چیزیست که بیشتر مردم ممکن است به آن عادت داشته باشند.

به هر حال، اگر بخواهیم بفهمیم بهترین جفت ارز برای اسکالپ کردن کدام است، مجبور خواهیم بود تا چندین بار در روز در معرض موقعیت‌های مختلف قرار بگیریم. در همین حال، استراتژی‌های معاملاتی فعال زیادی وجود ندارد که به اندازه اسکالپینگ مؤثر و قابل اعتماد باشند. با این روش می‌توانیم ریسک را مدیریت کرده و آن را کاهش دهیم. برای موفقیت در معاملات اسکالپ در بازار فارکس به حجم زیادی از سرمایه نیز نیاز نداریم.

با این حال، اگر بخواهیم این کار را به صورتی قابل اعتماد و پیوسته انجام دهیم، یافتن بهترین جفت ارز برای اسکالپ در فارکس بسیار مهم است. همچنین این موضوع که بدانیم باید تمرکز خود را بر روی کدام جفت ارزها قرار دهیم بسیار اهمیت دارد، به ویژه وقتی که قصد داریم به طور مداوم وارد موقعیت‌های معاملاتی شویم و از آن‌ها خارج شویم.