سشن معاملاتی فارکس : استراتژی‌های کلیدی برای سودآوری از سشن های فارکس

منظور از سشن معاملاتی فارکس (Forex Sessions) یا جلسات معاملاتی چهار دوره زمانی در شبانه روز است که هر کدام نشان‌دهنده فعالیت و تاثیرگذاری بخشی از اقتصاد دنیا بر نوسانات بازار فارکس است. از آنجا که فعالیت تجاری هر منطقه نسبت به ساعت محلی و دو زمان (GMT)، (UTC) و تغییر ساعت تابستانی (DST) محاسبه می‌شود، درک این موارد از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، هر یک از این دوره‌های زمانی را به صورت خلاصه بررسی کرده و سپس به سشن های معاملاتی فارکس می‌پردازیم.

تفاوت سشن معاملاتی فارکس با تایم فریم

به مجموع اتفاقاتی که برای قیمت در یک چارچوب زمانی مشخص می‌افتد، تایم فریم در فارکس گفته می‌شود. برای مثال، نمایش تغییرات قیمت در یک بازه 4 ساعته ممکن است شامل افزایش و کاهش قیمت باشد. ولی جلسه معاملاتی به شروع و پایان فعالیت تجاری یک اقتصاد یا یک منطقه بزرگ اقتصادی مربوط می‌شود. برای مثال، فعالیت تجاری-اداری آمریکا که شامل شروع فعالیت از ساعت 8:00 صبح تا 5:00 بعد از ظهر به وقت ایالات متحده (ET) است.

• زمان ET چیست؟
  منظور از زمان ET منطقه زمانی در کره زمین است که شامل بخش‌هایی از 23 ایالت در قسمت شرقی ایالات متحده، شرق کانادا، مناطقی از مکزیک، پاناما در آمریکای مرکزی، کلمبیا، اکوادور، پرو، بخش کوچکی از برزیل در آمریکای جنوبی، جزایر کارائیب و آتلانتیک می‌شود. EST برای 6 ماه اول و EDT برای 6 ماه دوم به کار می‌رود؛ اختلاف زمانی EST با GMT پنج ساعت است.
• استاندارد GMT چیست؟
  منظور از استاندارد GMT زمان به وقت گرینویچ است که به عنوان ساعت جهانی نیز شناخته می‌شود و منطقه زمانی اصلی آن کشور انگلستان است. کشورهای زیادی از ساعت به وقت گرینویچ استفاده می‌کنند و به همین دلیل به عنوان زمان جهانی (universal time) نیز شناخته می‌شود. این مبدا زمانی به طور متوسط، 0.9 ثانیه با UTC (ساعت جهانی) اختلاف زمانی دارد.
• ساعت تابستانی DST چیست؟
  تغییر ساعت در شش ماه اول سال یا Daylight Savings Time را می‌توان به عنوان صرفه‌جویی در زمان و نور روز در نظر گرفت که در بیشتر کشورها با نام ساعت تابستانی (DST) شناخته می‌شود. DST به تغییر ساعت در ناحیه جغرافیایی گفته می‌شود که باعث طولانی شدن روز در عصر و کوتاه شدن آن در صبح می‌شود.
  به طور معمول، این تغییر در ابتدای بهار هر سال صورت می‌گیرد و در پاییز نیز به حالت عادی باز می‌گردد. بسیاری از کشورها برای صرفه‌جویی در انرژی در فصل بهار و تابستان، به صورت رسمی یک ساعت به جلو می‌روند. روزی که کشوری زمان را یک ساعت به جلو می‌کشد، با کشورهای دیگر متفاوت است و این موضوع تا حدی باعث سردرگمی می‌شود.

جلسات یا سشن های معاملاتی اصلی بازار فارکس

مناطق جغرافیایی روی کره زمین دارای یک ساعت محلی هستند که زمان آغاز تا پایان فعالیت‌های اداری را مشخص می‌کند. چهار منطقه مهم یا منطقه زمانی در بازار فارکس وجود دارند که مجموعه‌ای از کشورها از نظر اداری و تجاری در آن فعال هستند.

تمام فعالیت اقتصادی دنیا در شبانه روز، به چهار بخش توکیو، لندن، نیویورک و سیدنی تقسیم می‌شود که سه بخش اول از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. معامله‌گران معمولاً به روی سه دوره زمانی از معاملات بازار تمرکز دارند که به آن سیستم سه جلسه‌ای فارکس گفته می‌شود. لازم به ذکر است که سشن های فارکس با نام قاره‌ها نیز شناخته می‌شوند. به این ترتیب، توکیو همان آسیا، لندن، اروپا و نیویورک نیز برابر با آمریکا خواهد بود.

1. سشن معاملاتی سیدنی

این جلسه به دلیل حجم نسبتاً کمتر معاملات نسبت به سایر جلسات برجسته است، اما فرصت‌هایی را برای معامله‌گران فراهم می‌آورد که مایل به استفاده از نوسانات بازار در این ساعات هستند. ارزهای استرالیا و نیوزیلند در این زمان فعال‌تر هستند و معامله‌گران باید به دنبال فرصت‌هایی در جفت‌های ارزی شامل دلار استرالیا (AUD) و دلار نیوزیلند (NZD) باشند.

• فعالیت سشن سیدنی در شش ماه اول سال نسبت به سه منطقه زمانی محلی، لندن و تهران
  
• فعالیت سشن معاملاتی سیدنی در شش ماه دوم سال نسبت به سه منطقه زمانی محلی، لندن و تهران
  

2. جلسه معاملاتی توکیو

جلسه توکیو، که گاهی اوقات به عنوان جلسه آسیایی نامیده می‌شود، شاهد فعالیت بازارهای مالی عمده آسیایی مانند ژاپن، چین، و کره جنوبی است. در این زمان، ین ژاپن (JPY) به عنوان یکی از ارزهای اصلی مورد توجه قرار می‌گیرد. معامله‌گران باید توجه داشته باشند که اخبار اقتصادی منتشر شده در این منطقه می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر جفت‌های ارزی داشته باشد و فرصت‌های معاملاتی خوبی را فراهم آورد.

• فعالیت سشن توکیو در شش ماه اول سال نسبت به سه منطقه زمانی محلی، لندن و تهران
  
• فعالیت سشن توکیو در شش ماه دوم سال نسبت به سه منطقه زمانی محلی، لندن و تهران
  

3. سشن معاملاتی لندن

جلسه معاملاتی لندن به دلیل موقعیت استراتژیک اروپا بین آسیا و آمریکا، بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص می‌دهد. این جلسه، که اغلب به عنوان قلب تپنده بازار فارکس تلقی می‌شود، شاهد نوسانات و حجم‌های بالای معاملاتی است. ارزهای اروپایی مانند یورو (EUR) و پوند انگلیس (GBP) در این زمان فعال‌تر هستند. معامله‌گران باید آماده باشند تا از فرصت‌های معاملاتی ناشی از اخبار اقتصادی مهم اروپا و تغییرات نرخ‌ بهره استفاده کنند. خصوصیات سشن لندن به شرح زیر هستند:

1. سشن لندن (اروپا) بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مرکز تجاری در جهان محسوب می‌شود.
2. گردش مالی سشن لندن 34.1 درصد از حجم معاملات روزانه بازار فارکس را به خود اختصاص می‌دهد.
3. این سشن بیشترین حجم معاملات تا کنون را به نام خود ثبت کرده است.
4. شروع ساعات کاری جلسه لندن هم‌زمان با پایان ساعات کاری سشن آسیا است. ساعات پایانی فعالیت این سشن نیز هم‌زمان با شروع ساعات کاری سشن نیویورک است.
5. در ایران حدود ساعت 16:30 تا 20:30، به دلیل همپوشانی سشن لندن با نیویورک، نوسان خوبی در بازار ایجاد می‌شود.
6. رایج‌ترین جفت ارزهای معامله شده در این سشن یورو/ پوند انگلیس (EUR/GBP) و یورو/ فرانک سوئیس (EUR/CHF) است.

• فعالیت سشن لندن در شش ماه اول سال هجری شمسی
  سشن لندن از ساعت 8:00 صبح (BST) تا 16:00 به وقت لندن فعال است. در این مدت، زمان تهران چهار ساعت نیم از (GMT) و سه ساعت و نیم از لندن جلوتر است. بنابراین، سشن لندن از ساعت 11:30 تا 20:30 به وقت تهران فعال است.
  
• فعالیت سشن معاملاتی لندن در شش ماه دوم سال
  

جلسه معاملاتی نیویورک

جلسه نیویورک، که با باز شدن بازار سهام نیویورک آغاز می‌شود، دوره‌ایست که در آن دلار آمریکا (USD) بیشترین توجه را به خود جلب می‌کند. این جلسه نیز شاهد حجم بالایی از معاملات است و معامله‌گران باید به دنبال فرصت‌هایی باشند که از تغییرات ناگهانی ناشی از اخبار اقتصادی آمریکا، مانند گزارش‌های اشتغال و نرخ تورم (Inflation)، ایجاد می‌شوند. تداخل زمانی بین باز شدن بازار نیویورک و پایان جلسه لندن نیز می‌تواند نوسانات قابل توجهی در بازار ایجاد کند.

• فعالیت سشن معاملاتی نیویورک در شش ماه اول سال

آمریکا برای حدود هشت ماه، از اوایل ماه مارس تا اوایل ماه نوامبر، زمان را یک ساعت به جلو می‌کشد که به آن EDT یا ساعت تابستانی گفته می‌شود. در طول این مدت، سشن نیویورک از ساعت 16:30 تا 1:30 دقیقه بامداد روز بعد به وقت ایران فعال است.

• فعالیت سشن نیویورک در شش ماه دوم سال

سشن معاملاتی نیویورک از ساعت 8:00 صبح باز شده و تا ساعت 5:00 بعد از ظهر به وقت محلی فعال است، اما سشن اروپا پنج ساعت قبل از نیویورک، در ساعت 3:00 صبح باز شده، که از ساعت 8 صبح تا 11 (به وقت آمریکا) این دو هم‌زمان فعالیت می‌کنند. البته لازم به ذکر است سشن نیویورک در حالی باز می‌شود که سشن اروپا نیمه دوم و پایانی خود را پشت سر می‌گذارد و معامله گران این سشن در حال خروج از آن بازار هستند.

این زمان برای جفت ارزهای یورو/ دلار آمریکا (EUR/USD) و پوند/ دلار آمریکا (GBP/USD) فعال‌ترین زمان محسوب می‌شود، چون با حجم و نقدینگی زیادی همراه است. از ساعت 19:00 تا 22:00 به وقت گرینویچ که بیشتر تریدرهای سشن نیویورک به خانه می‌روند، معامله‌گران دلار استرالیا و دلار نیوزیلند در حال آماده شدن برای کار هستند. از روز جمعه، بازار در مناطق مختلف شروع به بسته شدن می‌کند.

به غیر از تعطیلات آخر هفته، یعنی روزهای شنبه و یکشنبه، تنها دو روز تعطیل رسمی وجود دارد که در آن، کل بازار فارکس بسته است؛ این دو روز شامل سالروز میلاد حضرت عیسی مسیح و آغاز سال نو میلادی است. گاهی اوقات در طول روز، فعالیت بیشتری نسبت به سایر زمان‌ها وجود دارد و گاهی نیز بر عکس، زمان‌هایی وجود دارد که امواج نمودار قیمت بدون هیچ گونه حرکتی در طول زمان پیش می‌روند. دلیل این مسئله را می‌توان در سشن‌های فارکس جستجو کرد. سشن معاملاتی فارکس یکی از عواملی هستند که می‌توانند در استراتژی معاملاتی نقش داشته باشند.

همپوشانی سشن های فارکس به وقت ایران و لندن

در بازار فارکس که یک بازار جهانی برای معاملات ارز است، همپوشانی زمانی جلسات معاملاتی می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد. این همپوشانی‌ها زمانی رخ می‌دهند که دو بازار بزرگ در یک زمان باز هستند و می‌تواند به افزایش حجم معاملات و نوسانات قیمتی منجر شود. برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مستقر در ایران، درک همپوشانی جلسات لندن و تهران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

جلسه معاملاتی لندن، که یکی از پرحجم‌ترین جلسات بازار فارکس است، در ساعت 8 صبح به وقت گرینویچ (GMT) آغاز و در ساعت 4 عصر به وقت گرینویچ پایان می‌پذیرد. این زمان‌ها با توجه به تغییرات فصلی و تغییر ساعت‌ها ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد، اما به طور کلی، این دوره از زمان شناخته شده‌ایست که بازار لندن فعال است.

در مقابل، بازار تهران (ایران) به دلیل اختلاف زمانی با گرینویچ، دارای ساعات معاملاتی متفاوتی است. ایران سه ساعت و نیم جلوتر از زمان گرینویچ (GMT+3:30) در تابستان و چهار ساعت و نیم در زمستان قرار دارد. بنابراین، زمانی که جلسه لندن در حال اجراست، در ایران ساعت‌ها به گونه‌ایست که معامله‌گران می‌توانند از این همپوشانی استفاده کنند.

همپوشانی مهم برای معامله‌گران ایرانی در زمانی است که جلسه معاملاتی لندن با جلسه معاملاتی آسیا (که عمدتاً توکیو را شامل می‌شود) همپوشانی دارد. این همپوشانی از ساعت 7:30 صبح تا 11:30 صبح به وقت ایران اتفاق می‌افتد و زمانی است که حجم بالایی از معاملات در بازار فارکس صورت می‌گیرد. این زمان برای معامله‌گران ایرانی فرصت‌های زیادی را برای ورود به معاملات با استفاده از نوسانات قیمتی که در این دوره از زمان رخ می‌دهد، فراهم می‌کند.

همپوشانی سشن معاملاتی فارکس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا در این زمان‌ها، نوسانات قیمتی و حجم معاملات به اوج خود می‌رسد. این امر می‌تواند برای معامله‌گران فرصت‌هایی را برای کسب سود از تغییرات قیمتی فراهم کند. برای معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که در ایران فعالیت می‌کنند، آگاهی از زمان‌های دقیق این همپوشانی‌ها و برنامه ریزی معاملات خود بر اساس آن‌ها می‌تواند در بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی و افزایش احتمال کسب سود نقش بسزایی داشته باشد.

تاثیر جلسات معاملاتی بر نوسانات قیمت

جلسات معاملاتی، که به عنوان دوره‌های فعالیت بازار سرمایه در طول روز معاملاتی تعریف می‌شوند، نقش مهمی در تعیین نوسانات قیمتی ایفا می‌کنند. این جلسات شامل ساعاتی می‌شوند که معاملات بر روی اوراق بهادار مختلف انجام می‌گیرد و می‌توانند بر اساس منطقه زمانی، نوع بازار و قوانین معاملاتی متفاوت باشند.

نوسانات قیمتی که در جریان این جلسات معاملاتی رخ می‌دهد، می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی باشد. یکی از مهم‌ترین این عوامل، عرضه و تقاضا برای اوراق بهادار است. در زمان‌هایی که تقاضا برای خرید یک سهم بالا باشد ولی عرضه کم، قیمت آن سهم افزایش می‌یابد. بالعکس، زمانی که عرضه از تقاضا بیشتر باشد، قیمت کاهش می‌یابد.

اخبار اقتصادی، گزارش‌های مالی شرکت‌ها، تغییرات سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها و حتی شرایط سیاسی و اجتماعی کشورها از دیگر عوامل موثر بر نوسانات قیمت در جلسات معاملاتی هستند. انتشار این اخبار می‌تواند باعث واکنش‌های سریع و گاهی ناگهانی در بازار شود، که این خود به نوسانات قیمت دامن می‌زند.

علاوه بر این، بازارهای مالی به شدت تحت تاثیر روانشناسی سرمایه‌گذاران قرار دارند. شاخص ترس و طمع می‌تواند باعث شود که سرمایه‌گذاران به شکل جمعی عمل کنند، که این خود نیز می‌تواند به نوسانات شدید قیمت منجر شود، به خصوص در زمان‌های افتتاح یا بسته شدن بازار. نوع و زمانبندی انتشار اطلاعات مالی و اقتصادی نیز می‌تواند بر نوسانات قیمت در طول جلسات معاملاتی تاثیر بگذارد.

برای مثال، انتشار گزارش‌های سود شرکت‌ها یا تغییرات نرخ بهره (interest rate) می‌تواند باعث تغییرات قابل توجهی در قیمت سهام شود. در نهایت، بازه‌های زمانی معاملاتی خاص، مانند ابتدا و انتهای سشن های معاملاتی، می‌تواند شاهد نوسانات بیشتری باشد به دلیل تجمع دستورات خرید و فروش که در این زمان‌ها اجرا می‌شوند. این پدیده به “اثر بازار” معروف بوده و نشان‌دهنده اهمیت زمان در تعیین نوسانات قیمتی است.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر سشن های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر سشن های معاملاتی از آن دسته روش‌هایی هستند که با توجه به تغییرات ویژگی‌های بازار در طول زمان‌های مختلف روز، طراحی و اجرا می‌شوند. جلسات معاملاتی عمده شامل جلسه آسیایی، اروپایی (لندن) و آمریکایی (نیویورک) هستند. هر یک از این جلسات ویژگی‌ها و روندهای خاص خود را دارند و تاثیر قابل توجهی بر حرکت قیمت‌ها می‌گذارند. در اینجا به بررسی برخی از استراتژی‌های معاملاتی متداول مبتنی بر این جلسات می‌پردازیم:

1. استراتژی معاملاتی سشن آسیایی

سشن معاملاتی آسیایی، که اغلب به دلیل فعالیت بازارهای بزرگ آسیایی مانند ژاپن، چین، و استرالیا مورد توجه قرار می‌گیرد، زمانی است که نوسانات نسبتاً پایین‌تری را شاهد هستیم. این ویژگی باعث می‌شود که استراتژی‌های معاملاتی روی جفت ارزهایی که نسبت به اخبار و اتفاقات این مناطق حساس هستند، متمرکز شوند.

برای مثال، معامله‌گران می‌توانند با بررسی روند اقتصادی استرالیا و تاثیر آن بر AUD/USD، فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند. در این جلسه، استفاده از استراتژی‌هایی که بر تجزیه و تحلیل فنی و الگوهای قیمتی متکی هستند، می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

2. استراتژی معاملاتی جلسه اروپایی (لندن)

جلسه معاملاتی لندن، به دلیل فعالیت بازارهای اروپایی و حجم بالای معاملات، به عنوان پرنوسان‌ترین جلسه معاملاتی شناخته می‌شود. این جلسه زمانی ایده‌آل برای پیاده سازی استراتژی‌های مبتنی بر شکست‌های قیمتی و روندهاست. معامله‌گران باید به دقت نوسانات قیمتی را تحلیل کنند و با استفاده از ابزارهایی مانند سطوح حمایت و مقاومت، فیبوناچی و اندیکاتورهای تکنیکال، به دنبال فرصت‌های معاملاتی باشند. همچنین، انتشار گزارش‌های اقتصادی مهم در این ساعات می‌تواند فرصت‌های معاملاتی قابل توجهی را فراهم آورد.

3. استراتژی سشن معاملاتی آمریکایی (نیویورک)

جلسه معاملاتی نیویورک، که با بازار سهام آمریکا و انتشار اخبار اقتصادی مهم از ایالات متحده همزمان است، زمانی است که حجم و نوسانات معاملات افزایش می‌یابد. استراتژی‌های معاملاتی در این جلسه اغلب شامل پاسخ به اخبار اقتصادی و تحلیل تاثیر آن‌ها بر حرکت قیمت‌ها است. معامله‌گران باید به دنبال الگوهای قیمتی ناشی از واکنش بازار به اخبار باشند و می‌توانند از استراتژی‌های مبتنی بر شکست و بازگشت استفاده کنند تا از حرکات قیمتی ناگهانی سود ببرند.