فری مارجین چیست و چگونه فری مارجین در فارکس محاسبه می شود؟

فری مارجین چیست؟ مارجین آزاد چگونه محاسبه می شود؟ چه اهمیتی در معاملات بازار فارکس دارد؟

یکی از اصطلاحات مهمی که در معاملات بازار فارکس وجود دارد فری مارجین یا مارجین آزاد است که عنصر اساسی در مدیریت حساب معاملاتی شما است. داشتن درک عمیق و استفاده صحیح از این مفهوم، تاثیر قابل توجهی در معاملات شما خواهد داشت. در این مقاله، به مفهوم فری مارجین، اهمیت آن و چگونگی استفاده هوشمندانه از آن برای بهینه سازی استراتژی معاملاتی می‌پردازیم.

مارجین چیست؟

پیش از ورود به مفهوم فری مارجین، ابتدا باید مفهوم مارجین را در معاملات درک کنیم. در تجارت، مارجین به تعهدات مالی مورد نیاز توسط بروکر برای باز کردن و حفظ یک موقعیت معاملاتی اشاره دارد. مارجین این امکان را به معامله گران می‌دهد که با سرمایه کمتر، حجم بزرگی از معاملات را کنترل کنند و سود و زیان‌های احتمالی را افزایش دهند.

فری مارجین چیست؟

فری مارجین (Free Margin) یا مارجین آزاد تفاوت اکوئیتی (Equity) حساب و مارجین استفاده شده (Used Margin) است. در واقع، فری مارجین مقدار سرمایه‌ای را نشان می‌دهد که حساب معامله‌گران با کال مارجین یا استاپ اوت فاصله دارد. به عبارت دیگر، مارجین آزاد مقدار پولی است که در حال حاضر، در معاملات درگیر نیست، می‌توانیم بخشی از آن را برداشت کنیم، برای باز کردن معاملات دیگر هزینه کنیم و یا برای پوشش ضرر در معاملات همان حساب استفاده نماییم. به فری مارجین، مارجین قابل استفاده (Usable Margin) نیز گفته می‌شود که دارای دو مفهوم اصلی زیر است:

1. مقدار بودجه در دسترس برای باز کردن پوزیشن‌های جدید
2. مقدار بودجه‌ای که معاملات باز در اختیار دارند تا زیان ناشی از معامله را تحمل کنند.

فری مارجین چگونه محاسبه می‌شود؟

با کم کردن اکوئیتی از مارجین استفاده شده میزان مارجین آزاد به دست می‌آید:

فری مارجین = اکوئیتی _ مارجین استفاده شده

اگر پوزیشن‌های باز داشته و دارای سود شناور هستیم، اکوئیتی حساب افزایش می‌یابد که به معنی free margin بیشتر برای حساب‌های معاملاتی است. به این ترتیب، سودهای متغیر موجب افزایش اکوئیتی می‌شود که به نوبه خود باعث افزایش مارجین آزاد نیز می‌شود. اگر با پوزیشن‌های باز با زیان‌های متغیر روبرو باشیم، اکوئیتی دچار کاهش می‌شود. در نتیجه، فری مارجین کمتری در اختیار داریم. زیان‌های متغیر باعث کاهش اکوئیتی می‌شود که به نوبه خود، free margin را نیز کاهش می‌دهد.

برای مثال، تصور کنید که ما یک حساب 20000 دلاری همراه با تعدادی پوزیشن باز با مجموع 10000 دلار داریم که این معاملات 4000 دلار سود داشته باشند. به این ترتیب، اکوئیتی برابر است با 20000 دلار به اضافه 4000 دلار که می‌شود: 24000 دلار. در نتیجه، مارجین آزاد با کم کردن 10000 دلار از 24000 دلار به دست می‌آید که برابر است با 14000 دلار.

فری مارجین چگونه کار می‌کند؟

بطور کلی، مارجین به دو دسته “استفاده شده” و “آزاد” تقسیم می‌شود.

مارجین استفاده شده، مجموع مقدار مارجین مورد نیاز تمام پوزیشن‌های باز شماست. مارجین آزاد، تفاوت بین اکوئیتی و مارجین استفاده شده است، به عبارت دیگر، مارجینی که توسط موقعیت‌های فعلی شما گرفته نشده است. شما می‌توانید از مارجین آزاد برای باز کردن موقعیت‌های جدید در بازار فارکس استفاده کنید.

در بازار فارکس، مارجین آزاد تعادل ثابتی ندارد و مدام در حال تغییر است. قیمت‌ جفت ارزها در طی روز جابجا می‌شوند، بنابراین مارجین آزاد در حساب شما نیز نوسان خواهد داشت. معامله گران باید در طول روز مارجین خود را به طور مداوم نظارت کنند. بازار فارکس 24 ساعت در روز و پنج و نیم روز در هفته فعالیت می‌کند، بنابراین تغییرات ممکن است حتی در ساعت‌های شبانه نیز رخ دهد.

اهمیت فری مارجین (Free Margin) در معاملات

درک اهمیت فری مارجین برای هر معامله گر بسیار ضروری است. مارجین آزاد به عنوان یک شبکه ایمن عمل می‌کند و به شما اجازه می دهد تا معاملات اضافه‌تری انجام دهید و از فرصت‌های موجود در بازار بهره ببرید. بدون مارجین آزاد کافی، شما ممکن است از معاملات سودآور عقب بمانید یا با خطر کال مارجین روبرو شوید. یکی از علل اهمیت فری مارجین جلوگیری از کال مارجین شدن در معاملات است.

نحوه مدیریت فری مارجین (Free Margin)

1. تعیین استاپ لاس
   یکی از راه‌های موثر برای مدیریت مارجین آزاد، تعیین سطح مناسبی از توقف ضرر برای معاملات است. استاپ لاس (stop loss)، یک معامله ضررده را به طور خودکار در سطح قیمتی تعیین شده می‌بندد و از ادامه زیان جلوگیری کرده و فری مارجین شما را حفظ می‌کند.
2. ایجاد تنوع در معاملات
   ایجاد تنوع در معاملات، استراتژی کلیدی در مدیریت ریسک به حساب می‌آید. با تنوع در معاملات خود در انواع دارایی‌ها یا بازارها، تأثیر ضررهای احتمالی بر روی مارجین آزاد شما کاهش می‌یابد.
3. استفاده محتاطانه از لوریج (Leverage)
   لوریج، می‌تواند سود‌های احتمالی شما را تقویت کند، اما ممکن است به ضررهای قابل توجهی نیز منجر شود. استفاده با احتیاط از اهرم و جلوگیری از ریسک بیش از حد، برای حفظ سطح سالم مارجین آزاد شما ضروری است.