الگوی کندل مارابوزو چیست؟ تریدرهایی که در بازارهای مالی و سرمایه گذاری فعالیت می‌کنند، باید با مبحث تحلیل تکنیکال به صورت کامل آشنا باشند تا بتوانند آینده بازارهای فوق را پیش بینی نمایند و از این طریق، به کسب درآمد بالایی برسند. یکی از لازمه‌های تحلیل تکنیکال، شناختن کندلهای مختلف می‌باشد. در این مقاله قصد داریم تا کندل مارابوزو را به صورت کامل مورد بررسی قرار دهیم. اگر شما هم علاقه دارید تا با کندل فوق و کاربردهای آن، بیشتر آشنا شوید، تا پایان با ما همراه باشید.
کندل مارابوزو چیست؟
کندل مارابوزو Marubozu، یکی از کندلهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است و در واقع نوعی از کندل استیک می‌باشد. مارابوزو در زبان ژاپنی به معنای “سرِ تراشیده شده” است و از نظر مفهومی بدین معناست که بازار تصمیم قطعی خود برای حرکت به یک سمت خاص را گرفته است.
نکته ای دیگر اینکه، کندل مارابوزو سایه ندارد و یا سایه آن بسیار کوچک می‌باشد. این موضوع نشان می‌دهد که خریداران بازار و یا فروشندگان بازار، کنترل کامل معاملات را به دست آورده‌اند و همین عامل نیز سبب حرکت قاطعانه بازار به یک سمت شده است.
نکته آخر اینکه، در مبحث کندل شناسی، مارابوزو هم می‌تواند به صورت صعودی باشد و هم می‌تواند شکل نزولی به خود بگیرد. الگوی کندل مارابوزو به صورت صعودی و نزولی را در بخش‌های بعدی این مقاله، به شما توضیح خواهیم داد.
کندل مارابوزو نشانه چیست؟
در بخش‌های قبلی این مقاله، در مورد اینکه کندل مارابوزو نشانه چه چیزی می‌تواند باشد، توضیحاتی جزئی را به شما ارائه دادیم. در این قسمت قصد داریم تا موضوع فوق را به صورت جامع تر بررسی نماییم. کندل های مارابوزو در دو حالت صعودی و نزولی بسیار شبیه به کندل اینگالف می‌باشند. تنها تفاوت کندل های مارابوزو با Engulfing در وجود و یا عدم وجود سایه است.
کندل اینگالفینگ همانند بسیاری از کندل‌ها در حالت‌های مختلف می‌تواند سایه‌هایی با اندازه‌های متفاوت را تولید کند. در مقابل، کندل Marubozu در 99 درصد مواقع بدون سایه می‌باشد و یا سایه آن بسیار کوتاه است. این موضوع نشان می‌دهد که وجود کندل فوق در یک اندیکاتور می‌تواند نشانگر قطعیت بازار در انجام یک حرکت صعودی و یا یک حرکت نزولی باشد.
به عبارت دیگر، در صورتی که یک تریدر، کندل مارابوزو سفید و یا سبز را مشاهده کند، می‌تواند پیش بینی نماید که اکثر معامله گران، تصمیم به خرید یک سهام و یا یک ارز دیجیتال را گرفته‌اند و به همین دلیل، ارزش این سهام یا ارز دیجیتال به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت.
همچنین، اگر یک تریدر، کندل مارابوزو سیاه یا قرمز را مشاهده کند، می‌تواند متوجه شود که تمامی معامله گران، قصد فروش سهام و یا رمزارز خود را دارند و به همین دلیل، ارزش این سهام یا رمزارز در آینده ای نزدیک و با قطعیتی بالا سقوط خواهد کرد.
انواع کندل مارابوزو
علاوه بر کندل مارابوزو صعودی و کندل مارابوزو نزولی، مدل‌های دیگری از این کندل نیز وجود دارند که در این بخش از مقاله به بررسی آنها خواهیم پرداخت. انواع کندل مارابوزو عبارتند از:
1. کندل Marubozu مدل کامل (Full)
بهترین و قوی‌ترین نوع کندل Marubozu، مدل کامل می‌باشد. در صورت مشاهده کندل مارابوزو سبز کامل، تریدر می‌تواند به صورت قطعی پیش بینی کند که قیمت اولیه، پایین‌ترین میزان قیمت و قیمت نهایی، بالاترین میزان قیمت است. در حالت نزولی نیز عکس این موضوع صادق می‌باشد. بدنه کندل Marubozu در چنین شرایطی به حدی قطور است که تمامی دامنه نوسان را پوشش می‌دهد و سایه به صورت کامل حذف می‌شود. به عبارت دیگر، خریداران و یا فروشندگان یک ارز و یا یک سهام، کاملا بر روی بازار مسلط شده‌اند.
2. کندل Marubozu مدل آغازین (Open)
در کندل Marubozu مدل Open، قیمت اولیه، پایین‌ترین و یا بالاترین قیمت ممکن است اما در انتهای کندل، سایه بسیار کوتاهی وجود دارد. این موضوع نشان می‌دهد که بازار در ابتدا با قاطعیت به سمت سطوح حمایت و مقاومت حرکت کرده است اما در لحظات پایانی، تعداد اندکی از خریداران و یا فروشندگان دچار تردید شده‌اند و تصمیم خود را عوض کرده‌اند.
3. کندل Marubozu مدل پایانی (Close)
استراتژی کندل مارابوزو پایانی دقیقاً متضاد با استراتژی مارابوزو آغازین می‌باشد. در مارابوزو پایانی، ابتدای کندل دارای سایه بسیار کوتاهی است. به زبان دیگر، برخی از خریداران و یا فروشندگان در ابتدای کار دچار تردید شده‌اند اما در پایان معامله، همگی به نتیجه‌ای یکسان رسیده‌اند. این موضوع بدین معناست که قیمت نهایی، دقیقاً با بیشترین و یا کمترین قیمت ممکن برابر خواهد بود.
نحوه تشخیص کندل مارابوزو
تشخیص کندل Marubozu امری حیاتی برای تمامی تریدرهایی است که می‌خواهند به توانایی پیش بینی دقیق بازارهای معاملاتی برسند و از این طریق، درآمد بالایی را کسب کنند. به همین دلیل، در این بخش از مقاله قصد داریم تا نحوه تشخیص این کندل را به صورت مرحله به مرحله به شما توضیح دهیم:
- شناسایی ساختار و شکل کندل
در مرحله اول شما باید با شکل کندل Marubozu آشنا شوید. کندل های مارابوزو بلند و دارای طول زیادی هستند. همچنین، این کندل‌ها سایه ندارند و یا سایه آنها بسیار کوتاه است. نکته دیگر اینکه، کندلهای مارابوزو از نظر ظاهری شبیه به مستطیل هستند. - شناسایی نوع حرکت قیمت
پس از اینکه شکل ظاهری کندل را تشخیص دادید، باید نوع حرکت قیمت را شناسایی کنید. کندل های مارابوزو، صعودی و یا نزولی هستند. کندلهای صعودی همواره سبز یا سفید رنگ می‌باشند و قیمت نهایی آنها در حالت بیشینه قرار دارد. در مقابل، کندلهای نزولی، قرمز یا سیاه رنگ هستند و قیمت نهایی آنها کمترین حالت ممکن می‌باشد. - شناسایی روند بازار
بسته به نوع روند بازار، کندل Marubozu می‌تواند مفاهیم مختلفی را منتقل کند. به عنوان مثال، اگر کندل و روند بازار، صعودی و هم جهت باشند، قیمت یک ارز و یا یک سهام به روند صعودی تا سطوح حمایت و مقاومت ادامه خواهد داد. در مقابل، اگر کندل مارابوزو روندی نزولی داشته باشد اما بازار به روند صعودی خود ادامه دهد، به احتمال زیاد با تغییر روند مواجه خواهیم شد. - استفاده از اندیکاتورهای مختلف و توجه به حجم معاملات
اندیکاتورها می‌توانند تایید کننده سیگنال‌های کندل Marubozu باشند. به منظور تایید سیگنال‌های این کندل، شما می‌توانید از اندیکاتور RSI، میانگین متحرک و اندیکاتور مکدی استفاده نمایید. همچنین، توجه به حجم معاملات در بازار نیز می‌تواند به تقویت سیگنال‌های این کندل کمک کند. به عنوان مثال، اگر افزایش حجم معاملات روزانه، با ایجاد کندل فوق همزمان شود، احتمال صعود قیمت و یا نزول قیمت مطابق با پیش بینی وجود دارد. - توجه به کندلهای پیرامون کندل Marubozu
شما در هنگام شناسایی کندل مارابوزو باید به کندلهای پیرامون آن نیز توجه کنید. به عنوان مثال، شکل گیری این کندل پس از یک الگوی چکشی می‌تواند نشان دهنده صعود قیمت باشد.
کاربرد کندل مارابوزو Marubozu
بهترین توضیح برای بیان کاربرد کندل Marubozu، پیش بینی روند بازار است. این کندل می‌تواند به صورت قاطعانه پیش بینی کند که قیمت یک ارز و یا یک سهام، روندی صعودی و یا نزولی را طی خواهد کرد. بنابراین، اگر شما یک تریدر هستید، شناخت این کندل و استفاده از آن برایتان بسیار ضروری می‌باشد.
نحوه معامله با کندل مارابوزو
نحوه معامله با کندل مارابوزو را در بخش‌های قبل تا حدودی به شما توضیح دادیم. شما باید برای معامله با این کندل و گرفتن سیگنال‌های دقیق از آن، چندین مورد را به صورت همزمان بررسی نمایید. به عنوان مثال، فرض کنید که در معامله یک جفت ارز فارکس، کندل Marubozu را شناسایی کرده‌اید و قصد استفاده از آن را دارید. در چنین حالتی، قبل از معامله، موارد زیر را در نظر بگیرید:
- حجم معاملات بازار
- سیگنال‌های اندیکاتورهای مختلف
- کندلهای پیرامون کندل Marubozu
- روند بازار
- جهت حرکت قیمت ارزها
طرز معامله با کندل مارابوزو در تریدینگ ویو
شما می‌توانید با کندل Marubozu در تریدینگ ویو نیز به معامله بپردازید. البته به منظور اینکه دید بهتری نسبت به بازار داشته باشید و کندل فوق را به آسانی در پلتفرم تریدینگ ویو پیدا کنید، بهتر است تا ابتدا از قسمت toolbar در این پلتفرم، به بخش نمودار مراجعه نمایید و گزینه Heikin Ashi (هیکن آشی) را انتخاب کنید. در چنین حالتی، یافتن این کندل و انجام تحلیل‌های مختلف بر روی آن، بسیار راحت است.
استراتژی معاملاتی الگوی کندل مارابوزو
تا این قسمت از مقاله با کندل Marubozu و کاربردهای آن به صورت کامل آشنا شدیم. در این قسمت قصد داریم تا استراتژی معاملاتی این کندل را بررسی نماییم. شما در هنگام معامله با استفاده از سیگنال‌های مارابوزو باید یک برنامه یا یک استراتژی داشته باشید. به عنوان مثال، مراحل یک استراتژی قاطع در فرآیند استفاده از این کندل، به صورت زیر است:
-
جهت حرکت کندل Marubozu
اگر کندل Marubozu صعودی باشد و عوامل دیگر نیز، صعودی بودن قیمت را تایید کنند، شما می‌توانید اقدام به خرید نمایید. در مقابل، اگر کندل Marubozu روندی نزولی داشته باشد و فاکتورهای دیگر نیز، تایید کننده آن باشند، بهترین زمان برای اقدام به فروش است.
- مشخص کردن استاپ لاس و تیک پروفیت
استاپ لاس (حد ضرر) و تیک پروفیت (حد سود) به شما در تعیین زمان ورود به بازار و یا خروج از آن کمک می‌کنند. به منظور تعیین حد ضرر، شما باید مقداری بالاتر از قسمت فوقانی کندل و یا مقداری پایین‌تر از کف کندل Marubozu را در نظر بگیرید. در چنین حالتی، در صورت رسیدن قیمت به حد ضرر، معامله به صورت اتوماتیک به پایان خواهد رسید. از طرفی دیگر، به منظور تعیین حد سود، معمولاً بهتر است تا از سطوح حمایت و مقاومت استفاده شود.
- مدیریت معاملات
در هنگام معامله، شما باید نظم را رعایت نمایید و احساسی عمل نکنید. به عنوان مثال، باید همواره به استاپ لاس و تیک پروفیت متعهد باشید. همچنین، شما باید روند بازار را به صورت مداوم بررسی نمایید و در صورت صعودی بودن این روند، تیک پروفیت را به آرامی افزایش دهید.
- بکارگیری ابزارهایی به غیر از کندل Marubozu
در هنگام پیش بینی روند بازار، استفاده از کندل مارابوزو به تنهایی کافی نیست. شما باید علاوه بر بکارگیری این کندل، از ابزارهای دیگری نیز برای تقویت سیگنال‌های بازار استفاده نمایید. به عنوان مثال، تشخیص دادن سطوح حمایت و مقاومت، بکارگیری اندیکاتورهای مختلف و بررسی تایم فریم‌های متعدد، از جمله ابزارهای تایید کننده سیگنال‌های این کندل می‌باشند.
- مدیریت سرمایه
هیچگاه تمام سرمایه خود را بر روی یک معامله قرار ندهید. به عنوان مثال، در هر معامله، از 1 الی 2 درصد از سرمایه خود استفاده کنید تا در صورت وقوع اشتباه، بیش از حد متضرر نشوید. همچنین، شما باید تمامی معاملات خود را یادداشت نمایید و آنها را مجدداً بررسی کنید.
سخن پایانی
الگوی کندل مارابوزو از جمله الگوهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران در بازارهای مالی دیدگاهی روشن از جهت حرکت بازار ارائه می‌دهد. این کندل‌ها، بسته به نوعشان (صعودی یا نزولی)، می‌توانند سیگنال‌هایی قوی برای خرید یا فروش ارائه کنند. مدل صعودی، فاقد سایه پایینی و بسیار کوچک است، که فشار خرید بالا را نشان می‌دهد و احتمال ادامه روند صعودی را افزایش می‌دهد. در مقابل، مدل نزولی، قدرت فروشندگان را بیان می‌کند و ممکن است ادامه کاهش قیمت را نشان دهد.
همانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، مارابوزو نیز باید در کنار سایر عوامل و الگوها مانند سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورهای مومنتوم استفاده شود تا تصمیم گیری‌های دقیق‌تری صورت پذیرد. در این مقاله، الگوی کندل مارابوزو، انواع و کاربردهای آن را به شما معرفی کردیم. با استفاده از این کندل، تریدرها می‌توانند روند بازارهای معاملاتی را با قطعیت بالایی پیش بینی کنند.
