شت کوین های جدید و انفجاری برای سرمایه گذاری در بازار کریپتو

شت کوین های جدید برای سرمایه گذاری کدامند؟ چگونه پامپ و دامپ در شت کوین ها را تشخیص دهیم؟

در دنیای کریپتوکارنسی، هر روز شاهد ظهور چندین ارز دیجیتال هستیم که با اهداف مختلفی به سرعت وارد بازار می‌شوند. هر یک از رمز ارزهای جدید در تلاش هستند تا توجه و اعتماد سرمایه گذاران را به خود جلب کنند. با این حال، لازم به ذکر است که 90 درصد این ارزها با هدف کلاهبرداری و شوخی وارد بازار می‌شوند و بیشتر آن‌ها بدون هیچ‌گونه برنامه‌ای عرضه می‌گردند.

در چند سال اخیر، این نوع ارزهای دیجیتال که در اصطلاح، به آن‌ها شت کوین گفته می‌شود، مورد استقبال کاربران قرار گرفته است. در واقع، این کوین‌ها به دلیل پامپ‌های افنجاری خود سودهای یک شبه‌ زیادی را نصیب برخی فعالان بازار کریپتو کرده‌اند. در مقابل، باعث زیان بسیاری از سرمایه گذاران نیز شده‌اند. در این مقاله، قصد داریم در مورد شت کوین های جدید و محبوب، نحوه شناسایی و سرمایه گذاری در آن‌ها صحبت کنیم.

شت کوین چیست و نحوه تشخیص آن‌ها

به ارزهای دیجیتالی که فاقد هدف فوری و قابل تشخیصی هستند و تیم توسعه قدرتمند و معتبری از آن‌ها پشتیبانی نمی‌کند، شت کوین (Shitcoin) گفته می‌شود. بیشتر آن‌ها با هدف کلاهبرداری به بازار عرضه می‌شوند تا بتوانند با فریب کاربران مبتدی و کم‌تجربه بازار ارزهای دیجیتال، سرمایه آن‌ها را جذب کرده و به تاراج ببرند.

به طور کلی، این کوین‌ها آینده مشخصی ندارند و هر لحظه ممکن است سرمایه کاربران خود را نابود کنند. بیشتر سرمایه گذاران و کاربران بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری بر روی شت کوین‌ها را نوعی قمار می‌دانند چون معمولا پامپ و دامپ های انفجاری شدیدی در قیمت آن‌ها اتفاق می‌افتد.

همانطور که در این مقاله گفته شد، هر روز شاهد عرضه هزاران ارز دیجیتال در بازار هستیم که بیشتر آن‌ها به عنوان شت کوین در نظر گرفته می‌شوند اما برخی از آن‌ها با برخورداری از ویژگی‌های منحصر به فردی، آینده روشنی دارند و نمی‌توان آن‌ها را shit coin در نظر گرفت. برای تشخیص اینکه کدام ارز دیجیتال، شت کوین محسوب می‌شود، لازم است تا موارد زیر را در نظر داشته باشیم:

1. اهداف پروژه
   به طور کلی، ارزهای دیجیتال برای حل یک مشکل ایجاد می‌شوند. حل مسئله یا مشکل بیان شده توسط یک رمز ارز را می‌توان به عنوان هدف اصلی از ابداع آن رمز ارز در نظر گرفت. لازم است تا سرمایه گذاران ابتدا مشکل یا مسئله‌ای که رمز ارز مربوطه بیان کرده را مورد توجه قرار دهند. این مشکل باید به طور واقعی وجود داشته باشد و کاذب نباشد. علاوه بر این، باید بررسی کنیم آیا تیم‌ها و پروژه‌های دیگری نیز برای حل مشکل مطرح شده وجود دارند یا خیر. به دلیل رقابت شدید در بازار رمز ارزها، معمولاً چندین تیم و پروژه برای حل یک مشکل یا چالش مشابه کار می‌کنند.
2. تیم توسعه
   در بازار ارزهای دیجیتال، برای ایجاد شفافیت و اعتماد سرمایه گذاران، تیم‌ توسعه یک پروژه نام اعضای تیم، سابقه فعالیت، رزومه تحصیلی و دستاورد آن‌ها را به طور کامل منتشر می‌کند. زمانی‌که نتوانید تیم توسعه و اعضای یک پروژه ارز دیجیتال را بشناسید، می‌توانید آن را یک شت کوین در نظر بگیرید. تیم‌های توسعه ناشناس معمولا در پروژه‌هایی فعالیت می‌کنند که هدف آن‌ها جز کلاهبرداری نیست. تیم‌های توسعه برای جلب اعتماد سرمایه گذاران هیچ موضوع خصوصی ندارند و باید نام و سابقه فعالیت خود را به اشتراک بگذارند.
3. شیلینگ (Shilling)
   کلاهبرداران برای تبلیغ شت کوین مورد نظر خود و جلب توجه کاربران و سرمایه گذاران به آن، با اکانت‌ها و بات‌های مختلف اقدام به شیلینگ آن می‌کنند. شیلینگ اصطلاحی با بار معنایی منفی است و به اقداماتی گفته می‌شود که به عنوان یک تبلیغ مخفی برای ترویج و معرفی چیزی انجام می‌شود. در واقع، هنگامی‌که شخصی به طور غیرمستقیم برای شت کوین های جدید تبلیغ کند، شیلینگ روی داده است.
   کلاهبرداران معمولاً تلاش می‌کنند با کمک اکانت‌هایی با بازدیدکننده بالا، کوین مورد نظر خود را شیلینگ کرده و پس از جذب سرمایه افراد تازه‌کار و مبتدی بازار، آن سرمایه را سرقت کنند. بنابراین، کاربران بازار رمز ارزها تنها به دلیل تبلیغات یک شت کوین، نباید وارد سرمایه گذاری روی آن شوند.
4. محصول
   پروژه‌ یک ارز دیجیتال باید هدف و مسیر مشخصی داشته باشد. برخورداری از هدف و مسیر مشخص در یک پروژه معمولا به ارائه یک محصول منجر می‌شود. این مسئله در ایجاد شت کوین های جدید به‌ هیچ وجه در نظر گرفته نمی‌شود. زمانی‌که ارز دیجیتالی را مورد بررسی قرار می‌دهیم، لازم است علاوه بر نقشه راه، برنامه آن ارز برای ارائه محصول را نیز در نظر بگیریم.
   اگر ارز دیجیتالی ایده‌ای برای ارائه یک محصول نداشته باشد، نشان می‌دهد که به احتمال زیاد این پروژه یک طرح کلاهبرداری و پانزی است. منظور از پانزی یک عملیات سرمایه گذاری کلاهبردارانه است. در این ترفند به سرمایه گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌های متعارف به صورتی غیرعادی بالاتر هستند.

مدیریت سرمایه در شت کوین های جدید

امروزه، فعالان بازار رمز ارزها بخشی از سرمایه خود را نیز روی شت کوین های جدید سرمایه گذاری می‌کنند. چنین سرمایه گذاری اغلب به عنوان اقدامی پُرریسک در نظر گرفته می‌شود و باید با مدیریت سرمایه انجام شود تا بازده معاملاتی فعالان بازار مثبت باشد. برای اینکه بتوانیم در خرید این کوین‌ها، سرمایه خود را به خوبی مدیریت کنیم، توصیه می‌شود که سرمایه ریسک پذیر خود را بر روی آن‌ها کنار بگذاریم.

بهتر است این سرمایه ریسک‌پذیر کمتر از 10 درصد سبد دارایی ما را به خود اختصاص دهد تا در صورت کاهش شدید قیمت، ضرر زیادی به کل سرمایه ما وارد نشود. علاوه بر این، توصیه می‌شود تنها بر روی یک shitcoin تمرکز نداشته و سایر کوین های جدید بازار را نیز در نظر داشته باشیم.

شت کوین های جدید و محبوب برای سرمایه گذاری

در سال 2022، قیمت شت کوین‌ها با نوسانات شدیدی همراه بود. برخی از فعالان بازار توانستند با شناسایی کوین‌های با پتانسیل بالا، سودهای چشمگیری به دست آورند و برخی دیگر با تشخیص و ورود اشتباه به بازار، دچار زیان شدند. در ادامه، به مجموعه‌ای از این کوین‌ها اشاره می‌کنیم که ممکن است در سال‌های آینده مورد توجه کاربران بازار رمز ارزها قرار گیرند:

1. شیبا اینو (Shiba Inu)

رمز ارز شیبا اینو یکی از معروف‌ترین شت کوین‌های بازار رمز ارزها محسوب می‌شود. در سال 2021، این کوین با جهش 1300 درصدی، به شدت مورد توجه واقع شد و در میان 10 رمز ارز معروف بازار ارزهای دیجیتال قرار گرفت. شیبا اینو در سال 2020 توسط یک فرد ناشناس با نام RYOSHI در بستر شبکه بلاکچین ERC-20 عرضه شد.

این ارز دیجیتال از همان ابتدا از نقشه راه کاملی برخوردار بود. بر اساس ادعای سازنده شیبا اینو، این ارز دیجیتال در تلاش است تا شبکه‌ای غیر متمرکز را در لایه دوم ایجاد کند و سپس، NFTها و استیبل کوین‌های مخصوص خود را در شبکه شیبا اینو توسعه دهد. از ویژگی‌های دیگر این ارز می‌توان به محدودیت تعداد توکن‌های آن اشاره کرد که این مسئله در بلاک چین بیت کوین نیز وجود دارد. در زمان نگارش این مقاله، شیبا اینو تحت تاثیر اخبارهای مربوط به SHIBARIUM قرار دارد که از طریق توییت یکی از توسعه دهندگان شیبا اینو بسیار ترند شد. یکی از توسعه‌دهنگان با نام مستعار Shytoshi Kusama در توییتی مرموز نوشت:

“On the 1st day…my true love gave to me” (در نخستین روز…عشق واقعی به من هدیه داد)

بسیاری از کاربران این توییت را به معنی تحقق راه حل شیباریوم با شروع کریسمس در سال 2023 می‌دانستند. Shibarium یک راه حل لایه دوم است که در سال 2021 برای کاهش کارمزد و افزایش سرعت تراکنش‌های شبکه شیبا اینو مطرح شد. اجرا شدن این پروژه می‌تواند باعث افزایش شدید ارزش شیبا شود و این ارز دیجیتال را به یکی از شت کوین‌ های آینده دار تبدیل نماید. در حال حاضر، شیبا در بیشتر صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال لیست شده است. البته آینده ارز شیبا به گستردگی پذیرش آن بستگی دارد.

2. دوج کوین (Dogecoin)

ارز دوج کوین به عنوان رقیب اصلی شیبا اینو برای کسب عنوان محبوب‌ترین شت کوین بازار در نظر گرفته می‌شود و در ابتدا یک میم کوین بود که توسط بیلی مارکوس و جکسون پالمر تنها برای شوخی ساخته شد. اما پس از حمایت افراد مشهوری مانند ایلان ماسک و مارک کوبان از آن، بر سر زبان‌ها افتاد.

قیمت دوج کوین در سال 2021 توانست از 0.008 دلار به 0.8 دلار برسد و پامپ 10 هزار درصدی را تجربه کند. در چند سال اخیر، چنین جهشی در بازار ارزهای دیجیتال کم‌سابقه بود. دوج کوین یک فورک از شبکه لاکی کوین است که محدودیتی در تعداد توکن‌های آن وجود ندارد. این مسئله یکی از معایب دوج کوین محسوب می‌شود چون ممکن است باعث تورم قیمتی آن شود.

در حال حاضر، اشخاصی نظیر ایلان ماسک و تیم توسعه Doge Foundation در تلاش هستند تا ایرادات شبکه دوج کوین را رفع کنند. آن‌ها سعی می‌کنند تا با آپدیت دوج کوین به Dogecoin core 1.14.5، کارمزد تراکنش‌های شبکه دوج را کاهش داده و همچنین محدودیتی برای تعداد توکن‌های آن ایجاد کنند.

یکی از عوامل موثر بر روی قیمت دوج کوین شبکه اجتماعی توییتر است. تیم توییتر در تلاش است تا با ایجاد “توییتر کوین” نوعی کسب درآمد برای کاربران شبکه اجتماعی توییتر ایجاد کند. پس از روی کار آمدن ایلان ماسک به عنوان مدیر عامل توییتر، انتظار می‌رود که از دوج کوین به عنوان توکن رسمی توییتر استفاده شود و یا اینکه شبکه بلاک چین دوج با توییتر کوین ادغام شود.

این مسئله ممکن است موجب افزایش ارزش دوج کوین شود؛ به همین دلیل، سرمایه‌گذاران باید اخبار و فعالیت‌های تیم توسعه توییتر را زیر نظر داشته باشند. در حال حاضر، دوج کوین در بیشتر صرافی‌های متمرکز و غیر متمرکز لیست شده و بر اساس پیش بینی قیمت دوج کوین در آینده، خرید این شت کوین به راحتی قابل انجام است.

3. سیف مون (Safemoon)

ارز دیجیتال سیف مون از شت کوین های جدید و مورد توجه در بازار رمز ارزهاست که نوعی توکن DeFi محسوب می‌شود. سیف مون در سال 2021 به بازار عرضه شد و در بلاکچین بایننس اسمارت چین فعالیت می‌کند. نام این رمز ارز از عبارت “safely to the moon” گرفته شده که به افزایش قیمت تا رسیدن به ماه اشاره دارد!

کارمزد تراکنش‌ها در این شبکه بسیار پایین است که مزیتی رقابتی برای این رمز ارز محسوب می‌شود. ساز و کار شبکه سیف مون به گونه‌ایست که کاربران را به نگهداری و خرید این رمز ارز ترغیب کند به اینصورت که اگر کاربری تصمیم به فروش سریع سیف مون بگیرد، باید 10% کارمزد را به عنوان جریمه پرداخت کند. هویت اعضای تیم توسعه سیف مون مشخص است که این ویژگی مزیتی برای آن محسوب می‌شود. بنیان‌گذار این پروژه جان کارونی (John Karoni) است.

مهم‌ترین ویژگی شت کوین سیف مون سازوکار انعکاس قیمت آن است. این ساز و کار به این صورت عمل می‌کند که با ایجاد پاداش‌های ثابت بر حسب حجم معاملات، فشار فروش قیمت آن حفظ شده و سرمایه‌گذاران خود را به نگهداری بیشتر رمز ارز تشویق می‌کند. با این حال، این ساز و کار دارای ایرادات متعددی است که تیم توسعه باید برای رفع آن کار کند. علاوه بر این، سیف مون تصمیم به اجرای توکن NFT خود دارد. همچنین این ارز را می‌توان از صرافی‌های غیر متمرکزی نظیر پنکیک سواپ خریداری کرد.

4. هوگ فایننس (Hoge Finance)

هوگ فایننس از شت کوین‌های شناخته‌شده در بستر بلاکچین اتریوم (ERC-20) محسوب می‌شود که در حال حاضر، در رتبه 740 کوین مارکت کپ (CoinMarketCap.com) قرار گرفته است. در سال 2021، هوگ فایننس تنها در یک ماه توانست رشد 600 درصدی را تجربه کند؛ به همین دلیل، شت کوینی با پامپ و دامپ‌های انفجاری در نظر گرفته می‌شود. هوگ فایننس یک کوین دیفای DeFi است که رقیبی جدی برای دوج کوین محسوب می‌شود.

همان‌طور که پیش از این گفته شد، تعداد توکن‌های دوج کوین نامحدود است و سبب تورم قیمت آن می‌شود. اما هوگ فایننس برخلاف دوج کوین، برنامه توکن سازی مداومی دارد و در حال کاهش تعداد توکن‌های خود است. توکن سازی هوگ فایننس به این صورت انجام می‌شود که پس از انجام هر معامله‌ای در شبکه، مقدار 1% از توکن معامله شده سوزانده می‌شود و 1% توکن دیگر به سرمایه‌گذارانی که این شت کوین را داخل کیف پول خود منتقل کرده‌اند، اضافه می‌گردد.

هوگ فایننس دارای نقشه راه است و در آن، ایجاد اپلیکیشن مخصوص شبکه، کمک به خیریه حیوانات و ایجاد NFT مخصوص شبکه را بیان کرده است. البته این نقشه راه دقیق نیست و اهداف کلی را بیان کرده است. این کوین در صرافی پنکیک سواپ، یونی سواپ و وان اینچ قابل معامله است.

5. ایلان گیت (Elongate)

ایلان گیت از دیگر شت کوین های جدید به شمار می‌رود که با پامپ و دامپ‌های متعدد توجه کاربران بازار رمز ارزها را به خود جلب کرده است. به طوری‌که در سال 2021، در مدت تنها یک هفته، پامپ‌های 160 و 500 درصدی را تجربه کرد. کوین ایلان گیت که بخشی از نام خود را از ایلان ماسک گرفته است، هیچ ارتباطی با او ندارد.

داستان شکل‌گیری آن به توییت ایلان ماسک در سال 2021 برمی‌گردد. ایلان ماسک با اشاره به ماجرای رسوایی “واترگیت” و استعفای ریچارد نیکسون، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که اگر در یک رسوایی درگیر شود، دیگران باید او را “ایلان گیت” صدا بزنند. پس از انتشار این توییت، وبسایت ELONGATE توسط افرادی ناشناس راه‌اندازی شد و کمی بعد، شت کوین ایلان گیت عرضه شد.

به همین دلیل، برخی از کاربران آن را نوعی میم کوین می‌دانند که در بستر بلاکچین بایننس فعالیت می‌کند. بر اساس ادعای این وبسایت، ارز دیجیتال ایلان گیت یک ارز مقیاس‌پذیر و ضدتورمی است و قرار است 80 درصد از درآمد خود را به امور خیریه اختصاص دهد. از زمان عرضه، Elongate توانسته به سازمان‌های بین المللی حمایت از کودکان، پاکسازی اقیانوس‌ها و گرسنگان کمک‌های مالی کند. این اقدامات بشردوستانه موجب محبوبیت فزاینده این شبکه در میان کاربران شده است. در حال حاضر، کوین ایلان گیت در بیشتر صرافی‌های غیر متمرکز لیست شده است.

6. بتل اینفینیتی (IBAT)

بتل اینفینیتی (BATTLE INFINITY) نوعی پروژه دنیای متاورس است که در شبکه بلاک چین بایننس اسمارت چین توسعه یافته و فعالیت می‌کند. این شت کوین قصد دارد تا بازی‌هایی مثل فوتبال، تنیس، کریکت و غیره را با استفاده از گرافیکی جذاب با تکنولوژی بلاکچین ترکیب نماید. در حال حاضر، بتل اینفینیتی در میان ده متاورس محبوب قرار گرفته است.

گروه توسعه دهنده بتل اینفینیتی تلاش می‌کند تا با ساخت بازی غیر متمرکز و گروه-محور، انقلابی در صنعت بازی ایجاد کند. کاربران در بتل اینفینیتی می‌توانند دارایی‌ها و آیتم‌های داخل بازی را با استفاده از توکن IBAT خرید و فروش کنند. بتل اینفینیتی یک متاورس NFT محور است. به عبارت دیگر، اگر خرید یا فروشی در داخل بازی انجام شود، سند مالکیت آن به کیف پول شما منتقل می‌شود.

بتل اینفینیتی توانسته با ترکیب مدل کسب درآمد از بازی (Play to Earn) با NFT، بازی غیر متمرکزی را طراحی کند. در حال حاضر، تعداد کاربران فعال این شبکه در حال افزایش است. از مزایای این کوین، امنیت بالای آن در شبکه بایننس و امکان استیکینگ توکن این شبکه است. علاوه بر موارد ذکر شده، 50 درصد از هزینه کارمزد تراکنش‌ها برای پاداش کاربران در نظر گرفته می‌شود. این ویژگی انگیزه زیادی در میان کاربران این شبکه ایجاد می‌کند.

در حال حاضر، بتل اینفینیتی در رتبه 3512 کوین مارکت کپ قرار گرفته است که نشان می‌دهد توجه سرمایه گذاران نسبت به آن کاهش یافته اما به دلیل ایده جذاب این پروژه و نحوه کارکرد آن، امکان بازگشت سرمایه‌گذاران و افزایش قیمت آن وجود دارد. اخبار تیم توسعه IBAT نیز در کانال تلگرام battleinfinity منتشر می‌شود. در حال حاضر، شت کوین IBAT در صرافی‌های پنکیک سواپ و LBank لیست شده است.

7. بیبی دوج (Baby doge)

بیبی دوج یکی از شت کوین‌هاییست که در کنار دوج کوین مورد بررسی قرار می‌گیرد و خود را به عنوان فرزند دوج کوین معرفی می‌کند. این کوین در سال 2021 به بازار عرضه شده و هدف آن رفع مشکلات موجود در شبکه بلاکچین دوج است. ایلان ماسک در توییتی از این شت کوین حمایت کرده که پس از این توییت، کاربران زیادی برای خرید بیبی دوج اقدام کردند. در حال حاضر، بیبی دوج در رتبه 227 کوین مارکت کپ قرار گرفته و در بیشتر صرافی‌ها مانند اوکی اکسچنچ، OKEx و HOTBIT لیست شده است.

نحوه تشخیص پامپ و دامپ در شت کوین های جدید

بسیاری از فعالان بازار رمز ارزها شت کوین‌های گوناگونی را زیر نظر می‌گیرند اما با ورود اشتباه، دچار زیان می‌شوند. برای اینکه بتوانیم نقطه ورود مناسبی برای ورود به این کوین‌ها مورد نظر خود پیدا کنیم، توصیه می‌شود به موارد زیر توجه داشته باشیم:

• حجم معاملات
  زمانی‌که شت کوینی وارد پامپ یا دامپ قیمتی می‌شود، حجم معاملات آن به شدت تغییر می‌کند. اگر shitcoin خاصی را زیر نظر دارید، لازم است تا سابقه حجم معاملاتی آن را به خوبی بررسی کنید و با افزیش یا کاهش حجم معاملات، منتظر افزایش یا کاهش شدید قیمت آن باشید. البته باید به خاطر داشته باشید که بررسی حجم معاملات به تنهایی نمی‌تواند پامپ و دامپ شدن قیمت آن‌ها را نشان دهد.
• سطوح حمایت و مقاومت‌
  بررسی نمودار قیمتی شت کوین‌ها می‌تواند یکی از ابزارهای کارآمد برای تشخیص رفتار قیمتی آن‌ها باشد. تحلیل تکنیکال در نمودار قیمتی این کوین‌ها معمولا رفتار کلی آن را نشان می‌دهد. با استفاده از تحلیل تکنیکال و ابزارهای خط روند، سطوح حمایت‌ و مقاومت‌، می‌توانیم نواحی حساس قیمتی که ممکن است در پامپ یا دامپ اتفاق بیافتد را شناسایی کنیم.
• شرایط بازار
  شرایط ترس و طمع موجود در بازار رمز ارزها روی قیمت شت کوین‌ها موثر است. زمانی که ترس در بازار رمز ارزها حاکم باشد، قیمت آن‌ها با کاهش شدیدی همراه است. در واقع، ممکن است کوینی از نظر حجم معاملات و شرایط تکنیکالی، در موقعیت مناسبی قرار گرفته باشد، اما به خاطر وجود ترس در بازار، امکان افزایش قیمت آن کاهش می‌یابد و یا میزان افزایش قیمت با شدت کمتری اتفاق می‌افتد. به همین دلیل، بررسی شرایط احساسات معامله گران می‌تواند از دیگر عوامل موثر بر قیمت آن‌ها باشد.
• رفتار سلبریتی‌ها
  منظور از سلبریتی افراد سرشناس در بازار رمز ارزهاست. به دلیل ارزش پایین شت کوین‌ها، به راحتی پامپ و دامپ می‌شوند. بنابراین، یک خبر یا توییت به راحتی می‌تواند قیمت آن‌ها را تغییر دهد. دوج کوین یکی از ‌کوین‌هاییست که همواره تحت تاثیر اخبار مختلف قرار می‌گیرد. وقتی که ایلان ماسک درباره دوج و آینده آن توییتی را منتشر می‌کرد، قیمت آن دچار پامپ‌های شدید می‌شود. بنابراین، اخبار و توییت‌های مربوط به یک shit coin باید مورد توجه فعالان بازار قرار گیرد.