جفت ارز اگزوتیک (Exotic Pair) یا جفت ارزهای عجیب در فارکس چیست ؟

جفت ارز اگزوتیک چیست؟ نحوه معامله Exotic Pair چگونه است و چه تفاوتی با جفت ارزهای اصلی و فرعی دارد؟ سرمایه گذاری در جفت ارزهای اگزوتیک چه مزایا و معایبی دارد؟

در بازار فارکس بازیگرانی نه چندان شناخته شده وجود دارند که می‌توانند فرصت‌های سودآوری بالقوه‌ای را برای سرمایه گذاران و تریدرها فراهم آورند. این جفت ارزها شامل واحدهای پولی کشورهای در حال توسعه یا کمتر تجاری مانند ترکیه، مکزیک، و آفریقای جنوبی هستند و معمولاً با ارزهای قوی‌تری مانند دلار آمریکا یا یورو جفت می‌شوند.

علی‌رغم اینکه این جفت ارزها ممکن است نوسانات قیمتی بیشتری داشته باشند و کمتر شناخته شده باشند، اما می‌توانند فرصت‌های منحصر به فردی را برای کسانی که به دنبال موقعیت‌های تجاری خارج از معمول هستند، ارائه دهند. این جفت ارزها، جفت ارزهای اگزوتیک (Exotic Pair) نام دارند. در این مقاله قصد داریم تا با بررسی دقیق‌تر این جفت ارزهای خاص، شما را با پتانسیل‌ها و استراتژی‌های لازم برای موفقیت در معامله آن‌ها آشنا کنیم.

بیشتر بخوانید: جفت ارز در فارکس چیست؟

جفت ارز اگزوتیک در فارکس چیست؟

جفت ارزهای عجیب فارکس اصطلاحی در بین صرافی‌های خارجی است که درمورد ارزهایی به کار می‌رود که کمتر مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند. اینگونه ارزها از نقدشوندگی و عمق بازار کمی برخوردار هستند. به دلیل حجم پایین معاملات این ارزها، ممکن است معاملات آن‌ها به شدت نوسان داشته باشند. علاوه بر این، اتخاذ این پوزیشن‌ها معمولا گران تمام می‌شود زیرا برای جبران کمبود نقدینگی، اختلاف قیمت پیشنهادی یا همان اسپرد در آن‌ها زیاد است.

در جفت ارز های اگزوتیک برخلاف جفت ارزهای ماژور، دیگر یکی از ارزها به عنوان ارز اصلی در نظر گرفته نمی‌شود؛ به این دلیل که آن‌ها به راحتی قابل معامله نیستند و بیشتر به کشورهای در حال توسعه یا بازارهای نوظهور مربوط هستند. این کشورها بیشتر در مناطقی مانند آمریکای جنوبی، آفریقا، اروپای شرقی یا آسیا واقع شده‌اند. بعضی از این کشورها، نظیر آفریقای جنوبی ممکن است اقتصاد توسعه یافته‌ای نداشته باشند. با این وجود ارز کشورهای توسعه یافته‌تری مانند مجارستان، لهستان و کره جنوبی نیز به عنوان ارز اگزوتیک در نظر گرفته می‌شوند.

جفت ارز اگزوتیک دلار آمریکا/ یوان چین (USD/ CNY) بیشترین حجم معاملات را در میان این ارزها به خود اختصاص داده است. بر اساس داده‌های بانک تسویه بین المللی (Bank of International Settlements)، این جفت ارز اگزوتیک 4.2 درصد از کل حجم معاملات روزانه یا رقمی معادل 270.6 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است.

در طول سال‌های اخیر با گسترش اقتصاد این کشورها، معاملات جفت ارزهای اگزوتیک محبوبیت بیشتری در میان فعالان بازار فارکس پیدا کرده است. رشد اقتصادی این کشورها باعث شده تا تقاضای جهانی برای ارزهای آن‌ها افزایش یابد و همچنین سفته بازان بیشتری، به خصوص صندوق‌های تامینی و خانه‌های معاملاتی، را به خود جذب می‌کنند.

تاریخچه جفت ارز اگزوتیک (Exotic Pair)

تاریخچه جفت ارزهای اگزوتیک به دهه‌های اخیر باز می‌گردد، جایی که بازارهای جهانی شروع به گسترش و تعامل بیشتر با اقتصادهای نوظهور کردند. با گسترش جهانی شدن و دسترسی آسان‌تر به بازارهای مالی، علاقه به سرمایه گذاری در بازارهای کمتر شناخته شده و با ریسک بالاتر افزایش یافت. در اوایل، جفت ارزهای Exotic زیاد مورد توجه نبودند و عمدتا توسط سرمایه گذاران بزرگ یا موسسات مالی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. با این حال، با پیشرفت فناوری و دسترسی آسان‌تر به اطلاعات و تحلیل‌های مالی، سرمایه گذاران خرد نیز شروع به کشف فرصت‌های موجود در این بازار کردند.

جفت ارز های اگزوتیک می‌توانند فرصت‌های سودآوری را برای سرمایه گذاران فراهم کنند، اما همچنین دارای ریسک‌های بالایی نیز هستند. نرخ بهره (Interest Rate)، تورم، تحولات سیاسی و اقتصادی از جمله عواملی هستند که بر ارزش آن‌ها تأثیر می‌گذارند. با توجه به پیچیدگی‌های مرتبط با معامله ارزهای اگزوتیک، معامله‌گران باید دانش و تجربه کافی در این زمینه داشته باشند. این جفت ارزها معمولا در میان معامله‌گران با تجربه و کسانی که به دنبال پوشش ریسک در سبد سرمایه گذاری خود هستند، محبوبیت دارند.

بیشتر بخوانید: نرخ تورم در فارکس چیست؟

لیست جفت ارز های اگزوتیک

همان‌طور که پیش از این گفته شد، بیشترین معاملات جفت ارزهای اگزوتیک به دلار آمریکا/ یوان چین مربوط می‌شود. دومین و سومین این جفت ارزها که از حجم معاملات بالایی برخوردار هستند، به ترتیب، دلار آمریکا/ دلار هنگ کنگ (USD/ HKD) با 3.3 درصد یا 217.8 میلیارد دلار و دلار آمریکا/ وون کره جنوبی (USD/ KRW) با 1.9 درصد یا 125.4 میلیارد دلار هستند. در این قسمت، به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

مزایای سرمایه گذاری در جفت ارز اگزوتیک

• جفت ارزهای اگزوتیک معمولاً همبستگی کمتری با سایر ابزارهای مالی، مانند شاخص‌ها و اوراق قرضه دارند که این مسئله موجب می‌شود کمتر تحت تاثیر اقتصاد کلان قرار بگیرند.
• نوسانات اگزوتیک‌ها بسیار بیشتر از جفت ارزهای فرعی و اصلی است. این مسئله به همان اندازه که می‌تواند نکته‌ای منفی باشد، می‌تواند مثبت نیز باشد چون در صورتی‌که پوزیشن درست باز کرده باشید، احتمال به دست آوردن سود زیادی وجود دارد. این امر می‌تواند فرصت‌هایی برای کسب سودهای قابل توجه فراهم آورد، به ویژه برای معامله‌گرانی که استراتژی‌های مناسبی برای مدیریت ریسک دارند.
• سرمایه گذاری در جفت ارزهای Exotic می‌تواند به تنوع بخشی سبد سرمایه گذاری کمک کند و به سرمایه گذاران این امکان را می‌دهد تا از فرصت‌هایی که در بازارهای نوظهور وجود دارد، بهره‌مند شوند.

معایب سرمایه گذاری در جفت ارز اگزوتیک

• جفت ارزهای اگزوتیک معمولاً نقدشوندگی کمتری نسبت به ارزهای اصلی دارند. این موضوع می‌تواند باعث شود که ورود و خروج از موقعیت‌های معاملاتی هزینه‌بر و دشوارتر باشد.
• اسپردها و هزینه‌های معاملاتی در جفت ارزهای Exotic معمولاً بیشتر از جفت‌های اصلی است. این موضوع می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازدهی کلی سرمایه گذاری داشته باشد.
• همانطور که در قسمت مزایا گفته شد، نوسانات بالای این ارزها ممکن است اثر منفی نیز داشته باشد چون میزان ریسک بیشتر است و امکان ضرر افزایش می یابد. نوسانات بالا در جفت ارز های اگزوتیک می‌تواند به اندازه‌ای که فرصت‌های سودآوری را افزایش می‌دهد، ریسک را نیز افزایش دهد. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید آمادگی رویارویی با تغییرات شدید قیمتی را داشته باشند.
• ارزش این جفت ارزها ممکن است به طور ناگهانی به شدت کاهش یابد. وقتی دولت‌ها بدون هشدار، سیاست‌های خود را تغییر می‌دهند، این ارزها ممکن است دچار نوسانات وسیعی شوند. بانک‌های مرکزی یا رویدادهای بازار می‌توانند باعث شوند تا ارزش پول یک کشور در حال توسعه به سرعت کاهش یابد.

نحوه معامله با جفت ارزهای اگزوتیک

معامله با جفت ارز اگزوتیک می‌تواند فرصت‌های جالبی برای سرمایه گذاران به ارمغان آورد اما همراه با ریسک‌های بالایی نیز است. قبل از شروع معامله با ارزهای اگزوتیک، تحقیق و آموزش امری ضروریست. معامله‌گران باید با عوامل اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی که می‌توانند بر ارزش آن‌ها تأثیر بگذارند، آشنا باشند.

همچنین، داشتن درک درست از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای پیش بینی حرکات بازار و تصمیم گیری‌های آگاهانه لازم است. یکی از مهم‌ترین نکات در معامله با جفت ارزهای Exotic مدیریت ریسک است. به دلیل نوسانات بالا، معامله‌گران باید استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند تعیین استاپ لاس (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) را به کار ببرند تا بتوانند زیان‌های احتمالی خود را محدود و سودهای خود را حفظ کنند.

علاوه بر این، معامله‌گران باید هوشیار باشند و به تغییرات بازار و اخبار مربوط به کشورهایی که ارز آن‌ها را معامله می‌کنند، توجه داشته باشند. این امر به آن‌ها کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و از فرصت‌های بازار به نحو اثربخشی استفاده کنند. در نهایت، توصیه می‌شود که معامله‌گران قبل از ورود به بازار واقعی، تجربه کافی در معامله با جفت ارزهای اگزوتیک را از طریق حساب‌های آزمایشی یا دمو کسب کنند. این کار به آن‌ها اجازه می‌دهد تا بدون ریسک از دست دادن سرمایه واقعی، مهارت‌ها و استراتژی‌های خود را توسعه دهند.

مقایسه جفت ارز اگزوتیک با جفت ارزهای اصلی و فرعی

جفت ارزهای اگزوتیک و جفت ارزهای اصلی و فرعی، هر یک ویژگی‌ها و معیارهای خاص خود را دارند که می‌توانند تأثیرات متفاوتی بر سرمایه گذاران و معامله‌گران داشته باشند.

جفت ارزهای اصلی شامل جفت‌هایی مانند EUR/USD، USD/JPY، و GBP/USD هستند که دلار آمریکا و یکی از ارزهای مهم دیگر جهان در دو طرف آن قرار دارند. همچنین به دلیل حجم بالای معاملات و نقدشوندگی زیاد، پرطرفدارترین و پایدارترین جفت ارزها در بازار فارکس هستند و اسپرد آن‌ها معمولاً کمتر است.

جفت ارزهای فرعی یا کراس شامل ارزهایی مانند EUR/GBP یا AUD/JPY هستند که دلار آمریکا در آن‌ها وجود ندارد. آن‌ها می‌توانند فرصت‌های خوبی برای معامله ارائه دهند، اما ممکن است اسپرد بالاتر و نقدشوندگی کمتری نسبت به جفت ارزهای اصلی داشته باشند.

جفت ارزهای اگزوتیک شامل ارزهای کمتر معروف و معامله شده مانند ترک لیره (TRY) یا راند آفریقای جنوبی (ZAR) هستند. همچنین می‌توانند فرصت‌های بزرگی برای کسب سود ارائه دهند، اما ریسک بالایی نیز دارند. نقدشوندگی در این جفت ارزها معمولاً پایین و اسپردها بسیار بالا است. علاوه بر این، تغییرات اقتصادی و سیاسی در کشورهای مربوط به این ارزها می‌تواند تأثیرات ناگهانی و شدیدی بر ارزش آن‌ها داشته باشد.

یکی دیگر از نکات قابل توجه در بررسی تفاوت‌ها و ویژگی‌های جفت ارز اگزوتیک در مقایسه با ارزهای اصلی و فرعی، تأثیر اخبار و رویدادهای جهانی است. جفت ارزهای اصلی معمولاً به شدت تحت تأثیر تغییرات سیاست‌های اقتصادی بزرگ، تصمیمات بانک‌های مرکزی، و رویدادهای سیاسی قرار می‌گیرند. این در حالیست که Exotic Pairها ممکن است به شدت تحت تأثیر رویدادهای داخلی کشورهای خود، مانند تغییرات سیاسی، بحران‌های اقتصادی، یا حتی شرایط آب و هوایی قرار گیرند.

همچنین، معامله‌گرانی که به دنبال معاملات بلندمدت هستند، ممکن است جفت ارزهای اصلی را ترجیح دهند زیرا تحلیل طولانی‌مدت آن‌ها به دلیل دسترسی به داده‌ها و تحلیل‌های اقتصادی بیشتر، آسان‌تر است. در مقابل، جفت ارزهای اگزوتیک ممکن است برای معامله‌گرانی که به دنبال فرصت‌های کوتاه مدت با سود بالا هستند جذاب‌تر باشند، اما این نوع معامله نیازمند توجه دائمی به بازار و توانایی واکنش سریع به تغییرات است.

علاوه بر این، استراتژی‌های معاملاتی ممکن است بر اساس نوع جفت ارز متفاوت باشد. ارزهای اصلی به دلیل حجم بالای معاملات و نقدشوندگی، ممکن است مناسب‌تر برای استراتژی‌هایی مانند اسکالپینگ یا معاملات روزانه باشند. در حالیکه اگزوتیک‌ها ممکن است برای استراتژی‌های بلندمدت‌تر یا معاملات مبتنی بر رویداد مناسب‌تر باشند.

استراتژی معاملاتی برای خرید و فروش جفت ارز اگزوتیک

در بازار فارکس، استراتژی‌های معاملاتی متنوعی وجود دارند. با این حال، هیچ استراتژی منحصر به فردی که بهتر از همه باشد، وجود ندارد. بسته به شرایط بازار، ارزی که معامله می‌کنیم، سبک معاملاتی و بازه زمانی خاص، هر استراتژی برای مدتی ممکن است کاربرد داشته باشد. بنابراین، اگر استراتژی خاصی تاکنون مفید بوده، باعث نمی‌شود که در آینده هم کاربردی باشد.

بنابراین، بهتر است اهداف تجاری و استراتژی‌های مورد استفاده خود را مجددا مورد ارزیابی قرار دهید. شرایط حاکم بر بازار فارکس همواره در حال تغییر بوده و این همان چیزیست که آن را خاص کرده است. لازم است تا جایی که امکان دارد، استراتژی‌های مختلف را بیاموزیم و زمان خود را صرف تمرکز بر روی یک ارز واحد کنیم تا به خوبی بتوانیم بر روی آن مسلط شویم و سپس، به دنبال ارزهای ناشناخته برویم.

سبک‌های معاملاتی زیادی وجود دارند که معامله‌گران از آن‌ها برای معامله جفت ارز اگزوتیک استفاده می‌کنند. این سبک‌ها معمولاً بر اساس بازه‌های زمانی به اسکالپینگ (Scalping)، معاملات روزانه (Day Trading)، معاملات نوسانی (Swing Trading) و معامله موقعیت (Position Trading) تقسیم بندی می‌شوند.